Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 756	83 026	112 782	36 617	6 955	43 572	20 195	18 347	38 542	46 178	71 634	117 812
30102	578 190	0	578 190	14 547 460	0	14 547 460	14 783 927	0	14 783 927	341 723	0	341 723
30110	8 041	1 498 471	1 506 512	81 995 024	71 623 765	153 618 789	76 861 243	66 798 413	143 659 656	5 141 822	6 323 823	11 465 645
30114	0	2 151	2 151	0	7 668	7 668	0	7 617	7 617	0	2 202	2 202
30202	52 494	0	52 494	0	0	0	5 606	0	5 606	46 888	0	46 888
30204	50 701	0	50 701	6 575	0	6 575	0	0	0	57 276	0	57 276
30221	0	0	0	27 450	0	27 450	27 450	0	27 450	0	0	0
30233	244	199	443	36 806	15 658	52 464	36 435	15 851	52 286	615	6	621
30302	1 860 850	2 009 581	3 870 431	5 179 814	8 442 492	13 622 306	4 791 531	9 365 274	14 156 805	2 249 133	1 086 799	3 335 932
30306	2 895 753	27 174	2 922 927	1 515 980	1 961	1 517 941	1 042 707	2 737	1 045 444	3 369 026	26 398	3 395 424
30413	69	0	69	6 310 540	0	6 310 540	6 310 489	0	6 310 489	120	0	120
30424	457	0	457	18 079 812	0	18 079 812	18 079 856	0	18 079 856	413	0	413
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	5 800 000	3 832 785	9 632 785	55 140 000	45 249 129	100 389 129	60 940 000	49 081 914	110 021 914	0	0	0
32003	0	0	0	17 450 000	12 698 072	30 148 072	17 450 000	12 698 072	30 148 072	0	0	0
32004	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32202	2 512 345	0	2 512 345	45 168 366	0	45 168 366	44 669 044	0	44 669 044	3 011 667	0	3 011 667
32203	0	0	0	13 926 118	0	13 926 118	13 926 118	0	13 926 118	0	0	0
45201	0	67	67	1	4	5	0	7	7	1	64	65
45506	2 800	0	2 800	0	0	0	1 196	0	1 196	1 604	0	1 604
45509	47	52	99	0	3	3	47	55	102	0	0	0
45708	8	38	46	0	3	3	8	41	49	0	0	0
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47301	0	26 433	26 433	0	1 993	1 993	0	2 723	2 723	0	25 703	25 703
47404	0	367 545	367 545	0	5 690 513	5 690 513	0	5 844 427	5 844 427	0	213 631	213 631
47408	0	0	0	5 436 334	5 667 498	11 103 832	5 436 334	5 667 498	11 103 832	0	0	0
47427	63	40	103	69 039	1 470	70 509	69 096	1 510	70 606	6	0	6
50207	382 412	0	382 412	4 842	0	4 842	49	0	49	387 205	0	387 205
50211	0	0	0	0	695 279	695 279	0	13 865	13 865	0	681 414	681 414
50221	2 155	0	2 155	15 754	0	15 754	925	0	925	16 984	0	16 984
52601	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	1 393	0	1 393	0	0	0	54	0	54	1 339	0	1 339
60306	0	0	0	33 365	0	33 365	33 365	0	33 365	0	0	0
60308	14	13	27	98	30	128	14	14	28	98	29	127
60312	12 576	0	12 576	11 965	0	11 965	15 745	0	15 745	8 796	0	8 796
60314	0	0	0	0	1 236	1 236	0	1 236	1 236	0	0	0
60336	292	0	292	29	0	29	203	0	203	118	0	118
60401	622 214	0	622 214	0	0	0	5 429	0	5 429	616 785	0	616 785
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61209	0	0	0	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	0	0	0
61403	13 355	216	13 571	3 564	0	3 564	6 389	36	6 425	10 530	180	10 710
70606	5 940 326	0	5 940 326	149 905	0	149 905	3	0	3	6 090 228	0	6 090 228
70608	17 363 239	0	17 363 239	1 296 357	0	1 296 357	0	0	0	18 659 596	0	18 659 596
70611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70614	453 322	0	453 322	0	0	0	0	0	0	453 322	0	453 322
70616	17 579	0	17 579	0	0	0	0	0	0	17 579	0	17 579
Итого по активу (баланс)	38 621 319	7 847 791	46 469 110	267 907 476	150 103 729	418 011 205	265 979 117	149 519 637	415 498 754	40 549 678	8 431 883	48 981 561
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	2 155	0	2 155	925	0	925	15 754	0	15 754	16 984	0	16 984
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
30109	0	0	0	0	7 495	7 495	0	7 495	7 495	0	0	0
30220	0	68 822	68 822	0	1 139 554	1 139 554	0	1 120 202	1 120 202	0	49 470	49 470
30223	444 605	0	444 605	4 114 783	0	4 114 783	3 837 449	0	3 837 449	167 271	0	167 271
30232	0	1 033	1 033	247 376	16 018	263 394	247 376	15 134	262 510	0	149	149
30236	0	33 642	33 642	0	2 277 927	2 277 927	0	4 557 379	4 557 379	0	2 313 094	2 313 094
30301	1 860 850	2 009 581	3 870 431	4 791 531	9 365 554	14 157 085	5 179 814	8 442 772	13 622 586	2 249 133	1 086 799	3 335 932
30305	2 895 753	27 174	2 922 927	1 042 705	2 737	1 045 442	1 515 978	1 961	1 517 939	3 369 026	26 398	3 395 424
407	3 875 047	3 097 851	6 972 898	17 167 647	6 456 934	23 624 581	17 264 947	6 705 517	23 970 464	3 972 347	3 346 434	7 318 781
408.1	793 757	2 118 823	2 912 580	2 394 199	5 283 809	7 678 008	2 501 790	4 200 465	6 702 255	901 348	1 035 479	1 936 827
408.2	243 935	150 219	394 154	243 558	223 314	466 872	244 323	212 690	457 013	244 700	139 595	384 295
40905	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42102	975 652	0	975 652	7 820 358	0	7 820 358	7 572 941	0	7 572 941	728 235	0	728 235
42202	15 100	0	15 100	79 800	0	79 800	64 700	0	64 700	0	0	0
42301	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	190 000	0	190 000	380 000	0	380 000	190 000	0	190 000
42503	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
45215	67	0	67	2	0	2	0	0	0	65	0	65
45515	231	0	231	155	0	155	0	0	0	76	0	76
45715	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47403	0	0	0	62 013 916	0	62 013 916	62 013 916	0	62 013 916	0	0	0
47405	0	0	0	0	610 438	610 438	0	610 438	610 438	0	0	0
47407	5	0	5	4 495 987	6 610 387	11 106 374	4 495 982	6 610 387	11 106 369	0	0	0
47416	45	0	45	79 504 166	29 925	79 534 091	79 504 358	29 925	79 534 283	237	0	237
47422	5	0	5	101	0	101	96	0	96	0	0	0
47425	1 769	0	1 769	90	0	90	2 469	0	2 469	4 148	0	4 148
47426	2 687	0	2 687	6 978	0	6 978	4 848	0	4 848	557	0	557
60301	5 406	0	5 406	6 401	0	6 401	6 575	0	6 575	5 580	0	5 580
60305	25 209	0	25 209	103 064	0	103 064	135 425	0	135 425	57 570	0	57 570
60309	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60322	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60335	6 840	0	6 840	11 387	0	11 387	15 773	0	15 773	11 226	0	11 226
60349	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60414	288 250	0	288 250	5 146	0	5 146	1 271	0	1 271	284 375	0	284 375
61701	17 579	0	17 579	0	0	0	0	0	0	17 579	0	17 579
70601	6 783 292	0	6 783 292	69	0	69	160 228	0	160 228	6 943 451	0	6 943 451
70603	16 914 217	0	16 914 217	0	0	0	1 286 454	0	1 286 454	18 200 671	0	18 200 671
70613	442 630	0	442 630	0	0	0	2	0	2	442 632	0	442 632
Итого по пассиву (баланс)	38 961 961	7 507 149	46 469 110	184 432 704	32 024 095	216 456 799	186 454 885	32 514 365	218 969 250	40 984 142	7 997 419	48 981 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 901	0	68 901	2 584	0	2 584	71 426	0	71 426	59	0	59
90902	47 844	0	47 844	164 728	0	164 728	165 020	0	165 020	47 552	0	47 552
91202	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91704	599	0	599	0	0	0	1	0	1	598	0	598
91802	9 155	0	9 155	0	0	0	0	0	0	9 155	0	9 155
91803	10	283	293	0	13	13	0	44	44	10	252	262
99998	7 182 257	0	7 182 257	66 843 250	0	66 843 250	66 426 338	0	66 426 338	7 599 169	0	7 599 169
Итого по активу (баланс)	7 311 250	283	7 311 533	67 010 562	13	67 010 575	66 662 798	44	66 662 842	7 659 014	252	7 659 266
Пассив
91004	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
91314	2 752 746	0	2 752 746	66 020 128	0	66 020 128	66 554 122	0	66 554 122	3 286 740	0	3 286 740
91315	0	8 393	8 393	0	793	793	0	532	532	0	8 132	8 132
91319	100 001	4 047 157	4 147 158	0	404 448	404 448	0	287 537	287 537	100 001	3 930 246	4 030 247
91507	273 960	0	273 960	0	0	0	90	0	90	274 050	0	274 050
99999	129 276	0	129 276	236 504	0	236 504	167 325	0	167 325	60 097	0	60 097
Итого по пассиву (баланс)	3 255 983	4 055 550	7 311 533	66 257 601	405 241	66 662 842	66 722 506	288 069	67 010 575	3 720 888	3 938 378	7 659 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	863	863	0	0	0	0	863	863
93901	337 544	0	337 544	5 137 837	852 968	5 990 805	5 034 583	843 329	5 877 912	440 798	9 639	450 437
99996	338 504	0	338 504	6 003 576	0	6 003 576	5 888 189	0	5 888 189	453 891	0	453 891
Итого по активу (баланс)	676 048	0	676 048	11 141 413	853 831	11 995 244	10 922 772	843 329	11 766 101	894 689	10 502	905 191
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	857	857	0	857	857
96901	0	338 504	338 504	597 727	5 290 462	5 888 189	607 384	5 395 335	6 002 719	9 657	443 377	453 034
99997	337 544	0	337 544	5 877 913	0	5 877 913	5 991 669	0	5 991 669	451 300	0	451 300
Итого по пассиву (баланс)	337 544	338 504	676 048	6 475 640	5 290 462	11 766 102	6 599 053	5 396 192	11 995 245	460 957	444 234	905 191
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 620 604,0000	0	0	4 187 066 207,0000	0	0	4 186 336 893,0000	0	0	3 349 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 620 604,0000	0	0	4 187 066 207,0000	0	0	4 186 336 893,0000	0	0	3 349 918,0000
Пассив
98050	0	0	2 620 604,0000	0	0	4 186 336 893,0000	0	0	4 187 066 207,0000	0	0	3 349 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 620 604,0000	0	0	4 186 336 893,0000	0	0	4 187 066 207,0000	0	0	3 349 918,0000

Страница была полезной?