Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 969	106 253	155 222	30 412	60 179	90 591	50 664	75 437	126 101	28 717	90 995	119 712
30102	1 001 515	0	1 001 515	81 746 711	0	81 746 711	80 723 065	0	80 723 065	2 025 161	0	2 025 161
30110	153 482	8 998	162 480	6 409 574	5 384	6 414 958	6 530 246	9 528	6 539 774	32 810	4 854	37 664
30114	89	2 881 649	2 881 738	0	364 851 683	364 851 683	0	365 079 185	365 079 185	89	2 654 147	2 654 236
30202	87 600	0	87 600	826	0	826	0	0	0	88 426	0	88 426
30204	84 560	0	84 560	528	0	528	0	0	0	85 088	0	85 088
30221	0	0	0	20 000	38 148	58 148	20 000	38 148	58 148	0	0	0
30233	236	989	1 225	135 037	215 251	350 288	134 091	198 414	332 505	1 182	17 826	19 008
30302	6 188 134	1 650 753	7 838 887	6 811 864	13 258 750	20 070 614	12 417 299	13 771 712	26 189 011	582 699	1 137 791	1 720 490
30306	6 882 944	26 910	6 909 854	1 589 514	4 206	1 593 720	6 995 149	1 281	6 996 430	1 477 309	29 835	1 507 144
30424	1 770	0	1 770	201 777 349	0	201 777 349	201 778 357	0	201 778 357	762	0	762
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
32101	448	0	448	355 410	0	355 410	355 283	0	355 283	575	0	575
32102	0	15 566 236	15 566 236	0	248 929 606	248 929 606	0	264 495 842	264 495 842	0	0	0
32103	0	0	0	0	57 643 399	57 643 399	0	57 643 399	57 643 399	0	0	0
32104	0	0	0	0	14 576 540	14 576 540	0	0	0	0	14 576 540	14 576 540
45201	210	108 679	108 889	107 779	43 297	151 076	107 832	151 523	259 355	157	453	610
45204	760 000	0	760 000	0	0	0	760 000	0	760 000	0	0	0
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45206	172 000	0	172 000	0	0	0	172 000	0	172 000	0	0	0
45506	12 097	0	12 097	0	0	0	1 185	0	1 185	10 912	0	10 912
45509	62	57	119	5	9	14	5	2	7	62	64	126
45608	313	631	944	5	98	103	0	41	41	318	688	1 006
45708	7	28	35	0	10	10	0	5	5	7	33	40
45812	0	0	0	16 309	488	16 797	24	0	24	16 285	488	16 773
45815	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45912	0	0	0	10	2	12	0	0	0	10	2	12
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	0	3 326 042	3 326 042	0	209 923 230	209 923 230	0	210 971 323	210 971 323	0	2 277 949	2 277 949
47408	0	0	0	201 166 235	202 864 242	404 030 477	201 166 235	202 864 242	404 030 477	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	100	34	134	2 968	2 948	5 916	2 967	2 944	5 911	101	38	139
52601	397 041	0	397 041	132 154	0	132 154	41 693	0	41 693	487 502	0	487 502
60302	14 865	0	14 865	1 958	0	1 958	10 242	0	10 242	6 581	0	6 581
60306	7 675	0	7 675	7 359	0	7 359	15 034	0	15 034	0	0	0
60308	157	21	178	2 280	1	2 281	2 309	22	2 331	128	0	128
60312	9 616	0	9 616	38 467	0	38 467	39 219	0	39 219	8 864	0	8 864
60314	0	1 008	1 008	0	4 095	4 095	0	3 578	3 578	0	1 525	1 525
60401	625 363	0	625 363	2 018	0	2 018	1 741	0	1 741	625 640	0	625 640
60701	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
61008	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61009	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61209	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
61403	17 389	1 592	18 981	12 904	0	12 904	8 254	1 453	9 707	22 039	139	22 178
61601	0	0	0	7 152 996	0	7 152 996	7 152 996	0	7 152 996	0	0	0
70606	22 171 388	0	22 171 388	1 658 071	0	1 658 071	14	0	14	23 829 445	0	23 829 445
70608	107 217 274	0	107 217 274	2 581 865	0	2 581 865	0	0	0	109 799 139	0	109 799 139
70611	461 893	0	461 893	106 882	0	106 882	1 255	0	1 255	567 520	0	567 520
70612	945 197	0	945 197	0	0	0	0	0	0	945 197	0	945 197
70614	6 608 379	0	6 608 379	552 649	0	552 649	33 106	0	33 106	7 127 922	0	7 127 922
70616	23 377	0	23 377	0	0	0	0	0	0	23 377	0	23 377
Итого по активу (баланс)	154 049 773	23 679 880	177 729 653	518 924 631	1 112 421 566	1 631 346 197	525 164 757	1 115 308 079	1 640 472 836	147 809 647	20 793 367	168 603 014
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
30109	518	0	518	166	0	166	83	0	83	435	0	435
30111	131 723	0	131 723	13 671 575	0	13 671 575	13 930 665	0	13 930 665	390 813	0	390 813
30220	0	3 637	3 637	0	1 505 034	1 505 034	0	1 501 611	1 501 611	0	214	214
30223	185 979	0	185 979	6 112 036	0	6 112 036	5 926 057	0	5 926 057	0	0	0
30232	0	685	685	593 202	45 405	638 607	593 202	44 721	637 923	0	1	1
30236	0	28 824	28 824	30 974	8 756 585	8 787 559	30 974	8 739 169	8 770 143	0	11 408	11 408
30301	6 188 134	1 650 753	7 838 887	12 417 299	13 771 975	26 189 274	6 811 864	13 259 013	20 070 877	582 699	1 137 791	1 720 490
30305	6 882 944	26 910	6 909 854	6 995 149	1 281	6 996 430	1 589 514	4 206	1 593 720	1 477 309	29 835	1 507 144
407	6 637 288	6 297 082	12 934 370	81 892 771	19 676 210	101 568 981	79 680 418	19 378 833	99 059 251	4 424 935	5 999 705	10 424 640
408.1	1 214 710	1 908 523	3 123 233	3 521 737	7 870 699	11 392 436	3 473 952	8 134 376	11 608 328	1 166 925	2 172 200	3 339 125
408.2	246 912	561 211	808 123	489 653	649 763	1 139 416	515 400	425 121	940 521	272 659	336 569	609 228
42102	2 699 080	0	2 699 080	29 497 107	0	29 497 107	29 003 266	0	29 003 266	2 205 239	0	2 205 239
42301	8	3	11	0	0	0	1	0	1	9	3	12
42502	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	192 500	0	192 500	192 500	0	192 500
45215	639	0	639	86	0	86	56	0	56	609	0	609
45515	677	0	677	52	0	52	7	0	7	632	0	632
45615	944	0	944	12	0	12	74	0	74	1 006	0	1 006
45715	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	767 430	767 430	0	767 430	767 430	0	0	0
47407	0	0	0	199 515 175	204 820 137	404 335 312	199 515 175	204 820 137	404 335 312	0	0	0
47416	12	44	56	6 602 316	14 293	6 616 609	6 735 589	14 249	6 749 838	133 285	0	133 285
47422	71	0	71	1 394	0	1 394	1 416	0	1 416	93	0	93
47425	52 093	0	52 093	8 048	0	8 048	6	0	6	44 051	0	44 051
47426	3 127	0	3 127	15 894	0	15 894	15 814	0	15 814	3 047	0	3 047
52602	397 041	0	397 041	3 735	0	3 735	503 626	0	503 626	896 932	0	896 932
60301	9 411	0	9 411	124 932	0	124 932	126 034	0	126 034	10 513	0	10 513
60305	0	0	0	67 264	0	67 264	67 264	0	67 264	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	0	0	0
60313	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60601	281 805	0	281 805	1 975	0	1 975	1 727	0	1 727	281 557	0	281 557
61701	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
70601	23 061 107	0	23 061 107	46	0	46	917 565	0	917 565	23 978 626	0	23 978 626
70603	111 170 340	0	111 170 340	0	0	0	3 696 179	0	3 696 179	114 866 519	0	114 866 519
70613	4 708 454	0	4 708 454	37 662	0	37 662	128 134	0	128 134	4 798 926	0	4 798 926
Итого по пассиву (баланс)	167 251 981	10 477 672	177 729 653	361 797 304	257 878 812	619 676 116	353 460 611	257 088 866	610 549 477	158 915 288	9 687 726	168 603 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 399	0	97 399	4 475	0	4 475	3 604	0	3 604	98 270	0	98 270
90902	352 797	0	352 797	145 141	0	145 141	144 331	0	144 331	353 607	0	353 607
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91414	10 939 024	7 311 280	18 250 304	0	1 082 877	1 082 877	8 118 724	4 732 365	12 851 089	2 820 300	3 661 792	6 482 092
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	16 325	0	16 325	8 344	0	8 344	24 669	0	24 669	0	0	0
91704	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91802	9 286	0	9 286	0	0	0	0	0	0	9 286	0	9 286
91803	4 973	31 180	36 153	0	4 514	4 514	1	1 392	1 393	4 972	34 302	39 274
99998	19 626 927	0	19 626 927	3 802 438	0	3 802 438	9 173 642	0	9 173 642	14 255 723	0	14 255 723
Итого по активу (баланс)	31 049 893	7 342 460	38 392 353	3 960 398	1 087 391	5 047 789	17 464 971	4 733 757	22 198 728	17 545 320	3 696 094	21 241 414
Пассив
91003	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
91004	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91315	313 050	208 778	521 828	0	130 644	130 644	1	27 396	27 397	313 051	105 530	418 581
91317	6 315 401	2 458 674	8 774 075	6 575 926	1 955 726	8 531 652	408 025	1 656 137	2 064 162	147 500	2 159 085	2 306 585
91319	450 016	9 607 309	10 057 325	0	509 991	509 991	0	1 709 525	1 709 525	450 016	10 806 843	11 256 859
91507	273 699	0	273 699	1	0	1	0	0	0	273 698	0	273 698
99999	18 765 426	0	18 765 426	13 025 086	0	13 025 086	1 245 351	0	1 245 351	6 985 691	0	6 985 691
Итого по пассиву (баланс)	26 117 592	12 274 761	38 392 353	19 602 367	2 596 361	22 198 728	1 654 731	3 393 058	5 047 789	8 169 956	13 071 458	21 241 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	811 623	811 623	0	117 589	117 589	0	36 188	36 188	0	893 024	893 024
93306	0	0	0	1 752 500	7 091 647	8 844 147	0	7 091 647	7 091 647	1 752 500	0	1 752 500
93307	0	0	0	7 090 563	1 810 480	8 901 043	1 752 500	1 810 480	3 562 980	5 338 063	0	5 338 063
93308	0	0	0	8 877 937	0	8 877 937	7 090 562	0	7 090 562	1 787 375	0	1 787 375
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	13 157 583	0	13 157 583	175 273 258	9 396 494	184 669 752	186 476 216	9 396 494	195 872 710	1 954 625	0	1 954 625
93902	0	174 586	174 586	3 182 000	4 773 431	7 955 431	3 182 000	4 948 017	8 130 017	0	0	0
99996	14 613 258	0	14 613 258	209 988 308	0	209 988 308	212 186 571	0	212 186 571	12 414 995	0	12 414 995
Итого по активу (баланс)	28 214 641	986 209	29 200 850	406 164 566	23 189 641	429 354 207	410 687 849	23 282 826	433 970 675	23 691 358	893 024	24 584 382
Пассив
96305	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
96306	0	0	0	7 069 750	36 781	7 106 531	7 069 750	1 858 848	8 928 598	0	1 822 067	1 822 067
96307	0	0	0	1 761 000	1 899 316	3 660 316	1 761 000	7 365 519	9 126 519	0	5 466 203	5 466 203
96308	0	0	0	0	7 303 435	7 303 435	0	9 125 503	9 125 503	0	1 822 068	1 822 068
96310	0	811 623	811 623	0	36 187	36 187	0	117 588	117 588	0	893 024	893 024
96901	0	13 183 277	13 183 277	9 366 454	187 293 958	196 660 412	9 366 454	176 078 514	185 444 968	0	1 967 833	1 967 833
96902	0	174 558	174 558	2 919 500	5 227 321	8 146 821	2 919 500	5 052 763	7 972 263	0	0	0
99997	14 587 592	0	14 587 592	211 166 715	0	211 166 715	208 748 510	0	208 748 510	12 169 387	0	12 169 387
Итого по пассиву (баланс)	15 031 392	14 169 458	29 200 850	232 283 419	201 796 998	434 080 417	229 865 214	199 598 735	429 463 949	12 613 187	11 971 195	24 584 382

Страница была полезной?