Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 219	0	38 219	803	0	803	9 454	0	9 454	29 568	0	29 568
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	64 736	42 526	107 262	12 418	154 967	167 385	39 575	46 770	86 345	37 579	150 723	188 302
20209	0	0	0	0	20 657	20 657	0	20 657	20 657	0	0	0
30102	767 915	0	767 915	142 752 224	0	142 752 224	142 887 241	0	142 887 241	632 898	0	632 898
30110	302 141	22 596	324 737	14 471 945	12 405	14 484 350	14 475 961	14 349	14 490 310	298 125	20 652	318 777
30114	89	436 471	436 560	0	685 297 653	685 297 653	0	685 146 647	685 146 647	89	587 477	587 566
30202	219 821	0	219 821	0	0	0	33 417	0	33 417	186 404	0	186 404
30204	344 862	0	344 862	141 650	0	141 650	0	0	0	486 512	0	486 512
30221	0	0	0	34 347	109 045	143 392	34 347	109 045	143 392	0	0	0
30233	481	24 965	25 446	97 902	62 072	159 974	97 851	79 346	177 197	532	7 691	8 223
30302	290 287	527 750	818 037	3 555 585	11 266 904	14 822 489	3 460 552	10 565 394	14 025 946	385 320	1 229 260	1 614 580
30306	846 125	0	846 125	2 415 478	21 639	2 437 117	2 152 608	136	2 152 744	1 108 995	21 503	1 130 498
31902	0	0	0	14 026 330	0	14 026 330	14 026 330	0	14 026 330	0	0	0
32001	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
32101	577 200	0	577 200	639 559	0	639 559	1 190 929	0	1 190 929	25 830	0	25 830
32102	0	0	0	0	496 267 635	496 267 635	0	496 267 635	496 267 635	0	0	0
32103	0	0	0	0	137 936 873	137 936 873	0	88 794 708	88 794 708	0	49 142 165	49 142 165
32104	0	30 942 120	30 942 120	0	0	0	0	30 942 120	30 942 120	0	0	0
45201	161 340	8 060	169 400	2 222 504	1 984	2 224 488	1 967 843	823	1 968 666	416 001	9 221	425 222
45203	31 000	0	31 000	18 000	0	18 000	31 000	0	31 000	18 000	0	18 000
45204	646 000	0	646 000	299 000	0	299 000	396 000	0	396 000	549 000	0	549 000
45205	350 000	0	350 000	178 000	0	178 000	0	0	0	528 000	0	528 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	423 200	0	423 200	0	0	0	0	0	0	423 200	0	423 200
45506	31 213	0	31 213	0	0	0	3 772	0	3 772	27 441	0	27 441
45509	261	110	371	11	34	45	5	10	15	267	134	401
45608	55	518	573	1 396	469	1 865	1 292	292	1 584	159	695	854
45708	11	66	77	1	22	23	2	6	8	10	82	92
45815	291	0	291	20	0	20	20	0	20	291	0	291
45915	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	853	2 196 398	2 197 251	162 342 591	170 503 910	332 846 501	162 341 271	169 815 683	332 156 954	2 173	2 884 625	2 886 798
47408	0	0	0	163 770 265	179 792 064	343 562 329	163 770 265	179 792 064	343 562 329	0	0	0
47423	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47427	12 258	71	12 329	19 298	4 021	23 319	11 780	3 847	15 627	19 776	245	20 021
50209	0	14 060 675	14 060 675	0	4 195 959	4 195 959	0	1 078 106	1 078 106	0	17 178 528	17 178 528
50221	257	0	257	1 325	0	1 325	680	0	680	902	0	902
50305	3 702 684	0	3 702 684	22 946	0	22 946	22 436	0	22 436	3 703 194	0	3 703 194
52601	3 744 720	0	3 744 720	1 879 235	0	1 879 235	1 675 831	0	1 675 831	3 948 124	0	3 948 124
60302	66 784	0	66 784	1	0	1	0	0	0	66 785	0	66 785
60306	1	0	1	18 829	0	18 829	0	0	0	18 830	0	18 830
60308	68	0	68	738	3 530	4 268	692	3 360	4 052	114	170	284
60312	17 115	0	17 115	31 571	0	31 571	27 020	0	27 020	21 666	0	21 666
60314	0	48 482	48 482	0	36 259	36 259	0	26 677	26 677	0	58 064	58 064
60401	656 924	0	656 924	605	0	605	72	0	72	657 457	0	657 457
60701	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61008	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61009	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	43 876	488	44 364	8 364	1 099	9 463	8 801	552	9 353	43 439	1 035	44 474
70606	32 369 060	0	32 369 060	2 866 109	0	2 866 109	32 369 060	0	32 369 060	2 866 109	0	2 866 109
70608	67 140 787	0	67 140 787	19 013 901	0	19 013 901	67 140 787	0	67 140 787	19 013 901	0	19 013 901
70611	65 250	0	65 250	3 259	0	3 259	65 250	0	65 250	3 259	0	3 259
70614	6 720 532	0	6 720 532	3 422 199	0	3 422 199	6 727 843	0	6 727 843	3 414 888	0	3 414 888
70616	62 539	0	62 539	0	0	0	62 539	0	62 539	0	0	0
70706	0	0	0	32 386 486	0	32 386 486	0	0	0	32 386 486	0	32 386 486
70708	0	0	0	67 140 787	0	67 140 787	0	0	0	67 140 787	0	67 140 787
70711	0	0	0	65 250	0	65 250	0	0	0	65 250	0	65 250
70714	0	0	0	6 720 532	0	6 720 532	0	0	0	6 720 532	0	6 720 532
70716	0	0	0	62 539	0	62 539	0	0	0	62 539	0	62 539
Итого по активу (баланс)	119 861 881	48 311 296	168 173 177	640 645 289	1 685 689 201	2 326 334 490	615 033 812	1 662 708 227	2 277 742 039	145 473 358	71 292 270	216 765 628
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	257	0	257	1 167	0	1 167	1 812	0	1 812	902	0	902
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	508	0	508	181	0	181	87	0	87	414	0	414
30111	60 076	0	60 076	28 714 657	0	28 714 657	29 029 836	0	29 029 836	375 255	0	375 255
30220	0	3 680	3 680	0	534 340	534 340	0	531 502	531 502	0	842	842
30223	0	0	0	4 680 420	0	4 680 420	4 945 858	0	4 945 858	265 438	0	265 438
30232	3 362	0	3 362	413 266	49 503	462 769	411 836	49 503	461 339	1 932	0	1 932
30236	0	1 069	1 069	142	14 303 968	14 304 110	142	17 635 573	17 635 715	0	3 332 674	3 332 674
30301	290 287	527 750	818 037	3 460 552	10 565 546	14 026 098	3 555 585	11 267 056	14 822 641	385 320	1 229 260	1 614 580
30305	846 126	0	846 126	2 152 608	136	2 152 744	2 415 478	21 638	2 437 116	1 108 996	21 502	1 130 498
31401	0	22 551	22 551	0	1 237 233	1 237 233	0	1 214 682	1 214 682	0	0	0
40502	1 571	40 478	42 049	5	5 549 740	5 549 745	0	5 558 722	5 558 722	1 566	49 460	51 026
40701	2 782	4 992	7 774	2 580	12 761	15 341	3 826	25 388	29 214	4 028	17 619	21 647
40702	6 467 431	38 979 138	45 446 569	132 655 879	33 039 704	165 695 583	133 341 351	47 975 675	181 317 026	7 152 903	53 915 109	61 068 012
40703	109 364	41 739	151 103	36 782	39 591	76 373	25 961	66 364	92 325	98 543	68 512	167 055
40807	1 253 811	952 457	2 206 268	2 448 197	4 451 703	6 899 900	2 288 461	5 864 541	8 153 002	1 094 075	2 365 295	3 459 370
40817	247 744	340 563	588 307	194 677	74 261	268 938	156 664	151 130	307 794	209 731	417 432	627 163
40820	57 201	103 044	160 245	168 849	191 464	360 313	162 666	196 094	358 760	51 018	107 674	158 692
40821	6 436	0	6 436	25 139	0	25 139	19 532	0	19 532	829	0	829
40902	0	0	0	0	322 502	322 502	0	322 502	322 502	0	0	0
42102	1 875 435	0	1 875 435	26 545 712	0	26 545 712	26 395 777	0	26 395 777	1 725 500	0	1 725 500
42103	314 000	0	314 000	98 000	0	98 000	181 000	0	181 000	397 000	0	397 000
42301	29	3	32	0	0	0	0	0	0	29	3	32
42503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
43805	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
45215	8 107	0	8 107	29	0	29	1 215	0	1 215	9 293	0	9 293
45515	849	0	849	58	0	58	30	0	30	821	0	821
45615	572	0	572	4	0	4	286	0	286	854	0	854
45715	77	0	77	0	0	0	15	0	15	92	0	92
45818	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	594 198	594 198	0	594 198	594 198	0	0	0
47407	0	0	0	166 320 483	177 685 522	344 006 005	166 320 483	177 685 522	344 006 005	0	0	0
47416	242 184	74	242 258	14 310 447	2 627 012	16 937 459	14 069 331	2 630 268	16 699 599	1 068	3 330	4 398
47422	418	0	418	78	2	80	0	2	2	340	0	340
47425	148 401	0	148 401	241	0	241	16 246	0	16 246	164 406	0	164 406
47426	4 522	0	4 522	30 495	0	30 495	33 836	0	33 836	7 863	0	7 863
50220	1 792	0	1 792	2 595	0	2 595	803	0	803	0	0	0
52602	4 536 607	0	4 536 607	2 253 482	0	2 253 482	3 061 116	0	3 061 116	5 344 241	0	5 344 241
60301	17 866	0	17 866	17 759	0	17 759	16 091	0	16 091	16 198	0	16 198
60305	0	0	0	12 449	0	12 449	12 449	0	12 449	0	0	0
60309	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
60311	1 315	0	1 315	1 375	0	1 375	1 612	0	1 612	1 552	0	1 552
60313	0	431	431	10 161	38	10 199	10 161	120	10 281	0	513	513
60601	298 165	0	298 165	51	0	51	2 615	0	2 615	300 729	0	300 729
61701	62 588	0	62 588	0	0	0	0	0	0	62 588	0	62 588
70601	34 508 184	0	34 508 184	34 513 336	0	34 513 336	2 468 521	0	2 468 521	2 463 369	0	2 463 369
70603	67 467 234	0	67 467 234	67 467 234	0	67 467 234	21 715 011	0	21 715 011	21 715 011	0	21 715 011
70613	4 636 661	0	4 636 661	4 643 972	0	4 643 972	1 886 492	0	1 886 492	1 879 181	0	1 879 181
70701	0	0	0	66	0	66	34 508 243	0	34 508 243	34 508 177	0	34 508 177
70703	0	0	0	0	0	0	67 467 234	0	67 467 234	67 467 234	0	67 467 234
70713	0	0	0	0	0	0	4 636 661	0	4 636 661	4 636 661	0	4 636 661
Итого по пассиву (баланс)	127 155 208	41 017 969	168 173 177	491 186 226	251 279 224	742 465 450	519 267 421	271 790 480	791 057 901	155 236 403	61 529 225	216 765 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 618	0	104 618	9 215	0	9 215	13 198	0	13 198	100 635	0	100 635
90902	516 039	0	516 039	131 483	0	131 483	176 375	0	176 375	471 147	0	471 147
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
91219	0	0	0	1 131 505	0	1 131 505	1 074 788	0	1 074 788	56 717	0	56 717
91414	16 344 256	47 483 080	63 827 336	3 000	10 910 533	10 913 533	1 016 000	26 618 374	27 634 374	15 331 256	31 775 239	47 106 495
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	4 049	0	4 049	13 667	0	13 667	13 262	0	13 262	4 454	0	4 454
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	26 490	31 462	0	7 898	7 898	0	2 034	2 034	4 972	32 354	37 326
99998	24 272 551	0	24 272 551	8 476 735	0	8 476 735	6 152 658	0	6 152 658	26 596 628	0	26 596 628
Итого по активу (баланс)	41 258 618	47 509 570	88 768 188	9 765 605	10 918 431	20 684 036	8 446 282	26 620 408	35 066 690	42 577 941	31 807 593	74 385 534
Пассив
91004	0	0	0	108 233	0	108 233	108 233	0	108 233	0	0	0
91315	1 751 809	1 124 149	2 875 958	275 906	449 987	725 893	7 099	256 963	264 062	1 483 002	931 125	2 414 127
91317	7 362 454	4 589 582	11 952 036	1 700 571	2 630 224	4 330 795	1 483 834	3 421 730	4 905 564	7 145 717	5 381 088	12 526 805
91319	265 561	8 981 865	9 247 426	7 099	848 429	855 528	137 608	2 852 352	2 989 960	396 070	10 985 788	11 381 858
91507	197 131	0	197 131	132 209	0	132 209	208 916	0	208 916	273 838	0	273 838
99999	64 495 637	0	64 495 637	28 914 032	0	28 914 032	12 207 301	0	12 207 301	47 788 906	0	47 788 906
Итого по пассиву (баланс)	74 072 592	14 695 596	88 768 188	31 138 050	3 928 640	35 066 690	14 152 991	6 531 045	20 684 036	57 087 533	17 298 001	74 385 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 282 982	2 543 615	3 826 597	1 282 982	2 543 615	3 826 597	0	0	0
93302	89 930	0	89 930	1 295 469	2 624 738	3 920 207	1 282 981	2 624 738	3 907 719	102 418	0	102 418
93303	1 448 586	2 110 139	3 558 725	205 566	382 612	588 178	1 295 470	2 492 751	3 788 221	358 682	0	358 682
93304	2 607 500	0	2 607 500	2 457 756	0	2 457 756	205 566	0	205 566	4 859 690	0	4 859 690
93305	2 888 334	2 763 917	5 652 251	0	824 650	824 650	2 369 742	211 918	2 581 660	518 592	3 376 649	3 895 241
93306	553 100	3 075 422	3 628 522	9 309 700	3 509 642	12 819 342	9 862 800	6 585 064	16 447 864	0	0	0
93307	3 121 500	68 137	3 189 637	6 188 200	3 560 870	9 749 070	9 309 700	3 629 007	12 938 707	0	0	0
93308	9 003 200	3 075 422	12 078 622	0	3 572 261	3 572 261	6 188 200	3 633 310	9 821 510	2 815 000	3 014 373	5 829 373
93309	0	5 144 493	5 144 493	0	6 742 942	6 742 942	0	3 330 282	3 330 282	0	8 557 153	8 557 153
93310	1 735 200	2 812 920	4 548 120	0	760 285	760 285	0	3 573 205	3 573 205	1 735 200	0	1 735 200
93901	0	2 812 920	2 812 920	92 535 598	59 593 452	152 129 050	84 383 680	60 079 302	144 462 982	8 151 918	2 327 070	10 478 988
93902	127 600	2 614 675	2 742 275	1 364 831	12 863 478	14 228 309	1 492 431	15 081 343	16 573 774	0	396 810	396 810
99996	46 059 932	0	46 059 932	175 619 100	0	175 619 100	184 165 331	0	184 165 331	37 513 701	0	37 513 701
Итого по активу (баланс)	67 634 882	24 478 045	92 112 927	290 259 202	96 978 545	387 237 747	301 838 883	103 784 535	405 623 418	56 055 201	17 672 055	73 727 256
Пассив
96301	0	0	0	1 291 400	1 389 943	2 681 343	1 291 400	1 389 943	2 681 343	0	0	0
96302	0	95 639	95 639	1 291 400	1 428 426	2 719 826	1 291 400	1 457 583	2 748 983	0	124 796	124 796
96303	1 291 400	1 413 945	2 705 345	1 291 400	1 468 474	2 759 874	0	470 552	470 552	0	416 023	416 023
96304	0	3 071 056	3 071 056	0	668 042	668 042	0	4 241 447	4 241 447	0	6 644 461	6 644 461
96305	1 735 200	3 321 050	5 056 250	0	3 328 983	3 328 983	0	615 319	615 319	1 735 200	607 386	2 342 586
96306	0	3 667 866	3 667 866	70 000	18 232 296	18 302 296	70 000	14 564 430	14 634 430	0	0	0
96307	70 000	2 812 920	2 882 920	70 000	14 878 090	14 948 090	0	12 065 170	12 065 170	0	0	0
96308	0	12 356 611	12 356 611	0	11 391 005	11 391 005	565 200	5 015 037	5 580 237	565 200	5 980 643	6 545 843
96309	2 773 800	2 082 467	4 856 267	565 200	2 535 678	3 100 878	3 057 797	2 386 113	5 443 910	5 266 397	1 932 902	7 199 299
96310	2 970 000	2 763 917	5 733 917	2 970 000	211 918	3 181 918	0	824 650	824 650	0	3 376 649	3 376 649
96901	2 869 530	0	2 869 530	59 310 269	85 412 623	144 722 892	58 792 394	93 522 799	152 315 193	2 351 655	8 110 176	10 461 831
96902	2 637 000	127 531	2 764 531	10 665 000	5 977 304	16 642 304	8 223 000	6 056 986	14 279 986	195 000	207 213	402 213
99997	46 052 995	0	46 052 995	182 545 168	0	182 545 168	172 705 728	0	172 705 728	36 213 555	0	36 213 555
Итого по пассиву (баланс)	60 399 925	31 713 002	92 112 927	260 069 837	146 922 782	406 992 619	245 996 919	142 610 029	388 606 948	46 327 007	27 400 249	73 727 256
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 168 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 168 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 925,0000
Пассив
98050	0	0	2 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500 000,0000
98070	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 168 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 925,0000

Страница была полезной?