Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2594
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 19 450 | 0 | 19 450 | 13 447 | 0 | 13 447 | 26 736 | 0 | 26 736 | 6 161 | 0 | 6 161 |
20202 | 51 111 | 51 512 | 102 623 | 95 247 | 31 763 | 127 010 | 35 545 | 21 554 | 57 099 | 110 813 | 61 721 | 172 534 |
30102 | 2 097 305 | 0 | 2 097 305 | 249 664 291 | 0 | 249 664 291 | 247 835 872 | 0 | 247 835 872 | 3 925 724 | 0 | 3 925 724 |
30110 | 364 948 | 13 816 | 378 764 | 14 416 946 | 417 | 14 417 363 | 14 331 156 | 6 249 | 14 337 405 | 450 738 | 7 984 | 458 722 |
30114 | 89 | 1 102 152 | 1 102 241 | 0 | 460 915 045 | 460 915 045 | 0 | 461 643 069 | 461 643 069 | 89 | 374 128 | 374 217 |
30202 | 356 467 | 0 | 356 467 | 0 | 0 | 0 | 6 993 | 0 | 6 993 | 349 474 | 0 | 349 474 |
30204 | 145 893 | 0 | 145 893 | 0 | 0 | 0 | 2 254 | 0 | 2 254 | 143 639 | 0 | 143 639 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 95 887 | 20 060 | 115 947 | 95 887 | 20 060 | 115 947 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 5 882 | 22 555 | 28 437 | 138 848 | 79 210 | 218 058 | 144 154 | 101 542 | 245 696 | 576 | 223 | 799 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 65 750 | 0 | 65 750 | 65 750 | 0 | 65 750 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 148 757 | 640 664 | 789 421 | 7 348 787 | 2 671 875 | 10 020 662 | 5 483 391 | 2 723 501 | 8 206 892 | 2 014 153 | 589 038 | 2 603 191 |
30306 | 2 991 107 | 0 | 2 991 107 | 3 689 477 | 0 | 3 689 477 | 2 443 468 | 0 | 2 443 468 | 4 237 116 | 0 | 4 237 116 |
30402 | 400 107 | 0 | 400 107 | 0 | 0 | 0 | 400 107 | 0 | 400 107 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 19 926 320 | 0 | 19 926 320 | 19 875 783 | 0 | 19 875 783 | 50 537 | 0 | 50 537 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 16 320 575 | 0 | 16 320 575 | 16 320 575 | 0 | 16 320 575 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32001 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 519 675 | 0 | 519 675 | 519 675 | 0 | 519 675 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 574 076 | 276 574 076 | 0 | 255 947 925 | 255 947 925 | 0 | 20 626 151 | 20 626 151 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 847 849 | 65 847 849 | 0 | 65 847 849 | 65 847 849 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 14 627 762 | 14 627 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 627 762 | 14 627 762 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 443 | 2 443 | 0 | 30 | 30 | 0 | 58 | 58 | 0 | 2 415 | 2 415 |
45201 | 896 566 | 22 581 | 919 147 | 2 038 092 | 437 998 | 2 476 090 | 1 867 341 | 450 272 | 2 317 613 | 1 067 317 | 10 307 | 1 077 624 |
45203 | 250 000 | 0 | 250 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
45204 | 1 144 988 | 1 518 635 | 2 663 623 | 276 475 | 18 710 | 295 185 | 1 009 988 | 35 960 | 1 045 948 | 411 475 | 1 501 385 | 1 912 860 |
45208 | 1 848 185 | 0 | 1 848 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 185 | 0 | 1 848 185 |
45506 | 40 578 | 0 | 40 578 | 2 800 | 0 | 2 800 | 3 849 | 0 | 3 849 | 39 529 | 0 | 39 529 |
45507 | 5 676 | 531 | 6 207 | 0 | 7 | 7 | 538 | 12 | 550 | 5 138 | 526 | 5 664 |
45509 | 1 413 | 327 | 1 740 | 59 | 13 | 72 | 7 | 8 | 15 | 1 465 | 332 | 1 797 |
45608 | 10 | 238 | 248 | 82 087 | 159 | 82 246 | 82 082 | 142 | 82 224 | 15 | 255 | 270 |
45708 | 40 | 153 | 193 | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 5 | 41 | 157 | 198 |
45815 | 1 070 | 0 | 1 070 | 44 | 0 | 44 | 537 | 0 | 537 | 577 | 0 | 577 |
45915 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 |
47105 | 11 628 | 0 | 11 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 628 | 0 | 11 628 |
47107 | 2 316 | 0 | 2 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 316 | 0 | 2 316 |
47404 | 5 069 | 4 656 | 9 725 | 110 619 476 | 109 786 078 | 220 405 554 | 110 619 978 | 109 207 339 | 219 827 317 | 4 567 | 583 395 | 587 962 |
47408 | 2 676 436 | 0 | 2 676 436 | 263 403 688 | 305 358 595 | 568 762 283 | 266 080 124 | 305 358 595 | 571 438 719 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 135 | 0 | 135 | 27 | 0 | 27 | 33 | 0 | 33 | 129 | 0 | 129 |
47427 | 15 108 | 3 009 | 18 117 | 19 108 | 7 287 | 26 395 | 6 663 | 2 244 | 8 907 | 27 553 | 8 052 | 35 605 |
47802 | 0 | 1 518 635 | 1 518 635 | 0 | 18 710 | 18 710 | 0 | 35 960 | 35 960 | 0 | 1 501 385 | 1 501 385 |
50104 | 2 093 291 | 0 | 2 093 291 | 3 572 636 | 0 | 3 572 636 | 4 008 435 | 0 | 4 008 435 | 1 657 492 | 0 | 1 657 492 |
50106 | 2 429 552 | 0 | 2 429 552 | 208 511 | 0 | 208 511 | 1 717 322 | 0 | 1 717 322 | 920 741 | 0 | 920 741 |
50107 | 889 107 | 0 | 889 107 | 109 838 | 0 | 109 838 | 303 430 | 0 | 303 430 | 695 515 | 0 | 695 515 |
50121 | 21 891 | 0 | 21 891 | 46 233 | 0 | 46 233 | 53 451 | 0 | 53 451 | 14 673 | 0 | 14 673 |
50205 | 7 889 770 | 0 | 7 889 770 | 1 090 684 | 0 | 1 090 684 | 1 398 378 | 0 | 1 398 378 | 7 582 076 | 0 | 7 582 076 |
50221 | 7 491 | 0 | 7 491 | 28 110 | 0 | 28 110 | 13 597 | 0 | 13 597 | 22 004 | 0 | 22 004 |
50905 | 28 | 0 | 28 | 9 | 0 | 9 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 |
52601 | 236 661 | 0 | 236 661 | 322 344 | 0 | 322 344 | 138 984 | 0 | 138 984 | 420 021 | 0 | 420 021 |
60302 | 77 455 | 0 | 77 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 455 | 0 | 77 455 |
60306 | 4 091 | 0 | 4 091 | 7 048 | 0 | 7 048 | 11 | 0 | 11 | 11 128 | 0 | 11 128 |
60308 | 2 849 | 57 | 2 906 | 1 368 | 118 | 1 486 | 1 492 | 6 | 1 498 | 2 725 | 169 | 2 894 |
60312 | 40 344 | 0 | 40 344 | 55 551 | 0 | 55 551 | 47 305 | 0 | 47 305 | 48 590 | 0 | 48 590 |
60314 | 0 | 628 | 628 | 0 | 12 338 | 12 338 | 0 | 12 085 | 12 085 | 0 | 881 | 881 |
60323 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
60401 | 630 727 | 0 | 630 727 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 630 928 | 0 | 630 928 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 7 389 922 | 0 | 7 389 922 | 7 389 922 | 0 | 7 389 922 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13 051 | 2 819 | 15 870 | 24 122 | 2 604 | 26 726 | 7 193 | 1 322 | 8 515 | 29 980 | 4 101 | 34 081 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 333 442 | 0 | 333 442 | 333 442 | 0 | 333 442 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 27 003 445 | 0 | 27 003 445 | 569 805 | 0 | 569 805 | 27 003 454 | 0 | 27 003 454 | 569 796 | 0 | 569 796 |
70607 | 18 345 | 0 | 18 345 | 44 883 | 0 | 44 883 | 46 780 | 0 | 46 780 | 16 448 | 0 | 16 448 |
70608 | 27 165 694 | 0 | 27 165 694 | 908 962 | 0 | 908 962 | 27 165 694 | 0 | 27 165 694 | 908 962 | 0 | 908 962 |
70611 | 63 365 | 0 | 63 365 | 0 | 0 | 0 | 63 365 | 0 | 63 365 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 3 810 659 | 0 | 3 810 659 | 287 866 | 0 | 287 866 | 3 822 648 | 0 | 3 822 648 | 275 877 | 0 | 275 877 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 27 027 519 | 0 | 27 027 519 | 39 | 0 | 39 | 27 027 480 | 0 | 27 027 480 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 18 345 | 0 | 18 345 | 0 | 0 | 0 | 18 345 | 0 | 18 345 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 27 165 695 | 0 | 27 165 695 | 0 | 0 | 0 | 27 165 695 | 0 | 27 165 695 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 63 365 | 0 | 63 365 | 0 | 0 | 0 | 63 365 | 0 | 63 365 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 3 810 659 | 0 | 3 810 659 | 0 | 0 | 0 | 3 810 659 | 0 | 3 810 659 |
Итого по активу (баланс) | 85 878 367 | 19 533 174 | 105 411 541 | 783 274 967 | 1 221 782 958 | 2 005 057 925 | 781 724 222 | 1 216 043 527 | 1 997 767 749 | 87 429 112 | 25 272 605 | 112 701 717 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 751 177 | 0 | 2 751 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 751 177 | 0 | 2 751 177 |
10602 | 180 094 | 0 | 180 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 094 | 0 | 180 094 |
10603 | 7 491 | 0 | 7 491 | 13 597 | 0 | 13 597 | 28 110 | 0 | 28 110 | 22 004 | 0 | 22 004 |
10701 | 232 927 | 0 | 232 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 927 | 0 | 232 927 |
10801 | 7 765 250 | 0 | 7 765 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 765 250 | 0 | 7 765 250 |
30109 | 420 | 0 | 420 | 106 | 0 | 106 | 353 | 0 | 353 | 667 | 0 | 667 |
30111 | 1 232 966 | 0 | 1 232 966 | 13 918 244 | 0 | 13 918 244 | 13 593 122 | 0 | 13 593 122 | 907 844 | 0 | 907 844 |
30220 | 0 | 56 917 | 56 917 | 0 | 2 842 461 | 2 842 461 | 0 | 2 997 744 | 2 997 744 | 0 | 212 200 | 212 200 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 118 | 9 118 | 0 | 9 118 | 9 118 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 9 525 881 | 0 | 9 525 881 | 12 337 306 | 0 | 12 337 306 | 2 811 425 | 0 | 2 811 425 |
30232 | 11 709 | 11 | 11 720 | 435 236 | 37 592 | 472 828 | 426 147 | 38 124 | 464 271 | 2 620 | 543 | 3 163 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 515 185 | 4 515 189 | 4 | 4 742 999 | 4 743 003 | 0 | 227 814 | 227 814 |
30301 | 148 758 | 640 663 | 789 421 | 5 319 736 | 2 596 474 | 7 916 210 | 7 185 131 | 2 544 850 | 9 729 981 | 2 014 153 | 589 039 | 2 603 192 |
30305 | 2 991 106 | 0 | 2 991 106 | 2 443 468 | 0 | 2 443 468 | 3 689 477 | 0 | 3 689 477 | 4 237 115 | 0 | 4 237 115 |
30606 | 2 676 436 | 0 | 2 676 436 | 3 812 389 | 0 | 3 812 389 | 1 136 373 | 0 | 1 136 373 | 420 | 0 | 420 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 020 797 | 0 | 1 020 797 | 1 020 797 | 0 | 1 020 797 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 15 360 000 | 0 | 15 360 000 | 17 300 000 | 0 | 17 300 000 | 1 940 000 | 0 | 1 940 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 740 000 | 0 | 3 740 000 | 3 740 000 | 0 | 3 740 000 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 13 561 | 13 561 | 0 | 31 766 | 31 766 | 0 | 29 809 | 29 809 | 0 | 11 604 | 11 604 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 2 223 | 0 | 2 223 | 2 223 | 0 | 2 223 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 268 | 1 291 | 1 559 | 0 | 31 | 31 | 41 500 | 16 | 41 516 | 41 768 | 1 276 | 43 044 |
40701 | 10 938 | 12 406 | 23 344 | 3 705 | 309 | 4 014 | 2 124 | 297 | 2 421 | 9 357 | 12 394 | 21 751 |
40702 | 8 675 691 | 3 208 079 | 11 883 770 | 189 290 062 | 21 357 640 | 210 647 702 | 188 443 332 | 21 820 090 | 210 263 422 | 7 828 961 | 3 670 529 | 11 499 490 |
40703 | 122 495 | 19 715 | 142 210 | 22 871 | 15 969 | 38 840 | 31 077 | 20 868 | 51 945 | 130 701 | 24 614 | 155 315 |
40807 | 1 008 336 | 941 267 | 1 949 603 | 8 098 276 | 1 324 674 | 9 422 950 | 7 874 889 | 1 502 073 | 9 376 962 | 784 949 | 1 118 666 | 1 903 615 |
40817 | 544 312 | 445 370 | 989 682 | 251 699 | 49 946 | 301 645 | 166 052 | 33 613 | 199 665 | 458 665 | 429 037 | 887 702 |
40820 | 73 348 | 89 271 | 162 619 | 69 620 | 81 575 | 151 195 | 62 579 | 71 542 | 134 121 | 66 307 | 79 238 | 145 545 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 2 551 366 | 0 | 2 551 366 | 2 551 379 | 0 | 2 551 379 | 13 | 0 | 13 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 5 953 640 | 104 295 | 6 057 935 | 80 470 951 | 457 527 | 80 928 478 | 84 942 211 | 377 975 | 85 320 186 | 10 424 900 | 24 743 | 10 449 643 |
42103 | 2 820 000 | 0 | 2 820 000 | 2 820 000 | 0 | 2 820 000 | 764 000 | 0 | 764 000 | 764 000 | 0 | 764 000 |
42104 | 117 000 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 |
42105 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 48 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 50 |
42305 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 |
42306 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 |
42502 | 13 600 | 0 | 13 600 | 1 619 200 | 0 | 1 619 200 | 2 746 900 | 0 | 2 746 900 | 1 141 300 | 0 | 1 141 300 |
42503 | 190 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43805 | 3 104 | 0 | 3 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 104 | 0 | 3 104 |
45215 | 101 191 | 0 | 101 191 | 1 024 | 0 | 1 024 | 10 015 | 0 | 10 015 | 110 182 | 0 | 110 182 |
45515 | 2 484 | 0 | 2 484 | 64 | 0 | 64 | 105 | 0 | 105 | 2 525 | 0 | 2 525 |
45615 | 248 | 0 | 248 | 11 | 0 | 11 | 33 | 0 | 33 | 270 | 0 | 270 |
45715 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 198 | 0 | 198 |
45818 | 1 038 | 0 | 1 038 | 521 | 0 | 521 | 36 | 0 | 36 | 553 | 0 | 553 |
45918 | 24 | 0 | 24 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
47108 | 13 944 | 0 | 13 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 944 | 0 | 13 944 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 9 317 772 | 0 | 9 317 772 | 9 317 772 | 0 | 9 317 772 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 329 | 678 329 | 0 | 678 329 | 678 329 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 2 676 436 | 0 | 2 676 436 | 272 847 679 | 298 516 393 | 571 364 072 | 270 171 243 | 298 516 393 | 568 687 636 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 363 | 0 | 363 |
47416 | 371 | 3 131 | 3 502 | 40 865 062 | 20 576 | 40 885 638 | 40 864 803 | 19 810 | 40 884 613 | 112 | 2 365 | 2 477 |
47422 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
47425 | 75 770 | 0 | 75 770 | 30 836 | 0 | 30 836 | 1 577 | 0 | 1 577 | 46 511 | 0 | 46 511 |
47426 | 11 941 | 0 | 11 941 | 56 031 | 6 | 56 037 | 57 090 | 6 | 57 096 | 13 000 | 0 | 13 000 |
50120 | 6 177 | 0 | 6 177 | 20 318 | 0 | 20 318 | 15 729 | 0 | 15 729 | 1 588 | 0 | 1 588 |
50220 | 19 450 | 0 | 19 450 | 26 736 | 0 | 26 736 | 13 447 | 0 | 13 447 | 6 161 | 0 | 6 161 |
52602 | 589 736 | 0 | 589 736 | 203 972 | 0 | 203 972 | 182 131 | 0 | 182 131 | 567 895 | 0 | 567 895 |
60301 | 19 471 | 0 | 19 471 | 15 332 | 0 | 15 332 | 6 399 | 0 | 6 399 | 10 538 | 0 | 10 538 |
60305 | 187 | 0 | 187 | 475 | 0 | 475 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 737 | 0 | 3 737 | 4 189 | 0 | 4 189 | 2 825 | 0 | 2 825 | 2 373 | 0 | 2 373 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 585 | 0 | 1 585 | 1 618 | 0 | 1 618 | 33 | 0 | 33 |
60313 | 0 | 3 885 | 3 885 | 0 | 60 647 | 60 647 | 0 | 57 681 | 57 681 | 0 | 919 | 919 |
60324 | 4 091 | 0 | 4 091 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 4 284 | 0 | 4 284 |
60601 | 269 199 | 0 | 269 199 | 0 | 0 | 0 | 3 685 | 0 | 3 685 | 272 884 | 0 | 272 884 |
70601 | 27 085 025 | 0 | 27 085 025 | 27 085 053 | 0 | 27 085 053 | 783 888 | 0 | 783 888 | 783 860 | 0 | 783 860 |
70602 | 21 652 | 0 | 21 652 | 82 221 | 0 | 82 221 | 74 389 | 0 | 74 389 | 13 820 | 0 | 13 820 |
70603 | 26 203 829 | 0 | 26 203 829 | 26 203 829 | 0 | 26 203 829 | 746 257 | 0 | 746 257 | 746 257 | 0 | 746 257 |
70613 | 5 188 805 | 0 | 5 188 805 | 5 200 793 | 0 | 5 200 793 | 507 386 | 0 | 507 386 | 495 398 | 0 | 495 398 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 142 663 | 0 | 27 142 663 | 27 142 663 | 0 | 27 142 663 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 652 | 0 | 21 652 | 21 652 | 0 | 21 652 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 203 830 | 0 | 26 203 830 | 26 203 830 | 0 | 26 203 830 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 188 805 | 0 | 5 188 805 | 5 188 805 | 0 | 5 188 805 |
Итого по пассиву (баланс) | 99 871 677 | 5 539 864 | 105 411 541 | 722 977 958 | 332 596 219 | 1 055 574 177 | 729 403 015 | 333 461 338 | 1 062 864 353 | 106 296 734 | 6 404 983 | 112 701 717 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 94 226 | 0 | 94 226 | 18 909 | 0 | 18 909 | 19 947 | 0 | 19 947 | 93 188 | 0 | 93 188 |
90902 | 76 942 | 0 | 76 942 | 828 454 | 0 | 828 454 | 742 765 | 0 | 742 765 | 162 631 | 0 | 162 631 |
90908 | 0 | 456 869 | 456 869 | 0 | 17 112 | 17 112 | 0 | 20 140 | 20 140 | 0 | 453 841 | 453 841 |
91202 | 30 | 136 677 | 136 707 | 451 812 | 22 129 | 473 941 | 447 780 | 3 259 | 451 039 | 4 062 | 155 547 | 159 609 |
91203 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
91219 | 0 | 378 134 | 378 134 | 0 | 1 997 762 | 1 997 762 | 0 | 1 118 699 | 1 118 699 | 0 | 1 257 197 | 1 257 197 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 054 583 | 0 | 1 054 583 | 1 054 583 | 0 | 1 054 583 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 17 418 506 | 25 561 916 | 42 980 422 | 225 000 | 1 317 082 | 1 542 082 | 776 738 | 1 346 425 | 2 123 163 | 16 866 768 | 25 532 573 | 42 399 341 |
91418 | 0 | 1 518 635 | 1 518 635 | 0 | 18 710 | 18 710 | 0 | 35 960 | 35 960 | 0 | 1 501 385 | 1 501 385 |
91604 | 3 380 | 0 | 3 380 | 8 688 | 0 | 8 688 | 8 041 | 0 | 8 041 | 4 027 | 0 | 4 027 |
91704 | 511 | 0 | 511 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 |
91802 | 4 054 | 0 | 4 054 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 4 502 | 0 | 4 502 |
91803 | 5 008 | 14 306 | 19 314 | 0 | 175 | 175 | 1 | 340 | 341 | 5 007 | 14 141 | 19 148 |
99998 | 19 726 373 | 0 | 19 726 373 | 7 797 505 | 0 | 7 797 505 | 5 991 473 | 0 | 5 991 473 | 21 532 405 | 0 | 21 532 405 |
Итого по активу (баланс) | 37 329 094 | 28 066 537 | 65 395 631 | 10 385 471 | 3 372 970 | 13 758 441 | 9 041 328 | 2 524 823 | 11 566 151 | 38 673 237 | 28 914 684 | 67 587 921 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 5 729 771 | 786 612 | 6 516 383 | 821 708 | 162 284 | 983 992 | 463 101 | 26 753 | 489 854 | 5 371 164 | 651 081 | 6 022 245 |
91317 | 3 003 864 | 10 008 797 | 13 012 661 | 2 173 634 | 2 220 796 | 4 394 430 | 2 128 819 | 1 953 957 | 4 082 776 | 2 959 049 | 9 741 958 | 12 701 007 |
91319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 051 | 613 051 | 1 000 000 | 2 224 875 | 3 224 875 | 1 000 000 | 1 611 824 | 2 611 824 |
91507 | 197 329 | 0 | 197 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 329 | 0 | 197 329 |
99999 | 45 669 258 | 0 | 45 669 258 | 5 574 678 | 0 | 5 574 678 | 5 960 936 | 0 | 5 960 936 | 46 055 516 | 0 | 46 055 516 |
Итого по пассиву (баланс) | 54 600 222 | 10 795 409 | 65 395 631 | 8 570 020 | 2 996 131 | 11 566 151 | 9 552 856 | 4 205 585 | 13 758 441 | 55 583 058 | 12 004 863 | 67 587 921 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 562 600 | 1 117 352 | 5 679 952 | 143 053 332 | 66 613 329 | 209 666 661 | 126 312 594 | 63 121 669 | 189 434 263 | 21 303 338 | 4 609 012 | 25 912 350 |
93002 | 90 990 | 406 997 | 497 987 | 79 670 178 | 65 834 025 | 145 504 203 | 79 761 168 | 54 923 586 | 134 684 754 | 0 | 11 317 436 | 11 317 436 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 4 666 821 | 136 329 | 4 803 150 | 1 573 263 | 136 329 | 1 709 592 | 3 093 558 | 0 | 3 093 558 |
93302 | 523 578 | 7 442 | 531 020 | 4 227 901 | 122 186 | 4 350 087 | 4 666 821 | 129 628 | 4 796 449 | 84 658 | 0 | 84 658 |
93303 | 4 015 068 | 120 686 | 4 135 754 | 2 347 176 | 125 260 | 2 472 436 | 4 227 901 | 124 406 | 4 352 307 | 2 134 343 | 121 540 | 2 255 883 |
93304 | 6 135 061 | 362 057 | 6 497 118 | 1 167 857 | 132 827 | 1 300 684 | 2 030 692 | 130 263 | 2 160 955 | 5 272 226 | 364 621 | 5 636 847 |
93305 | 8 892 368 | 5 953 704 | 14 846 072 | 0 | 92 171 | 92 171 | 1 106 484 | 263 537 | 1 370 021 | 7 785 884 | 5 782 338 | 13 568 222 |
93306 | 0 | 1 272 604 | 1 272 604 | 302 835 | 4 380 098 | 4 682 933 | 302 835 | 5 652 702 | 5 955 537 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 7 430 073 | 4 379 937 | 11 810 010 | 302 835 | 4 379 937 | 4 682 772 | 7 127 238 | 0 | 7 127 238 |
93308 | 7 127 238 | 0 | 7 127 238 | 3 059 250 | 6 108 202 | 9 167 452 | 7 127 238 | 74 074 | 7 201 312 | 3 059 250 | 6 034 128 | 9 093 378 |
93309 | 4 582 000 | 15 111 898 | 19 693 898 | 0 | 2 343 077 | 2 343 077 | 3 059 250 | 6 373 355 | 9 432 605 | 1 522 750 | 11 081 620 | 12 604 370 |
93310 | 6 218 275 | 8 805 038 | 15 023 313 | 0 | 250 774 | 250 774 | 0 | 2 228 110 | 2 228 110 | 6 218 275 | 6 827 702 | 13 045 977 |
93801 | 337 128 651 | 0 | 337 128 651 | 637 127 | 0 | 637 127 | 60 494 | 0 | 60 494 | 337 705 284 | 0 | 337 705 284 |
Итого по активу (баланс) | 379 275 829 | 33 157 778 | 412 433 607 | 246 562 550 | 150 518 215 | 397 080 765 | 230 531 575 | 137 537 596 | 368 069 171 | 395 306 804 | 46 138 397 | 441 445 201 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 116 998 | 4 562 541 | 5 679 539 | 62 934 676 | 126 726 813 | 189 661 489 | 66 432 018 | 143 442 936 | 209 874 954 | 4 614 340 | 21 278 664 | 25 893 004 |
96002 | 40 133 | 459 366 | 499 499 | 17 258 882 | 117 644 236 | 134 903 118 | 24 717 028 | 121 019 735 | 145 736 763 | 7 498 279 | 3 834 865 | 11 333 144 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 136 245 | 1 574 101 | 1 710 346 | 136 245 | 4 622 594 | 4 758 839 | 0 | 3 048 493 | 3 048 493 |
96302 | 7 515 | 517 330 | 524 845 | 136 245 | 4 631 201 | 4 767 446 | 128 730 | 4 194 946 | 4 323 676 | 0 | 81 075 | 81 075 |
96303 | 128 730 | 3 935 906 | 4 064 636 | 128 730 | 4 237 752 | 4 366 482 | 128 730 | 2 409 452 | 2 538 182 | 128 730 | 2 107 606 | 2 236 336 |
96304 | 386 190 | 6 002 397 | 6 388 587 | 128 730 | 2 145 411 | 2 274 141 | 128 730 | 1 325 073 | 1 453 803 | 386 190 | 5 182 059 | 5 568 249 |
96305 | 6 639 240 | 8 562 127 | 15 201 367 | 128 730 | 1 295 100 | 1 423 830 | 0 | 269 818 | 269 818 | 6 510 510 | 7 536 845 | 14 047 355 |
96306 | 0 | 1 273 230 | 1 273 230 | 0 | 5 953 476 | 5 953 476 | 0 | 4 680 246 | 4 680 246 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 691 603 | 4 691 603 | 0 | 11 688 057 | 11 688 057 | 0 | 6 996 454 | 6 996 454 |
96308 | 0 | 7 076 839 | 7 076 839 | 0 | 7 227 392 | 7 227 392 | 3 673 915 | 5 617 430 | 9 291 345 | 3 673 915 | 5 466 877 | 9 140 792 |
96309 | 11 020 205 | 9 016 782 | 20 036 987 | 3 673 915 | 5 633 590 | 9 307 505 | 2 069 250 | 119 924 | 2 189 174 | 9 415 540 | 3 503 116 | 12 918 656 |
96310 | 8 991 925 | 5 747 535 | 14 739 460 | 2 069 250 | 136 097 | 2 205 347 | 0 | 70 811 | 70 811 | 6 922 675 | 5 682 249 | 12 604 924 |
96801 | 336 948 618 | 0 | 336 948 618 | 2 380 884 | 0 | 2 380 884 | 3 008 985 | 0 | 3 008 985 | 337 576 719 | 0 | 337 576 719 |
Итого по пассиву (баланс) | 365 279 554 | 47 154 053 | 412 433 607 | 88 976 287 | 281 896 772 | 370 873 059 | 100 423 631 | 299 461 022 | 399 884 653 | 376 726 898 | 64 718 303 | 441 445 201 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 13 305 351,0000 | 0 | 0 | 9 916 716,0000 | 0 | 0 | 12 448 857,0000 | 0 | 0 | 10 773 210,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 13 305 351,0000 | 0 | 0 | 9 916 716,0000 | 0 | 0 | 12 448 857,0000 | 0 | 0 | 10 773 210,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 442 060,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 442 060,0000 |
98050 | 0 | 0 | 5 357 791,0000 | 0 | 0 | 12 448 857,0000 | 0 | 0 | 13 572 216,0000 | 0 | 0 | 6 481 150,0000 |
98070 | 0 | 0 | 7 505 500,0000 | 0 | 0 | 5 625 270,0000 | 0 | 0 | 1 969 770,0000 | 0 | 0 | 3 850 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 13 305 351,0000 | 0 | 0 | 18 074 127,0000 | 0 | 0 | 15 541 986,0000 | 0 | 0 | 10 773 210,0000 |
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