Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 869	0	32 869	28 059	0	28 059	37 502	0	37 502	23 426	0	23 426
20202	98 817	68 152	166 969	293 559	42 224	335 783	301 221	43 003	344 224	91 155	67 373	158 528
20209	0	0	0	220 829	0	220 829	220 829	0	220 829	0	0	0
30102	838 392	0	838 392	310 151 098	0	310 151 098	309 201 346	0	309 201 346	1 788 144	0	1 788 144
30110	170 859	3 511	174 370	18 560 239	461	18 560 700	18 338 679	492	18 339 171	392 419	3 480	395 899
30114	0	265 802	265 802	0	886 896 944	886 896 944	0	886 898 512	886 898 512	0	264 234	264 234
30202	456 103	0	456 103	47 285	0	47 285	0	0	0	503 388	0	503 388
30204	157 150	0	157 150	11 982	0	11 982	0	0	0	169 132	0	169 132
30213	92 821	7 247	100 068	177 854	12 366	190 220	187 654	12 010	199 664	83 021	7 603	90 624
30219	0	0	0	187 653	11 257	198 910	187 653	11 257	198 910	0	0	0
30221	3 638	0	3 638	122 702	0	122 702	122 594	0	122 594	3 746	0	3 746
30233	2 395	1 534	3 929	318 253	146 889	465 142	317 133	146 862	463 995	3 515	1 561	5 076
30302	950 124	982 326	1 932 450	7 921 870	2 982 742	10 904 612	8 192 178	2 732 827	10 925 005	679 816	1 232 241	1 912 057
30306	2 807 455	0	2 807 455	3 377 960	0	3 377 960	3 966 953	0	3 966 953	2 218 462	0	2 218 462
30402	136 236	0	136 236	26 225 303	0	26 225 303	26 191 023	0	26 191 023	170 516	0	170 516
30404	0	0	0	16 857 660	0	16 857 660	16 857 660	0	16 857 660	0	0	0
30409	0	0	0	3 738 698	0	3 738 698	3 738 698	0	3 738 698	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32001	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
32002	0	0	0	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	7 600 000	0	7 600 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
32004	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32101	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	400 000	569 253 059	569 653 059	400 000	536 382 467	536 782 467	0	32 870 592	32 870 592
32103	0	31 982 971	31 982 971	0	133 110 198	133 110 198	0	165 093 169	165 093 169	0	0	0
32104	0	2 169 895	2 169 895	0	17 465	17 465	0	2 187 360	2 187 360	0	0	0
32202	0	0	0	16 943	0	16 943	16 943	0	16 943	0	0	0
45201	765 402	166 697	932 099	2 332 756	80 903	2 413 659	2 334 479	237 048	2 571 527	763 679	10 552	774 231
45203	647 830	65 663	713 493	592 830	303 061	895 891	1 240 660	316 104	1 556 764	0	52 620	52 620
45204	44 000	127 500	171 500	592 830	228 163	820 993	44 000	128 440	172 440	592 830	227 223	820 053
45205	354 459	0	354 459	0	0	0	7 000	0	7 000	347 459	0	347 459
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	478 127	478 127	0	23 496	23 496	0	53 157	53 157	0	448 466	448 466
45208	4 014 540	0	4 014 540	0	0	0	91 637	0	91 637	3 922 903	0	3 922 903
45505	168	0	168	0	0	0	60	0	60	108	0	108
45506	27 966	0	27 966	4 570	0	4 570	3 137	0	3 137	29 399	0	29 399
45507	41 362	5 684	47 046	0	277	277	4 709	744	5 453	36 653	5 217	41 870
45509	1 117	684	1 801	52	52	104	49	84	133	1 120	652	1 772
45608	243	798	1 041	2 891	3 751	6 642	2 882	3 969	6 851	252	580	832
45708	27	356	383	1	55	56	3	58	61	25	353	378
45815	4 177	116	4 293	478	1	479	349	117	466	4 306	0	4 306
45912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	133	0	133	19	0	19	23	0	23	129	0	129
47404	8 797	542 946	551 743	190 951 109	190 923 402	381 874 511	190 934 749	190 974 628	381 909 377	25 157	491 720	516 877
47408	0	0	0	326 921 587	367 247 458	694 169 045	326 921 587	367 247 458	694 169 045	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	21	0	21	0	33 467	33 467	11	33 467	33 478	10	0	10
47427	20 250	4 011	24 261	27 456	13 480	40 936	16 674	11 246	27 920	31 032	6 245	37 277
47802	0	1 593 755	1 593 755	0	78 320	78 320	0	177 190	177 190	0	1 494 885	1 494 885
50104	266 608	0	266 608	2 019 091	0	2 019 091	2 239 385	0	2 239 385	46 314	0	46 314
50105	184 033	0	184 033	277 575	0	277 575	251 888	0	251 888	209 720	0	209 720
50106	389 942	0	389 942	898 012	0	898 012	468 146	0	468 146	819 808	0	819 808
50107	1 688 666	0	1 688 666	1 397 329	0	1 397 329	964 083	0	964 083	2 121 912	0	2 121 912
50121	1 425	0	1 425	33 959	0	33 959	22 182	0	22 182	13 202	0	13 202
50205	2 507 113	0	2 507 113	1 348 852	0	1 348 852	6 340	0	6 340	3 849 625	0	3 849 625
50221	0	0	0	8 606	0	8 606	3 798	0	3 798	4 808	0	4 808
60302	55 696	0	55 696	9 925	0	9 925	41 059	0	41 059	24 562	0	24 562
60306	23 917	0	23 917	13 818	0	13 818	22 433	0	22 433	15 302	0	15 302
60308	218	772	990	436	1 195	1 631	565	1 602	2 167	89	365	454
60312	18 819	1	18 820	46 093	0	46 093	52 019	1	52 020	12 893	0	12 893
60314	0	1 619	1 619	0	3 903	3 903	0	4 578	4 578	0	944	944
60323	9 936	0	9 936	0	0	0	32	0	32	9 904	0	9 904
60401	596 312	0	596 312	7 598	0	7 598	12	0	12	603 898	0	603 898
60701	0	0	0	7 598	0	7 598	7 598	0	7 598	0	0	0
61008	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61009	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	3 909 838	0	3 909 838	3 909 838	0	3 909 838	0	0	0
61403	20 066	4 327	24 393	15 532	2 546	18 078	10 530	1 357	11 887	25 068	5 516	30 584
70606	12 703 661	0	12 703 661	1 728 634	0	1 728 634	53	0	53	14 432 242	0	14 432 242
70607	21 259	0	21 259	46 501	0	46 501	59 227	0	59 227	8 533	0	8 533
70608	21 627 160	0	21 627 160	4 355 716	0	4 355 716	0	0	0	25 982 876	0	25 982 876
70611	192 249	0	192 249	185 303	0	185 303	6 318	0	6 318	371 234	0	371 234
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	0	0	0	3 798	0	3 798	8 606	0	8 606	4 808	0	4 808
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	8 981 145	0	8 981 145	0	0	0	0	0	0	8 981 145	0	8 981 145
30109	388	0	388	347	0	347	373	0	373	414	0	414
30111	308 827	0	308 827	60 499 669	0	60 499 669	60 931 439	0	60 931 439	740 597	0	740 597
30220	0	89 455	89 455	0	3 934 641	3 934 641	0	3 992 344	3 992 344	0	147 158	147 158
30222	0	646 684	646 684	0	19 652 995	19 652 995	0	19 075 155	19 075 155	0	68 844	68 844
30223	423 348	0	423 348	12 750 437	0	12 750 437	13 142 239	0	13 142 239	815 150	0	815 150
30232	4 085	972	5 057	878 950	74 192	953 142	879 021	73 861	952 882	4 156	641	4 797
30301	950 124	982 327	1 932 451	8 017 377	2 732 691	10 750 068	7 747 069	2 982 605	10 729 674	679 816	1 232 241	1 912 057
30305	2 807 454	0	2 807 454	3 966 952	0	3 966 952	3 377 960	0	3 377 960	2 218 462	0	2 218 462
30408	0	0	0	1 736 660	0	1 736 660	1 736 660	0	1 736 660	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	16 750 000	0	16 750 000	19 400 000	0	19 400 000	2 650 000	0	2 650 000
31303	200 000	0	200 000	6 850 000	0	6 850 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	230 240	230 240	0	343 304	343 304	0	113 064	113 064
31502	0	0	0	133 371	0	133 371	133 371	0	133 371	0	0	0
31503	0	0	0	11 968	0	11 968	11 968	0	11 968	0	0	0
40502	965	1 558	2 523	94 558	173	94 731	95 300	77	95 377	1 707	1 462	3 169
40701	11 860	7 764	19 624	5 342	10 002	15 344	17 593	7 494	25 087	24 111	5 256	29 367
40702	7 130 499	4 585 780	11 716 279	251 910 805	64 974 646	316 885 451	253 538 595	66 531 546	320 070 141	8 758 289	6 142 680	14 900 969
40703	65 176	17 782	82 958	53 666	18 781	72 447	41 098	39 326	80 424	52 608	38 327	90 935
40807	1 073 008	1 617 118	2 690 126	24 548 984	5 229 287	29 778 271	24 578 765	5 384 661	29 963 426	1 102 789	1 772 492	2 875 281
40817	798 986	632 882	1 431 868	509 141	119 540	628 681	463 637	77 777	541 414	753 482	591 119	1 344 601
40818	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0
40820	88 136	107 113	195 249	150 500	134 233	284 733	154 517	120 589	275 106	92 153	93 469	185 622
40821	66 033	0	66 033	2 386 084	0	2 386 084	2 507 559	0	2 507 559	187 508	0	187 508
42102	11 163 700	357 352	11 521 052	140 907 650	466 616	141 374 266	137 563 350	363 562	137 926 912	7 819 400	254 298	8 073 698
42103	4 545 500	0	4 545 500	3 890 500	3 105	3 893 605	4 529 500	110 840	4 640 340	5 184 500	107 735	5 292 235
42105	150 000	19 088	169 088	0	1 432	1 432	0	757	757	150 000	18 413	168 413
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	49	2	51	0	0	0	0	0	0	49	2	51
42305	1 000	15 189	16 189	0	798	798	1 700	443	2 143	2 700	14 834	17 534
42306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42502	3 456 300	0	3 456 300	12 602 600	0	12 602 600	9 355 800	0	9 355 800	209 500	0	209 500
42503	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0
43801	0	537 087	537 087	0	59 712	59 712	0	351 793	351 793	0	829 168	829 168
43806	0	966 757	966 757	0	432 881	432 881	0	47 509	47 509	0	581 385	581 385
45215	14 770	0	14 770	234	0	234	36	0	36	14 572	0	14 572
45515	1 992	0	1 992	305	0	305	216	0	216	1 903	0	1 903
45615	635	0	635	240	0	240	21	0	21	416	0	416
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	3 979	0	3 979	59	0	59	129	0	129	4 049	0	4 049
45918	120	0	120	2	0	2	3	0	3	121	0	121
47403	0	0	0	5 900 528	0	5 900 528	5 900 528	0	5 900 528	0	0	0
47405	0	0	0	0	876 317	876 317	0	876 317	876 317	0	0	0
47407	0	0	0	329 771 896	365 011 163	694 783 059	329 771 896	365 011 163	694 783 059	0	0	0
47411	60	60	120	0	4	4	27	27	54	87	83	170
47416	2 822	7 072	9 894	39 719 783	33 594	39 753 377	39 717 076	47 942	39 765 018	115	21 420	21 535
47422	470	1	471	2 115	2 542	4 657	2 024	2 541	4 565	379	0	379
47425	431 152	0	431 152	197 686	0	197 686	1 636	0	1 636	235 102	0	235 102
47426	15 080	9 206	24 286	66 650	1 190	67 840	70 520	1 225	71 745	18 950	9 241	28 191
50120	20 668	0	20 668	57 138	0	57 138	44 748	0	44 748	8 278	0	8 278
50220	32 869	0	32 869	37 502	0	37 502	28 059	0	28 059	23 426	0	23 426
60301	9 335	0	9 335	160 244	0	160 244	158 309	0	158 309	7 400	0	7 400
60305	0	0	0	53 093	0	53 093	53 093	0	53 093	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 696	0	2 696	3 383	0	3 383	3 172	0	3 172	2 485	0	2 485
60311	0	1	1	354	0	354	354	0	354	0	1	1
60313	0	6 551	6 551	0	4 678	4 678	0	5 205	5 205	0	7 078	7 078
60324	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883
60601	241 346	0	241 346	168	0	168	2 851	0	2 851	244 029	0	244 029
70601	12 381 186	0	12 381 186	850	0	850	2 251 115	0	2 251 115	14 631 451	0	14 631 451
70602	1 968	0	1 968	22 987	0	22 987	34 427	0	34 427	13 408	0	13 408
70603	23 659 488	0	23 659 488	0	0	0	3 173 713	0	3 173 713	26 833 201	0	26 833 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 196	0	92 196	16 757	0	16 757	17 159	0	17 159	91 794	0	91 794
90902	89 548	28 483	118 031	1 799 304	1 400	1 800 704	1 778 341	3 168	1 781 509	110 511	26 715	137 226
90908	0	280 018	280 018	0	8 852	8 852	0	100 531	100 531	0	188 339	188 339
91102	0	148	148	0	5	5	0	8	8	0	145	145
91202	28	0	28	25 955	10 621	36 576	25 955	47	26 002	28	10 574	10 602
91203	64	0	64	3	0	3	2	0	2	65	0	65
91219	0	3 587 807	3 587 807	0	2 707 161	2 707 161	0	3 153 402	3 153 402	0	3 141 566	3 141 566
91414	14 807 160	16 726 928	31 534 088	274 400	811 511	1 085 911	15 000	1 455 445	1 470 445	15 066 560	16 082 994	31 149 554
91418	0	1 593 755	1 593 755	0	78 320	78 320	0	177 190	177 190	0	1 494 885	1 494 885
91604	4 083	379	4 462	12 659	715	13 374	12 018	575	12 593	4 724	519	5 243
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
91803	4 963	14 863	19 826	9	730	739	0	1 652	1 652	4 972	13 941	18 913
99998	23 102 237	0	23 102 237	4 099 719	0	4 099 719	4 151 807	0	4 151 807	23 050 149	0	23 050 149
Пассив
91003	0	0	0	47 285	0	47 285	47 285	0	47 285	0	0	0
91004	0	0	0	11 982	0	11 982	11 982	0	11 982	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	3 993 025	1 953 671	5 946 696	346 189	217 107	563 296	432 755	96 491	529 246	4 079 591	1 833 055	5 912 646
91316	55 540	0	55 540	0	0	0	1	0	1	55 541	0	55 541
91317	2 702 853	5 336 516	8 039 369	1 853 470	1 675 774	3 529 244	2 104 465	1 406 740	3 511 205	2 953 848	5 067 482	8 021 330
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	37 230 586	0	37 230 586	6 740 493	0	6 740 493	5 748 401	0	5 748 401	36 238 494	0	36 238 494
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 422 845	826 584	9 249 429	197 726 934	84 583 888	282 310 822	192 039 814	85 111 495	277 151 309	14 109 965	298 977	14 408 942
93002	0	2 627 804	2 627 804	53 864 934	61 610 626	115 475 560	52 508 364	60 399 800	112 908 164	1 356 570	3 838 630	5 195 200
93301	416 365	0	416 365	4 657 884	528 913	5 186 797	5 074 249	528 913	5 603 162	0	0	0
93302	959 991	190 756	1 150 747	4 214 180	634 630	4 848 810	4 657 884	537 918	5 195 802	516 287	287 468	803 755
93303	4 070 562	373 301	4 443 863	3 295 469	151 735	3 447 204	4 097 781	525 036	4 622 817	3 268 250	0	3 268 250
93304	4 355 408	0	4 355 408	1 645 135	0	1 645 135	1 832 147	0	1 832 147	4 168 396	0	4 168 396
93305	5 080 301	5 234 962	10 315 263	450 045	257 255	707 300	225 125	582 011	807 136	5 305 221	4 910 206	10 215 427
93306	0	0	0	19 372 297	2 111 549	21 483 846	19 372 297	2 111 549	21 483 846	0	0	0
93307	147 332	158 881	306 213	19 923 721	2 440 319	22 364 040	19 372 297	2 130 603	21 502 900	698 756	468 597	1 167 353
93308	7 089 344	687 223	7 776 567	2 443 530	483 956	2 927 486	8 842 612	940 116	9 782 728	690 262	231 063	921 325
93309	690 263	329 757	1 020 020	8 471	4 486 439	4 494 910	690 263	459 015	1 149 278	8 471	4 357 181	4 365 652
93310	6 317 139	9 843 898	16 161 037	0	231 275	231 275	0	4 804 326	4 804 326	6 317 139	5 270 847	11 587 986
93801	312 500 288	0	312 500 288	2 746 423	0	2 746 423	529 813	0	529 813	314 716 898	0	314 716 898
95001	168 799	0	168 799	182 929	0	182 929	186 962	0	186 962	164 766	0	164 766
Пассив
96001	831 325	8 402 588	9 233 913	84 404 159	193 236 524	277 640 683	83 874 151	198 917 198	282 791 349	301 317	14 083 262	14 384 579
96002	128 601	2 499 433	2 628 034	24 207 326	88 941 761	113 149 087	25 304 621	90 415 676	115 720 297	1 225 896	3 973 348	5 199 244
96301	0	438 753	438 753	496 526	5 309 432	5 805 958	496 526	4 870 679	5 367 205	0	0	0
96302	174 970	1 019 463	1 194 433	496 526	4 931 681	5 428 207	597 262	4 448 766	5 046 028	275 706	536 548	812 254
96303	349 273	4 268 871	4 618 144	485 366	4 528 779	5 014 145	136 093	3 544 185	3 680 278	0	3 284 277	3 284 277
96304	0	4 554 114	4 554 114	0	2 204 689	2 204 689	0	1 789 339	1 789 339	0	4 138 764	4 138 764
96305	5 609 400	5 332 092	10 941 492	0	558 691	558 691	0	617 696	617 696	5 609 400	5 391 097	11 000 497
96306	5 298	0	5 298	757 295	20 982 376	21 739 671	751 997	20 982 376	21 734 373	0	0	0
96307	147 332	158 881	306 213	751 997	20 884 289	21 636 286	1 058 063	21 470 567	22 528 630	453 398	745 159	1 198 557
96308	826 729	7 056 540	7 883 269	1 058 063	9 022 112	10 080 175	452 403	2 677 058	3 129 461	221 069	711 486	932 555
96309	300 724	733 860	1 034 584	221 070	1 246 728	1 467 798	41 708	4 744 974	4 786 682	121 362	4 232 106	4 353 468
96310	2 655 890	13 224 194	15 880 084	32 839	5 594 535	5 627 374	174 060	542 054	716 114	2 797 111	8 171 713	10 968 824
96801	311 680 439	0	311 680 439	4 075 055	0	4 075 055	7 016 085	0	7 016 085	314 621 469	0	314 621 469
97101	93 033	0	93 033	12 865	0	12 865	9 294	0	9 294	89 462	0	89 462
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 550 130,0000	0	0	5 843 459,0000	0	0	3 860 514,0000	0	0	7 533 075,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	2 666 737,0000	0	0	5 176 014,0000	0	0	5 843 459,0000	0	0	3 334 182,0000
98070	0	0	2 441 333,0000	0	0	0,0000	0	0	1 315 500,0000	0	0	3 756 833,0000

Страница была полезной?