Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 150	0	11 150	6 778	0	6 778	2 080	0	2 080	15 848	0	15 848
20202	121 232	65 263	186 495	402 440	43 305	445 745	440 540	34 089	474 629	83 132	74 479	157 611
20208	8 057	2 843	10 900	13 700	4 251	17 951	17 046	5 719	22 765	4 711	1 375	6 086
20209	0	0	0	277 982	0	277 982	277 982	0	277 982	0	0	0
30102	1 143 394	0	1 143 394	310 284 329	0	310 284 329	310 391 589	0	310 391 589	1 036 134	0	1 036 134
30110	266 892	3 265	270 157	20 521 012	82	20 521 094	20 498 539	175	20 498 714	289 365	3 172	292 537
30114	0	1 433 672	1 433 672	0	750 418 304	750 418 304	0	751 130 545	751 130 545	0	721 431	721 431
30202	303 728	0	303 728	13 672	0	13 672	0	0	0	317 400	0	317 400
30204	119 825	0	119 825	75 515	0	75 515	0	0	0	195 340	0	195 340
30213	132 680	15 127	147 807	400 000	14 281	414 281	256 650	10 480	267 130	276 030	18 928	294 958
30219	0	0	0	257 177	9 776	266 953	257 177	9 776	266 953	0	0	0
30221	6 064	0	6 064	162 332	0	162 332	160 529	0	160 529	7 867	0	7 867
30233	2 742	577	3 319	452 100	112 836	564 936	448 955	107 799	556 754	5 887	5 614	11 501
30302	1 252 896	5 180 514	6 433 410	6 986 586	2 908 519	9 895 105	4 803 431	4 111 930	8 915 361	3 436 051	3 977 103	7 413 154
30306	3 106 007	0	3 106 007	3 001 343	0	3 001 343	923 863	0	923 863	5 183 487	0	5 183 487
30402	53 531	0	53 531	22 607 841	0	22 607 841	22 600 022	0	22 600 022	61 350	0	61 350
30404	0	0	0	13 192 422	0	13 192 422	13 192 422	0	13 192 422	0	0	0
30409	0	0	0	765 921	0	765 921	765 921	0	765 921	0	0	0
31902	3 800 000	0	3 800 000	29 300 000	0	29 300 000	33 100 000	0	33 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32001	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
32002	0	0	0	16 700 000	0	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	7 800 000	0	7 800 000	1 500 000	0	1 500 000
32102	390 000	26 859 954	27 249 954	0	416 892 662	416 892 662	390 000	443 752 616	444 142 616	0	0	0
32103	0	0	0	400 000	142 718 241	143 118 241	400 000	112 216 955	112 616 955	0	30 501 286	30 501 286
45201	369 192	10 888	380 080	2 232 618	49 592	2 282 210	2 030 613	49 397	2 080 010	571 197	11 083	582 280
45203	0	0	0	457 830	0	457 830	0	0	0	457 830	0	457 830
45204	554 830	0	554 830	0	0	0	524 830	0	524 830	30 000	0	30 000
45205	105 000	0	105 000	25 000	0	25 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	0	426 435	426 435	0	11 550	11 550	0	25 519	25 519	0	412 466	412 466
45208	4 485 147	144 078	4 629 225	0	6 398	6 398	13 125	3 555	16 680	4 472 022	146 921	4 618 943
45505	2 128	0	2 128	1 015	0	1 015	322	0	322	2 821	0	2 821
45506	11 000	71	11 071	5	1	6	1 994	72	2 066	9 011	0	9 011
45507	75 748	4 552	80 300	4	118	122	6 235	516	6 751	69 517	4 154	73 671
45509	1 028	484	1 512	85	27	112	69	96	165	1 044	415	1 459
45608	267	423	690	3 921	1 312	5 233	3 900	1 325	5 225	288	410	698
45705	151	0	151	0	0	0	19	0	19	132	0	132
45708	34	239	273	2	16	18	1	21	22	35	234	269
45815	3 811	0	3 811	609	0	609	671	0	671	3 749	0	3 749
45915	141	0	141	31	0	31	37	0	37	135	0	135
47404	9 529	1 325 697	1 335 226	240 066 624	237 989 635	478 056 259	240 068 666	237 584 012	477 652 678	7 487	1 731 320	1 738 807
47408	0	0	0	352 419 848	381 756 026	734 175 874	352 419 848	381 756 026	734 175 874	0	0	0
47417	0	378	378	0	11	11	0	388	388	0	1	1
47423	302	0	302	20 556	29 696	50 252	20 717	29 696	50 413	141	0	141
47427	14 471	11 231	25 702	27 453	11 156	38 609	12 537	7 336	19 873	29 387	15 051	44 438
47802	0	1 421 450	1 421 450	0	38 500	38 500	0	85 065	85 065	0	1 374 885	1 374 885
50104	380 719	0	380 719	578 143	0	578 143	958 862	0	958 862	0	0	0
50105	263 850	0	263 850	53 220	0	53 220	104 530	0	104 530	212 540	0	212 540
50106	345 934	0	345 934	327 821	0	327 821	403 550	0	403 550	270 205	0	270 205
50107	1 567 008	0	1 567 008	774 103	0	774 103	829 680	0	829 680	1 511 431	0	1 511 431
50121	8 137	0	8 137	22 038	0	22 038	25 440	0	25 440	4 735	0	4 735
50205	3 880 837	0	3 880 837	24 968	0	24 968	6 341	0	6 341	3 899 464	0	3 899 464
50221	24 340	0	24 340	13 788	0	13 788	16 073	0	16 073	22 055	0	22 055
60302	117 401	0	117 401	7 858	0	7 858	14 823	0	14 823	110 436	0	110 436
60306	14 745	0	14 745	14 040	0	14 040	13 636	0	13 636	15 149	0	15 149
60308	102	2 801	2 903	1 002	1 667	2 669	585	2 494	3 079	519	1 974	2 493
60312	8 405	1	8 406	70 746	0	70 746	67 628	1	67 629	11 523	0	11 523
60314	0	1 630	1 630	0	427	427	0	125	125	0	1 932	1 932
60323	9 918	0	9 918	16	0	16	12	0	12	9 922	0	9 922
60401	589 049	0	589 049	50	0	50	0	0	0	589 099	0	589 099
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	2 292 627	0	2 292 627	2 292 627	0	2 292 627	0	0	0
61403	22 847	1 484	24 331	19 812	3 363	23 175	10 849	425	11 274	31 810	4 422	36 232
70606	2 402 550	0	2 402 550	1 172 455	0	1 172 455	75	0	75	3 574 930	0	3 574 930
70607	726	0	726	11 386	0	11 386	11 232	0	11 232	880	0	880
70608	6 362 032	0	6 362 032	2 648 902	0	2 648 902	0	0	0	9 010 934	0	9 010 934
70611	27 466	0	27 466	4 370	0	4 370	6 190	0	6 190	25 646	0	25 646
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	24 340	0	24 340	16 073	0	16 073	13 788	0	13 788	22 055	0	22 055
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	382	0	382	331	0	331	503	0	503	554	0	554
30111	1 243 045	0	1 243 045	14 727 535	0	14 727 535	14 034 832	0	14 034 832	550 342	0	550 342
30220	0	225 289	225 289	0	3 606 846	3 606 846	0	3 580 673	3 580 673	0	199 116	199 116
30232	6 724	470	7 194	1 430 489	83 308	1 513 797	1 432 213	83 297	1 515 510	8 448	459	8 907
30301	1 252 896	5 180 514	6 433 410	4 010 199	4 108 384	8 118 583	6 193 354	2 904 973	9 098 327	3 436 051	3 977 103	7 413 154
30305	3 106 007	0	3 106 007	938 008	0	938 008	3 015 488	0	3 015 488	5 183 487	0	5 183 487
30408	0	0	0	1 342 422	0	1 342 422	1 342 422	0	1 342 422	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 270 000	0	5 270 000	5 270 000	0	5 270 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	112 426	112 426	0	123 698	123 698	0	11 272	11 272
31404	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
31409	0	4 002 230	4 002 230	0	98 740	98 740	0	177 720	177 720	0	4 081 210	4 081 210
40502	385	2 126	2 511	104	10 962 342	10 962 446	0	10 962 422	10 962 422	281	2 206	2 487
40701	14 093	14 511	28 604	25 731	18 067	43 798	21 613	3 568	25 181	9 975	12	9 987
40702	8 770 581	6 859 775	15 630 356	241 243 242	62 321 166	303 564 408	240 624 059	59 796 574	300 420 633	8 151 398	4 335 183	12 486 581
40703	78 822	29 243	108 065	40 333	27 534	67 867	41 888	27 316	69 204	80 377	29 025	109 402
40807	1 142 245	1 195 670	2 337 915	14 740 134	2 492 560	17 232 694	15 362 081	2 291 043	17 653 124	1 764 192	994 153	2 758 345
40817	805 072	595 360	1 400 432	714 315	126 046	840 361	908 047	122 652	1 030 699	998 804	591 966	1 590 770
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	78 352	87 692	166 044	181 582	155 876	337 458	190 674	152 487	343 161	87 444	84 303	171 747
42102	8 153 260	2 141 780	10 295 040	116 171 160	11 505 904	127 677 064	118 149 900	12 394 095	130 543 995	10 132 000	3 029 971	13 161 971
42103	747 000	19 211	766 211	517 000	4 478	521 478	3 237 000	776	3 237 776	3 467 000	15 509	3 482 509
42104	47 000	0	47 000	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	29 000	0	29 000
42105	163 000	17 469	180 469	125 000	838	125 838	0	947	947	38 000	17 578	55 578
42301	49	1	50	0	0	0	18	0	18	67	1	68
42305	4 500	14 719	19 219	0	388	388	0	641	641	4 500	14 972	19 472
42502	346 000	0	346 000	1 187 000	0	1 187 000	1 294 000	0	1 294 000	453 000	0	453 000
43801	0	479 022	479 022	0	28 667	28 667	0	12 974	12 974	0	463 329	463 329
43806	0	862 239	862 239	0	51 600	51 600	0	23 354	23 354	0	833 993	833 993
45215	339	0	339	39	0	39	909	0	909	1 209	0	1 209
45515	2 899	0	2 899	496	0	496	278	0	278	2 681	0	2 681
45615	345	0	345	24	0	24	28	0	28	349	0	349
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	3 434	0	3 434	76	0	76	165	0	165	3 523	0	3 523
45918	118	0	118	4	0	4	6	0	6	120	0	120
47403	0	0	0	1 717 341	0	1 717 341	1 717 341	0	1 717 341	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 610 121	5 610 121	0	5 610 121	5 610 121	0	0	0
47407	0	634	634	353 968 372	380 485 302	734 453 674	353 968 372	380 484 710	734 453 082	0	42	42
47411	133	43	176	0	1	1	15	14	29	148	56	204
47416	292	5 123	5 415	70 593 146	69 798	70 662 944	70 593 856	66 583	70 660 439	1 002	1 908	2 910
47422	1 864	592	2 456	74 680	7 164	81 844	74 737	7 145	81 882	1 921	573	2 494
47425	555 961	0	555 961	271 756	0	271 756	3 942	0	3 942	288 147	0	288 147
47426	4 814	11 426	16 240	21 097	515	21 612	20 781	9 907	30 688	4 498	20 818	25 316
50120	423	0	423	6 386	0	6 386	6 351	0	6 351	388	0	388
50220	11 150	0	11 150	2 080	0	2 080	6 778	0	6 778	15 848	0	15 848
60301	2 569	0	2 569	34 748	0	34 748	38 551	0	38 551	6 372	0	6 372
60305	0	0	0	83 866	0	83 866	83 866	0	83 866	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 648	0	2 648	3 222	0	3 222	2 951	0	2 951	2 377	0	2 377
60311	6 060	0	6 060	360	0	360	762	0	762	6 462	0	6 462
60313	0	26 384	26 384	0	16 811	16 811	0	11 523	11 523	0	21 096	21 096
60601	228 426	0	228 426	0	0	0	2 712	0	2 712	231 138	0	231 138
70601	3 085 363	0	3 085 363	129	0	129	1 946 273	0	1 946 273	5 031 507	0	5 031 507
70602	8 391	0	8 391	28 907	0	28 907	25 694	0	25 694	5 178	0	5 178
70603	5 449 045	0	5 449 045	0	0	0	2 158 540	0	2 158 540	7 607 585	0	7 607 585
70801	1 944 184	0	1 944 184	0	0	0	0	0	0	1 944 184	0	1 944 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 317	0	94 317	31 176	0	31 176	31 536	0	31 536	93 957	0	93 957
90902	123 444	25 403	148 847	996 723	688	997 411	1 056 107	1 520	1 057 627	64 060	24 571	88 631
90908	0	461 349	461 349	0	24 075	24 075	0	213 339	213 339	0	272 085	272 085
91102	0	136	136	0	6	6	0	3	3	0	139	139
91202	27	15 220	15 247	2	139	141	2	15 359	15 361	27	0	27
91203	67	0	67	4	0	4	4	0	4	67	0	67
91219	0	1 817 763	1 817 763	0	1 200 955	1 200 955	0	499 081	499 081	0	2 519 637	2 519 637
91414	13 730 414	14 920 597	28 651 011	147 841	1 099 934	1 247 775	15 349	872 218	887 567	13 862 906	15 148 313	29 011 219
91604	2 627	0	2 627	10 071	0	10 071	9 671	0	9 671	3 027	0	3 027
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91803	4 963	13 256	18 219	0	359	359	0	793	793	4 963	12 822	17 785
99998	22 501 716	0	22 501 716	3 994 825	0	3 994 825	3 519 308	0	3 519 308	22 977 233	0	22 977 233
Пассив
91003	0	0	0	13 672	0	13 672	13 672	0	13 672	0	0	0
91004	0	0	0	75 515	0	75 515	75 515	0	75 515	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	3 591 790	1 773 128	5 364 918	414 928	181 030	595 958	435 485	123 704	559 189	3 612 347	1 715 802	5 328 149
91317	2 860 381	5 215 786	8 076 167	1 727 276	1 106 887	2 834 163	1 744 539	1 601 909	3 346 448	2 877 644	5 710 808	8 588 452
91507	195 866	0	195 866	0	0	0	1	0	1	195 867	0	195 867
99999	31 209 746	0	31 209 746	2 714 982	0	2 714 982	3 511 973	0	3 511 973	32 006 737	0	32 006 737
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 956 875	2 208 244	14 165 119	235 706 550	48 287 365	283 993 915	236 771 513	44 033 072	280 804 585	10 891 912	6 462 537	17 354 449
93002	1 226 339	3 025 846	4 252 185	66 732 404	22 251 372	88 983 776	59 168 743	24 692 154	83 860 897	8 790 000	585 064	9 375 064
93301	829 058	0	829 058	14 342 411	6 577 741	20 920 152	14 553 980	6 577 741	21 131 721	617 489	0	617 489
93302	304 404	87 565	391 969	14 862 191	6 752 705	21 614 896	14 342 411	6 553 259	20 895 670	824 184	287 011	1 111 195
93303	5 538 462	4 575 390	10 113 852	3 699 907	3 763 464	7 463 371	5 388 296	8 170 997	13 559 293	3 850 073	167 857	4 017 930
93304	4 097 536	10 396 459	14 493 995	1 093 229	6 929 761	8 022 990	2 065 487	14 163 984	16 229 471	3 125 278	3 162 236	6 287 514
93305	3 889 994	31 960 836	35 850 830	2 596 286	782 092	3 378 378	511 774	28 226 882	28 738 656	5 974 506	4 516 046	10 490 552
93306	0	0	0	7 359 107	15 146 795	22 505 902	7 359 107	14 596 841	21 955 948	0	549 954	549 954
93307	362 740	8 151 313	8 514 053	7 769 708	16 285 411	24 055 119	7 359 107	15 266 043	22 625 150	773 341	9 170 681	9 944 022
93308	4 948 447	5 694 815	10 643 262	9 439 591	10 956 442	20 396 033	8 638 708	14 190 376	22 829 084	5 749 330	2 460 881	8 210 211
93309	12 495 238	6 548 277	19 043 515	3 807 738	6 028 220	9 835 958	15 285 255	2 685 126	17 970 381	1 017 721	9 891 371	10 909 092
93310	35 258 580	5 364 824	40 623 404	476 690	1 512 864	1 989 554	28 868 581	2 139 057	31 007 638	6 866 689	4 738 631	11 605 320
93801	307 063 652	0	307 063 652	1 826 296	0	1 826 296	3 179 859	0	3 179 859	305 710 089	0	305 710 089
95001	169 092	0	169 092	5 621	0	5 621	4 959	0	4 959	169 754	0	169 754
Пассив
96001	2 212 141	11 956 808	14 168 949	43 920 118	237 335 924	281 256 042	48 167 493	236 271 067	284 438 560	6 459 516	10 891 951	17 351 467
96002	2 840 144	1 407 002	4 247 146	10 500 704	73 477 005	83 977 709	7 797 257	81 302 977	89 100 234	136 697	9 232 974	9 369 671
96301	0	819 657	819 657	6 841 879	14 561 531	21 403 410	6 841 879	14 363 565	21 205 444	0	621 691	621 691
96302	93 870	292 037	385 907	6 841 879	14 397 526	21 239 405	7 055 857	14 883 667	21 939 524	307 848	778 178	1 086 026
96303	4 891 611	5 414 706	10 306 317	8 581 872	5 434 213	14 016 085	3 877 598	3 842 084	7 719 682	187 337	3 822 577	4 009 914
96304	10 984 537	4 011 941	14 996 478	14 586 337	2 139 722	16 726 059	6 870 215	1 235 155	8 105 370	3 268 415	3 107 374	6 375 789
96305	34 423 800	3 736 468	38 160 268	28 814 400	605 247	29 419 647	0	2 738 291	2 738 291	5 609 400	5 869 512	11 478 912
96306	0	0	0	1 411 140	19 912 498	21 323 638	2 030 790	19 912 498	21 943 288	619 650	0	619 650
96307	161 722	8 198 592	8 360 314	2 030 790	20 176 090	22 206 880	2 976 722	20 521 310	23 498 032	1 107 654	8 543 812	9 651 466
96308	2 923 812	7 470 317	10 394 129	2 976 722	19 489 254	22 465 976	1 433 400	18 660 793	20 094 193	1 380 490	6 641 856	8 022 346
96309	4 348 794	13 946 334	18 295 128	1 241 028	15 941 820	17 182 848	3 040 041	6 639 037	9 679 078	6 147 807	4 643 551	10 791 358
96310	2 844 955	35 546 535	38 391 490	834 513	29 530 848	30 365 361	1 354 575	1 333 008	2 687 583	3 365 017	7 348 695	10 713 712
96801	307 533 701	0	307 533 701	9 198 483	0	9 198 483	7 831 219	0	7 831 219	306 166 437	0	306 166 437
97101	94 502	0	94 502	5 964	0	5 964	5 658	0	5 658	94 196	0	94 196
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 421 833,0000	0	0	1 642 210,0000	0	0	2 175 175,0000	0	0	6 888 868,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	2 454 830,0000	0	0	2 175 175,0000	0	0	1 642 210,0000	0	0	1 921 865,0000
98070	0	0	3 769 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 769 903,0000

Страница была полезной?