Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 153	0	6 153	6 429	0	6 429	5 673	0	5 673	6 909	0	6 909
20202	89 160	71 198	160 358	746 394	109 931	856 325	692 978	92 841	785 819	142 576	88 288	230 864
20208	138 414	31 657	170 071	302 671	64 871	367 542	337 638	66 909	404 547	103 447	29 619	133 066
20209	0	0	0	479 004	52 888	531 892	479 004	52 888	531 892	0	0	0
30102	1 313 386	0	1 313 386	223 897 401	0	223 897 401	224 590 433	0	224 590 433	620 354	0	620 354
30110	314 281	3 510	317 791	20 339 447	307	20 339 754	20 155 825	231	20 156 056	497 903	3 586	501 489
30114	0	746 437	746 437	0	807 830 929	807 830 929	0	808 178 528	808 178 528	0	398 838	398 838
30202	217 192	0	217 192	46 410	0	46 410	0	0	0	263 602	0	263 602
30204	97 852	0	97 852	2 308	0	2 308	0	0	0	100 160	0	100 160
30213	60 999	4 737	65 736	47 000	421	47 421	62 923	851	63 774	45 076	4 307	49 383
30219	0	0	0	61 253	479	61 732	61 253	479	61 732	0	0	0
30221	14 645	0	14 645	189 821	0	189 821	199 868	0	199 868	4 598	0	4 598
30233	2 939	5 322	8 261	876 032	171 320	1 047 352	876 995	176 206	1 053 201	1 976	436	2 412
30302	431 484	1 105 867	1 537 351	35 040 575	25 610 449	60 651 024	34 438 262	25 602 109	60 040 371	1 033 797	1 114 207	2 148 004
30306	3 359 033	0	3 359 033	4 062 630	0	4 062 630	4 000 222	0	4 000 222	3 421 441	0	3 421 441
30402	11 575	0	11 575	982 947	0	982 947	986 674	0	986 674	7 848	0	7 848
30404	0	0	0	981 181	0	981 181	981 181	0	981 181	0	0	0
31902	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	7 300 000	0	7 300 000	3 800 000	0	3 800 000
32001	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
32002	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
32003	2 400 000	0	2 400 000	3 600 000	0	3 600 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32004	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32101	29	0	29	2	0	2	1	0	1	30	0	30
32102	0	0	0	0	445 592 754	445 592 754	0	433 814 063	433 814 063	0	11 778 691	11 778 691
32103	0	34 628 228	34 628 228	0	137 721 879	137 721 879	0	152 832 923	152 832 923	0	19 517 184	19 517 184
45201	153 811	201 868	355 679	617 736	145 520	763 256	630 564	301 475	932 039	140 983	45 913	186 896
45203	1 051 300	193 510	1 244 810	71 000	2 314	73 314	1 122 300	195 824	1 318 124	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	951 300	196 067	1 147 367	0	7 909	7 909	1 051 300	188 158	1 239 458
45205	93 200	1 040 310	1 133 510	0	55 200	55 200	0	83 973	83 973	93 200	1 011 537	1 104 737
45206	267 862	292 886	560 748	0	36 214	36 214	0	24 144	24 144	267 862	304 956	572 818
45207	48 000	289 081	337 081	0	32 026	32 026	48 000	23 740	71 740	0	297 367	297 367
45208	4 896 615	222 919	5 119 534	0	11 829	11 829	0	58 635	58 635	4 896 615	176 113	5 072 728
45504	17 768	0	17 768	0	0	0	0	0	0	17 768	0	17 768
45505	6 167	0	6 167	687	0	687	533	0	533	6 321	0	6 321
45506	51 297	366	51 663	0	37	37	5 468	98	5 566	45 829	305	46 134
45507	157 299	7 763	165 062	0	977	977	9 550	826	10 376	147 749	7 914	155 663
45509	1 067	681	1 748	124	480	604	143	368	511	1 048	793	1 841
45603	0	585 772	585 772	0	72 428	72 428	0	48 288	48 288	0	609 912	609 912
45605	0	790 217	790 217	0	97 707	97 707	0	65 141	65 141	0	822 783	822 783
45608	495	217	712	4 020	1 302	5 322	4 009	1 256	5 265	506	263	769
45703	25 772	0	25 772	0	0	0	0	0	0	25 772	0	25 772
45704	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
45705	1 470	0	1 470	0	0	0	17	0	17	1 453	0	1 453
45706	121	0	121	0	0	0	40	0	40	81	0	81
45708	65	412	477	3	150	153	5	166	171	63	396	459
45812	0	146 443	146 443	0	18 107	18 107	0	12 072	12 072	0	152 478	152 478
45815	2 320	0	2 320	1 298	0	1 298	831	0	831	2 787	0	2 787
45816	0	759 218	759 218	0	93 874	93 874	0	62 586	62 586	0	790 506	790 506
45912	0	3 791	3 791	0	469	469	0	313	313	0	3 947	3 947
45915	173	0	173	126	0	126	106	0	106	193	0	193
47404	11 038	1 167 892	1 178 930	128 618 765	127 441 787	256 060 552	128 626 180	127 568 205	256 194 385	3 623	1 041 474	1 045 097
47408	0	0	0	233 541 300	230 708 646	464 249 946	233 541 300	230 708 646	464 249 946	0	0	0
47410	0	337 571	337 571	0	12 103	12 103	0	156 458	156 458	0	193 216	193 216
47417	0	1	1	0	5 763 165	5 763 165	0	5 763 166	5 763 166	0	0	0
47423	7 165	2	7 167	153 210	28 608	181 818	147 940	28 609	176 549	12 435	1	12 436
47427	40 845	14 283	55 128	37 559	16 148	53 707	44 802	8 132	52 934	33 602	22 299	55 901
50104	32 215	0	32 215	172	0	172	32 387	0	32 387	0	0	0
50105	199 794	0	199 794	865	0	865	179 478	0	179 478	21 181	0	21 181
50106	233 882	0	233 882	1 141	0	1 141	62 956	0	62 956	172 067	0	172 067
50107	605 051	0	605 051	1 754	0	1 754	555 859	0	555 859	50 946	0	50 946
50116	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50121	695	0	695	93	0	93	788	0	788	0	0	0
50205	1 635 057	0	1 635 057	12 714	0	12 714	1 766	0	1 766	1 646 005	0	1 646 005
50221	41 157	0	41 157	28 173	0	28 173	27 104	0	27 104	42 226	0	42 226
60302	56 421	0	56 421	482	0	482	167	0	167	56 736	0	56 736
60306	345	0	345	13 910	0	13 910	6 844	0	6 844	7 411	0	7 411
60308	109	2 078	2 187	565	1 216	1 781	541	822	1 363	133	2 472	2 605
60312	8 046	1	8 047	31 337	0	31 337	32 457	0	32 457	6 926	1	6 927
60314	0	30 642	30 642	0	93 525	93 525	0	115 950	115 950	0	8 217	8 217
60323	10 731	120 089	130 820	558	7 295	7 853	855	69 581	70 436	10 434	57 803	68 237
60401	598 705	0	598 705	78	0	78	10 755	0	10 755	588 028	0	588 028
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	10 755	0	10 755	10 755	0	10 755	0	0	0
61210	0	0	0	831 026	0	831 026	831 026	0	831 026	0	0	0
61403	31 467	464	31 931	3 167	2 861	6 028	8 311	317	8 628	26 323	3 008	29 331
70606	4 783 584	0	4 783 584	2 368 897	0	2 368 897	77	0	77	7 152 404	0	7 152 404
70607	11 468	0	11 468	17 974	0	17 974	21 934	0	21 934	7 508	0	7 508
70608	11 194 531	0	11 194 531	4 972 541	0	4 972 541	0	0	0	16 167 072	0	16 167 072
70611	48 477	0	48 477	39 125	0	39 125	0	0	0	87 602	0	87 602
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	41 162	0	41 162	27 104	0	27 104	28 174	0	28 174	42 232	0	42 232
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	373	0	373	160	0	160	80	0	80	293	0	293
30111	1 304 028	0	1 304 028	7 699 645	0	7 699 645	6 812 771	0	6 812 771	417 154	0	417 154
30220	0	637 452	637 452	0	4 574 250	4 574 250	0	4 318 911	4 318 911	0	382 113	382 113
30232	6 808	354	7 162	1 081 799	96 189	1 177 988	1 080 616	96 941	1 177 557	5 625	1 106	6 731
30301	431 484	1 105 867	1 537 351	33 720 629	25 592 179	59 312 808	34 322 942	25 600 519	59 923 461	1 033 797	1 114 207	2 148 004
30305	3 359 033	0	3 359 033	4 000 222	0	4 000 222	4 062 630	0	4 062 630	3 421 441	0	3 421 441
30408	0	0	0	813 281	0	813 281	813 281	0	813 281	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	429 603	0	429 603	429 603	0	429 603	0	0	0
31302	0	0	0	8 330 000	0	8 330 000	10 780 000	0	10 780 000	2 450 000	0	2 450 000
31303	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31401	0	129	129	0	5 767 004	5 767 004	0	5 769 702	5 769 702	0	2 827	2 827
31402	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31409	0	3 870 200	3 870 200	0	312 400	312 400	0	205 360	205 360	0	3 763 160	3 763 160
32115	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
40502	1 606	2 421	4 027	2 271	11 448 678	11 450 949	2 100	11 947 541	11 949 641	1 435	501 284	502 719
40701	27 265	3 369	30 634	37 000	17 519	54 519	17 483	19 463	36 946	7 748	5 313	13 061
40702	9 233 303	5 439 956	14 673 259	269 837 562	87 782 870	357 620 432	270 423 221	88 529 959	358 953 180	9 818 962	6 187 045	16 006 007
40703	25 590	33 531	59 121	13 588	15 846	29 434	16 073	5 027	21 100	28 075	22 712	50 787
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	913 974	883 526	1 797 500	16 041 813	1 403 129	17 444 942	16 257 779	1 394 310	17 652 089	1 129 940	874 707	2 004 647
40817	1 070 283	714 658	1 784 941	748 987	194 290	943 277	689 399	211 019	900 418	1 010 695	731 387	1 742 082
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	103 357	111 244	214 601	158 839	146 234	305 073	167 507	140 638	308 145	112 025	105 648	217 673
42102	16 301 875	0	16 301 875	157 061 129	0	157 061 129	150 211 524	0	150 211 524	9 452 270	0	9 452 270
42103	1 254 000	0	1 254 000	894 000	0	894 000	2 371 500	0	2 371 500	2 731 500	0	2 731 500
42104	144 000	0	144 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	144 000	0	144 000
42105	343 000	16 764	359 764	0	1 214	1 214	3 500	1 177	4 677	346 500	16 727	363 227
42301	138	2	140	77	1	78	40	0	40	101	1	102
42305	1 000	9 676	10 676	0	781	781	0	513	513	1 000	9 408	10 408
42306	4 980	790	5 770	680	63	743	0	42	42	4 300	769	5 069
42502	719 000	0	719 000	3 519 500	0	3 519 500	3 555 600	0	3 555 600	755 100	0	755 100
42503	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42606	0	1 420	1 420	0	115	115	0	86	86	0	1 391	1 391
45215	768	0	768	10	0	10	111	0	111	869	0	869
45515	8 635	0	8 635	1 927	0	1 927	765	0	765	7 473	0	7 473
45615	356	0	356	31	0	31	60	0	60	385	0	385
45715	475	0	475	2	0	2	1	0	1	474	0	474
45818	148 322	0	148 322	58	0	58	6 354	0	6 354	154 618	0	154 618
45918	3 910	0	3 910	13	0	13	176	0	176	4 073	0	4 073
47403	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 085 093	21 085 093	0	21 085 093	21 085 093	0	0	0
47407	0	42	42	221 381 684	243 401 034	464 782 718	221 381 684	243 400 992	464 782 676	0	0	0
47409	0	337 571	337 571	0	156 458	156 458	0	12 103	12 103	0	193 216	193 216
47411	550	188	738	72	15	87	38	23	61	516	196	712
47416	4 163	6 174	10 337	34 178 701	11 932 758	46 111 459	34 175 110	11 931 418	46 106 528	572	4 834	5 406
47422	1 387	610	1 997	0	29 258	29 258	428	30 280	30 708	1 815	1 632	3 447
47425	311 211	0	311 211	38 574	0	38 574	417 667	0	417 667	690 304	0	690 304
47426	15 732	13 159	28 891	44 529	1 061	45 590	41 390	7 703	49 093	12 593	19 801	32 394
50120	7 829	0	7 829	21 656	0	21 656	17 372	0	17 372	3 545	0	3 545
50220	6 153	0	6 153	5 673	0	5 673	6 429	0	6 429	6 909	0	6 909
60301	97 952	0	97 952	220 345	0	220 345	221 007	0	221 007	98 614	0	98 614
60305	2 040	0	2 040	49 385	0	49 385	47 345	0	47 345	0	0	0
60309	3 062	0	3 062	3 793	0	3 793	3 462	0	3 462	2 731	0	2 731
60313	0	174	174	0	183	183	0	9	9	0	0	0
60320	0	0	0	3 395 469	0	3 395 469	3 395 469	0	3 395 469	0	0	0
60322	6 441	178 514	184 955	6 614	97 668	104 282	2 487	12 451	14 938	2 314	93 297	95 611
60324	9 227	0	9 227	696	0	696	11	0	11	8 542	0	8 542
60601	223 385	0	223 385	8 402	0	8 402	3 155	0	3 155	218 138	0	218 138
61304	0	14 984	14 984	0	3 475	3 475	0	1 785	1 785	0	13 294	13 294
70601	7 122 314	0	7 122 314	348	0	348	2 133 427	0	2 133 427	9 255 393	0	9 255 393
70602	460	0	460	672	0	672	302	0	302	90	0	90
70603	9 536 298	0	9 536 298	0	0	0	5 564 375	0	5 564 375	15 100 673	0	15 100 673
70801	3 395 469	0	3 395 469	3 395 469	0	3 395 469	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 224	0	6 224	24 075	0	24 075	24 675	0	24 675	5 624	0	5 624
90902	26 454	164 903	191 357	342 408	47 146	389 554	341 384	14 785	356 169	27 478	197 264	224 742
90908	0	1 243 261	1 243 261	0	108 030	108 030	0	250 693	250 693	0	1 100 598	1 100 598
91102	0	132	132	0	7	7	0	11	11	0	128	128
91202	621 055	22 897	643 952	174 639	2 831	177 470	0	1 887	1 887	795 694	23 841	819 535
91203	64	0	64	5	0	5	6	0	6	63	0	63
91219	0	98 671	98 671	0	2 319 990	2 319 990	0	372 224	372 224	0	2 046 437	2 046 437
91411	0	0	0	429 698	0	429 698	429 698	0	429 698	0	0	0
91414	12 957 925	26 710 053	39 667 978	91 111	2 831 620	2 922 731	238 000	2 830 402	3 068 402	12 811 036	26 711 271	39 522 307
91604	17 902	7 273	25 175	14 701	18 074	32 775	5 240	7 628	12 868	27 363	17 719	45 082
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91802	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91803	4 926	13 657	18 583	0	1 689	1 689	0	1 126	1 126	4 926	14 220	19 146
99998	18 201 889	0	18 201 889	2 861 879	0	2 861 879	3 244 612	0	3 244 612	17 819 156	0	17 819 156
Пассив
91003	0	0	0	46 410	0	46 410	46 410	0	46 410	0	0	0
91004	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
91312	10 273 866	0	10 273 866	0	0	0	0	0	0	10 273 866	0	10 273 866
91315	1 725 527	362 132	2 087 659	492 800	40 331	533 131	6 500	30 997	37 497	1 239 227	352 798	1 592 025
91317	1 573 290	4 071 207	5 644 497	1 166 497	1 496 266	2 662 763	1 284 526	1 491 138	2 775 664	1 691 319	4 066 079	5 757 398
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	41 895 516	0	41 895 516	4 517 758	0	4 517 758	6 406 023	0	6 406 023	43 783 781	0	43 783 781
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 531 054	7 222 774	11 753 828	119 398 449	104 923 221	224 321 670	115 942 412	106 473 813	222 416 225	7 987 091	5 672 182	13 659 273
93002	145 688	1 365 536	1 511 224	30 198 573	41 678 514	71 877 087	29 638 334	40 839 820	70 478 154	705 927	2 204 230	2 910 157
93301	19 550	0	19 550	6 635 592	5 790	6 641 382	5 873 007	5 790	5 878 797	782 135	0	782 135
93302	1 071 561	5 805	1 077 366	7 273 505	0	7 273 505	6 635 592	5 805	6 641 397	1 709 474	0	1 709 474
93303	8 781 902	0	8 781 902	4 553 802	141 092	4 694 894	6 501 075	3 862	6 504 937	6 834 629	137 230	6 971 859
93304	3 660 004	59 519	3 719 523	780 694	15 236	795 930	2 068 281	5 524	2 073 805	2 372 417	69 231	2 441 648
93305	2 780 931	585 772	3 366 703	550 281	72 428	622 709	516 902	48 288	565 190	2 814 310	609 912	3 424 222
93306	56 228	585 772	642 000	7 391 725	4 546 313	11 938 038	7 447 953	1 640 758	9 088 711	0	3 491 327	3 491 327
93307	0	60 564	60 564	7 391 725	6 573 675	13 965 400	7 391 725	4 705 620	12 097 345	0	1 928 619	1 928 619
93308	7 410 455	2 999 311	10 409 766	9 165 670	1 100 364	10 266 034	7 391 725	3 140 533	10 532 258	9 184 400	959 142	10 143 542
93309	11 883 890	4 160 026	16 043 916	142 915	498 065	640 980	7 459 220	1 217 071	8 676 291	4 567 585	3 441 020	8 008 605
93310	1 369 593	1 328 714	2 698 307	0	2 037 165	2 037 165	142 914	213 264	356 178	1 226 679	3 152 615	4 379 294
93801	291 031 279	0	291 031 279	3 356 896	0	3 356 896	480 066	0	480 066	293 908 109	0	293 908 109
95001	181 178	0	181 178	816	0	816	12 813	0	12 813	169 181	0	169 181
Пассив
96001	7 205 730	4 547 027	11 752 757	106 031 137	116 453 980	222 485 117	104 510 698	119 844 167	224 354 865	5 685 291	7 937 214	13 622 505
96002	20 000	1 491 716	1 511 716	32 771 167	37 545 370	70 316 537	34 215 816	37 498 857	71 714 673	1 464 649	1 445 203	2 909 852
96301	0	19 330	19 330	7 053	5 424 561	5 431 614	7 053	6 177 685	6 184 738	0	772 454	772 454
96302	7 053	995 357	1 002 410	7 053	6 326 451	6 333 504	0	6 829 581	6 829 581	0	1 498 487	1 498 487
96303	0	7 833 715	7 833 715	0	6 420 159	6 420 159	139 500	4 960 089	5 099 589	139 500	6 373 645	6 513 145
96304	61 144	3 551 856	3 613 000	0	2 283 783	2 283 783	7 780	1 024 271	1 032 051	68 924	2 292 344	2 361 268
96305	644 000	2 666 965	3 310 965	0	716 221	716 221	0	735 295	735 295	644 000	2 686 039	3 330 039
96306	604 150	50 313	654 463	722 835	8 865 903	9 588 738	118 685	12 288 881	12 407 566	0	3 473 291	3 473 291
96307	66 350	437	66 787	118 685	12 598 899	12 717 584	105 535	14 817 284	14 922 819	53 200	2 218 822	2 272 022
96308	105 535	10 559 967	10 665 502	105 535	11 651 727	11 757 262	995 313	10 393 852	11 389 165	995 313	9 302 092	10 297 405
96309	2 048 580	13 859 328	15 907 908	927 130	8 200 059	9 127 189	46 120	1 129 328	1 175 448	1 167 570	6 788 597	7 956 167
96310	1 473 367	1 445 945	2 919 312	46 120	254 076	300 196	1 910 550	162 939	2 073 489	3 337 797	1 354 808	4 692 605
96801	291 934 070	0	291 934 070	5 727 183	0	5 727 183	7 928 508	0	7 928 508	294 135 395	0	294 135 395
97101	105 171	0	105 171	12 361	0	12 361	0	0	0	92 810	0	92 810
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 757 725,0000	0	0	0,0000	0	0	755 001,0000	0	0	3 002 724,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	1 232 055,0000	0	0	755 001,0000	0	0	0,0000	0	0	477 054,0000
98070	0	0	1 328 570,0000	0	0	824 298,0000	0	0	824 298,0000	0	0	1 328 570,0000

Страница была полезной?