Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
20202	9 283	110 847	120 130	17 413	7 434	24 847	4 150	14 526	18 676	22 546	103 755	126 301
20302	0	17 880	17 880	0	842	842	0	2 242	2 242	0	16 480	16 480
30102	14 575	0	14 575	625 008	0	625 008	627 870	0	627 870	11 713	0	11 713
30110	3 967	89 811	93 778	8 011	73 325	81 336	8 097	123 537	131 634	3 881	39 599	43 480
30114	0	86 878	86 878	0	27 811	27 811	0	93 087	93 087	0	21 602	21 602
30202	2 705	0	2 705	0	0	0	572	0	572	2 133	0	2 133
30221	0	0	0	0	4 631	4 631	0	4 631	4 631	0	0	0
30233	0	13	13	12	28	40	10	29	39	2	12	14
304.1	26 777	0	26 777	0	0	0	26 777	0	26 777	0	0	0
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	505 000	0	505 000	375 000	0	375 000	130 000	0	130 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32109	0	18 526	18 526	0	648	648	0	1 081	1 081	0	18 093	18 093
45207	360 409	0	360 409	0	0	0	43 863	0	43 863	316 546	0	316 546
45208	6 350	0	6 350	0	0	0	80	0	80	6 270	0	6 270
45216	10 974	0	10 974	0	0	0	80	0	80	10 894	0	10 894
45506	12 533	0	12 533	0	0	0	277	0	277	12 256	0	12 256
45507	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45523	926	0	926	509	0	509	0	0	0	1 435	0	1 435
45812	532 332	0	532 332	0	0	0	5	0	5	532 327	0	532 327
45815	155 687	71	155 758	278	2	280	0	73	73	155 965	0	155 965
45820	137 565	0	137 565	0	0	0	49	0	49	137 516	0	137 516
45912	276 617	0	276 617	10 091	0	10 091	0	0	0	286 708	0	286 708
45915	151 715	0	151 715	712	0	712	0	0	0	152 427	0	152 427
45920	427 902	0	427 902	10 476	0	10 476	0	0	0	438 378	0	438 378
474.1	0	7 926	7 926	0	118	118	0	8 044	8 044	0	0	0
47423	444	0	444	16	2	18	12	2	14	448	0	448
47427	2 561	2	2 563	15 352	1	15 353	15 382	2	15 384	2 531	1	2 532
47465	1 636	0	1 636	17	0	17	0	0	0	1 653	0	1 653
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	9 607	0	9 607	0	0	0	521	0	521	9 086	0	9 086
60310	872	0	872	387	0	387	0	0	0	1 259	0	1 259
60312	1 971	0	1 971	16 648	0	16 648	9 740	0	9 740	8 879	0	8 879
60314	0	1 754	1 754	0	40	40	0	475	475	0	1 319	1 319
60315	39	208	247	0	8	8	0	18	18	39	198	237
60323	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
60336	606	0	606	174	0	174	60	0	60	720	0	720
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	2 003	0	2 003	6 269 102	0	6 269 102
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61009	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61209	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	856 140	0	856 140	50 670	0	50 670	153	0	153	906 657	0	906 657
70608	1 743 505	0	1 743 505	26 766	0	26 766	0	0	0	1 770 271	0	1 770 271
70609	12 222	0	12 222	2 242	0	2 242	0	0	0	14 464	0	14 464
Итого по активу (баланс)	11 779 906	333 916	12 113 822	1 362 199	114 890	1 477 089	1 257 118	247 747	1 504 865	11 884 987	201 059	12 086 046
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	308 831	0	308 831	0	0	0	0	0	0	308 831	0	308 831
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
30232	6	0	6	36	0	36	30	0	30	0	0	0
407	1 595	0	1 595	23 803	0	23 803	23 566	1	23 567	1 358	1	1 359
408.1	66	4	70	0	0	0	28	0	28	94	4	98
40807	1 379	462	1 841	1	39	40	0	19	19	1 378	442	1 820
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 798	123 705	132 503	10 715	130 033	140 748	22 137	8 295	30 432	20 220	1 967	22 187
40820	223	385	608	128	28	156	128	14	142	223	371	594
42301	260	1 247	1 507	131	146	277	117	94	211	246	1 195	1 441
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
45215	17 895	0	17 895	1 396	0	1 396	177	0	177	16 676	0	16 676
45217	9 947	0	9 947	0	0	0	0	0	0	9 947	0	9 947
45515	1 166	0	1 166	0	0	0	2 174	0	2 174	3 340	0	3 340
45524	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45818	688 062	0	688 062	49	0	49	1	0	1	688 014	0	688 014
45918	427 994	0	427 994	0	0	0	10 454	0	10 454	438 448	0	438 448
47411	449	0	449	1	0	1	8	0	8	456	0	456
47416	0	0	0	1 124	0	1 124	2 511	0	2 511	1 387	0	1 387
47422	140	0	140	68	0	68	36	0	36	108	0	108
47425	2 080	0	2 080	3	0	3	24	0	24	2 101	0	2 101
47452	435 702	0	435 702	80	0	80	10 598	0	10 598	446 220	0	446 220
47466	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47501	769	0	769	212	0	212	0	0	0	557	0	557
60301	1 043	0	1 043	1 776	0	1 776	1 254	0	1 254	521	0	521
60305	16 416	0	16 416	11 117	0	11 117	9 798	0	9 798	15 097	0	15 097
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	532	0	532	0	0	0	692	0	692	1 224	0	1 224
60311	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60324	894	0	894	68	0	68	7 233	0	7 233	8 059	0	8 059
60335	4 473	0	4 473	2 564	0	2 564	2 174	0	2 174	4 083	0	4 083
60414	4 803 998	0	4 803 998	1 333	0	1 333	3 143	0	3 143	4 805 808	0	4 805 808
60805	1 521	0	1 521	0	0	0	150	0	150	1 671	0	1 671
60806	47 034	0	47 034	0	0	0	246	0	246	47 280	0	47 280
60903	7 453	0	7 453	0	0	0	8	0	8	7 461	0	7 461
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	728 219	0	728 219	0	0	0	31 153	0	31 153	759 372	0	759 372
70603	1 524 836	0	1 524 836	0	0	0	19 971	0	19 971	1 544 807	0	1 544 807
70604	18 859	0	18 859	0	0	0	842	0	842	19 701	0	19 701
70613	227 906	0	227 906	0	0	0	0	0	0	227 906	0	227 906
Итого по пассиву (баланс)	11 987 999	125 823	12 113 822	56 025	130 431	186 456	150 073	8 607	158 680	12 082 047	3 999	12 086 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	87 417	0	87 417	542	0	542	410	0	410	87 549	0	87 549
90902	854 170	0	854 170	144	0	144	13	0	13	854 301	0	854 301
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 774 199	0	1 774 199	0	0	0	0	0	0	1 774 199	0	1 774 199
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	186 276	0	186 276	0	0	0	952	0	952	185 324	0	185 324
91802	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
99998	1 054 543	0	1 054 543	0	0	0	9 155	0	9 155	1 045 388	0	1 045 388
Итого по активу (баланс)	3 963 461	0	3 963 461	686	0	686	10 531	0	10 531	3 953 616	0	3 953 616
Пассив
91312	1 006 452	0	1 006 452	9 155	0	9 155	0	0	0	997 297	0	997 297
91315	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 908 918	0	2 908 918	1 376	0	1 376	686	0	686	2 908 228	0	2 908 228
Итого по пассиву (баланс)	3 963 461	0	3 963 461	10 531	0	10 531	686	0	686	3 953 616	0	3 953 616

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?