Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	52 437	0	52 437	0	0	0	325 094	0	325 094
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	8 739	65 898	74 637	72 746	117 781	190 527	71 822	100 437	172 259	9 663	83 242	92 905
20302	0	11 213	11 213	0	563	563	0	533	533	0	11 243	11 243
30102	96 674	0	96 674	8 314 745	0	8 314 745	8 307 394	0	8 307 394	104 025	0	104 025
30110	6 934	49 470	56 404	23 615	598 866	622 481	20 485	594 456	614 941	10 064	53 880	63 944
30114	0	75 982	75 982	0	1 049 783	1 049 783	0	989 546	989 546	0	136 219	136 219
30202	26 384	0	26 384	0	0	0	403	0	403	25 981	0	25 981
30221	0	0	0	0	88 382	88 382	0	88 382	88 382	0	0	0
30233	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
30413	44	0	44	877	0	877	881	0	881	40	0	40
30424	10 801	8	10 809	5 312 303	187 965	5 500 268	5 264 295	187 965	5 452 260	58 809	8	58 817
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	2 957	2 957	0	45	45	0	151	151	0	2 851	2 851
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 712 240	0	2 712 240	3 712 240	0	3 712 240	0	0	0
31904	0	0	0	1 292 870	0	1 292 870	0	0	0	1 292 870	0	1 292 870
32109	0	14 110	14 110	0	338	338	0	580	580	0	13 868	13 868
32202	0	0	0	12 153 000	3 874 851	16 027 851	12 153 000	3 874 851	16 027 851	0	0	0
32203	420 000	252 880	672 880	3 830 000	1 425 930	5 255 930	4 250 000	1 678 810	5 928 810	0	0	0
32204	0	0	0	400 000	307 094	707 094	0	623	623	400 000	306 471	706 471
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45116	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
45204	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45205	17 790	0	17 790	0	0	0	13 600	0	13 600	4 190	0	4 190
45206	80 009	0	80 009	0	0	0	30 290	0	30 290	49 719	0	49 719
45207	660 275	0	660 275	0	0	0	122 600	0	122 600	537 675	0	537 675
45208	312 753	0	312 753	0	0	0	280	0	280	312 473	0	312 473
45216	212 929	0	212 929	5 420	0	5 420	117 330	0	117 330	101 019	0	101 019
45502	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50	950	0	950
45506	114 122	0	114 122	0	0	0	296	0	296	113 826	0	113 826
45507	14 000	6 153	20 153	0	41	41	11 000	5 758	16 758	3 000	436	3 436
45523	7 058	0	7 058	749	0	749	2 341	0	2 341	5 466	0	5 466
45812	49 189	0	49 189	99 401	0	99 401	14	0	14	148 576	0	148 576
45815	145 758	0	145 758	6 617	0	6 617	0	0	0	152 375	0	152 375
45816	81	0	81	0	0	0	77	0	77	4	0	4
45912	155 943	0	155 943	40 876	0	40 876	300	0	300	196 519	0	196 519
45915	127 834	5	127 839	6 641	1	6 642	0	6	6	134 475	0	134 475
45920	283 776	0	283 776	47 218	0	47 218	0	0	0	330 994	0	330 994
47404	0	52 904	52 904	13 546 426	3 737 249	17 283 675	13 546 426	3 741 620	17 288 046	0	48 533	48 533
47408	0	0	0	19 598 862	19 460 394	39 059 256	19 598 862	19 460 394	39 059 256	0	0	0
47421	1	0	1	3 533	0	3 533	3 487	0	3 487	47	0	47
47423	2	0	2	45	66	111	11	66	77	36	0	36
47427	41 149	10	41 159	28 680	359	29 039	68 215	357	68 572	1 614	12	1 626
47465	41 251	0	41 251	5 732	0	5 732	44 872	0	44 872	2 111	0	2 111
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
52601	0	0	0	45 379	0	45 379	45 379	0	45 379	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	525	0	525	0	0	0	425	0	425	100	0	100
60310	1 187	0	1 187	831	0	831	1 968	0	1 968	50	0	50
60312	6 374	0	6 374	8 195	0	8 195	10 253	0	10 253	4 316	0	4 316
60314	78	1 082	1 160	79	38	117	157	1 094	1 251	0	26	26
60315	39	168	207	0	2	2	0	8	8	39	162	201
60323	189	0	189	3	0	3	5	0	5	187	0	187
60336	3 467	0	3 467	131	0	131	89	0	89	3 509	0	3 509
60401	6 091 929	0	6 091 929	179 577	0	179 577	401	0	401	6 271 105	0	6 271 105
60404	16 256	0	16 256	218 806	0	218 806	0	0	0	235 062	0	235 062
60901	7 941	0	7 941	0	0	0	0	0	0	7 941	0	7 941
61002	78	0	78	10	0	10	10	0	10	78	0	78
61008	7	0	7	1 062	0	1 062	1 063	0	1 063	6	0	6
61009	163	0	163	20	0	20	20	0	20	163	0	163
61209	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61601	0	0	0	19 165 249	0	19 165 249	19 165 249	0	19 165 249	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 335 405	0	1 335 405	233 847	0	233 847	37	0	37	1 569 215	0	1 569 215
70608	1 117 255	0	1 117 255	53 104	0	53 104	0	0	0	1 170 359	0	1 170 359
70609	8 138	0	8 138	533	0	533	0	0	0	8 671	0	8 671
70611	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70614	181 388	0	181 388	53 556	0	53 556	14 533	0	14 533	220 411	0	220 411
Итого по активу (баланс)	12 996 467	532 840	13 529 307	88 142 816	30 850 274	118 993 090	87 221 446	30 726 163	117 947 609	13 917 837	656 951	14 574 788
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	136 195	0	136 195	398 383	0	398 383	2 155 979	0	2 155 979
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	128	128	0	232 751	232 751	0	232 623	232 623	0	0	0
30232	356	626	982	12 948	6 342	19 290	12 713	7 012	19 725	121	1 296	1 417
30236	0	0	0	0	217 420	217 420	0	217 420	217 420	0	0	0
30601	137	173	310	5 212	215	5 427	5 200	6 387	11 587	125	6 345	6 470
30606	0	182	182	0	84	84	0	2	2	0	100	100
407	182 207	28 958	211 165	1 658 320	1 148 953	2 807 273	1 605 098	1 144 312	2 749 410	128 985	24 317	153 302
408.1	7 516	5 652	13 168	22 821	5 892	28 713	26 797	1 475	28 272	11 492	1 235	12 727
40807	1 603	4 737	6 340	215 931	53 068	268 999	215 970	69 791	285 761	1 642	21 460	23 102
40814	93	0	93	4	0	4	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	118 356	706 124	824 480	2 015 101	491 518	2 506 619	2 163 854	809 734	2 973 588	267 109	1 024 340	1 291 449
40820	514	82 653	83 167	291	5 417	5 708	291	4 042	4 333	514	81 278	81 792
42301	320	1 273	1 593	1 799	4 021	5 820	1 745	4 527	6 272	266	1 779	2 045
42302	390 000	0	390 000	930 758	0	930 758	840 758	0	840 758	300 000	0	300 000
42305	45 654	175 413	221 067	2 803	8 926	11 729	0	2 741	2 741	42 851	169 228	212 079
42306	68 335	221 918	290 253	13 370	21 558	34 928	630	4 082	4 712	55 595	204 442	260 037
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	752	752	0	31	31	0	18	18	0	739	739
42606	0	6 353	6 353	0	311	311	0	96	96	0	6 138	6 138
45115	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45215	555 331	0	555 331	216 220	0	216 220	5 670	0	5 670	344 781	0	344 781
45217	12 592	0	12 592	2 545	0	2 545	1 583	0	1 583	11 630	0	11 630
45515	12 641	0	12 641	2 939	0	2 939	245	0	245	9 947	0	9 947
45524	3 641	0	3 641	3 697	0	3 697	381	0	381	325	0	325
45818	195 028	0	195 028	820	0	820	106 747	0	106 747	300 955	0	300 955
45918	283 777	0	283 777	301	0	301	47 518	0	47 518	330 994	0	330 994
47403	0	0	0	5 153 192	2 546 400	7 699 592	5 153 192	2 546 400	7 699 592	0	0	0
47407	0	0	0	19 416 085	19 645 825	39 061 910	19 416 085	19 645 825	39 061 910	0	0	0
47411	2 717	3 916	6 633	1 772	357	2 129	1 738	584	2 322	2 683	4 143	6 826
47416	2 000	0	2 000	2 536	0	2 536	917	0	917	381	0	381
47422	836	697	1 533	643 571	6 475	650 046	643 696	5 799	649 495	961	21	982
47424	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
47425	41 291	0	41 291	44 878	0	44 878	5 734	0	5 734	2 147	0	2 147
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47452	331 579	0	331 579	80	0	80	8 041	0	8 041	339 540	0	339 540
47501	2 602	0	2 602	41	0	41	0	0	0	2 561	0	2 561
47804	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0
52602	281	0	281	57 771	0	57 771	61 090	0	61 090	3 600	0	3 600
60105	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
60301	425	0	425	2 180	0	2 180	73 577	0	73 577	71 822	0	71 822
60305	17 209	0	17 209	12 491	0	12 491	13 745	0	13 745	18 463	0	18 463
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 224	0	1 224	1 764	0	1 764	540	0	540	0	0	0
60311	0	0	0	1 300	0	1 300	1 350	0	1 350	50	0	50
60324	601	0	601	85	0	85	45	0	45	561	0	561
60335	4 750	0	4 750	2 717	0	2 717	3 087	0	3 087	5 120	0	5 120
60414	4 633 096	0	4 633 096	401	0	401	139 353	0	139 353	4 772 048	0	4 772 048
60903	6 455	0	6 455	0	0	0	101	0	101	6 556	0	6 556
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	52 438	0	52 438	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	1 209 486	0	1 209 486	0	0	0	234 502	0	234 502	1 443 988	0	1 443 988
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	1 262 452	0	1 262 452	0	0	0	84 128	0	84 128	1 346 580	0	1 346 580
70604	8 675	0	8 675	0	0	0	563	0	563	9 238	0	9 238
70613	0	0	0	14	0	14	123	0	123	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	12 289 752	1 239 555	13 529 307	30 594 040	24 395 565	54 989 605	31 332 215	24 702 871	56 035 086	13 027 927	1 546 861	14 574 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	7 895	0	7 895	72 170	0	72 170	3 419	0	3 419	76 646	0	76 646
90902	1 079 152	0	1 079 152	994	0	994	224 417	0	224 417	855 729	0	855 729
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	21	0	21	0	0	0	8	0	8	13	0	13
91414	2 409 763	0	2 409 763	55 330	0	55 330	135 016	0	135 016	2 330 077	0	2 330 077
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	167 087	0	167 087	0	0	0	0	0	0	167 087	0	167 087
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	15	0	15	345	0	345	58 136	0	58 136
99998	2 710 240	0	2 710 240	22 148 367	0	22 148 367	22 486 328	0	22 486 328	2 372 279	0	2 372 279
Итого по активу (баланс)	6 555 083	0	6 555 083	22 276 876	0	22 276 876	22 849 533	0	22 849 533	5 982 426	0	5 982 426
Пассив
91312	1 723 984	0	1 723 984	508 828	0	508 828	136 077	0	136 077	1 351 233	0	1 351 233
91314	672 800	0	672 800	21 950 500	0	21 950 500	21 985 000	0	21 985 000	707 300	0	707 300
91315	55 472	0	55 472	0	0	0	0	0	0	55 472	0	55 472
91317	2 400	0	2 400	27 000	0	27 000	27 290	0	27 290	2 690	0	2 690
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	3 844 843	0	3 844 843	299 111	0	299 111	64 415	0	64 415	3 610 147	0	3 610 147
Итого по пассиву (баланс)	6 555 083	0	6 555 083	22 785 439	0	22 785 439	22 212 782	0	22 212 782	5 982 426	0	5 982 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	42 609	18 932 305	18 974 914	42 609	18 932 305	18 974 914	0	0	0
93302	0	833 062	833 062	0	4 956 278	4 956 278	0	5 789 340	5 789 340	0	0	0
93303	0	0	0	0	998 707	998 707	0	2 026	2 026	0	996 681	996 681
93901	6 809	5 966	12 775	389 541	498 176	887 717	395 360	455 102	850 462	990	49 040	50 030
99996	846 117	0	846 117	20 025 390	0	20 025 390	19 821 242	0	19 821 242	1 050 265	0	1 050 265
Итого по активу (баланс)	852 926	839 028	1 691 954	20 457 540	25 385 466	45 843 006	20 259 211	25 178 773	45 437 984	1 051 255	1 045 721	2 096 976
Пассив
96301	0	0	0	18 928 768	42 665	18 971 433	18 928 768	42 665	18 971 433	0	0	0
96302	833 343	0	833 343	5 783 444	0	5 783 444	4 950 101	0	4 950 101	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 000 282	0	1 000 282	1 000 282	0	1 000 282
96901	5 975	6 799	12 774	436 453	413 356	849 809	455 415	431 603	887 018	24 937	25 046	49 983
99997	845 837	0	845 837	19 844 043	0	19 844 043	20 044 917	0	20 044 917	1 046 711	0	1 046 711
Итого по пассиву (баланс)	1 685 155	6 799	1 691 954	44 992 708	456 021	45 448 729	45 379 483	474 268	45 853 751	2 071 930	25 046	2 096 976

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?