Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 745	0	4 745	540	0	540	2 076	0	2 076	3 209	0	3 209
10610	105 734	0	105 734	0	0	0	0	0	0	105 734	0	105 734
10901	144 218	0	144 218	0	0	0	0	0	0	144 218	0	144 218
20202	228 268	274 878	503 146	3 540 408	378 960	3 919 368	3 500 748	393 590	3 894 338	267 928	260 248	528 176
20208	155 964	0	155 964	527 515	0	527 515	516 841	0	516 841	166 638	0	166 638
20209	35 215	800	36 015	2 191 123	103 568	2 294 691	2 191 775	104 368	2 296 143	34 563	0	34 563
30102	561 360	0	561 360	59 226 867	0	59 226 867	59 051 467	0	59 051 467	736 760	0	736 760
30110	75 963	135 840	211 803	2 543 739	960 039	3 503 778	2 546 044	952 037	3 498 081	73 658	143 842	217 500
30114	0	28 079	28 079	0	1 459 144	1 459 144	0	1 448 068	1 448 068	0	39 155	39 155
30202	139 420	0	139 420	1 044	0	1 044	0	0	0	140 464	0	140 464
30215	50	3 318	3 368	0	66	66	0	167	167	50	3 217	3 267
30221	0	0	0	36	16	52	36	16	52	0	0	0
30233	20 640	0	20 640	473 101	19 919	493 020	477 926	19 908	497 834	15 815	11	15 826
30302	1 772 320	354 199	2 126 519	3 007 961	404 794	3 412 755	2 990 147	427 293	3 417 440	1 790 134	331 700	2 121 834
30306	2 077 136	108 349	2 185 485	8 700 639	87 882	8 788 521	8 704 040	91 204	8 795 244	2 073 735	105 027	2 178 762
30413	47	0	47	2 161 475	0	2 161 475	2 161 215	0	2 161 215	307	0	307
30424	2 556	55 710	58 266	17 084 363	1 358 524	18 442 887	17 084 780	1 349 081	18 433 861	2 139	65 153	67 292
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31903	2 500 000	0	2 500 000	9 828 050	0	9 828 050	9 828 050	0	9 828 050	2 500 000	0	2 500 000
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45101	42 741	0	42 741	81 340	0	81 340	77 582	0	77 582	46 499	0	46 499
45103	43 471	0	43 471	82 451	0	82 451	92 831	0	92 831	33 091	0	33 091
45104	124 206	0	124 206	24 500	0	24 500	95 989	0	95 989	52 717	0	52 717
45105	226 998	0	226 998	59 271	0	59 271	15 523	0	15 523	270 746	0	270 746
45106	92 251	0	92 251	6 315	0	6 315	26 261	0	26 261	72 305	0	72 305
45107	451 657	0	451 657	38 265	0	38 265	28 153	0	28 153	461 769	0	461 769
45108	220 886	0	220 886	4 185	0	4 185	6 751	0	6 751	218 320	0	218 320
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45203	181 955	0	181 955	499 218	0	499 218	238 417	0	238 417	442 756	0	442 756
45204	1 615 903	0	1 615 903	833 284	0	833 284	922 900	0	922 900	1 526 287	0	1 526 287
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45207	2 635 766	0	2 635 766	180 603	0	180 603	293 644	0	293 644	2 522 725	0	2 522 725
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45216	71 637	0	71 637	26 912	0	26 912	39 876	0	39 876	58 673	0	58 673
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45915	37 870	0	37 870	1 655	0	1 655	2 013	0	2 013	37 512	0	37 512
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47423	30 309	557	30 866	1 790 122	125 016	1 915 138	1 788 092	125 031	1 913 123	32 339	542	32 881
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47443	1 835	0	1 835	4 411	0	4 411	4 425	0	4 425	1 821	0	1 821
47465	56 218	0	56 218	29 896	0	29 896	35 818	0	35 818	50 296	0	50 296
47502	3 128	0	3 128	9 389	0	9 389	9 357	0	9 357	3 160	0	3 160
47801	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47803	129 045	0	129 045	54 256	0	54 256	52 704	0	52 704	130 597	0	130 597
47805	48	0	48	95	0	95	121	0	121	22	0	22
47816	1 694	0	1 694	1 557	0	1 557	1 694	0	1 694	1 557	0	1 557
50205	149 719	0	149 719	925	0	925	118	0	118	150 526	0	150 526
50207	259 513	0	259 513	1 666	0	1 666	1 847	0	1 847	259 332	0	259 332
50211	0	451 636	451 636	0	11 304	11 304	0	24 287	24 287	0	438 653	438 653
50214	366 102	0	366 102	362 237	0	362 237	367 111	0	367 111	361 228	0	361 228
50221	4 467	0	4 467	3 211	0	3 211	1 041	0	1 041	6 637	0	6 637
51513	52 764	0	52 764	14 321	0	14 321	41 310	0	41 310	25 775	0	25 775
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60302	2 668	0	2 668	4	0	4	0	0	0	2 672	0	2 672
60306	471	0	471	91	0	91	25	0	25	537	0	537
60308	29	0	29	253	0	253	262	0	262	20	0	20
60310	11 048	0	11 048	2 676	0	2 676	2 126	0	2 126	11 598	0	11 598
60312	173 717	0	173 717	39 951	0	39 951	38 362	0	38 362	175 306	0	175 306
60314	205	0	205	0	16	16	29	16	45	176	0	176
60323	17 622	0	17 622	1 964	0	1 964	1 915	0	1 915	17 671	0	17 671
60351	7 728	0	7 728	109	0	109	310	0	310	7 527	0	7 527
60401	1 441 481	0	1 441 481	4 781	0	4 781	10 017	0	10 017	1 436 245	0	1 436 245
60404	156 946	0	156 946	0	0	0	0	0	0	156 946	0	156 946
60415	52 548	0	52 548	3 601	0	3 601	266	0	266	55 883	0	55 883
60901	153 060	0	153 060	722	0	722	0	0	0	153 782	0	153 782
60906	5 655	0	5 655	4 484	0	4 484	722	0	722	9 417	0	9 417
61002	1 520	0	1 520	35	0	35	20	0	20	1 535	0	1 535
61008	6 456	0	6 456	1 406	0	1 406	1 616	0	1 616	6 246	0	6 246
61009	1 453	0	1 453	395	0	395	227	0	227	1 621	0	1 621
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61210	0	0	0	408 420	0	408 420	408 420	0	408 420	0	0	0
61212	0	0	0	54 738	0	54 738	54 738	0	54 738	0	0	0
61214	0	0	0	11 054	0	11 054	11 054	0	11 054	0	0	0
61601	0	0	0	13 172 440	0	13 172 440	13 172 440	0	13 172 440	0	0	0
61905	99 676	0	99 676	0	0	0	0	0	0	99 676	0	99 676
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61908	311 381	0	311 381	4 716	0	4 716	30 356	0	30 356	285 741	0	285 741
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Итого по активу (баланс)	32 760 075	1 571 290	34 331 365	213 685 993	39 087 290	252 773 283	212 817 567	39 117 585	251 935 152	33 628 501	1 540 995	35 169 496
Пассив
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70601	3 071 306	0	3 071 306	927 327	0	927 327	1 484 428	0	1 484 428	3 628 407	0	3 628 407
70603	635 740	0	635 740	112 242	0	112 242	236 038	0	236 038	759 536	0	759 536
70613	170 662	0	170 662	0	0	0	44 686	0	44 686	215 348	0	215 348
70615	10 876	0	10 876	0	0	0	0	0	0	10 876	0	10 876
70801	115 949	0	115 949	0	0	0	0	0	0	115 949	0	115 949
Итого по пассиву (баланс)	32 757 404	1 573 961	34 331 365	78 057 402	29 382 258	107 439 660	78 934 766	29 343 025	108 277 791	33 634 768	1 534 728	35 169 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
90901	284 474	0	284 474	102 578	0	102 578	28 820	0	28 820	358 232	0	358 232
90902	1 392 616	0	1 392 616	146 018	0	146 018	408 044	0	408 044	1 130 590	0	1 130 590
90907	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
91202	144 542	0	144 542	2 562 570	0	2 562 570	2 562 572	0	2 562 572	144 540	0	144 540
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	1 560	1 560	0	42	42	0	55	55	0	1 547	1 547
91414	22 128 220	0	22 128 220	5 702 449	0	5 702 449	4 918 315	0	4 918 315	22 912 354	0	22 912 354
91417	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
91418	175 689	0	175 689	65 083	0	65 083	62 683	0	62 683	178 089	0	178 089
91501	467 149	0	467 149	2 827	0	2 827	5 759	0	5 759	464 217	0	464 217
91704	317 017	0	317 017	35 478	0	35 478	31 633	0	31 633	320 862	0	320 862
91706	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91802	1 022 393	0	1 022 393	167 367	0	167 367	83 767	0	83 767	1 105 993	0	1 105 993
91803	252 897	0	252 897	1 999	0	1 999	757	0	757	254 139	0	254 139
91805	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
99998	19 531 152	0	19 531 152	32 371 895	0	32 371 895	32 623 605	0	32 623 605	19 279 442	0	19 279 442
Итого по активу (баланс)	47 784 626	1 560	47 786 186	41 161 810	42	41 161 852	40 729 501	55	40 729 556	48 216 935	1 547	48 218 482
Пассив
91003	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91311	232 347	0	232 347	16 227	0	16 227	43 741	0	43 741	259 861	0	259 861
91312	10 794 839	0	10 794 839	1 543 279	0	1 543 279	1 556 807	0	1 556 807	10 808 367	0	10 808 367
91314	1 031 234	166 602	1 197 836	14 506 438	2 926 104	17 432 542	14 542 119	2 922 191	17 464 310	1 066 915	162 689	1 229 604
91315	2 935 461	0	2 935 461	321 202	0	321 202	300 192	0	300 192	2 914 451	0	2 914 451
91317	3 028 321	0	3 028 321	3 091 921	0	3 091 921	2 830 552	0	2 830 552	2 766 952	0	2 766 952
91319	1 018 305	0	1 018 305	127 647	0	127 647	120 041	0	120 041	1 010 699	0	1 010 699
91507	324 042	0	324 042	37 491	0	37 491	2 956	0	2 956	289 507	0	289 507
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	28 255 034	0	28 255 034	18 284 346	0	18 284 346	18 968 352	0	18 968 352	28 939 040	0	28 939 040
Итого по пассиву (баланс)	47 619 584	166 602	47 786 186	37 929 595	2 926 104	40 855 699	38 365 804	2 922 191	41 287 995	48 055 793	162 689	48 218 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 766	3 766	13 152 037	6 014	13 158 051	13 152 037	8 846	13 160 883	0	934	934
94101	0	0	0	359 935	0	359 935	359 935	0	359 935	0	0	0
99996	3 792	0	3 792	13 537 757	0	13 537 757	13 540 618	0	13 540 618	931	0	931
Итого по активу (баланс)	3 792	3 766	7 558	27 049 729	6 014	27 055 743	27 052 590	8 846	27 061 436	931	934	1 865
Пассив
96901	3 792	0	3 792	368 762	13 171 856	13 540 618	365 901	13 171 856	13 537 757	931	0	931
99997	3 766	0	3 766	13 520 818	0	13 520 818	13 517 986	0	13 517 986	934	0	934
Итого по пассиву (баланс)	7 558	0	7 558	13 889 580	13 171 856	27 061 436	13 883 887	13 171 856	27 055 743	1 865	0	1 865

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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