Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10605	10 476	0	10 476	763	0	763	906	0	906	10 333	0	10 333
10610	71 728	0	71 728	0	0	0	0	0	0	71 728	0	71 728
20202	367 757	332 116	699 873	4 441 229	263 020	4 704 249	4 501 797	260 336	4 762 133	307 189	334 800	641 989
20208	220 626	0	220 626	770 892	0	770 892	740 477	0	740 477	251 041	0	251 041
20209	27 541	0	27 541	3 342 917	33 093	3 376 010	3 325 737	33 093	3 358 830	44 721	0	44 721
30102	633 343	0	633 343	33 633 137	0	33 633 137	33 548 988	0	33 548 988	717 492	0	717 492
30110	31 479	687 840	719 319	71 261 873	917 003	72 178 876	71 242 929	787 399	72 030 328	50 423	817 444	867 867
30114	0	196 308	196 308	0	2 321 353	2 321 353	0	2 486 320	2 486 320	0	31 341	31 341
30202	123 890	0	123 890	36	0	36	0	0	0	123 926	0	123 926
30204	18 867	0	18 867	0	0	0	454	0	454	18 413	0	18 413
30215	50	386	436	0	31	31	0	15	15	50	402	452
30221	0	0	0	32	763 675	763 707	32	763 675	763 707	0	0	0
30233	4 944	63	5 007	398 622	9 665	408 287	398 270	9 728	407 998	5 296	0	5 296
30302	2 742 698	829 765	3 572 463	8 218 799	383 284	8 602 083	8 157 653	414 313	8 571 966	2 803 844	798 736	3 602 580
30306	4 903 675	12 852	4 916 527	7 625 658	66 699	7 692 357	7 451 807	66 332	7 518 139	5 077 526	13 219	5 090 745
30413	56	0	56	2 835 398	0	2 835 398	2 834 613	0	2 834 613	841	0	841
30424	722	80 966	81 688	16 826 324	2 259 470	19 085 794	16 827 003	2 231 543	19 058 546	43	108 893	108 936
30425	5 000	3 917	8 917	0	329	329	0	155	155	5 000	4 091	9 091
31902	3 400 000	0	3 400 000	64 634 000	0	64 634 000	63 784 000	0	63 784 000	4 250 000	0	4 250 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	450 000	261 883	711 883	450 000	261 883	711 883	50 000	0	50 000
32004	0	128 515	128 515	0	263 833	263 833	0	258 246	258 246	0	134 102	134 102
32201	73	37 135	37 208	0	7 795	7 795	0	1 479	1 479	73	43 451	43 524
32202	499 994	0	499 994	9 799 388	0	9 799 388	10 299 382	0	10 299 382	0	0	0
32203	0	0	0	3 645 191	0	3 645 191	3 045 192	0	3 045 192	599 999	0	599 999
45004	40 000	0	40 000	0	0	0	16 000	0	16 000	24 000	0	24 000
45005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45101	62 335	0	62 335	141 015	0	141 015	149 077	0	149 077	54 273	0	54 273
45103	7 788	0	7 788	28 895	0	28 895	22 286	0	22 286	14 397	0	14 397
45104	297 354	0	297 354	37 869	0	37 869	294 854	0	294 854	40 369	0	40 369
45105	211 180	0	211 180	30 387	0	30 387	194 000	0	194 000	47 567	0	47 567
45106	39 140	0	39 140	0	0	0	13 370	0	13 370	25 770	0	25 770
45107	747 285	0	747 285	17 588	0	17 588	42 539	0	42 539	722 334	0	722 334
45108	133 927	0	133 927	59 191	0	59 191	2 810	0	2 810	190 308	0	190 308
45201	68 104	0	68 104	96 802	0	96 802	130 863	0	130 863	34 043	0	34 043
45203	294 602	0	294 602	174 216	0	174 216	389 518	0	389 518	79 300	0	79 300
45204	2 019 050	0	2 019 050	1 223 552	0	1 223 552	1 452 473	0	1 452 473	1 790 129	0	1 790 129
45205	1 605 514	0	1 605 514	477 205	0	477 205	470 513	0	470 513	1 612 206	0	1 612 206
45206	4 254 746	0	4 254 746	554 081	0	554 081	409 575	0	409 575	4 399 252	0	4 399 252
45207	1 404 554	0	1 404 554	77 746	0	77 746	103 685	0	103 685	1 378 615	0	1 378 615
45208	2 362 623	0	2 362 623	21 850	0	21 850	41 570	0	41 570	2 342 903	0	2 342 903
45401	500	0	500	842	0	842	930	0	930	412	0	412
45403	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
45404	7 873	0	7 873	3 612	0	3 612	3 205	0	3 205	8 280	0	8 280
45405	3 444	0	3 444	400	0	400	167	0	167	3 677	0	3 677
45406	16 503	0	16 503	88 280	0	88 280	2 754	0	2 754	102 029	0	102 029
45407	19 778	0	19 778	994	0	994	3 031	0	3 031	17 741	0	17 741
45408	13 118	0	13 118	141	0	141	260	0	260	12 999	0	12 999
45502	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
45504	0	0	0	69	0	69	17	0	17	52	0	52
45505	234 714	0	234 714	25 102	0	25 102	107 837	0	107 837	151 979	0	151 979
45506	586 402	0	586 402	50 859	0	50 859	218 393	0	218 393	418 868	0	418 868
45507	1 293 450	0	1 293 450	230 238	0	230 238	139 632	0	139 632	1 384 056	0	1 384 056
45509	66 611	0	66 611	17 663	0	17 663	15 400	0	15 400	68 874	0	68 874
45811	6 686	0	6 686	210	0	210	0	0	0	6 896	0	6 896
45812	436 996	0	436 996	7 093	0	7 093	5 123	0	5 123	438 966	0	438 966
45814	3 298	0	3 298	203	0	203	35	0	35	3 466	0	3 466
45815	122 732	0	122 732	9 856	0	9 856	10 244	0	10 244	122 344	0	122 344
45911	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45912	55 677	0	55 677	121	0	121	163	0	163	55 635	0	55 635
45914	106	0	106	5	0	5	7	0	7	104	0	104
45915	7 475	0	7 475	1 302	0	1 302	1 499	0	1 499	7 278	0	7 278
46601	140	0	140	30	0	30	0	0	0	170	0	170
47101	100	0	100	200	0	200	0	0	0	300	0	300
47107	29 871	0	29 871	0	0	0	0	0	0	29 871	0	29 871
47404	0	0	0	26 563 065	12 813 791	39 376 856	26 563 065	12 813 791	39 376 856	0	0	0
47408	0	0	0	13 161 516	13 068 777	26 230 293	13 161 516	13 068 777	26 230 293	0	0	0
47423	49 678	550	50 228	1 458 611	95 830	1 554 441	1 452 286	95 806	1 548 092	56 003	574	56 577
47427	147 219	13	147 232	182 642	35	182 677	172 829	13	172 842	157 032	35	157 067
47801	2 565	0	2 565	0	0	0	458	0	458	2 107	0	2 107
47803	28 390	0	28 390	12 614	0	12 614	6 527	0	6 527	34 477	0	34 477
50205	254 205	0	254 205	27 470	0	27 470	151	0	151	281 524	0	281 524
50207	229 148	0	229 148	16 819	0	16 819	51 435	0	51 435	194 532	0	194 532
50208	321 309	0	321 309	2 624	0	2 624	46 845	0	46 845	277 088	0	277 088
50210	0	74 776	74 776	0	6 590	6 590	0	3 255	3 255	0	78 111	78 111
50211	0	508 790	508 790	0	43 773	43 773	0	20 023	20 023	0	532 540	532 540
50221	2 504	0	2 504	549	0	549	943	0	943	2 110	0	2 110
50505	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51401	497	0	497	5 003	0	5 003	5 500	0	5 500	0	0	0
51402	0	0	0	3 575	0	3 575	2 580	0	2 580	995	0	995
51403	5 366	0	5 366	1 630	0	1 630	5 366	0	5 366	1 630	0	1 630
51506	56 478	0	56 478	335	0	335	0	0	0	56 813	0	56 813
52503	2 651	0	2 651	0	0	0	139	0	139	2 512	0	2 512
60202	157 804	0	157 804	0	0	0	0	0	0	157 804	0	157 804
60302	677	0	677	345	0	345	697	0	697	325	0	325
60306	647	0	647	305	0	305	47	0	47	905	0	905
60308	22	0	22	937	0	937	801	0	801	158	0	158
60310	8 701	0	8 701	1 534	0	1 534	916	0	916	9 319	0	9 319
60312	194 631	0	194 631	23 075	0	23 075	31 305	0	31 305	186 401	0	186 401
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	13 659	0	13 659	643	0	643	606	0	606	13 696	0	13 696
60336	713	0	713	317	0	317	49	0	49	981	0	981
60401	1 687 202	0	1 687 202	1 306	0	1 306	0	0	0	1 688 508	0	1 688 508
60404	159 606	0	159 606	0	0	0	0	0	0	159 606	0	159 606
60415	44 480	0	44 480	4 297	0	4 297	1 304	0	1 304	47 473	0	47 473
60901	119 416	0	119 416	0	0	0	0	0	0	119 416	0	119 416
60906	3 212	0	3 212	288	0	288	0	0	0	3 500	0	3 500
61002	1 372	0	1 372	310	0	310	28	0	28	1 654	0	1 654
61008	4 296	0	4 296	1 476	0	1 476	1 289	0	1 289	4 483	0	4 483
61009	1 855	0	1 855	760	0	760	747	0	747	1 868	0	1 868
61210	0	0	0	105 008	0	105 008	105 008	0	105 008	0	0	0
61212	0	0	0	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	0	0	0
61214	0	0	0	12 012	0	12 012	12 012	0	12 012	0	0	0
61403	8 336	0	8 336	6 089	0	6 089	1 043	0	1 043	13 382	0	13 382
61905	127 104	0	127 104	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	127 104	0	127 104
61906	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
61907	372 023	0	372 023	13 308	0	13 308	50 924	0	50 924	334 407	0	334 407
61908	81 853	0	81 853	37 615	0	37 615	0	0	0	119 468	0	119 468
61911	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
62001	168 715	0	168 715	0	0	0	0	0	0	168 715	0	168 715
62101	774	0	774	774	0	774	774	0	774	774	0	774
70606	3 220 782	0	3 220 782	537 386	0	537 386	9 199	0	9 199	3 748 969	0	3 748 969
70608	5 385 711	0	5 385 711	369 767	0	369 767	2 449	0	2 449	5 753 029	0	5 753 029
70611	32 452	0	32 452	12 012	0	12 012	0	0	0	44 464	0	44 464
70802	125 324	0	125 324	0	0	0	125 324	0	125 324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 636 956	2 893 992	45 530 948	274 190 037	33 579 941	307 769 978	273 047 174	33 576 194	306 623 368	43 779 819	2 897 739	46 677 558
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	0	0	0	0	0	0	3 200 296	0	3 200 296
10601	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10603	2 504	0	2 504	943	0	943	549	0	549	2 110	0	2 110
10609	2 846	0	2 846	751	0	751	0	0	0	2 095	0	2 095
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	797 650	0	797 650	125 325	0	125 325	0	0	0	672 325	0	672 325
30126	133	0	133	85	0	85	1 467	0	1 467	1 515	0	1 515
30222	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
30223	2 920	0	2 920	496 899	0	496 899	495 406	0	495 406	1 427	0	1 427
30226	55	0	55	9	0	9	7	0	7	53	0	53
30232	1 369	1 290	2 659	57 293	7 064	64 357	57 814	5 857	63 671	1 890	83	1 973
30236	0	0	0	0	38 561	38 561	0	38 561	38 561	0	0	0
30301	2 742 697	829 766	3 572 463	7 767 751	402 682	8 170 433	7 828 898	371 652	8 200 550	2 803 844	798 736	3 602 580
30305	4 903 677	12 851	4 916 528	7 393 477	66 148	7 459 625	7 567 326	66 516	7 633 842	5 077 526	13 219	5 090 745
31308	157 743	0	157 743	23 504	0	23 504	400	0	400	134 639	0	134 639
31309	161 062	0	161 062	25 480	0	25 480	0	0	0	135 582	0	135 582
32211	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
406	3 401	0	3 401	108 524	0	108 524	115 737	0	115 737	10 614	0	10 614
407	5 216 072	270 625	5 486 697	34 692 626	748 958	35 441 584	35 224 092	778 434	36 002 526	5 747 538	300 101	6 047 639
408.1	154 935	1 954	156 889	1 260 429	534	1 260 963	1 285 222	886	1 286 108	179 728	2 306	182 034
408.2	705 075	44 816	749 891	1 242 909	5 903	1 248 812	1 181 023	7 854	1 188 877	643 189	46 767	689 956
40902	0	13 472	13 472	0	13 717	13 717	0	509	509	0	264	264
40905	102	0	102	14 763	0	14 763	14 763	0	14 763	102	0	102
40906	0	0	0	854 219	0	854 219	854 219	0	854 219	0	0	0
40909	0	0	0	1 920	4 219	6 139	1 920	4 219	6 139	0	0	0
40910	0	7	7	1 312	1 029	2 341	1 312	1 022	2 334	0	0	0
40911	13 225	0	13 225	874 837	152	874 989	909 085	152	909 237	47 473	0	47 473
40912	0	0	0	12 313	5 327	17 640	12 313	5 327	17 640	0	0	0
40913	0	0	0	34 820	8 088	42 908	34 820	8 088	42 908	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000
41607	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
41806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	197 400	0	197 400	30 000	0	30 000	0	0	0	167 400	0	167 400
42102	148 000	0	148 000	450 700	0	450 700	361 100	0	361 100	58 400	0	58 400
42103	47 000	0	47 000	14 200	0	14 200	28 500	0	28 500	61 300	0	61 300
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	163 000	0	163 000	120 000	0	120 000	4 000	0	4 000	47 000	0	47 000
42106	856 267	0	856 267	390 590	0	390 590	196 582	0	196 582	662 259	0	662 259
42107	207 347	0	207 347	500	0	500	1 000	0	1 000	207 847	0	207 847
42202	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
42205	12 445	0	12 445	445	0	445	500	0	500	12 500	0	12 500
42207	416 001	0	416 001	0	0	0	3 787	0	3 787	419 788	0	419 788
42301	281 494	52 378	333 872	1 296 299	134 060	1 430 359	1 360 564	140 511	1 501 075	345 759	58 829	404 588
42304	385 256	0	385 256	223 037	0	223 037	279 674	0	279 674	441 893	0	441 893
42305	1 542 777	993 554	2 536 331	429 381	145 741	575 122	260 056	140 532	400 588	1 373 452	988 345	2 361 797
42306	6 469 493	659 957	7 129 450	1 049 951	54 356	1 104 307	1 049 902	64 853	1 114 755	6 469 444	670 454	7 139 898
42307	1 520 836	0	1 520 836	188 869	0	188 869	298 102	0	298 102	1 630 069	0	1 630 069
42309	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
42601	5 831	134	5 965	366	1 559	1 925	373	1 571	1 944	5 838	146	5 984
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	3 000	154	3 154	0	29	29	0	2 771	2 771	3 000	2 896	5 896
42606	366	0	366	2	0	2	20	0	20	384	0	384
42607	2 573	0	2 573	2 410	0	2 410	0	0	0	163	0	163
45015	600	0	600	360	0	360	0	0	0	240	0	240
45115	31 826	0	31 826	7 848	0	7 848	6 131	0	6 131	30 109	0	30 109
45215	362 348	0	362 348	53 834	0	53 834	85 557	0	85 557	394 071	0	394 071
45415	893	0	893	18 596	0	18 596	18 643	0	18 643	940	0	940
45515	100 120	0	100 120	21 397	0	21 397	19 325	0	19 325	98 048	0	98 048
45818	428 796	0	428 796	12 181	0	12 181	12 072	0	12 072	428 687	0	428 687
45918	39 202	0	39 202	589	0	589	836	0	836	39 449	0	39 449
46608	127	0	127	0	0	0	30	0	30	157	0	157
47108	6 373	0	6 373	0	0	0	42	0	42	6 415	0	6 415
47401	0	0	0	20 199	0	20 199	20 199	0	20 199	0	0	0
47403	0	0	0	13 514 558	12 661 854	26 176 412	13 514 558	12 661 854	26 176 412	0	0	0
47405	0	0	0	205 491	49 497	254 988	205 491	49 497	254 988	0	0	0
47407	0	0	0	13 155 454	13 084 208	26 239 662	13 155 454	13 084 208	26 239 662	0	0	0
47411	264 134	12 319	276 453	114 805	3 197	118 002	103 706	3 365	107 071	253 035	12 487	265 522
47416	3 734	0	3 734	24 881	0	24 881	22 482	0	22 482	1 335	0	1 335
47422	885	0	885	1 500 197	55 981	1 556 178	1 500 244	55 981	1 556 225	932	0	932
47425	122 615	0	122 615	89 887	0	89 887	111 223	0	111 223	143 951	0	143 951
47426	38 715	0	38 715	39 270	0	39 270	40 206	0	40 206	39 651	0	39 651
47804	16 420	0	16 420	65	0	65	126	0	126	16 481	0	16 481
50220	10 476	0	10 476	906	0	906	764	0	764	10 334	0	10 334
50507	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51510	1 007	0	1 007	0	0	0	6	0	6	1 013	0	1 013
52301	50 670	0	50 670	189 910	0	189 910	189 815	0	189 815	50 575	0	50 575
52302	13 500	0	13 500	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000	500	0	500
52303	346 847	0	346 847	256 514	0	256 514	231 898	0	231 898	322 231	0	322 231
52305	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 308	0	4 308
52306	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60206	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
60301	10 328	0	10 328	25 554	0	25 554	23 426	0	23 426	8 200	0	8 200
60305	85 906	0	85 906	37 482	0	37 482	42 200	0	42 200	90 624	0	90 624
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	5 615	0	5 615	9 855	0	9 855	5 042	0	5 042	802	0	802
60311	4 175	0	4 175	574	0	574	215	0	215	3 816	0	3 816
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	146	0	146	13 335	0	13 335	13 205	0	13 205	16	0	16
60324	13 046	0	13 046	371	0	371	512	0	512	13 187	0	13 187
60335	21 611	0	21 611	10 658	0	10 658	11 314	0	11 314	22 267	0	22 267
60414	531 676	0	531 676	0	0	0	4 927	0	4 927	536 603	0	536 603
60903	9 570	0	9 570	0	0	0	1 560	0	1 560	11 130	0	11 130
61304	51 711	0	51 711	9 631	0	9 631	12 768	0	12 768	54 848	0	54 848
61701	31 623	0	31 623	17 470	0	17 470	750	0	750	14 903	0	14 903
62002	121 435	0	121 435	0	0	0	0	0	0	121 435	0	121 435
62103	77	0	77	77	0	77	77	0	77	77	0	77
70601	3 341 577	0	3 341 577	9 928	0	9 928	521 721	0	521 721	3 853 370	0	3 853 370
70602	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70603	5 340 461	0	5 340 461	2 445	0	2 445	384 350	0	384 350	5 722 366	0	5 722 366
70615	11 820	0	11 820	0	0	0	17 471	0	17 471	29 291	0	29 291
Итого по пассиву (баланс)	42 637 671	2 893 277	45 530 948	88 651 915	27 492 864	116 144 779	89 797 169	27 494 220	117 291 389	43 782 925	2 894 633	46 677 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	277 459	0	277 459	277 459	0	277 459	0	0	0
90803	33 558	0	33 558	0	0	0	0	0	0	33 558	0	33 558
90901	595 583	0	595 583	50 135	0	50 135	133 221	0	133 221	512 497	0	512 497
90902	1 281 507	0	1 281 507	160 594	0	160 594	181 927	0	181 927	1 260 174	0	1 260 174
91202	207 673	0	207 673	3 299 636	0	3 299 636	3 268 854	0	3 268 854	238 455	0	238 455
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	3 069	3 069	0	156	156	0	1 622	1 622	0	1 603	1 603
91412	538 904	0	538 904	0	0	0	3 554	0	3 554	535 350	0	535 350
91414	19 602 709	0	19 602 709	611 083	0	611 083	1 019 592	0	1 019 592	19 194 200	0	19 194 200
91417	1 060 525	0	1 060 525	3 955	0	3 955	46 223	0	46 223	1 018 257	0	1 018 257
91418	38 052	0	38 052	15 767	0	15 767	8 043	0	8 043	45 776	0	45 776
91501	202 179	0	202 179	1 755	0	1 755	1 754	0	1 754	202 180	0	202 180
91604	148 089	0	148 089	36 269	0	36 269	37 051	0	37 051	147 307	0	147 307
91605	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91704	291 135	0	291 135	7 848	0	7 848	2 996	0	2 996	295 987	0	295 987
91802	1 084 688	0	1 084 688	11 080	0	11 080	7 154	0	7 154	1 088 614	0	1 088 614
91803	6 071	0	6 071	119	0	119	25	0	25	6 165	0	6 165
99998	22 370 003	0	22 370 003	21 596 687	0	21 596 687	21 447 923	0	21 447 923	22 518 767	0	22 518 767
Итого по активу (баланс)	47 464 892	3 069	47 467 961	26 072 390	156	26 072 546	26 435 780	1 622	26 437 402	47 101 502	1 603	47 103 105
Пассив
91211	5 088	0	5 088	0	0	0	55	0	55	5 143	0	5 143
91311	346 787	0	346 787	47 987	0	47 987	33 562	0	33 562	332 362	0	332 362
91312	13 652 913	0	13 652 913	2 310 680	0	2 310 680	1 516 263	0	1 516 263	12 858 496	0	12 858 496
91314	553 319	0	553 319	14 860 513	0	14 860 513	14 957 319	0	14 957 319	650 125	0	650 125
91315	4 982 308	1 750	4 984 058	101 362	66	101 428	430 632	142	430 774	5 311 578	1 826	5 313 404
91316	551 714	0	551 714	572 013	0	572 013	434 238	0	434 238	413 939	0	413 939
91317	1 702 419	0	1 702 419	2 763 379	0	2 763 379	3 447 281	0	3 447 281	2 386 321	0	2 386 321
91319	412 892	0	412 892	90 766	0	90 766	10 874	0	10 874	333 000	0	333 000
91507	160 802	0	160 802	0	0	0	65 164	0	65 164	225 966	0	225 966
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	25 097 958	0	25 097 958	5 741 103	0	5 741 103	5 227 483	0	5 227 483	24 584 338	0	24 584 338
Итого по пассиву (баланс)	47 466 211	1 750	47 467 961	26 487 803	66	26 487 869	26 122 871	142	26 123 013	47 101 279	1 826	47 103 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 595 893	2 764	12 598 657	12 595 893	2 764	12 598 657	0	0	0
94101	0	0	0	25 762	0	25 762	25 762	0	25 762	0	0	0
99996	0	0	0	12 659 099	0	12 659 099	12 659 099	0	12 659 099	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 280 754	2 764	25 283 518	25 280 754	2 764	25 283 518	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 534	12 630 565	12 659 099	28 534	12 630 565	12 659 099	0	0	0
99997	0	0	0	12 624 418	0	12 624 418	12 624 418	0	12 624 418	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 652 952	12 630 565	25 283 517	12 652 952	12 630 565	25 283 517	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	181,0000	0	0	28,0000	0	0	30,0000	0	0	179,0000
98010	0	0	1 539 339,0000	0	0	40 208,0000	0	0	95 000,0000	0	0	1 484 547,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 539 520,0000	0	0	40 236,0000	0	0	95 030,0000	0	0	1 484 726,0000
Пассив
98050	0	0	645 185,0000	0	0	119 830,0000	0	0	60 236,0000	0	0	585 591,0000
98070	0	0	194 335,0000	0	0	20 000,0000	0	0	24 800,0000	0	0	199 135,0000
98090	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 539 520,0000	0	0	139 830,0000	0	0	85 036,0000	0	0	1 484 726,0000

Страница была полезной?