Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 583	0	13 583	320	0	320	30	0	30	13 873	0	13 873
20202	85 463	34 820	120 283	1 462 181	117 901	1 580 082	1 464 037	105 464	1 569 501	83 607	47 257	130 864
20208	26 424	0	26 424	65 255	0	65 255	64 397	0	64 397	27 282	0	27 282
20209	364	0	364	677 644	12 102	689 746	677 693	12 102	689 795	315	0	315
30102	90 262	0	90 262	6 013 856	0	6 013 856	5 947 513	0	5 947 513	156 605	0	156 605
30110	43 257	8 289	51 546	87 496	50 707	138 203	85 073	50 965	136 038	45 680	8 031	53 711
30114	0	6 114	6 114	0	20 895	20 895	0	21 742	21 742	0	5 267	5 267
30202	44 271	0	44 271	2 578	0	2 578	0	0	0	46 849	0	46 849
30204	1 623	0	1 623	28	0	28	0	0	0	1 651	0	1 651
30210	0	0	0	42 800	0	42 800	39 300	0	39 300	3 500	0	3 500
30215	3 650	1 440	5 090	0	42	42	0	54	54	3 650	1 428	5 078
30233	1 383	89	1 472	205 179	20 704	225 883	206 371	20 717	227 088	191	76	267
30302	176 888	179 643	356 531	69 804	33 416	103 220	48 722	12 221	60 943	197 970	200 838	398 808
30306	2 315 125	215 539	2 530 664	327 893	41 942	369 835	464 078	14 183	478 261	2 178 940	243 298	2 422 238
30413	51	0	51	55 699	0	55 699	55 507	0	55 507	243	0	243
30424	5 548	0	5 548	2 588 363	0	2 588 363	2 588 490	0	2 588 490	5 421	0	5 421
32002	130 000	0	130 000	175 000	0	175 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	5 822	5 822	0	170	170	0	221	221	0	5 771	5 771
32203	24 419	0	24 419	49 044	0	49 044	73 463	0	73 463	0	0	0
32902	30 602	0	30 602	61 457	0	61 457	92 059	0	92 059	0	0	0
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	184 317	0	184 317	10 425	0	10 425	12 209	0	12 209	182 533	0	182 533
45201	37 050	0	37 050	71 648	0	71 648	77 205	0	77 205	31 493	0	31 493
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	54 007	0	54 007	31 133	0	31 133	17 907	0	17 907	67 233	0	67 233
45205	28 743	0	28 743	0	0	0	18 743	0	18 743	10 000	0	10 000
45206	2 045 146	0	2 045 146	187 487	0	187 487	248 154	0	248 154	1 984 479	0	1 984 479
45207	674 462	0	674 462	208 145	0	208 145	78 602	0	78 602	804 005	0	804 005
45401	1 661	0	1 661	7 319	0	7 319	5 574	0	5 574	3 406	0	3 406
45404	2 350	0	2 350	900	0	900	350	0	350	2 900	0	2 900
45405	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45406	2 490	0	2 490	8 000	0	8 000	5 200	0	5 200	5 290	0	5 290
45407	6 273	0	6 273	2 955	0	2 955	4 130	0	4 130	5 098	0	5 098
45504	517	0	517	300	0	300	105	0	105	712	0	712
45505	150 230	0	150 230	360	0	360	244	0	244	150 346	0	150 346
45506	113 547	541	114 088	1 993	14	2 007	3 471	43	3 514	112 069	512	112 581
45507	119 381	0	119 381	1 422	0	1 422	4 359	0	4 359	116 444	0	116 444
45509	4 982	597	5 579	4 454	28	4 482	4 326	25	4 351	5 110	600	5 710
45704	150	0	150	0	0	0	66	0	66	84	0	84
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	18 373	0	18 373	12 946	0	12 946	16 722	0	16 722	14 597	0	14 597
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	11 220	478	11 698	1 879	46	1 925	227	103	330	12 872	421	13 293
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	39	0	39	196	0	196	187	0	187	48	0	48
45915	9 232	17	9 249	2 332	0	2 332	130	7	137	11 434	10	11 444
47101	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
47404	0	740	740	1 883 834	1 847 277	3 731 111	1 883 834	1 847 606	3 731 440	0	411	411
47408	0	0	0	2 083 655	2 027 595	4 111 250	2 083 655	2 027 595	4 111 250	0	0	0
47415	632	0	632	0	0	0	2	0	2	630	0	630
47423	62 841	230	63 071	7 655	12 578	20 233	10 704	12 576	23 280	59 792	232	60 024
47427	5 341	9	5 350	5 247	11	5 258	5 789	5	5 794	4 799	15	4 814
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	189 207	0	189 207	0	0	0	0	0	0	189 207	0	189 207
50205	0	0	0	41 839	0	41 839	41 839	0	41 839	0	0	0
50206	0	0	0	430 105	0	430 105	430 105	0	430 105	0	0	0
50207	0	0	0	246 373	0	246 373	246 373	0	246 373	0	0	0
50218	94 389	0	94 389	688 473	0	688 473	656 755	0	656 755	126 107	0	126 107
51405	47 057	0	47 057	27 344	0	27 344	29 115	0	29 115	45 286	0	45 286
52503	158	0	158	0	0	0	41	0	41	117	0	117
60202	103 062	0	103 062	0	0	0	103 012	0	103 012	50	0	50
60302	3 946	0	3 946	312	0	312	202	0	202	4 056	0	4 056
60306	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60308	21	0	21	341	0	341	317	0	317	45	0	45
60310	3 514	0	3 514	796	0	796	1 078	0	1 078	3 232	0	3 232
60312	12 347	0	12 347	10 439	0	10 439	7 702	0	7 702	15 084	0	15 084
60314	0	0	0	586	0	586	0	0	0	586	0	586
60323	252	0	252	62	0	62	60	0	60	254	0	254
60401	315 985	0	315 985	1 935	0	1 935	310	0	310	317 610	0	317 610
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	19 089	0	19 089	339	0	339	1 935	0	1 935	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	27	0	27	27	0	27	116	0	116
61008	373	0	373	410	0	410	400	0	400	383	0	383
61009	271	0	271	419	0	419	422	0	422	268	0	268
61011	175 701	0	175 701	0	0	0	0	0	0	175 701	0	175 701
61209	0	0	0	141 587	0	141 587	141 587	0	141 587	0	0	0
61210	0	0	0	59 916	0	59 916	59 916	0	59 916	0	0	0
61403	1 086	0	1 086	681	0	681	280	0	280	1 487	0	1 487
70606	1 546 407	0	1 546 407	119 220	0	119 220	191	0	191	1 665 436	0	1 665 436
70608	236 270	0	236 270	27 770	0	27 770	0	0	0	264 040	0	264 040
70611	1 070	0	1 070	127	0	127	0	0	0	1 197	0	1 197
Итого по активу (баланс)	9 610 180	454 368	10 064 548	18 488 267	4 185 428	22 673 695	18 586 784	4 125 629	22 712 413	9 511 663	514 167	10 025 830
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476
30109	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
30111	31	0	31	100 114	0	100 114	100 085	0	100 085	2	0	2
30126	77	0	77	2	0	2	2	0	2	77	0	77
30232	2 488	0	2 488	208 811	30 288	239 099	207 519	30 362	237 881	1 196	74	1 270
30301	176 888	179 643	356 531	48 722	12 221	60 943	69 804	33 416	103 220	197 970	200 838	398 808
30305	2 315 125	215 539	2 530 664	464 078	14 176	478 254	327 893	41 935	369 828	2 178 940	243 298	2 422 238
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	62 000	0	62 000	1 061 000	0	1 061 000	1 029 000	0	1 029 000	30 000	0	30 000
31303	20 000	0	20 000	335 000	0	335 000	355 000	0	355 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31503	30 602	0	30 602	92 059	0	92 059	61 457	0	61 457	0	0	0
32015	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
32211	970	0	970	8	0	8	0	0	0	962	0	962
32901	99 816	0	99 816	593 236	0	593 236	593 883	0	593 883	100 463	0	100 463
40502	39	0	39	283	0	283	269	0	269	25	0	25
40602	16 732	0	16 732	35 208	0	35 208	28 505	0	28 505	10 029	0	10 029
40701	3 875	0	3 875	28 198	0	28 198	27 545	0	27 545	3 222	0	3 222
40702	514 132	2 860	516 992	3 229 527	31 749	3 261 276	3 234 331	30 424	3 264 755	518 936	1 535	520 471
40703	23 423	0	23 423	16 845	0	16 845	15 667	0	15 667	22 245	0	22 245
40802	66 811	0	66 811	321 868	0	321 868	301 481	0	301 481	46 424	0	46 424
40807	915	415	1 330	215	409	624	218	229	447	918	235	1 153
40817	73 385	5 351	78 736	405 303	8 498	413 801	412 694	8 919	421 613	80 776	5 772	86 548
40820	4 326	270	4 596	529	139	668	506	141	647	4 303	272	4 575
40821	48 282	0	48 282	481 593	0	481 593	506 164	0	506 164	72 853	0	72 853
40905	12	0	12	11 844	0	11 844	11 848	0	11 848	16	0	16
40909	0	0	0	1 731	1 447	3 178	1 731	1 447	3 178	0	0	0
40910	0	0	0	1 551	254	1 805	1 551	254	1 805	0	0	0
40911	77	0	77	21 969	0	21 969	21 907	0	21 907	15	0	15
40912	0	0	0	6 490	4 642	11 132	6 490	4 642	11 132	0	0	0
40913	0	0	0	9 686	8 325	18 011	9 686	8 325	18 011	0	0	0
41906	433 495	0	433 495	23 538	0	23 538	20 149	0	20 149	430 106	0	430 106
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	54 020	0	54 020	0	0	0	0	0	0	54 020	0	54 020
42301	30 236	5 483	35 719	154 520	4 485	159 005	148 987	4 441	153 428	24 703	5 439	30 142
42304	390 703	442	391 145	84 853	17	84 870	38 752	71	38 823	344 602	496	345 098
42305	914 082	26 601	940 683	84 557	2 772	87 329	150 900	3 292	154 192	980 425	27 121	1 007 546
42306	944 571	55 234	999 805	234 424	4 081	238 505	163 121	5 307	168 428	873 268	56 460	929 728
42309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42312	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42313	38	0	38	12	0	12	0	0	0	26	0	26
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	1	4	5	521	522	1 043	521	522	1 043	1	4	5
42604	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
42605	2 350	0	2 350	0	0	0	15	13	28	2 365	13	2 378
42606	4 440	677	5 117	0	10	10	8	16	24	4 448	683	5 131
43805	83 387	0	83 387	83 387	0	83 387	0	0	0	0	0	0
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	4 242	0	4 242	244	0	244	208	0	208	4 206	0	4 206
45215	185 854	0	185 854	21 043	0	21 043	23 600	0	23 600	188 411	0	188 411
45415	108	0	108	460	0	460	445	0	445	93	0	93
45515	45 768	0	45 768	1 629	0	1 629	1 057	0	1 057	45 196	0	45 196
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	29 823	0	29 823	1 694	0	1 694	4 043	0	4 043	32 172	0	32 172
45918	3 578	0	3 578	84	0	84	622	0	622	4 116	0	4 116
47403	0	0	0	1 851 430	1 883 791	3 735 221	1 851 430	1 883 791	3 735 221	0	0	0
47405	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
47407	0	0	0	2 115 064	1 995 796	4 110 860	2 115 064	1 995 796	4 110 860	0	0	0
47411	38 296	636	38 932	8 589	130	8 719	16 518	248	16 766	46 225	754	46 979
47416	1 437	0	1 437	19 658	0	19 658	18 262	0	18 262	41	0	41
47422	205	0	205	18 496	17 839	36 335	18 495	17 839	36 334	204	0	204
47425	12 075	0	12 075	16 463	0	16 463	13 055	0	13 055	8 667	0	8 667
47426	3 225	0	3 225	5 052	0	5 052	5 166	0	5 166	3 339	0	3 339
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	6 160	0	6 160	14 000	0	14 000
47902	11 352	0	11 352	0	0	0	0	0	0	11 352	0	11 352
50220	13 583	0	13 583	30	0	30	320	0	320	13 873	0	13 873
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 573	0	4 573	7 694	0	7 694	7 470	0	7 470	4 349	0	4 349
60305	9 537	0	9 537	17 036	0	17 036	17 944	0	17 944	10 445	0	10 445
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	1 734	0	1 734	947	0	947	482	0	482	1 269	0	1 269
60311	114	0	114	8 205	0	8 205	8 243	0	8 243	152	0	152
60322	182	5	187	2 458	0	2 458	2 461	1	2 462	185	6	191
60324	1 759	0	1 759	112	0	112	88	0	88	1 735	0	1 735
60601	109 067	0	109 067	309	0	309	788	0	788	109 546	0	109 546
60903	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
61301	2 673	0	2 673	2 516	0	2 516	631	0	631	788	0	788
61304	215	0	215	22	0	22	3	0	3	196	0	196
70601	1 538 756	0	1 538 756	2 954	0	2 954	147 307	0	147 307	1 683 109	0	1 683 109
70603	235 724	0	235 724	0	0	0	27 963	0	27 963	263 687	0	263 687
Итого по пассиву (баланс)	9 571 388	493 160	10 064 548	12 244 086	4 021 984	16 266 070	12 155 528	4 071 824	16 227 352	9 482 830	543 000	10 025 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	172 924	0	172 924	168 949	0	168 949	171 482	0	171 482	170 391	0	170 391
90902	1 110 134	0	1 110 134	181 697	0	181 697	436 802	0	436 802	855 029	0	855 029
91202	8	0	8	8	0	8	7	0	7	9	0	9
91203	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	27 000	0	27 000	40 298	0	40 298	27 000	0	27 000	40 298	0	40 298
91414	1 986 982	3 806	1 990 788	146 432	94	146 526	251 287	58	251 345	1 882 127	3 842	1 885 969
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	302 724	0	302 724	0	0	0	0	0	0	302 724	0	302 724
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	21 799	72	21 871	1 369	10	1 379	494	28	522	22 674	54	22 728
91704	37 943	0	37 943	0	0	0	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	296	42 546	0	8	8	0	11	11	42 250	293	42 543
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	1	0	1	7 678	0	7 678
99998	4 448 349	0	4 448 349	912 222	0	912 222	1 135 079	0	1 135 079	4 225 492	0	4 225 492
Итого по активу (баланс)	8 276 842	4 174	8 281 016	1 450 984	112	1 451 096	2 022 161	97	2 022 258	7 705 665	4 189	7 709 854
Пассив
91003	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 689 566	0	3 689 566	401 227	0	401 227	307 003	0	307 003	3 595 342	0	3 595 342
91315	98 327	0	98 327	30 734	0	30 734	22 400	0	22 400	89 993	0	89 993
91316	98 851	0	98 851	143 141	0	143 141	72 500	0	72 500	28 210	0	28 210
91317	161 418	1 813	163 231	555 427	57	555 484	451 477	56	451 533	57 468	1 812	59 280
91507	379 775	0	379 775	1 607	0	1 607	56 180	0	56 180	434 348	0	434 348
91508	3 104	0	3 104	280	0	280	0	0	0	2 824	0	2 824
99999	3 832 667	0	3 832 667	563 014	0	563 014	214 709	0	214 709	3 484 362	0	3 484 362
Итого по пассиву (баланс)	8 279 203	1 813	8 281 016	1 698 036	57	1 698 093	1 126 875	56	1 126 931	7 708 042	1 812	7 709 854
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	99 610	99 610	754 944	1 830 118	2 585 062	754 944	1 865 464	2 620 408	0	64 264	64 264
93801	204	0	204	4 977	0	4 977	5 181	0	5 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	204	99 610	99 814	759 921	1 830 118	2 590 039	760 125	1 865 464	2 625 589	0	64 264	64 264
Пассив
96001	99 814	0	99 814	1 866 541	276 092	2 142 633	1 830 963	276 092	2 107 055	64 236	0	64 236
96201	0	0	0	478 533	0	478 533	478 533	0	478 533	0	0	0
96801	0	0	0	6 543	0	6 543	6 571	0	6 571	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	99 814	0	99 814	2 351 617	276 092	2 627 709	2 316 067	276 092	2 592 159	64 264	0	64 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 463,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	16 461,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 463,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	16 461,0000

Страница была полезной?