Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 831	0	12 831	433	0	433	20	0	20	13 244	0	13 244
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	36 113	0	36 113	7 699	0	7 699
20202	80 515	24 551	105 066	883 514	71 876	955 390	907 759	70 783	978 542	56 270	25 644	81 914
20208	60 041	32	60 073	168 451	35	168 486	169 337	67	169 404	59 155	0	59 155
20209	1 244	214	1 458	203 494	16 476	219 970	203 170	16 132	219 302	1 568	558	2 126
30102	121 082	0	121 082	5 299 148	0	5 299 148	5 329 871	0	5 329 871	90 359	0	90 359
30110	30 697	6 026	36 723	57 195	10 428	67 623	49 631	10 147	59 778	38 261	6 307	44 568
30114	0	38 682	38 682	0	140 863	140 863	0	142 349	142 349	0	37 196	37 196
30202	29 953	0	29 953	286	0	286	0	0	0	30 239	0	30 239
30204	1 233	0	1 233	217	0	217	0	0	0	1 450	0	1 450
30210	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
30213	650	1 445	2 095	0	169	169	0	153	153	650	1 461	2 111
30233	9 300	0	9 300	396 559	6 130	402 689	396 358	6 130	402 488	9 501	0	9 501
30302	487 641	34 160	521 801	693 538	92 873	786 411	733 643	92 889	826 532	447 536	34 144	481 680
30306	1 392 827	0	1 392 827	17 000	0	17 000	0	0	0	1 409 827	0	1 409 827
30402	20 654	0	20 654	61 180	0	61 180	81 755	0	81 755	79	0	79
30404	0	0	0	61 150	0	61 150	61 150	0	61 150	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	525 000	0	525 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32201	3 000	5 841	8 841	0	682	682	0	616	616	3 000	5 907	8 907
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	20 460	0	20 460	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100	19 360	0	19 360
45201	48 785	0	48 785	89 825	0	89 825	82 735	0	82 735	55 875	0	55 875
45203	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45204	12 500	0	12 500	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	15 500	0	15 500
45205	32 104	0	32 104	7 465	0	7 465	6 847	0	6 847	32 722	0	32 722
45206	1 573 206	0	1 573 206	438 319	0	438 319	5 374	0	5 374	2 006 151	0	2 006 151
45207	547 045	0	547 045	10 000	0	10 000	202 208	0	202 208	354 837	0	354 837
45208	1 740	0	1 740	0	0	0	100	0	100	1 640	0	1 640
45401	2 948	0	2 948	12 115	0	12 115	11 149	0	11 149	3 914	0	3 914
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45404	900	0	900	0	0	0	885	0	885	15	0	15
45405	5 975	0	5 975	0	0	0	1 792	0	1 792	4 183	0	4 183
45406	2 640	0	2 640	0	0	0	2 640	0	2 640	0	0	0
45407	5 300	0	5 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 300	0	5 300
45504	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45505	27 774	3 232	31 006	450	316	766	514	246	760	27 710	3 302	31 012
45506	137 575	649	138 224	1 560	73	1 633	4 113	99	4 212	135 022	623	135 645
45507	133 569	0	133 569	82 170	0	82 170	73 682	0	73 682	142 057	0	142 057
45509	4 186	821	5 007	5 485	256	5 741	5 019	858	5 877	4 652	219	4 871
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	18 293	0	18 293	343	0	343	487	0	487	18 149	0	18 149
45815	4 577	159	4 736	369	49	418	56	19	75	4 890	189	5 079
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	11	0	11	25	0	25	36	0	36	0	0	0
45915	808	10	818	89	1	90	41	1	42	856	10	866
47404	137	1 825	1 962	111 720	21 545	133 265	111 594	19 887	131 481	263	3 483	3 746
47408	0	0	0	231 162	311 859	543 021	165 422	246 225	411 647	65 740	65 634	131 374
47415	1 798	0	1 798	20	0	20	43	0	43	1 775	0	1 775
47423	1 643	3 612	5 255	56 970	10 868	67 838	57 087	14 140	71 227	1 526	340	1 866
47427	14 859	43	14 902	6 887	29	6 916	11 212	45	11 257	10 534	27	10 561
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47802	87 992	0	87 992	0	0	0	0	0	0	87 992	0	87 992
50205	19 384	0	19 384	100	0	100	0	0	0	19 484	0	19 484
50206	87 770	0	87 770	764	0	764	2 470	0	2 470	86 064	0	86 064
50207	39 763	0	39 763	258	0	258	1 563	0	1 563	38 458	0	38 458
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	4 818	0	4 818	941	0	941	794	0	794	4 965	0	4 965
60306	0	0	0	6 920	0	6 920	6 920	0	6 920	0	0	0
60308	222	0	222	656	0	656	548	0	548	330	0	330
60310	3 801	0	3 801	1 130	0	1 130	1 088	0	1 088	3 843	0	3 843
60312	6 060	0	6 060	10 567	0	10 567	8 664	0	8 664	7 963	0	7 963
60323	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
60401	252 571	0	252 571	101	0	101	353	0	353	252 319	0	252 319
60408	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
60701	532	0	532	102	0	102	102	0	102	532	0	532
60705	17 644	0	17 644	0	0	0	0	0	0	17 644	0	17 644
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	270	0	270	1	0	1	1	0	1	270	0	270
61008	420	0	420	157	0	157	198	0	198	379	0	379
61009	1 379	0	1 379	120	0	120	249	0	249	1 250	0	1 250
61011	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
61209	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61403	5 283	0	5 283	233	0	233	1 021	0	1 021	4 495	0	4 495
70606	491 147	0	491 147	175 090	0	175 090	133	0	133	666 104	0	666 104
70608	47 711	0	47 711	30 730	0	30 730	0	0	0	78 441	0	78 441
70611	558	0	558	141	0	141	0	0	0	699	0	699
Итого по активу (баланс)	6 309 121	121 302	6 430 423	10 000 994	684 528	10 685 522	9 592 575	620 786	10 213 361	6 717 540	185 044	6 902 584
Пассив
10207	800 000	0	800 000	200 001	0	200 001	200 001	0	200 001	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	338	0	338	500	0	500	250	0	250	88	0	88
30126	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30223	0	0	0	5 965	0	5 965	5 965	0	5 965	0	0	0
30232	497	0	497	217 417	12 424	229 841	217 268	12 424	229 692	348	0	348
30301	487 641	34 160	521 801	733 858	92 557	826 415	693 753	92 541	786 294	447 536	34 144	481 680
30305	1 392 827	0	1 392 827	0	0	0	17 000	0	17 000	1 409 827	0	1 409 827
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32211	974	0	974	0	0	0	11	0	11	985	0	985
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	75	0	75	0	0	0	873	0	873	948	0	948
40502	305	0	305	174	0	174	55	0	55	186	0	186
40602	49 164	0	49 164	350 212	0	350 212	309 417	0	309 417	8 369	0	8 369
40701	14 190	0	14 190	51 584	2 813	54 397	50 012	2 813	52 825	12 618	0	12 618
40702	494 093	6 720	500 813	3 344 675	131 828	3 476 503	3 301 728	133 850	3 435 578	451 146	8 742	459 888
40703	16 194	0	16 194	24 724	0	24 724	20 699	0	20 699	12 169	0	12 169
40802	49 908	0	49 908	290 320	0	290 320	295 669	0	295 669	55 257	0	55 257
40807	195	556	751	297	212	509	163	221	384	61	565	626
40817	189 977	8 005	197 982	439 897	3 785	443 682	423 590	3 797	427 387	173 670	8 017	181 687
40820	3 461	1 198	4 659	799	1 454	2 253	407	646	1 053	3 069	390	3 459
40821	31 152	0	31 152	103 814	0	103 814	85 445	0	85 445	12 783	0	12 783
40905	7	0	7	2 382	0	2 382	2 400	0	2 400	25	0	25
40909	0	0	0	337	1 238	1 575	337	1 238	1 575	0	0	0
40910	0	0	0	137	81	218	137	81	218	0	0	0
40911	29	0	29	76 475	0	76 475	76 591	0	76 591	145	0	145
40912	0	0	0	5 417	3 203	8 620	5 417	3 203	8 620	0	0	0
40913	0	0	0	3 348	5 111	8 459	3 348	5 111	8 459	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
42106	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
42206	96 599	0	96 599	0	0	0	800	0	800	97 399	0	97 399
42301	29 865	11 313	41 178	165 072	14 296	179 368	167 865	13 755	181 620	32 658	10 772	43 430
42304	145 766	0	145 766	21 770	0	21 770	39 142	0	39 142	163 138	0	163 138
42305	263 245	6 691	269 936	45 642	1 116	46 758	34 067	1 783	35 850	251 670	7 358	259 028
42306	899 987	46 766	946 753	110 065	15 017	125 082	151 499	15 652	167 151	941 421	47 401	988 822
42309	64	43	107	4	3	7	4	4	8	64	44	108
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42312	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42313	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42314	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	1	44	45	0	3	3	0	4	4	1	45	46
42606	1 085	0	1 085	0	0	0	8	0	8	1 093	0	1 093
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	1 246	0	1 246	124	0	124	140	0	140	1 262	0	1 262
45215	112 484	0	112 484	130 219	0	130 219	102 161	0	102 161	84 426	0	84 426
45415	954	0	954	428	0	428	124	0	124	650	0	650
45515	12 968	0	12 968	1 102	0	1 102	15 643	0	15 643	27 509	0	27 509
45818	26 007	0	26 007	22	0	22	749	0	749	26 734	0	26 734
45918	990	0	990	4	0	4	11	0	11	997	0	997
47403	0	0	0	19 501	111 408	130 909	19 501	111 408	130 909	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 032	16 032	0	16 032	16 032	0	0	0
47407	0	0	0	242 643	169 011	411 654	308 373	234 645	543 018	65 730	65 634	131 364
47411	12 273	274	12 547	5 623	37	5 660	5 033	105	5 138	11 683	342	12 025
47416	230	0	230	42 373	0	42 373	42 356	0	42 356	213	0	213
47422	556	211	767	34 617	29 564	64 181	35 408	29 673	65 081	1 347	320	1 667
47425	8 700	0	8 700	6 942	0	6 942	4 857	0	4 857	6 615	0	6 615
47426	226	0	226	0	0	0	680	0	680	906	0	906
47804	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
50220	12 831	0	12 831	20	0	20	433	0	433	13 244	0	13 244
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	235 100	0	235 100
52501	1 396	0	1 396	1 383	0	1 383	1 091	0	1 091	1 104	0	1 104
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 228	0	2 228	7 678	0	7 678	7 077	0	7 077	1 627	0	1 627
60305	6 459	0	6 459	24 029	0	24 029	17 570	0	17 570	0	0	0
60307	6	0	6	26	0	26	26	0	26	6	0	6
60309	123	0	123	147	0	147	148	0	148	124	0	124
60311	55	0	55	2 164	0	2 164	2 218	0	2 218	109	0	109
60322	202	5	207	7	0	7	11	0	11	206	5	211
60324	812	0	812	29	0	29	7	0	7	790	0	790
60601	114 170	0	114 170	348	0	348	968	0	968	114 790	0	114 790
60602	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
60706	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
61304	100	0	100	34	0	34	16	0	16	82	0	82
70601	500 600	0	500 600	17	0	17	185 853	0	185 853	686 436	0	686 436
70603	47 153	0	47 153	0	0	0	30 484	0	30 484	77 637	0	77 637
70801	36 113	0	36 113	36 113	0	36 113	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 314 437	115 986	6 430 423	7 560 498	611 193	8 171 691	7 964 866	678 986	8 643 852	6 718 805	183 779	6 902 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	336	0	336	0	0	0	7	0	7	329	0	329
80801	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
80901	74	0	74	9	0	9	83	0	83	0	0	0
81001	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	416	0	416	66	0	66	92	0	92	390	0	390
Пассив
85101	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
85401	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	416	0	416	109	0	109	83	0	83	390	0	390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
90901	155 448	0	155 448	1 851	0	1 851	1 636	0	1 636	155 663	0	155 663
90902	1 196 682	0	1 196 682	48 514	0	48 514	53 996	0	53 996	1 191 200	0	1 191 200
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 914 807	3 529	2 918 336	340 375	345	340 720	106 222	270	106 492	3 148 960	3 604	3 152 564
91417	33 000	0	33 000	67 000	0	67 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	101 992	0	101 992	0	0	0	0	0	0	101 992	0	101 992
91501	16 744	0	16 744	2 083	0	2 083	0	0	0	18 827	0	18 827
91502	39	0	39	2	0	2	0	0	0	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	14 163	54	14 217	2 745	13	2 758	2 204	13	2 217	14 704	54	14 758
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 863	296	42 159	0	35	35	0	31	31	41 863	300	42 163
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	3 216 440	0	3 216 440	805 683	0	805 683	482 194	0	482 194	3 539 929	0	3 539 929
Итого по активу (баланс)	7 731 847	3 879	7 735 726	1 428 254	393	1 428 647	806 253	314	806 567	8 353 848	3 958	8 357 806
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91311	72 001	0	72 001	0	0	0	0	0	0	72 001	0	72 001
91312	2 582 937	0	2 582 937	72 716	0	72 716	453 712	0	453 712	2 963 933	0	2 963 933
91315	336 999	0	336 999	931	0	931	1 231	0	1 231	337 299	0	337 299
91316	32 604	0	32 604	21 000	0	21 000	0	0	0	11 604	0	11 604
91317	131 756	1 682	133 438	386 131	910	387 041	349 237	997	350 234	94 862	1 769	96 631
91507	58 461	0	58 461	3	0	3	3	0	3	58 461	0	58 461
99999	4 519 286	0	4 519 286	323 453	0	323 453	622 044	0	622 044	4 817 877	0	4 817 877
Итого по пассиву (баланс)	7 734 044	1 682	7 735 726	804 737	910	805 647	1 426 730	997	1 427 727	8 356 037	1 769	8 357 806
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	67 243	67 243	0	67 243	67 243	0	0	0
93801	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	603	67 243	67 846	603	67 243	67 846	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	67 633	0	67 633	67 633	0	67 633	0	0	0
96801	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	67 846	0	67 846	67 846	0	67 846	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	111 203 686,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	111 203 686,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 203 697,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	111 203 697,0000
Пассив
98050	0	0	20 003,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98055	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
98070	0	0	110 763 694,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	110 783 694,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 203 697,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	111 203 697,0000

Страница была полезной?