Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 739	0	15 739	1 346	0	1 346	5 174	0	5 174	11 911	0	11 911
20202	81 513	56 795	138 308	635 658	23 581	659 239	581 394	40 414	621 808	135 777	39 962	175 739
20207	0	0	0	6 615	315	6 930	6 615	315	6 930	0	0	0
20208	84 603	28	84 631	196 835	30	196 865	204 063	30	204 093	77 375	28	77 403
20209	0	0	0	149 953	8 997	158 950	149 639	8 752	158 391	314	245	559
30102	283 055	0	283 055	2 995 934	0	2 995 934	2 613 185	0	2 613 185	665 804	0	665 804
30110	29 400	6 227	35 627	169 243	15 767	185 010	167 840	15 834	183 674	30 803	6 160	36 963
30114	0	11 035	11 035	0	49 937	49 937	0	32 660	32 660	0	28 312	28 312
30202	93 366	0	93 366	0	0	0	20 550	0	20 550	72 816	0	72 816
30204	14 985	0	14 985	0	0	0	9 018	0	9 018	5 967	0	5 967
30213	650	1 225	1 875	0	80	80	0	55	55	650	1 250	1 900
30233	6 987	0	6 987	359 364	4 896	364 260	361 536	4 896	366 432	4 815	0	4 815
30302	963 869	30 480	994 349	67 752	31 758	99 510	246 742	28 827	275 569	784 879	33 411	818 290
30306	1 867 347	0	1 867 347	0	0	0	596 020	0	596 020	1 271 327	0	1 271 327
30402	2 379	0	2 379	288 664	0	288 664	290 591	0	290 591	452	0	452
30404	0	0	0	289 822	0	289 822	289 822	0	289 822	0	0	0
30409	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
32010	0	825	825	0	54	54	0	37	37	0	842	842
32201	3 000	4 950	7 950	0	322	322	0	220	220	3 000	5 052	8 052
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	33 100	0	33 100	0	0	0	800	0	800	32 300	0	32 300
45201	33 135	0	33 135	40 618	0	40 618	56 789	0	56 789	16 964	0	16 964
45205	105 089	0	105 089	7 006	0	7 006	78 293	0	78 293	33 802	0	33 802
45206	414 778	0	414 778	2 616	0	2 616	9 478	0	9 478	407 916	0	407 916
45207	572 571	0	572 571	2 846	0	2 846	151 134	0	151 134	424 283	0	424 283
45208	78 190	0	78 190	0	0	0	1 700	0	1 700	76 490	0	76 490
45308	99 195	0	99 195	0	0	0	3 506	0	3 506	95 689	0	95 689
45401	1 608	0	1 608	13 587	0	13 587	14 524	0	14 524	671	0	671
45405	2 338	0	2 338	1 962	0	1 962	0	0	0	4 300	0	4 300
45406	28 360	0	28 360	13 738	0	13 738	16 940	0	16 940	25 158	0	25 158
45407	39 255	0	39 255	0	0	0	1 120	0	1 120	38 135	0	38 135
45504	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45505	11 242	14 696	25 938	180	447	627	786	8 126	8 912	10 636	7 017	17 653
45506	36 892	8 596	45 488	210	339	549	3 866	3 256	7 122	33 236	5 679	38 915
45507	25 022	0	25 022	0	0	0	383	0	383	24 639	0	24 639
45509	7 713	3 648	11 361	4 245	927	5 172	4 006	984	4 990	7 952	3 591	11 543
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	102 997	0	102 997	0	0	0	177	0	177	102 820	0	102 820
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45815	2 908	0	2 908	228	307	535	93	169	262	3 043	138	3 181
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	276	0	276	0	0	0	200	0	200	76	0	76
45915	772	0	772	46	28	74	46	19	65	772	9	781
47404	10	0	10	274 784	0	274 784	274 784	0	274 784	10	0	10
47408	0	0	0	0	20 538	20 538	0	20 538	20 538	0	0	0
47415	5 061	0	5 061	61	0	61	68	0	68	5 054	0	5 054
47423	5 383	512	5 895	49 067	19 919	68 986	49 337	19 914	69 251	5 113	517	5 630
47427	9 911	401	10 312	7 123	195	7 318	8 225	195	8 420	8 809	401	9 210
50205	36 700	0	36 700	219	0	219	0	0	0	36 919	0	36 919
50206	186 946	0	186 946	1 529	0	1 529	100 544	0	100 544	87 931	0	87 931
50207	429 049	0	429 049	2 579	0	2 579	122 411	0	122 411	309 217	0	309 217
50208	78 196	0	78 196	516	0	516	56 693	0	56 693	22 019	0	22 019
50210	94 450	0	94 450	304	0	304	0	0	0	94 754	0	94 754
50221	1 439	0	1 439	0	0	0	858	0	858	581	0	581
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	17 486	0	17 486	517	0	517	496	0	496	17 507	0	17 507
60306	0	0	0	7 446	0	7 446	7 446	0	7 446	0	0	0
60308	403	0	403	644	0	644	464	0	464	583	0	583
60310	1 169	0	1 169	987	0	987	1 137	0	1 137	1 019	0	1 019
60312	24 666	0	24 666	7 606	0	7 606	7 866	0	7 866	24 406	0	24 406
60323	2 437	0	2 437	3	0	3	8	0	8	2 432	0	2 432
60401	277 030	0	277 030	436	0	436	78	0	78	277 388	0	277 388
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	2 963	0	2 963	0	0	0	547	0	547	2 416	0	2 416
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	336	0	336	56	0	56	8	0	8	384	0	384
61008	393	0	393	452	0	452	337	0	337	508	0	508
61009	1 719	0	1 719	321	0	321	269	0	269	1 771	0	1 771
61209	0	0	0	152 737	0	152 737	152 737	0	152 737	0	0	0
61210	0	0	0	280 142	0	280 142	280 142	0	280 142	0	0	0
61403	10 160	0	10 160	74	0	74	387	0	387	9 847	0	9 847
70606	953 385	0	953 385	160 145	0	160 145	51	0	51	1 113 479	0	1 113 479
70608	187 133	0	187 133	10 847	0	10 847	0	0	0	197 980	0	197 980
70611	1 193	0	1 193	309	0	309	0	0	0	1 502	0	1 502
70706	2 604 876	0	2 604 876	0	0	0	2 604 876	0	2 604 876	0	0	0
70708	1 111 080	0	1 111 080	0	0	0	1 111 080	0	1 111 080	0	0	0
70711	7 093	0	7 093	0	0	0	7 093	0	7 093	0	0	0
70802	0	0	0	3 723 049	0	3 723 049	3 444 665	0	3 444 665	278 384	0	278 384
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10603	1 439	0	1 439	858	0	858	0	0	0	581	0	581
10701	211 671	0	211 671	0	0	0	0	0	0	211 671	0	211 671
30109	42	0	42	469	0	469	472	0	472	45	0	45
30126	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30223	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30232	168	0	168	162 369	7 305	169 674	162 677	7 305	169 982	476	0	476
30301	963 868	30 481	994 349	246 762	28 826	275 588	67 772	31 757	99 529	784 878	33 412	818 290
30305	1 867 347	0	1 867 347	596 020	0	596 020	0	0	0	1 271 327	0	1 271 327
30408	0	0	0	274 774	0	274 774	274 774	0	274 774	0	0	0
30601	1 476	0	1 476	1 688	0	1 688	236	0	236	24	0	24
32211	1 455	0	1 455	0	0	0	17	0	17	1 472	0	1 472
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	100	0	100	1 375	0	1 375	2 123	0	2 123	848	0	848
40302	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
40404	16 413	0	16 413	22 147	0	22 147	19 572	0	19 572	13 838	0	13 838
40502	274	0	274	1 674	0	1 674	1 511	0	1 511	111	0	111
40602	661 850	0	661 850	283 752	0	283 752	155 251	0	155 251	533 349	0	533 349
40701	2 203	0	2 203	1 571	0	1 571	968	0	968	1 600	0	1 600
40702	334 110	8 170	342 280	1 184 357	38 885	1 223 242	1 158 871	34 894	1 193 765	308 624	4 179	312 803
40703	379 265	0	379 265	276 790	0	276 790	234 777	0	234 777	337 252	0	337 252
40802	41 382	0	41 382	288 354	0	288 354	291 201	0	291 201	44 229	0	44 229
40807	167	247	414	372	476	848	465	243	708	260	14	274
40817	159 082	13 350	172 432	309 637	1 917	311 554	330 191	1 689	331 880	179 636	13 122	192 758
40820	1 819	79	1 898	1 256	98	1 354	1 510	73	1 583	2 073	54	2 127
40821	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	138	0	138	9 190	0	9 190	9 192	0	9 192	140	0	140
40913	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	15 101	0	15 101	5 100	0	5 100	0	0	0	10 001	0	10 001
42301	22 324	25 750	48 074	76 309	36 195	112 504	70 457	17 323	87 780	16 472	6 878	23 350
42303	3 431	0	3 431	1 342	0	1 342	10	0	10	2 099	0	2 099
42304	17 021	2 810	19 831	8 014	646	8 660	4 115	376	4 491	13 122	2 540	15 662
42305	60 471	9 362	69 833	11 442	366	11 808	1 413	445	1 858	50 442	9 441	59 883
42306	476 005	47 800	523 805	48 256	5 905	54 161	144 104	2 541	146 645	571 853	44 436	616 289
42309	306	333	639	23	25	48	4	14	18	287	322	609
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
42313	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
42314	50	0	50	7	0	7	3	0	3	46	0	46
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	3	4	0	69	69	0	70	70	1	4	5
42605	0	280	280	0	293	293	0	13	13	0	0	0
42606	1 419	0	1 419	0	0	0	8	0	8	1 427	0	1 427
42609	18	4	22	0	0	0	0	0	0	18	4	22
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	331	0	331	8	0	8	0	0	0	323	0	323
45215	46 457	0	46 457	1 214	0	1 214	86 811	0	86 811	132 054	0	132 054
45315	6 944	0	6 944	3 116	0	3 116	0	0	0	3 828	0	3 828
45415	2 439	0	2 439	1 948	0	1 948	1 812	0	1 812	2 303	0	2 303
45515	11 616	0	11 616	350	0	350	6 830	0	6 830	18 096	0	18 096
45818	72 381	0	72 381	230	0	230	8 042	0	8 042	80 193	0	80 193
45918	916	0	916	22	0	22	35	0	35	929	0	929
47403	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
47407	0	0	0	20 478	0	20 478	20 478	0	20 478	0	0	0
47411	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	400	0	400	172 457	0	172 457	173 929	0	173 929	1 872	0	1 872
47422	813	5	818	1 480	19 891	21 371	1 481	19 891	21 372	814	5	819
47425	9 682	0	9 682	5 008	0	5 008	4 757	0	4 757	9 431	0	9 431
47426	1 954	0	1 954	304	0	304	81	0	81	1 731	0	1 731
50220	15 739	0	15 739	5 174	0	5 174	1 346	0	1 346	11 911	0	11 911
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52301	57 352	0	57 352	192	0	192	192	0	192	57 352	0	57 352
52304	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
52501	66	0	66	0	0	0	17	0	17	83	0	83
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 597	0	2 597	6 849	0	6 849	7 118	0	7 118	2 866	0	2 866
60305	0	0	0	11 900	0	11 900	19 069	0	19 069	7 169	0	7 169
60309	18	0	18	28	0	28	29	0	29	19	0	19
60311	551	0	551	759	0	759	994	0	994	786	0	786
60322	250	0	250	24	0	24	32	0	32	258	0	258
60324	2 346	0	2 346	7	0	7	4 840	0	4 840	7 179	0	7 179
60601	107 803	0	107 803	77	0	77	1 236	0	1 236	108 962	0	108 962
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	10	0	10	2	0	2	12	0	12	20	0	20
61304	111	0	111	4	0	4	12	0	12	119	0	119
70601	1 224 492	0	1 224 492	227	0	227	38 772	0	38 772	1 263 037	0	1 263 037
70603	181 370	0	181 370	0	0	0	10 101	0	10 101	191 471	0	191 471
70701	2 366 221	0	2 366 221	2 366 221	0	2 366 221	0	0	0	0	0	0
70703	1 078 444	0	1 078 444	1 078 444	0	1 078 444	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 439	0	8 439	75	0	75	52	0	52	8 462	0	8 462
80601	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
80801	571	0	571	32	0	32	66	0	66	537	0	537
80901	74	0	74	119	0	119	0	0	0	193	0	193
Пассив
85101	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
85401	86	0	86	0	0	0	108	0	108	194	0	194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
90901	757 178	0	757 178	2 746	0	2 746	10 339	0	10 339	749 585	0	749 585
90902	1 134 662	0	1 134 662	127 215	0	127 215	25 729	0	25 729	1 236 148	0	1 236 148
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 872 473	15 951	4 888 424	16 815	1 038	17 853	1 394 185	709	1 394 894	3 495 103	16 280	3 511 383
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	26 229	19	26 248	3 215	45	3 260	1 493	43	1 536	27 951	21	27 972
91704	26 730	0	26 730	0	0	0	0	0	0	26 730	0	26 730
91802	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91803	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99998	1 387 626	0	1 387 626	217 515	0	217 515	469 006	0	469 006	1 136 135	0	1 136 135
Пассив
91311	29 061	0	29 061	3 446	0	3 446	0	0	0	25 615	0	25 615
91312	1 002 834	0	1 002 834	229 348	0	229 348	58 987	0	58 987	832 473	0	832 473
91315	13 096	0	13 096	8 114	0	8 114	0	0	0	4 982	0	4 982
91316	9 306	0	9 306	2 846	0	2 846	0	0	0	6 460	0	6 460
91317	248 039	8 071	256 110	223 869	1 121	224 990	157 446	1 012	158 458	181 616	7 962	189 578
91507	77 219	0	77 219	262	0	262	70	0	70	77 027	0	77 027
99999	6 904 147	0	6 904 147	1 428 178	0	1 428 178	146 754	0	146 754	5 622 723	0	5 622 723
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	111 478 132,0000	0	0	4 560,0000	0	0	251 542,0000	0	0	111 231 150,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	49 351,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 351,0000
98055	0	0	10 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 543,0000
98070	0	0	111 392 265,0000	0	0	251 543,0000	0	0	4 560,0000	0	0	111 145 282,0000

Страница была полезной?