Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 208	167 163	313 371	893 570	453 534	1 347 104	936 707	523 118	1 459 825	103 071	97 579	200 650
20208	82 146	0	82 146	413 598	0	413 598	418 162	0	418 162	77 582	0	77 582
20209	0	0	0	289 161	135 691	424 852	289 161	135 691	424 852	0	0	0
30102	93 583	0	93 583	8 285 158	0	8 285 158	8 245 662	0	8 245 662	133 079	0	133 079
30110	35 674	14 378	50 052	420 682	32 358	453 040	432 219	30 930	463 149	24 137	15 806	39 943
30114	0	5 225	5 225	0	740 681	740 681	0	727 704	727 704	0	18 202	18 202
30202	243 217	0	243 217	1 882	0	1 882	0	0	0	245 099	0	245 099
30204	108 307	0	108 307	0	0	0	8 725	0	8 725	99 582	0	99 582
30210	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30215	1 000	3 206	4 206	0	170	170	0	57	57	1 000	3 319	4 319
30221	7 491	0	7 491	1 475 940	4 097	1 480 037	1 476 825	4 097	1 480 922	6 606	0	6 606
30233	1 068	82	1 150	80 373	9 409	89 782	79 330	9 237	88 567	2 111	254	2 365
30235	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	0	0	0
30302	80 004	4 778	84 782	953 250	982 994	1 936 244	893 748	932 699	1 826 447	139 506	55 073	194 579
30306	1 647 811	313 841	1 961 652	993 299	536 496	1 529 795	964 173	548 439	1 512 612	1 676 937	301 898	1 978 835
30424	38 556	0	38 556	660 487	0	660 487	672 709	0	672 709	26 334	0	26 334
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	2 360	2 360	0	125	125	0	42	42	0	2 443	2 443
32502	0	1 514	1 514	0	81	81	0	27	27	0	1 568	1 568
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	39 084	0	39 084	98 996	0	98 996	112 888	0	112 888	25 192	0	25 192
45204	2 638	0	2 638	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	2 638	0	2 638
45205	70 585	0	70 585	0	0	0	70 585	0	70 585	0	0	0
45206	8 549 683	0	8 549 683	352 451	0	352 451	773 935	0	773 935	8 128 199	0	8 128 199
45207	5 846 737	0	5 846 737	809 400	0	809 400	114 262	0	114 262	6 541 875	0	6 541 875
45208	1 601 615	0	1 601 615	0	0	0	2 000	0	2 000	1 599 615	0	1 599 615
45410	2 831	0	2 831	670	0	670	670	0	670	2 831	0	2 831
45504	130	0	130	0	0	0	10	0	10	120	0	120
45505	15 519	20 708	36 227	18 823	904	19 727	137	374	511	34 205	21 238	55 443
45506	125 535	22 029	147 564	748	961	1 709	8 069	397	8 466	118 214	22 593	140 807
45507	197 477	2 254	199 731	5 495	119	5 614	11 788	51	11 839	191 184	2 322	193 506
45508	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45509	16 948	2 269	19 217	3 561	105	3 666	3 998	160	4 158	16 511	2 214	18 725
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	163 366	0	163 366	5 407	0	5 407	1 611	0	1 611	167 162	0	167 162
45815	332 143	0	332 143	11 550	0	11 550	6 712	0	6 712	336 981	0	336 981
45912	15 143	0	15 143	0	0	0	16	0	16	15 127	0	15 127
45915	11 528	0	11 528	460	0	460	571	0	571	11 417	0	11 417
47101	9 704	0	9 704	0	0	0	138	0	138	9 566	0	9 566
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	0	42 248	42 248	43 383 750	43 409 163	86 792 913	43 383 750	43 407 886	86 791 636	0	43 525	43 525
47408	643 200	1 282 452	1 925 652	48 874 809	48 704 203	97 579 012	47 368 334	47 829 201	95 197 535	2 149 675	2 157 454	4 307 129
47423	1 413	0	1 413	780	84 265	85 045	27	84 265	84 292	2 166	0	2 166
47427	65 754	44	65 798	37 741	203	37 944	40 962	46	41 008	62 533	201	62 734
47801	72 762	0	72 762	0	0	0	0	0	0	72 762	0	72 762
47802	250 800	1 526	252 326	0	67	67	96	28	124	250 704	1 565	252 269
52503	6 239	0	6 239	273	0	273	500	0	500	6 012	0	6 012
60204	0	538	538	0	23	23	0	10	10	0	551	551
60302	971	0	971	1 589	0	1 589	846	0	846	1 714	0	1 714
60306	0	0	0	23 378	0	23 378	23 378	0	23 378	0	0	0
60308	2 562	23 068	25 630	846	1 222	2 068	821	409	1 230	2 587	23 881	26 468
60310	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
60312	15 583	0	15 583	34 843	0	34 843	33 673	0	33 673	16 753	0	16 753
60314	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60323	36 852	398	37 250	3 378	19	3 397	208	7	215	40 022	410	40 432
60401	235 806	0	235 806	669	0	669	5 229	0	5 229	231 246	0	231 246
60406	217 300	0	217 300	0	0	0	0	0	0	217 300	0	217 300
60701	15 782	0	15 782	7 189	0	7 189	789	0	789	22 182	0	22 182
60804	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61002	4	0	4	687	0	687	512	0	512	179	0	179
61008	356	0	356	1 605	0	1 605	1 198	0	1 198	763	0	763
61009	49	0	49	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	49	0	49
61011	648 270	0	648 270	0	0	0	6 460	0	6 460	641 810	0	641 810
61209	0	0	0	12 197	0	12 197	12 197	0	12 197	0	0	0
61212	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61401	594	0	594	31	0	31	60	0	60	565	0	565
61403	37 728	0	37 728	3 950	0	3 950	6 139	0	6 139	35 539	0	35 539
70606	10 162 151	0	10 162 151	583 788	0	583 788	64 872	0	64 872	10 681 067	0	10 681 067
70608	2 422 133	0	2 422 133	248 161	0	248 161	24 608	0	24 608	2 645 686	0	2 645 686
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	78 671	0	78 671	8 980	0	8 980	0	0	0	87 651	0	87 651
Итого по активу (баланс)	34 422 969	1 912 646	36 335 615	109 513 894	95 097 026	204 610 920	106 729 743	94 234 921	200 964 664	37 207 120	2 774 751	39 981 871
Пассив
10207	392 800	0	392 800	4	0	4	4	0	4	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	830 894	0	830 894	0	0	0	0	0	0	830 894	0	830 894
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	436 971	11 214	448 185	5 126 523	1 726 731	6 853 254	5 423 870	1 766 660	7 190 530	734 318	51 143	785 461
30111	62	159	221	1	3	4	0	9	9	61	165	226
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	88	0	88	2 595	0	2 595
30220	0	0	0	0	642 540	642 540	0	642 540	642 540	0	0	0
30223	4	0	4	2 059	0	2 059	2 074	0	2 074	19	0	19
30226	144	0	144	0	0	0	3	0	3	147	0	147
30232	395	562	957	73 793	33 861	107 654	73 770	34 555	108 325	372	1 256	1 628
30236	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30301	80 004	4 778	84 782	893 747	932 699	1 826 446	953 249	982 994	1 936 243	139 506	55 073	194 579
30305	1 647 811	313 842	1 961 653	964 173	548 438	1 512 611	993 299	536 495	1 529 794	1 676 937	301 899	1 978 836
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	21 000	0	21 000	244 000	0	244 000	223 000	0	223 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31305	2 705 000	259 697	2 964 697	3 980 000	98 505	4 078 505	3 956 000	107 660	4 063 660	2 681 000	268 852	2 949 852
32505	1 514	0	1 514	0	0	0	54	0	54	1 568	0	1 568
40502	799	0	799	67 857	0	67 857	94 489	0	94 489	27 431	0	27 431
40602	1 311	0	1 311	1	0	1	0	0	0	1 310	0	1 310
40701	56 368	3 206	59 574	59 833	3 246	63 079	60 488	40	60 528	57 023	0	57 023
40702	1 644 393	6 698	1 651 091	6 258 416	540 300	6 798 716	6 228 325	588 510	6 816 835	1 614 302	54 908	1 669 210
40703	29 850	62	29 912	57 184	9	57 193	88 338	3	88 341	61 004	56	61 060
40802	10 871	72	10 943	19 787	1	19 788	18 627	3	18 630	9 711	74	9 785
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	3 087	11 424	14 511	84 127	92 830	176 957	102 840	83 470	186 310	21 800	2 064	23 864
40814	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40817	83 115	53 738	136 853	710 154	303 256	1 013 410	724 780	310 028	1 034 808	97 741	60 510	158 251
40820	5 454	1 067	6 521	40 439	2 157	42 596	35 847	2 939	38 786	862	1 849	2 711
40821	22	0	22	524	0	524	502	0	502	0	0	0
40905	408	0	408	34 950	0	34 950	34 950	0	34 950	408	0	408
40909	0	2	2	4 151	6 205	10 356	4 151	6 205	10 356	0	2	2
40910	0	1	1	2 842	2 525	5 367	2 842	2 525	5 367	0	1	1
40911	1 260	0	1 260	393 169	94	393 263	392 721	94	392 815	812	0	812
40912	0	13	13	9 438	18 628	28 066	9 438	18 615	28 053	0	0	0
40913	0	0	0	3 365	12 221	15 586	3 365	12 221	15 586	0	0	0
42005	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	2	0	2	60 102	0	60 102	60 102	0	60 102	2	0	2
42102	29 922	0	29 922	79 959	0	79 959	59 967	0	59 967	9 930	0	9 930
42103	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42104	138 000	0	138 000	135 000	0	135 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 500	53 037	55 537	0	940	940	200	9 448	9 648	2 700	61 545	64 245
42106	365 232	10 646	375 878	0	191	191	2 323	507	2 830	367 555	10 962	378 517
42201	0	0	0	50 271	0	50 271	50 271	0	50 271	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	12 124	27 010	39 134	24 921	85 284	110 205	21 472	75 046	96 518	8 675	16 772	25 447
42303	68 653	8 982	77 635	51 555	7 491	59 046	42 414	2 500	44 914	59 512	3 991	63 503
42304	137 113	26 006	163 119	43 958	12 565	56 523	43 808	7 526	51 334	136 963	20 967	157 930
42305	559 932	205 799	765 731	128 749	29 922	158 671	183 739	90 741	274 480	614 922	266 618	881 540
42306	3 787 382	1 908 629	5 696 011	395 690	330 765	726 455	441 962	255 853	697 815	3 833 654	1 833 717	5 667 371
42307	34 802	3 392	38 194	2 538	5 567	8 105	2 917	8 536	11 453	35 181	6 361	41 542
42309	644	27	671	58	0	58	29	1	30	615	28	643
42506	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	35	1 149	1 184	0	408	408	0	204	204	35	945	980
42603	90	1 335	1 425	60	1 386	1 446	31	210	241	61	159	220
42604	0	97	97	0	2	2	0	6	6	0	101	101
42605	32 218	420	32 638	31 300	7	31 307	2 645	1 056	3 701	3 563	1 469	5 032
42606	10 102	9 945	20 047	503	2 058	2 561	928	2 168	3 096	10 527	10 055	20 582
42607	0	0	0	0	2	2	0	214	214	0	212	212
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
45215	2 589 756	0	2 589 756	68 885	0	68 885	130 323	0	130 323	2 651 194	0	2 651 194
45415	2 831	0	2 831	670	0	670	670	0	670	2 831	0	2 831
45515	159 620	0	159 620	30 835	0	30 835	29 652	0	29 652	158 437	0	158 437
45818	479 018	0	479 018	15 645	0	15 645	27 149	0	27 149	490 522	0	490 522
45918	25 807	0	25 807	498	0	498	603	0	603	25 912	0	25 912
47108	5 506	0	5 506	138	0	138	806	0	806	6 174	0	6 174
47405	0	0	0	6 931	6 943	13 874	6 931	6 943	13 874	0	0	0
47407	1 287 500	641 226	1 928 726	47 731 235	47 445 069	95 176 304	48 593 935	48 961 297	97 555 232	2 150 200	2 157 454	4 307 654
47411	81 016	23 528	104 544	39 012	17 839	56 851	42 510	12 640	55 150	84 514	18 329	102 843
47416	6 375	0	6 375	110 786	23	110 809	110 466	23	110 489	6 055	0	6 055
47422	13 819	0	13 819	580	0	580	943	0	943	14 182	0	14 182
47425	224 005	0	224 005	61 054	0	61 054	43 153	0	43 153	206 104	0	206 104
47426	93 987	1 474	95 461	42 042	788	42 830	27 861	1 139	29 000	79 806	1 825	81 631
47804	199 181	0	199 181	4 201	0	4 201	2 025	0	2 025	197 005	0	197 005
52301	125 108	0	125 108	75 688	0	75 688	198 325	0	198 325	247 745	0	247 745
52302	0	0	0	120 005	0	120 005	150 076	0	150 076	30 071	0	30 071
52303	55 566	0	55 566	55 500	0	55 500	0	0	0	66	0	66
52304	22 819	0	22 819	22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0
52305	18 767	0	18 767	0	0	0	0	0	0	18 767	0	18 767
52306	26 642	0	26 642	0	0	0	0	0	0	26 642	0	26 642
52406	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
60301	17 387	0	17 387	27 262	0	27 262	26 117	0	26 117	16 242	0	16 242
60305	22 847	0	22 847	56 063	0	56 063	54 788	0	54 788	21 572	0	21 572
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	76	0	76	369	0	369	864	0	864	571	0	571
60311	240	0	240	1 617	0	1 617	1 615	0	1 615	238	0	238
60322	192	13	205	128	0	128	203	0	203	267	13	280
60324	63 469	0	63 469	991	0	991	5 098	0	5 098	67 576	0	67 576
60601	143 172	0	143 172	1 843	0	1 843	2 890	0	2 890	144 219	0	144 219
60805	164	0	164	0	0	0	13	0	13	177	0	177
60806	201	0	201	19	0	19	0	0	0	182	0	182
60903	163	0	163	0	0	0	4	0	4	167	0	167
61012	4 327	0	4 327	646	0	646	0	0	0	3 681	0	3 681
61301	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
61304	418	0	418	102	0	102	51	0	51	367	0	367
61501	8 377	0	8 377	195	0	195	0	0	0	8 182	0	8 182
70601	10 690 655	0	10 690 655	40 067	0	40 067	640 154	0	640 154	11 290 742	0	11 290 742
70603	2 236 995	0	2 236 995	24 378	0	24 378	176 181	0	176 181	2 388 798	0	2 388 798
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	32 746 365	3 589 250	36 335 615	68 979 302	52 911 499	121 890 801	71 005 433	54 531 624	125 537 057	34 772 496	5 209 375	39 981 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	263 305	0	263 305	1 006	0	1 006	14 355	0	14 355	249 956	0	249 956
90901	863 001	0	863 001	18 571	0	18 571	7 143	0	7 143	874 429	0	874 429
90902	621 896	0	621 896	414	0	414	2 256	0	2 256	620 054	0	620 054
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 909 078	35 266	1 944 344	16 296	1 546	17 842	117 497	636	118 133	1 807 877	36 176	1 844 053
91418	354 358	3 051	357 409	0	133	133	97	55	152	354 261	3 129	357 390
91501	11 970	0	11 970	0	0	0	2 454	0	2 454	9 516	0	9 516
91502	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91603	0	217	217	0	12	12	0	4	4	0	225	225
91604	86 756	1 850	88 606	9 317	173	9 490	2 480	33	2 513	93 593	1 990	95 583
91704	21 407	36	21 443	59	2	61	0	1	1	21 466	37	21 503
91802	56 118	1 543	57 661	417	82	499	0	27	27	56 535	1 598	58 133
91803	917	0	917	43	0	43	0	0	0	960	0	960
99998	10 815 630	0	10 815 630	623 838	0	623 838	736 693	0	736 693	10 702 775	0	10 702 775
Итого по активу (баланс)	15 004 742	41 963	15 046 705	669 964	1 948	671 912	882 977	756	883 733	14 791 729	43 155	14 834 884
Пассив
91311	455 677	0	455 677	0	0	0	0	0	0	455 677	0	455 677
91312	7 510 499	0	7 510 499	4 978	0	4 978	0	0	0	7 505 521	0	7 505 521
91315	2 234 448	27 205	2 261 653	48 286	482	48 768	561	1 441	2 002	2 186 723	28 164	2 214 887
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	159 458	1 402	160 860	580 026	32	580 058	588 643	191	588 834	168 075	1 561	169 636
91507	425 848	0	425 848	102 889	0	102 889	33 002	0	33 002	355 961	0	355 961
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	4 231 075	0	4 231 075	145 253	0	145 253	46 287	0	46 287	4 132 109	0	4 132 109
Итого по пассиву (баланс)	15 018 098	28 607	15 046 705	881 432	514	881 946	668 493	1 632	670 125	14 805 159	29 725	14 834 884
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	642 550	2 229 856	2 872 406	1 736 154	43 922 460	45 658 614	2 346 213	43 760 033	46 106 246	32 491	2 392 283	2 424 774
93801	0	0	0	176 841	0	176 841	176 804	0	176 804	37	0	37
Итого по активу (баланс)	642 550	2 229 856	2 872 406	1 912 995	43 922 460	45 835 455	2 523 017	43 760 033	46 283 050	32 528	2 392 283	2 424 811
Пассив
96001	2 225 878	641 226	2 867 104	43 577 278	2 353 904	45 931 182	43 740 484	1 745 206	45 485 690	2 389 084	32 528	2 421 612
96801	5 302	0	5 302	91 505	0	91 505	89 402	0	89 402	3 199	0	3 199
Итого по пассиву (баланс)	2 231 180	641 226	2 872 406	43 668 783	2 353 904	46 022 687	43 829 886	1 745 206	45 575 092	2 392 283	32 528	2 424 811
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	33,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000

Страница была полезной?