Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 577 557	0	4 577 557	0	0	0	0	0	0	4 577 557	0	4 577 557
20202	8 360	25 003	33 363	34 883	21 765	56 648	29 397	4 988	34 385	13 846	41 780	55 626
30102	8 062	0	8 062	9 846 150	0	9 846 150	9 832 374	0	9 832 374	21 838	0	21 838
30110	5 899	284 232	290 131	108 504 782	29 923	108 534 705	108 501 403	32 567	108 533 970	9 278	281 588	290 866
30202	111 555	0	111 555	3 407	0	3 407	0	0	0	114 962	0	114 962
30204	10 193	0	10 193	1 786	0	1 786	0	0	0	11 979	0	11 979
30221	0	997	997	0	98	98	0	102	102	0	993	993
30424	2 416	0	2 416	0	0	0	2 416	0	2 416	0	0	0
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32002	0	0	0	87 660 000	0	87 660 000	81 880 000	0	81 880 000	5 780 000	0	5 780 000
32003	0	0	0	17 580 000	0	17 580 000	17 580 000	0	17 580 000	0	0	0
45207	139 166	0	139 166	0	0	0	9 193	0	9 193	129 973	0	129 973
45407	385	0	385	0	0	0	55	0	55	330	0	330
45506	6 903	0	6 903	0	0	0	560	0	560	6 343	0	6 343
45507	188 565	0	188 565	0	0	0	7 330	0	7 330	181 235	0	181 235
45812	4 789 356	0	4 789 356	0	0	0	10 359	0	10 359	4 778 997	0	4 778 997
45814	496	0	496	56	0	56	0	0	0	552	0	552
45815	41 721	0	41 721	4 272	0	4 272	167	0	167	45 826	0	45 826
45912	23 701	0	23 701	1 109	0	1 109	1 138	0	1 138	23 672	0	23 672
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	7 276	0	7 276	235	0	235	249	0	249	7 262	0	7 262
47408	50 480	0	50 480	0	0	0	0	0	0	50 480	0	50 480
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47423	127 752	0	127 752	14 440	0	14 440	0	0	0	142 192	0	142 192
47427	14	0	14	37 163	0	37 163	37 173	0	37 173	4	0	4
47801	6 717	0	6 717	0	0	0	7	0	7	6 710	0	6 710
47802	420 891	0	420 891	0	0	0	4 436	0	4 436	416 455	0	416 455
50104	117 450	0	117 450	823	0	823	0	0	0	118 273	0	118 273
50106	20 280	0	20 280	193	0	193	0	0	0	20 473	0	20 473
50605	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	8 544	0	8 544
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51508	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
60202	197 941	0	197 941	0	0	0	0	0	0	197 941	0	197 941
60302	25 973	0	25 973	711	0	711	109	0	109	26 575	0	26 575
60306	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
60308	20	0	20	145	0	145	165	0	165	0	0	0
60310	320	0	320	689	0	689	475	0	475	534	0	534
60312	12 958	0	12 958	3 842	0	3 842	3 712	0	3 712	13 088	0	13 088
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	25 678	0	25 678	0	0	0	0	0	0	25 678	0	25 678
60401	135 891	0	135 891	0	0	0	414	0	414	135 477	0	135 477
60406	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
60705	331 693	0	331 693	1 307	0	1 307	0	0	0	333 000	0	333 000
61008	15	0	15	36	0	36	48	0	48	3	0	3
61009	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
61011	218 073	0	218 073	0	0	0	0	0	0	218 073	0	218 073
61209	0	0	0	18 813	0	18 813	18 813	0	18 813	0	0	0
61212	0	0	0	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0
61403	4 241	0	4 241	63	0	63	298	0	298	4 006	0	4 006
70606	4 706 185	0	4 706 185	92 156	0	92 156	219	0	219	4 798 122	0	4 798 122
70607	2	0	2	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	2	0	2
70608	798 675	0	798 675	65 928	0	65 928	0	0	0	864 603	0	864 603
70611	851	0	851	125	0	125	0	0	0	976	0	976
Итого по активу (баланс)	17 204 954	310 235	17 515 189	223 886 862	51 799	223 938 661	217 934 258	37 670	217 971 928	23 157 558	324 364	23 481 922
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
30109	128 779	26 521	155 300	128 779	2 833	131 612	0	2 741	2 741	0	26 429	26 429
30126	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0
30226	997	0	997	4	0	4	0	0	0	993	0	993
30601	292	0	292	1	0	1	3	0	3	294	0	294
30607	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
31304	2 260 000	0	2 260 000	3 020 000	0	3 020 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31305	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	87	0	87	68	0	68	0	0	0	19	0	19
407	64 320	223	64 543	54 398	23	54 421	61 326	22	61 348	71 248	222	71 470
408.1	2 096	1 652	3 748	3 165	171	3 336	2 489	164	2 653	1 420	1 645	3 065
408.2	46 995	4 609	51 604	61 329	4 033	65 362	64 683	3 904	68 587	50 349	4 480	54 829
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	0	0	0	411	0	411	416	0	416	5	0	5
42301	51	484	535	0	49	49	0	48	48	51	483	534
42305	984 221	71 136	1 055 357	2 394	7 524	9 918	4 193	7 458	11 651	986 020	71 070	1 057 090
42306	1 045 003	103 595	1 148 598	38 455	12 706	51 161	36 390	17 204	53 594	1 042 938	108 093	1 151 031
42307	398 846	105 748	504 594	5 770	11 586	17 356	4 346	23 676	28 022	397 422	117 838	515 260
42601	7	15	22	0	2	2	0	2	2	7	15	22
42605	1 701	0	1 701	0	0	0	1	0	1	1 702	0	1 702
42606	1 369	751	2 120	0	86	86	0	81	81	1 369	746	2 115
42607	2 926	1 196	4 122	0	131	131	20	132	152	2 946	1 197	4 143
45215	71 441	0	71 441	7 146	0	7 146	0	0	0	64 295	0	64 295
45415	385	0	385	55	0	55	0	0	0	330	0	330
45515	64 304	0	64 304	4 729	0	4 729	720	0	720	60 295	0	60 295
45818	4 830 866	0	4 830 866	10 305	0	10 305	4 173	0	4 173	4 824 734	0	4 824 734
45918	30 065	0	30 065	127	0	127	107	0	107	30 045	0	30 045
47411	31 982	1 585	33 567	32 017	1 591	33 608	31 198	1 575	32 773	31 163	1 569	32 732
47416	2	0	2	682	0	682	680	0	680	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47425	185 685	0	185 685	13	0	13	14 443	0	14 443	200 115	0	200 115
47426	14 242	0	14 242	24 266	0	24 266	10 024	0	10 024	0	0	0
47804	354 073	0	354 073	2 129	0	2 129	12	0	12	351 956	0	351 956
50120	20 638	0	20 638	4 989	0	4 989	1 667	0	1 667	17 316	0	17 316
50620	7 320	0	7 320	394	0	394	535	0	535	7 461	0	7 461
51510	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
52306	314 154	0	314 154	0	0	0	0	0	0	314 154	0	314 154
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52406	92 731	0	92 731	0	0	0	0	0	0	92 731	0	92 731
52501	78 639	0	78 639	0	0	0	2 700	0	2 700	81 339	0	81 339
60206	197 941	0	197 941	0	0	0	0	0	0	197 941	0	197 941
60301	425	0	425	3 007	0	3 007	4 478	0	4 478	1 896	0	1 896
60305	0	0	0	9 478	0	9 478	9 478	0	9 478	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	1 162	0	1 162	2 067	0	2 067	2 032	0	2 032	1 127	0	1 127
60322	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60324	27 845	0	27 845	189	0	189	0	0	0	27 656	0	27 656
60405	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60601	16 212	0	16 212	68	0	68	493	0	493	16 637	0	16 637
60706	33 169	0	33 169	0	0	0	131	0	131	33 300	0	33 300
61012	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
70601	3 401 723	0	3 401 723	0	0	0	83 092	0	83 092	3 484 815	0	3 484 815
70602	11 306	0	11 306	2 203	0	2 203	5 383	0	5 383	14 486	0	14 486
70603	795 957	0	795 957	0	0	0	65 924	0	65 924	861 881	0	861 881
Итого по пассиву (баланс)	17 197 674	317 515	17 515 189	4 220 803	40 735	4 261 538	10 171 264	57 007	10 228 271	23 148 135	333 787	23 481 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 228	0	14 228	0	0	0	0	0	0	14 228	0	14 228
90901	1 395 042	0	1 395 042	431 639	0	431 639	1 609	0	1 609	1 825 072	0	1 825 072
90902	81 311	0	81 311	2 233	0	2 233	18 148	0	18 148	65 396	0	65 396
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 001 253	0	1 001 253	1 307	0	1 307	0	0	0	1 002 560	0	1 002 560
91414	9 255 862	0	9 255 862	0	0	0	11 500	0	11 500	9 244 362	0	9 244 362
91418	426 564	0	426 564	0	0	0	4 452	0	4 452	422 112	0	422 112
91501	38 218	0	38 218	0	0	0	435	0	435	37 783	0	37 783
91502	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91604	419 530	0	419 530	17 435	0	17 435	1 781	0	1 781	435 184	0	435 184
91704	1 604	1 062	2 666	0	104	104	0	108	108	1 604	1 058	2 662
91802	6 562	5 145	11 707	0	505	505	0	524	524	6 562	5 126	11 688
99998	7 067 751	0	7 067 751	5 193	0	5 193	50 808	0	50 808	7 022 136	0	7 022 136
Итого по активу (баланс)	19 708 633	6 207	19 714 840	457 807	609	458 416	88 733	632	89 365	20 077 707	6 184	20 083 891
Пассив
91003	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
91004	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
91311	16 668	0	16 668	0	0	0	0	0	0	16 668	0	16 668
91312	6 720 641	0	6 720 641	45 615	0	45 615	0	0	0	6 675 026	0	6 675 026
91315	118 262	0	118 262	0	0	0	0	0	0	118 262	0	118 262
91316	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
91507	209 013	0	209 013	0	0	0	0	0	0	209 013	0	209 013
99999	12 647 089	0	12 647 089	38 558	0	38 558	453 224	0	453 224	13 061 755	0	13 061 755
Итого по пассиву (баланс)	19 714 840	0	19 714 840	89 366	0	89 366	458 417	0	458 417	20 083 891	0	20 083 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	285 110	285 110	0	2 337	2 337	0	282 773	282 773
99996	0	0	0	285 111	0	285 111	0	0	0	285 111	0	285 111
Итого по активу (баланс)	0	0	0	285 111	285 110	570 221	0	2 337	2 337	285 111	282 773	567 884
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	285 111	285 111	0	285 111	285 111
99997	0	0	0	2 337	0	2 337	285 110	0	285 110	282 773	0	282 773
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 337	0	2 337	285 110	285 111	570 221	282 773	285 111	567 884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	11 676 333,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 676 333,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 676 339,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 676 339,0000
Пассив
98040	0	0	11 396 078,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 396 078,0000
98050	0	0	280 261,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 261,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 676 339,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 676 339,0000

Страница была полезной?