Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	361 384	25 013	386 397	2 631 589	383 497	3 015 086	2 600 351	356 512	2 956 863	392 622	51 998	444 620
20208	16 086	0	16 086	17 478	0	17 478	22 260	0	22 260	11 304	0	11 304
20209	15 350	5 219	20 569	1 841 988	49 547	1 891 535	1 849 438	52 191	1 901 629	7 900	2 575	10 475
30102	163 544	0	163 544	6 452 119	0	6 452 119	6 475 332	0	6 475 332	140 331	0	140 331
30110	1 002 293	96 665	1 098 958	1 278 537	125 379	1 403 916	941 296	139 340	1 080 636	1 339 534	82 704	1 422 238
30202	171 572	0	171 572	52 348	0	52 348	0	0	0	223 920	0	223 920
30204	5 483	0	5 483	2 841	0	2 841	0	0	0	8 324	0	8 324
30210	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
30215	250	441	691	0	27	27	0	17	17	250	451	701
30233	104	0	104	40 874	4 954	45 828	40 731	4 954	45 685	247	0	247
30235	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
30302	53 934	12 645	66 579	26 393	2 019	28 412	7 911	1 622	9 533	72 416	13 042	85 458
30306	1 153 907	17 556	1 171 463	149 409	2 118	151 527	75 551	719	76 270	1 227 765	18 955	1 246 720
30413	34 531	0	34 531	722 019	0	722 019	725 361	0	725 361	31 189	0	31 189
30424	10 667	0	10 667	4 057 337	0	4 057 337	4 041 777	0	4 041 777	26 227	0	26 227
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3 464	1 703	5 167	1 708	14 364	16 072	2 983	15 029	18 012	2 189	1 038	3 227
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
32202	0	0	0	2 100 079	0	2 100 079	2 100 079	0	2 100 079	0	0	0
32203	200 081	0	200 081	400 654	0	400 654	600 735	0	600 735	0	0	0
32902	23 723	0	23 723	196 447	0	196 447	174 357	0	174 357	45 813	0	45 813
45107	4 846	0	4 846	0	0	0	692	0	692	4 154	0	4 154
45201	49 113	0	49 113	56 792	0	56 792	74 335	0	74 335	31 570	0	31 570
45204	8 891	0	8 891	28 431	0	28 431	5 358	0	5 358	31 964	0	31 964
45205	197 019	0	197 019	69 600	0	69 600	80 885	0	80 885	185 734	0	185 734
45206	2 512 765	0	2 512 765	946 750	0	946 750	190 550	0	190 550	3 268 965	0	3 268 965
45207	776 493	0	776 493	7 000	0	7 000	130 449	0	130 449	653 044	0	653 044
45208	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45407	11 433	0	11 433	10 000	0	10 000	10 055	0	10 055	11 378	0	11 378
45504	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45505	20 231	0	20 231	12 490	0	12 490	713	0	713	32 008	0	32 008
45506	22 273	0	22 273	150	0	150	1 933	0	1 933	20 490	0	20 490
45507	312 574	0	312 574	204 200	0	204 200	212 436	0	212 436	304 338	0	304 338
45812	86 080	9 710	95 790	84 867	264	85 131	162 110	9 974	172 084	8 837	0	8 837
45815	152 872	0	152 872	958	0	958	953	0	953	152 877	0	152 877
45912	3 883	0	3 883	4 675	0	4 675	3 781	0	3 781	4 777	0	4 777
45915	5 371	0	5 371	3 188	0	3 188	2 338	0	2 338	6 221	0	6 221
47002	17 778	0	17 778	167 213	0	167 213	136 694	0	136 694	48 297	0	48 297
47404	2	0	2	3 378 908	0	3 378 908	3 378 908	0	3 378 908	2	0	2
47408	0	0	0	18 772 342	30 512 966	49 285 308	18 771 332	30 512 966	49 284 298	1 010	0	1 010
47415	987	0	987	0	0	0	14	0	14	973	0	973
47423	544	0	544	3 299	5 587	8 886	3 181	5 587	8 768	662	0	662
47427	3	0	3	77 953	0	77 953	77 819	0	77 819	137	0	137
47802	2 038 891	0	2 038 891	0	0	0	71 835	0	71 835	1 967 056	0	1 967 056
50104	10 344	0	10 344	233 711	0	233 711	244 055	0	244 055	0	0	0
50106	0	0	0	144 361	0	144 361	144 361	0	144 361	0	0	0
50118	20 647	0	20 647	223 045	0	223 045	173 819	0	173 819	69 873	0	69 873
50121	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
50605	9 500	0	9 500	6 317	0	6 317	6 330	0	6 330	9 487	0	9 487
50606	94 042	0	94 042	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	94 042	0	94 042
50621	1 961	0	1 961	450	0	450	125	0	125	2 286	0	2 286
51405	200 000	0	200 000	3 556	0	3 556	0	0	0	203 556	0	203 556
52503	34 616	0	34 616	0	0	0	1 361	0	1 361	33 255	0	33 255
60302	42 156	0	42 156	994	0	994	43 043	0	43 043	107	0	107
60306	0	0	0	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0
60308	20	0	20	1 136	0	1 136	1 099	0	1 099	57	0	57
60310	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
60312	47 018	0	47 018	45 936	0	45 936	32 319	0	32 319	60 635	0	60 635
60314	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
60323	4 565	0	4 565	0	0	0	1	0	1	4 564	0	4 564
60401	53 475	0	53 475	1 669	0	1 669	0	0	0	55 144	0	55 144
60406	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
60408	121 446	0	121 446	0	0	0	0	0	0	121 446	0	121 446
60409	212 049	0	212 049	0	0	0	0	0	0	212 049	0	212 049
60701	2 997	0	2 997	2 523	0	2 523	1 669	0	1 669	3 851	0	3 851
60705	274 383	0	274 383	4 151	0	4 151	0	0	0	278 534	0	278 534
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	169	0	169	579	0	579	468	0	468	280	0	280
61009	5 097	0	5 097	3 134	0	3 134	1 996	0	1 996	6 235	0	6 235
61010	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61209	0	0	0	202 080	0	202 080	202 080	0	202 080	0	0	0
61210	0	0	0	181 698	0	181 698	181 698	0	181 698	0	0	0
61212	0	0	0	71 835	0	71 835	71 835	0	71 835	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	11 869	0	11 869	860	0	860	3 549	0	3 549	9 180	0	9 180
70606	453 194	0	453 194	481 843	0	481 843	728	0	728	934 309	0	934 309
70607	242	0	242	724	0	724	449	0	449	517	0	517
70608	24 001	0	24 001	26 538	0	26 538	0	0	0	50 539	0	50 539
70611	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129	0	0	0	8 258	0	8 258
70706	2 365 169	0	2 365 169	43 357	0	43 357	660	0	660	2 407 866	0	2 407 866
70707	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
70708	54 285	0	54 285	0	0	0	0	0	0	54 285	0	54 285
70711	41 621	0	41 621	0	0	0	0	0	0	41 621	0	41 621
70714	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
Итого по активу (баланс)	13 654 977	169 481	13 824 458	46 555 127	31 100 961	77 656 088	45 156 051	31 099 138	76 255 189	15 054 053	171 304	15 225 357
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	29 408	0	29 408	0	0	0	0	0	0	29 408	0	29 408
30109	41 886	0	41 886	56 962	0	56 962	16 768	1	16 769	1 692	1	1 693
30222	0	0	0	11 041	0	11 041	11 041	0	11 041	0	0	0
30232	33	308	341	16 054	17 005	33 059	16 044	17 252	33 296	23	555	578
30301	53 934	12 645	66 579	7 910	1 623	9 533	26 392	2 019	28 411	72 416	13 041	85 457
30305	1 153 907	17 556	1 171 463	75 551	719	76 270	149 410	2 119	151 529	1 227 766	18 956	1 246 722
30601	30 340	0	30 340	396 681	0	396 681	392 581	0	392 581	26 240	0	26 240
30606	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
30607	1 369	0	1 369	10 924	0	10 924	10 399	0	10 399	844	0	844
31501	0	0	0	7 584	0	7 584	7 584	0	7 584	0	0	0
32901	38 282	0	38 282	300 653	0	300 653	371 427	0	371 427	109 056	0	109 056
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	1 917	0	1 917	191	0	191	880	0	880	2 606	0	2 606
40701	7 458	0	7 458	134 151	0	134 151	137 465	0	137 465	10 772	0	10 772
40702	702 875	8 644	711 519	4 635 312	97 319	4 732 631	4 672 946	92 261	4 765 207	740 509	3 586	744 095
40703	5 881	0	5 881	2 641	0	2 641	2 368	0	2 368	5 608	0	5 608
40802	7 973	21	7 994	54 889	791	55 680	57 369	770	58 139	10 453	0	10 453
40807	4 467	972	5 439	8 369	7 492	15 861	6 569	10 801	17 370	2 667	4 281	6 948
40817	87 365	4 261	91 626	749 214	14 377	763 591	754 716	10 826	765 542	92 867	710	93 577
40820	29	260	289	702	25	727	1 047	18	1 065	374	253	627
40821	15	0	15	1 161	0	1 161	1 172	0	1 172	26	0	26
40905	96	0	96	15 726	0	15 726	15 726	0	15 726	96	0	96
40909	0	0	0	3 325	4 097	7 422	3 325	4 097	7 422	0	0	0
40910	0	0	0	1 561	736	2 297	1 561	736	2 297	0	0	0
40911	2 846	0	2 846	104 490	0	104 490	105 066	0	105 066	3 422	0	3 422
40912	0	0	0	3 866	7 547	11 413	3 866	7 547	11 413	0	0	0
40913	0	0	0	4 827	9 549	14 376	4 827	9 549	14 376	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	64 300	0	64 300	21 500	0	21 500	0	0	0	42 800	0	42 800
42104	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	92 681	0	92 681	0	0	0	0	0	0	92 681	0	92 681
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42204	500	0	500	200	0	200	0	0	0	300	0	300
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 947	1 003	3 950	4 734	2 113	6 847	4 305	2 194	6 499	2 518	1 084	3 602
42302	245	313	558	8 925	323	9 248	12 687	195	12 882	4 007	185	4 192
42303	7 910	0	7 910	6 310	7	6 317	4 034	447	4 481	5 634	440	6 074
42304	37 460	3 055	40 515	3 699	1 056	4 755	23 738	2 300	26 038	57 499	4 299	61 798
42305	2 694 402	138 903	2 833 305	274 639	7 128	281 767	259 178	17 033	276 211	2 678 941	148 808	2 827 749
42306	1 861 179	27 420	1 888 599	133 188	3 577	136 765	501 400	9 446	510 846	2 229 391	33 289	2 262 680
42307	1 017 664	2 023	1 019 687	44 127	902	45 029	289 627	1 205	290 832	1 263 164	2 326	1 265 490
42309	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
42601	7	9	16	0	1	1	0	1	1	7	9	16
42604	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42605	6 056	127	6 183	804	5	809	1 572	62	1 634	6 824	184	7 008
42606	2 126	0	2 126	0	0	0	509	0	509	2 635	0	2 635
42607	4 441	0	4 441	0	0	0	1 265	0	1 265	5 706	0	5 706
43702	23 723	0	23 723	173 974	0	173 974	206 400	0	206 400	56 149	0	56 149
45115	15	0	15	11	0	11	0	0	0	4	0	4
45215	209 765	0	209 765	39 276	0	39 276	83 009	0	83 009	253 498	0	253 498
45415	44	0	44	40	0	40	40	0	40	44	0	44
45515	9 229	0	9 229	44 431	0	44 431	48 712	0	48 712	13 510	0	13 510
45818	154 598	0	154 598	32 354	0	32 354	30 596	0	30 596	152 840	0	152 840
45918	2 627	0	2 627	601	0	601	483	0	483	2 509	0	2 509
47008	178	0	178	1 083	0	1 083	1 104	0	1 104	199	0	199
47403	0	0	0	3 187 688	0	3 187 688	3 187 688	0	3 187 688	0	0	0
47407	0	0	0	19 080 963	30 194 080	49 275 043	19 080 963	30 194 080	49 275 043	0	0	0
47411	47 380	411	47 791	51 828	942	52 770	52 276	1 319	53 595	47 828	788	48 616
47416	1 724	0	1 724	12 951	0	12 951	11 966	0	11 966	739	0	739
47422	34	0	34	89	508	597	170	508	678	115	0	115
47425	38 329	0	38 329	75 923	0	75 923	74 950	0	74 950	37 356	0	37 356
47426	4 332	0	4 332	322	0	322	1 791	0	1 791	5 801	0	5 801
47804	40 858	0	40 858	1 367	0	1 367	1 560	0	1 560	41 051	0	41 051
50120	94	0	94	307	0	307	541	0	541	328	0	328
50620	517	0	517	1	0	1	62	0	62	578	0	578
52301	91 196	0	91 196	12 545	0	12 545	89	0	89	78 740	0	78 740
52304	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
52305	15 098	0	15 098	0	0	0	6 401	0	6 401	21 499	0	21 499
52306	386 491	30 468	416 959	4 574	1 409	5 983	7 500	2 202	9 702	389 417	31 261	420 678
52307	177 210	0	177 210	0	0	0	0	0	0	177 210	0	177 210
52406	2 630	0	2 630	10 939	0	10 939	10 939	0	10 939	2 630	0	2 630
52501	28 827	3 162	31 989	250	147	397	2 869	445	3 314	31 446	3 460	34 906
60301	12 141	0	12 141	21 336	0	21 336	19 655	0	19 655	10 460	0	10 460
60305	28 397	0	28 397	39 215	0	39 215	35 024	0	35 024	24 206	0	24 206
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	3 853	0	3 853	4 697	0	4 697	1 263	0	1 263	419	0	419
60322	44	0	44	33	0	33	31	0	31	42	0	42
60324	960	0	960	11	0	11	11	0	11	960	0	960
60601	12 360	0	12 360	0	0	0	702	0	702	13 062	0	13 062
60602	1 349	0	1 349	0	0	0	338	0	338	1 687	0	1 687
60603	0	0	0	0	0	0	587	0	587	587	0	587
61301	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822
61304	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70601	726 201	0	726 201	22	0	22	527 474	0	527 474	1 253 653	0	1 253 653
70602	268	0	268	1 309	0	1 309	1 613	0	1 613	572	0	572
70603	19 565	0	19 565	0	0	0	24 299	0	24 299	43 864	0	43 864
70701	2 542 686	0	2 542 686	0	0	0	0	0	0	2 542 686	0	2 542 686
70702	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70703	52 812	0	52 812	0	0	0	0	0	0	52 812	0	52 812
Итого по пассиву (баланс)	13 572 897	251 561	13 824 458	29 910 228	30 373 478	60 283 706	31 295 172	30 389 433	61 684 605	14 957 841	267 516	15 225 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	6 445	0	6 445	0	0	0	3	0	3	6 442	0	6 442
80801	1 700	0	1 700	0	0	0	1 620	0	1 620	80	0	80
80901	14	0	14	10	0	10	3	0	3	21	0	21
Итого по активу (баланс)	8 159	0	8 159	10	0	10	1 626	0	1 626	6 543	0	6 543
Пассив
85101	8 010	0	8 010	1 619	0	1 619	9	0	9	6 400	0	6 400
85201	11	0	11	2	0	2	8	0	8	17	0	17
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	137	0	137	12	0	12	0	0	0	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	8 159	0	8 159	1 633	0	1 633	17	0	17	6 543	0	6 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	513 275	0	513 275	6 401	0	6 401	15 798	0	15 798	503 878	0	503 878
90901	235 300	0	235 300	9 144	0	9 144	9 130	0	9 130	235 314	0	235 314
90902	501 707	0	501 707	10 780	0	10 780	188 435	0	188 435	324 052	0	324 052
91202	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 695 801	0	5 695 801	51 000	0	51 000	100 000	0	100 000	5 646 801	0	5 646 801
91418	2 039 918	0	2 039 918	0	0	0	71 765	0	71 765	1 968 153	0	1 968 153
91501	107 314	0	107 314	0	0	0	0	0	0	107 314	0	107 314
91604	5 702	189	5 891	768	5	773	429	194	623	6 041	0	6 041
91704	1 605	563	2 168	0	35	35	0	22	22	1 605	576	2 181
91802	6 562	2 728	9 290	0	168	168	0	106	106	6 562	2 790	9 352
99998	11 213 473	0	11 213 473	4 601 284	0	4 601 284	5 144 561	0	5 144 561	10 670 196	0	10 670 196
Итого по активу (баланс)	20 520 664	3 480	20 524 144	4 679 377	208	4 679 585	5 530 118	322	5 530 440	19 669 923	3 366	19 673 289
Пассив
91003	0	0	0	52 348	0	52 348	52 348	0	52 348	0	0	0
91004	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
91311	174 401	0	174 401	0	0	0	0	0	0	174 401	0	174 401
91312	7 869 397	0	7 869 397	564 682	0	564 682	213 737	0	213 737	7 518 452	0	7 518 452
91314	235 524	0	235 524	3 319 774	0	3 319 774	3 084 250	0	3 084 250	0	0	0
91315	572 608	0	572 608	1 954	0	1 954	6 420	0	6 420	577 074	0	577 074
91316	69 564	0	69 564	946 750	0	946 750	930 000	0	930 000	52 814	0	52 814
91317	134 473	0	134 473	254 263	0	254 263	289 937	0	289 937	170 147	0	170 147
91507	2 156 432	0	2 156 432	1 949	0	1 949	21 751	0	21 751	2 176 234	0	2 176 234
91508	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
99999	9 310 671	0	9 310 671	374 411	0	374 411	66 833	0	66 833	9 003 093	0	9 003 093
Итого по пассиву (баланс)	20 524 144	0	20 524 144	5 518 972	0	5 518 972	4 668 117	0	4 668 117	19 673 289	0	19 673 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 015	12 024	25 039	14 792 233	14 776 630	29 568 863	14 276 576	14 262 322	28 538 898	528 672	526 332	1 055 004
94101	306	0	306	105 797	0	105 797	105 760	0	105 760	343	0	343
99996	25 314	0	25 314	29 689 396	0	29 689 396	28 659 587	0	28 659 587	1 055 123	0	1 055 123
Итого по активу (баланс)	38 635	12 024	50 659	44 587 426	14 776 630	59 364 056	43 041 923	14 262 322	57 304 245	1 584 138	526 332	2 110 470
Пассив
96901	12 213	12 023	24 236	14 236 135	14 081 660	28 317 795	14 752 371	14 595 968	29 348 339	528 449	526 331	1 054 780
97101	1 078	0	1 078	341 792	0	341 792	341 057	0	341 057	343	0	343
99997	25 345	0	25 345	28 644 657	0	28 644 657	29 674 659	0	29 674 659	1 055 347	0	1 055 347
Итого по пассиву (баланс)	38 636	12 023	50 659	43 222 584	14 081 660	57 304 244	44 768 087	14 595 968	59 364 055	1 584 139	526 331	2 110 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 825 332 861,0000	0	0	18 582 857 736,0000	0	0	20 906 950 753,0000	0	0	501 239 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 825 332 869,0000	0	0	18 582 857 738,0000	0	0	20 906 950 755,0000	0	0	501 239 852,0000
Пассив
98040	0	0	343 699 861,0000	0	0	1 123 504 075,0000	0	0	1 180 573 031,0000	0	0	400 768 817,0000
98050	0	0	2 376 152 236,0000	0	0	19 755 287 613,0000	0	0	17 379 333 793,0000	0	0	198 416,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	372 805 958,0000	0	0	372 805 958,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	105 480 772,0000	0	0	159 596 363,0000	0	0	154 388 210,0000	0	0	100 272 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 825 332 869,0000	0	0	21 411 194 009,0000	0	0	19 087 100 992,0000	0	0	501 239 852,0000

Страница была полезной?