Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 833	17 461	148 294	461 413	64 576	525 989	395 312	66 701	462 013	196 934	15 336	212 270
20209	3 641	185	3 826	296 188	53 482	349 670	296 829	53 509	350 338	3 000	158	3 158
30102	119 947	0	119 947	5 252 161	0	5 252 161	5 323 446	0	5 323 446	48 662	0	48 662
30110	98 553	13 299	111 852	759 810	100 677	860 487	854 322	81 389	935 711	4 041	32 587	36 628
30202	51 280	0	51 280	7 500	0	7 500	0	0	0	58 780	0	58 780
30204	1 151	0	1 151	854	0	854	0	0	0	2 005	0	2 005
30221	0	0	0	25 590	0	25 590	25 590	0	25 590	0	0	0
30233	0	0	0	11 750	2 013	13 763	11 599	2 013	13 612	151	0	151
30302	12 964	1 848	14 812	10 841	45	10 886	9 777	40	9 817	14 028	1 853	15 881
30306	78 770	0	78 770	53 457	603	54 060	3 608	6	3 614	128 619	597	129 216
30413	150 850	0	150 850	1 054 973	0	1 054 973	1 199 683	0	1 199 683	6 140	0	6 140
30424	394	0	394	4 509 368	0	4 509 368	4 509 392	0	4 509 392	370	0	370
30425	2 000	0	2 000	50	0	50	0	0	0	2 050	0	2 050
30602	4 850	299	5 149	78 713	25 970	104 683	78 752	22 571	101 323	4 811	3 698	8 509
32002	0	0	0	1 582 000	0	1 582 000	1 582 000	0	1 582 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	555 000	0	555 000	615 000	0	615 000	120 000	0	120 000
32202	0	0	0	74 307	0	74 307	74 307	0	74 307	0	0	0
45107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45201	7 920	0	7 920	12 898	0	12 898	13 128	0	13 128	7 690	0	7 690
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45205	82 000	0	82 000	0	0	0	2 000	0	2 000	80 000	0	80 000
45206	943 405	0	943 405	278 681	0	278 681	22 647	0	22 647	1 199 439	0	1 199 439
45207	319 322	0	319 322	123 800	0	123 800	7 404	0	7 404	435 718	0	435 718
45407	1 874	0	1 874	0	0	0	55	0	55	1 819	0	1 819
45505	2 261	0	2 261	810	0	810	324	0	324	2 747	0	2 747
45506	11 184	0	11 184	3 300	0	3 300	2 591	0	2 591	11 893	0	11 893
45507	288 171	0	288 171	34 565	0	34 565	1 886	0	1 886	320 850	0	320 850
45812	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45815	345	0	345	202	0	202	16	0	16	531	0	531
45912	431	0	431	96	0	96	431	0	431	96	0	96
45915	401	0	401	171	0	171	56	0	56	516	0	516
47001	0	0	0	93 575	0	93 575	93 575	0	93 575	0	0	0
47002	0	0	0	1 952 332	0	1 952 332	1 952 332	0	1 952 332	0	0	0
47404	0	0	0	3 738 254	0	3 738 254	3 736 904	0	3 736 904	1 350	0	1 350
47408	0	0	0	4 362 009	18 343 726	22 705 735	4 362 009	18 343 726	22 705 735	0	0	0
47415	1 380	0	1 380	73	0	73	87	0	87	1 366	0	1 366
47423	4	0	4	497	0	497	496	0	496	5	0	5
47427	0	0	0	30 668	0	30 668	30 668	0	30 668	0	0	0
50106	30 090	0	30 090	160 678	0	160 678	160 427	0	160 427	30 341	0	30 341
50107	20 609	0	20 609	158	0	158	491	0	491	20 276	0	20 276
50110	0	3 303	3 303	0	63	63	0	3 366	3 366	0	0	0
50118	0	0	0	66 629	0	66 629	66 629	0	66 629	0	0	0
50121	44	0	44	54	0	54	41	0	41	57	0	57
50605	10 900	0	10 900	155 602	0	155 602	156 168	0	156 168	10 334	0	10 334
50606	0	0	0	367 616	0	367 616	282 359	0	282 359	85 257	0	85 257
50621	122	0	122	128	0	128	144	0	144	106	0	106
52601	0	0	0	9 871	0	9 871	9 871	0	9 871	0	0	0
60302	3 502	0	3 502	84	0	84	168	0	168	3 418	0	3 418
60306	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
60308	0	0	0	531	0	531	475	0	475	56	0	56
60310	2 863	0	2 863	2 636	0	2 636	2 654	0	2 654	2 845	0	2 845
60312	54 605	0	54 605	19 118	0	19 118	19 045	0	19 045	54 678	0	54 678
60323	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60401	18 399	0	18 399	2 430	0	2 430	612	0	612	20 217	0	20 217
60701	9 579	0	9 579	3 834	0	3 834	3 525	0	3 525	9 888	0	9 888
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	350	0	350	223	0	223	305	0	305	268	0	268
61009	7 050	0	7 050	1 715	0	1 715	2 100	0	2 100	6 665	0	6 665
61010	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
61209	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61210	0	0	0	547 102	3 364	550 466	547 102	3 364	550 466	0	0	0
61401	90	0	90	0	0	0	12	0	12	78	0	78
61403	11 879	0	11 879	749	0	749	926	0	926	11 702	0	11 702
61601	0	0	0	17 235	0	17 235	17 235	0	17 235	0	0	0
70606	568 407	0	568 407	137 802	0	137 802	1 171	0	1 171	705 038	0	705 038
70607	80	0	80	3 109	0	3 109	1 102	0	1 102	2 087	0	2 087
70608	10 011	0	10 011	2 522	0	2 522	0	0	0	12 533	0	12 533
70611	209	0	209	52	0	52	0	0	0	261	0	261
70614	787	0	787	12 678	0	12 678	9 942	0	9 942	3 523	0	3 523
Итого по активу (баланс)	3 266 541	36 395	3 302 936	26 902 048	18 594 519	45 496 567	26 506 316	18 576 685	45 083 001	3 662 273	54 229	3 716 502
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	141 924	0	141 924	0	0	0	0	0	0	141 924	0	141 924
30109	34 660	0	34 660	5 004	0	5 004	8 404	0	8 404	38 060	0	38 060
30222	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
30232	176	0	176	4 785	7 807	12 592	4 620	7 807	12 427	11	0	11
30301	12 964	1 848	14 812	9 778	40	9 818	10 842	45	10 887	14 028	1 853	15 881
30305	78 770	0	78 770	3 606	7	3 613	53 455	604	54 059	128 619	597	129 216
30601	14 494	0	14 494	1 520 666	0	1 520 666	1 519 432	0	1 519 432	13 260	0	13 260
30607	169	0	169	15 046	0	15 046	15 147	0	15 147	270	0	270
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31303	0	0	0	114 000	0	114 000	139 000	0	139 000	25 000	0	25 000
40602	10 962	0	10 962	10 559	0	10 559	579	0	579	982	0	982
40701	36 337	0	36 337	33 999	0	33 999	53 103	0	53 103	55 441	0	55 441
40702	170 453	398	170 851	2 085 827	26 374	2 112 201	2 223 825	39 651	2 263 476	308 451	13 675	322 126
40703	866	0	866	1 581	0	1 581	2 927	0	2 927	2 212	0	2 212
40802	1 229	0	1 229	16 538	0	16 538	19 213	0	19 213	3 904	0	3 904
40807	1 875	10 025	11 900	7 038	10 881	17 919	9 453	1 196	10 649	4 290	340	4 630
40817	18 379	1 317	19 696	211 900	43 163	255 063	217 319	45 169	262 488	23 798	3 323	27 121
40820	5	0	5	761	0	761	763	0	763	7	0	7
40905	3	0	3	10 150	0	10 150	10 182	0	10 182	35	0	35
40909	0	0	0	797	1 846	2 643	797	1 846	2 643	0	0	0
40910	0	0	0	230	89	319	230	89	319	0	0	0
40911	551	0	551	16 792	0	16 792	16 523	0	16 523	282	0	282
40912	0	0	0	1 866	2 219	4 085	1 866	2 219	4 085	0	0	0
40913	0	0	0	1 340	5 229	6 569	1 340	5 229	6 569	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	31 000	0	31 000	35 000	0	35 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	150	0	150	150	0	150	250	0	250	250	0	250
42205	29 230	0	29 230	0	0	0	2 700	0	2 700	31 930	0	31 930
42301	1 745	2 329	4 074	558	1 497	2 055	416	368	784	1 603	1 200	2 803
42303	11 853	10 417	22 270	10 158	10 582	20 740	7 429	1 876	9 305	9 124	1 711	10 835
42304	14 672	1 500	16 172	1 896	738	2 634	795	7 362	8 157	13 571	8 124	21 695
42305	1 239 404	23 491	1 262 895	56 194	1 647	57 841	240 903	7 324	248 227	1 424 113	29 168	1 453 281
42306	2 042	0	2 042	153	0	153	1 119	0	1 119	3 008	0	3 008
42309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42605	2 296	86	2 382	0	2	2	815	3	818	3 111	87	3 198
43701	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
43702	0	0	0	187 312	0	187 312	187 312	0	187 312	0	0	0
45115	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45215	54 773	0	54 773	4 425	0	4 425	14 382	0	14 382	64 730	0	64 730
45415	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45515	18 298	0	18 298	3 818	0	3 818	4 583	0	4 583	19 063	0	19 063
45818	3 102	0	3 102	0	0	0	356	0	356	3 458	0	3 458
45918	105	0	105	42	0	42	43	0	43	106	0	106
47403	0	0	0	3 744 561	0	3 744 561	3 744 561	0	3 744 561	0	0	0
47407	0	0	0	4 372 224	18 310 248	22 682 472	4 372 224	18 310 248	22 682 472	0	0	0
47411	10 720	106	10 826	11 153	132	11 285	13 377	149	13 526	12 944	123	13 067
47416	800	0	800	15 473	0	15 473	14 978	0	14 978	305	0	305
47422	58	0	58	156	0	156	212	0	212	114	0	114
47425	15 575	0	15 575	12 871	0	12 871	17 658	0	17 658	20 362	0	20 362
47426	233	0	233	374	0	374	763	0	763	622	0	622
50120	43	0	43	54	0	54	69	0	69	58	0	58
50620	0	0	0	1 049	0	1 049	3 040	0	3 040	1 991	0	1 991
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	408	0	408	264	0	264	2 918	0	2 918	3 062	0	3 062
52305	224 912	0	224 912	210 481	0	210 481	0	0	0	14 431	0	14 431
52306	10 300	0	10 300	0	0	0	6	0	6	10 306	0	10 306
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	29 252	0	29 252	10 641	0	10 641	2 357	0	2 357	20 968	0	20 968
52602	0	0	0	12 606	0	12 606	12 606	0	12 606	0	0	0
60301	5 837	0	5 837	8 886	0	8 886	9 526	0	9 526	6 477	0	6 477
60305	14 571	0	14 571	21 334	0	21 334	22 973	0	22 973	16 210	0	16 210
60309	5	0	5	85	0	85	88	0	88	8	0	8
60311	2 768	0	2 768	7 827	0	7 827	6 526	0	6 526	1 467	0	1 467
60322	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
60324	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
60601	3 178	0	3 178	14	0	14	297	0	297	3 461	0	3 461
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	647 391	0	647 391	1	0	1	143 747	0	143 747	791 137	0	791 137
70602	224	0	224	184	0	184	182	0	182	222	0	222
70603	10 857	0	10 857	0	0	0	2 455	0	2 455	13 312	0	13 312
70613	0	0	0	9 942	0	9 942	9 942	0	9 942	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 251 419	51 517	3 302 936	13 363 558	18 422 501	31 786 059	13 768 440	18 431 185	32 199 625	3 656 301	60 201	3 716 502
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	997	0	997	80	0	80	67	0	67	1 010	0	1 010
80601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
80901	70	0	70	69	0	69	0	0	0	139	0	139
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 129	0	1 129	149	0	149	67	0	67	1 211	0	1 211
Пассив
85101	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
85201	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85401	52	0	52	0	0	0	80	0	80	132	0	132
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 129	0	1 129	0	0	0	82	0	82	1 211	0	1 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	212 139	0	212 139	2 976	0	2 976	100 316	0	100 316	114 799	0	114 799
90901	27 685	0	27 685	130	0	130	132	0	132	27 683	0	27 683
90902	5 423	0	5 423	253	0	253	295	0	295	5 381	0	5 381
91202	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91414	806 276	0	806 276	411 100	0	411 100	55 000	0	55 000	1 162 376	0	1 162 376
91501	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91604	665	0	665	221	0	221	0	0	0	886	0	886
99998	1 420 420	0	1 420 420	3 021 179	0	3 021 179	2 441 145	0	2 441 145	2 000 454	0	2 000 454
Итого по активу (баланс)	2 486 457	0	2 486 457	3 435 859	0	3 435 859	2 596 888	0	2 596 888	3 325 428	0	3 325 428
Пассив
91003	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
91004	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91311	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91312	439 224	0	439 224	17 310	0	17 310	551 649	0	551 649	973 563	0	973 563
91314	0	0	0	2 180 999	0	2 180 999	2 180 999	0	2 180 999	0	0	0
91315	135 313	0	135 313	2 852	0	2 852	24 643	0	24 643	157 104	0	157 104
91316	28 500	0	28 500	202 000	0	202 000	180 000	0	180 000	6 500	0	6 500
91317	18 425	0	18 425	29 629	0	29 629	65 533	0	65 533	54 329	0	54 329
91507	794 828	0	794 828	0	0	0	10 000	0	10 000	804 828	0	804 828
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 066 037	0	1 066 037	155 743	0	155 743	414 680	0	414 680	1 324 974	0	1 324 974
Итого по пассиву (баланс)	2 486 457	0	2 486 457	2 596 887	0	2 596 887	3 435 858	0	3 435 858	3 325 428	0	3 325 428
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 369	3 369	0	3 369	3 369	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 372	3 372	0	3 372	3 372	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22	6 741	6 763	22	6 741	6 763	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96506	0	0	0	0	3 369	3 369	0	3 369	3 369	0	0	0
96507	0	0	0	0	3 372	3 372	0	3 372	3 372	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22	6 741	6 763	22	6 741	6 763	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	592 845 855,0000	0	0	1 446 472 961,0000	0	0	1 390 485 635,0000	0	0	648 833 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	592 845 856,0000	0	0	1 446 472 961,0000	0	0	1 390 485 635,0000	0	0	648 833 182,0000
Пассив
98040	0	0	465 646 432,0000	0	0	2 378 529 800,0000	0	0	2 408 371 056,0000	0	0	495 487 688,0000
98050	0	0	234 655,0000	0	0	6 072 718,0000	0	0	73 174 488,0000	0	0	67 336 425,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 242 301 805,0000	0	0	1 242 301 805,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	563 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	563 143,0000
98065	0	0	126 401 626,0000	0	0	149 268 380,0000	0	0	108 312 680,0000	0	0	85 445 926,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	592 845 856,0000	0	0	3 776 172 703,0000	0	0	3 832 160 029,0000	0	0	648 833 182,0000

Страница была полезной?