Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 352	17 024	88 376	510 405	40 558	550 963	450 924	40 121	491 045	130 833	17 461	148 294
20209	1 600	0	1 600	339 667	22 743	362 410	337 626	22 558	360 184	3 641	185	3 826
30102	130 329	0	130 329	9 181 448	0	9 181 448	9 191 830	0	9 191 830	119 947	0	119 947
30110	5 291	28 458	33 749	3 138 928	49 264	3 188 192	3 045 666	64 423	3 110 089	98 553	13 299	111 852
30202	41 112	0	41 112	10 168	0	10 168	0	0	0	51 280	0	51 280
30204	1 056	0	1 056	95	0	95	0	0	0	1 151	0	1 151
30221	0	0	0	25 000	12 688	37 688	25 000	12 688	37 688	0	0	0
30233	335	0	335	15 248	2 421	17 669	15 583	2 421	18 004	0	0	0
30302	9 378	1 802	11 180	5 828	120	5 948	2 242	74	2 316	12 964	1 848	14 812
30306	53 890	0	53 890	25 136	0	25 136	256	0	256	78 770	0	78 770
30413	108 924	0	108 924	3 478 587	0	3 478 587	3 436 661	0	3 436 661	150 850	0	150 850
30424	0	0	0	10 364 750	0	10 364 750	10 364 356	0	10 364 356	394	0	394
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	1 335	277	1 612	6 880	18 249	25 129	3 365	18 227	21 592	4 850	299	5 149
32002	0	0	0	4 240 000	0	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 085 000	0	1 085 000	1 105 000	0	1 105 000	180 000	0	180 000
45107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45201	14 526	0	14 526	13 276	0	13 276	19 882	0	19 882	7 920	0	7 920
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	2 000	0	2 000	80 000	0	80 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45206	924 955	0	924 955	18 450	0	18 450	0	0	0	943 405	0	943 405
45207	294 761	0	294 761	25 000	0	25 000	439	0	439	319 322	0	319 322
45407	1 934	0	1 934	0	0	0	60	0	60	1 874	0	1 874
45504	309	0	309	0	0	0	309	0	309	0	0	0
45505	1 695	0	1 695	758	0	758	192	0	192	2 261	0	2 261
45506	10 932	0	10 932	1 120	0	1 120	868	0	868	11 184	0	11 184
45507	346 380	0	346 380	14 670	0	14 670	72 879	0	72 879	288 171	0	288 171
45812	3 000	0	3 000	49	0	49	49	0	49	3 000	0	3 000
45815	288	0	288	118	0	118	61	0	61	345	0	345
45912	9 104	0	9 104	431	0	431	9 104	0	9 104	431	0	431
45915	359	0	359	113	0	113	71	0	71	401	0	401
47002	0	0	0	1 560 731	0	1 560 731	1 560 731	0	1 560 731	0	0	0
47404	0	0	0	8 385 142	25 254	8 410 396	8 385 142	25 254	8 410 396	0	0	0
47408	0	0	0	8 384 639	18 019 380	26 404 019	8 384 639	18 019 380	26 404 019	0	0	0
47415	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
47423	304	0	304	5 719	0	5 719	6 019	0	6 019	4	0	4
47427	118	0	118	27 295	0	27 295	27 413	0	27 413	0	0	0
50106	19 399	0	19 399	10 691	0	10 691	0	0	0	30 090	0	30 090
50107	20 896	0	20 896	794 302	0	794 302	794 589	0	794 589	20 609	0	20 609
50110	0	3 269	3 269	0	217	217	0	183	183	0	3 303	3 303
50121	16	0	16	28	0	28	0	0	0	44	0	44
50605	10 783	0	10 783	1 417	0	1 417	1 300	0	1 300	10 900	0	10 900
50606	0	0	0	520 216	0	520 216	520 216	0	520 216	0	0	0
50621	168	0	168	56	0	56	102	0	102	122	0	122
52601	0	0	0	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	0	0	0
60302	3 480	0	3 480	298	0	298	276	0	276	3 502	0	3 502
60306	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
60308	2	0	2	901	7	908	903	7	910	0	0	0
60310	2 722	0	2 722	2 579	0	2 579	2 438	0	2 438	2 863	0	2 863
60312	39 596	0	39 596	39 183	0	39 183	24 174	0	24 174	54 605	0	54 605
60323	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60401	15 486	0	15 486	2 913	0	2 913	0	0	0	18 399	0	18 399
60701	8 504	0	8 504	3 987	0	3 987	2 912	0	2 912	9 579	0	9 579
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	326	0	326	344	0	344	320	0	320	350	0	350
61009	5 337	0	5 337	2 900	0	2 900	1 187	0	1 187	7 050	0	7 050
61010	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
61210	0	0	0	1 355 394	0	1 355 394	1 355 394	0	1 355 394	0	0	0
61401	103	0	103	0	0	0	13	0	13	90	0	90
61403	11 286	0	11 286	879	0	879	286	0	286	11 879	0	11 879
61601	0	0	0	14 799	0	14 799	14 799	0	14 799	0	0	0
70606	432 712	0	432 712	135 769	0	135 769	74	0	74	568 407	0	568 407
70607	90	0	90	34	0	34	44	0	44	80	0	80
70608	4 482	0	4 482	5 529	0	5 529	0	0	0	10 011	0	10 011
70611	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
70614	316	0	316	12 746	0	12 746	12 275	0	12 275	787	0	787
Итого по активу (баланс)	2 821 385	50 830	2 872 215	53 880 338	18 190 901	72 071 239	53 435 182	18 205 336	71 640 518	3 266 541	36 395	3 302 936
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	102 581	0	102 581	0	0	0	39 343	0	39 343	141 924	0	141 924
30109	2 741	0	2 741	1	0	1	31 920	0	31 920	34 660	0	34 660
30222	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
30232	29	22	51	7 512	6 027	13 539	7 659	6 005	13 664	176	0	176
30301	9 378	1 802	11 180	2 241	74	2 315	5 827	120	5 947	12 964	1 848	14 812
30305	53 890	0	53 890	256	0	256	25 136	0	25 136	78 770	0	78 770
30601	21 505	0	21 505	6 594 430	0	6 594 430	6 587 419	0	6 587 419	14 494	0	14 494
30606	0	0	0	32 530	0	32 530	32 530	0	32 530	0	0	0
30607	83	0	83	13 927	0	13 927	14 013	0	14 013	169	0	169
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
40602	567	0	567	105	0	105	10 500	0	10 500	10 962	0	10 962
40701	41 262	0	41 262	37 305	0	37 305	32 380	0	32 380	36 337	0	36 337
40702	230 596	3 377	233 973	2 806 828	6 100	2 812 928	2 746 685	3 121	2 749 806	170 453	398	170 851
40703	493	0	493	30 293	0	30 293	30 666	0	30 666	866	0	866
40802	2 986	0	2 986	18 139	0	18 139	16 382	0	16 382	1 229	0	1 229
40807	3 143	917	4 060	18 893	25 384	44 277	17 625	34 492	52 117	1 875	10 025	11 900
40817	14 774	4 733	19 507	121 475	11 124	132 599	125 080	7 708	132 788	18 379	1 317	19 696
40820	4	0	4	17	0	17	18	0	18	5	0	5
40905	8	0	8	13 661	0	13 661	13 656	0	13 656	3	0	3
40909	0	0	0	1 020	2 082	3 102	1 020	2 082	3 102	0	0	0
40910	0	0	0	129	210	339	129	210	339	0	0	0
40911	593	0	593	21 393	0	21 393	21 351	0	21 351	551	0	551
40912	0	0	0	1 000	1 862	2 862	1 000	1 862	2 862	0	0	0
40913	0	0	0	1 650	4 113	5 763	1 650	4 113	5 763	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	100	0	100	100	0	100	150	0	150	150	0	150
42205	27 620	0	27 620	28 620	0	28 620	30 230	0	30 230	29 230	0	29 230
42301	3 008	458	3 466	2 782	41	2 823	1 519	1 912	3 431	1 745	2 329	4 074
42303	7 541	5 841	13 382	11 460	4 546	16 006	15 772	9 122	24 894	11 853	10 417	22 270
42304	8 683	1 498	10 181	1 592	570	2 162	7 581	572	8 153	14 672	1 500	16 172
42305	1 033 470	16 531	1 050 001	47 451	2 033	49 484	253 385	8 993	262 378	1 239 404	23 491	1 262 895
42306	3 026	0	3 026	2 243	0	2 243	1 259	0	1 259	2 042	0	2 042
42309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42605	2 284	85	2 369	0	4	4	12	5	17	2 296	86	2 382
45115	153	0	153	76	0	76	0	0	0	77	0	77
45215	47 355	0	47 355	2 009	0	2 009	9 427	0	9 427	54 773	0	54 773
45415	119	0	119	97	0	97	0	0	0	22	0	22
45515	20 921	0	20 921	5 675	0	5 675	3 052	0	3 052	18 298	0	18 298
45818	3 069	0	3 069	6	0	6	39	0	39	3 102	0	3 102
45918	445	0	445	374	0	374	34	0	34	105	0	105
47403	0	0	0	8 307 196	0	8 307 196	8 307 196	0	8 307 196	0	0	0
47407	0	0	0	8 311 902	18 066 731	26 378 633	8 311 902	18 066 731	26 378 633	0	0	0
47411	9 208	72	9 280	9 531	79	9 610	11 043	113	11 156	10 720	106	10 826
47416	586	0	586	10 081	0	10 081	10 295	0	10 295	800	0	800
47422	84	0	84	5 446	0	5 446	5 420	0	5 420	58	0	58
47425	12 218	0	12 218	5 580	0	5 580	8 937	0	8 937	15 575	0	15 575
47426	372	0	372	564	0	564	425	0	425	233	0	233
50120	52	0	52	43	0	43	34	0	34	43	0	43
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	264	0	264	0	0	0	144	0	144	408	0	408
52305	223 723	0	223 723	0	0	0	1 189	0	1 189	224 912	0	224 912
52306	10 283	0	10 283	0	0	0	17	0	17	10 300	0	10 300
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	26 012	0	26 012	0	0	0	3 240	0	3 240	29 252	0	29 252
52602	0	0	0	12 747	0	12 747	12 747	0	12 747	0	0	0
60301	5 814	0	5 814	9 013	0	9 013	9 036	0	9 036	5 837	0	5 837
60305	13 358	0	13 358	20 655	0	20 655	21 868	0	21 868	14 571	0	14 571
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	30	0	30	5	0	5
60311	2 581	0	2 581	2 967	0	2 967	3 154	0	3 154	2 768	0	2 768
60322	2	0	2	868	0	868	867	0	867	1	0	1
60324	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
60601	2 938	0	2 938	0	0	0	240	0	240	3 178	0	3 178
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	469 755	0	469 755	1	0	1	177 637	0	177 637	647 391	0	647 391
70602	242	0	242	102	0	102	84	0	84	224	0	224
70603	4 917	0	4 917	0	0	0	5 940	0	5 940	10 857	0	10 857
70613	0	0	0	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	0	0	0
70801	39 343	0	39 343	39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 836 879	35 336	2 872 215	26 853 618	18 130 980	44 984 598	27 268 158	18 147 161	45 415 319	3 251 419	51 517	3 302 936
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 034	0	1 034	51	0	51	88	0	88	997	0	997
80601	30	0	30	18	0	18	18	0	18	30	0	30
80801	10	0	10	20	0	20	5	0	5	25	0	25
80901	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 081	0	1 081	159	0	159	111	0	111	1 129	0	1 129
Пассив
85101	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
85201	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 081	0	1 081	5	0	5	53	0	53	1 129	0	1 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 000	0	200 000	12 139	0	12 139	0	0	0	212 139	0	212 139
90901	27 692	0	27 692	99	0	99	106	0	106	27 685	0	27 685
90902	5 152	0	5 152	814	0	814	543	0	543	5 423	0	5 423
91202	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91414	792 576	0	792 576	40 200	0	40 200	26 500	0	26 500	806 276	0	806 276
91501	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91604	479	0	479	186	0	186	0	0	0	665	0	665
99998	1 364 672	0	1 364 672	2 012 865	0	2 012 865	1 957 117	0	1 957 117	1 420 420	0	1 420 420
Итого по активу (баланс)	2 404 420	0	2 404 420	2 066 303	0	2 066 303	1 984 266	0	1 984 266	2 486 457	0	2 486 457
Пассив
91003	0	0	0	10 168	0	10 168	10 168	0	10 168	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	14 889	0	14 889	10 789	0	10 789	0	0	0	4 100	0	4 100
91312	325 710	0	325 710	8 848	0	8 848	122 362	0	122 362	439 224	0	439 224
91314	0	0	0	1 723 888	0	1 723 888	1 723 888	0	1 723 888	0	0	0
91315	130 634	0	130 634	3 750	0	3 750	8 429	0	8 429	135 313	0	135 313
91316	31 300	0	31 300	112 800	0	112 800	110 000	0	110 000	28 500	0	28 500
91317	43 270	0	43 270	52 726	0	52 726	27 881	0	27 881	18 425	0	18 425
91507	818 850	0	818 850	34 052	0	34 052	10 030	0	10 030	794 828	0	794 828
91508	19	0	19	0	0	0	11	0	11	30	0	30
99999	1 039 748	0	1 039 748	27 149	0	27 149	53 438	0	53 438	1 066 037	0	1 066 037
Итого по пассиву (баланс)	2 404 420	0	2 404 420	1 984 265	0	1 984 265	2 066 302	0	2 066 302	2 486 457	0	2 486 457
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 461	316	25 777	25 461	316	25 777	0	0	0
93801	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 704	316	26 020	25 704	316	26 020	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	315	25 719	26 034	315	25 719	26 034	0	0	0
96801	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	575	25 719	26 294	575	25 719	26 294	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	558 590 174,0000	0	0	443 785 812,0000	0	0	409 530 131,0000	0	0	592 845 855,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	558 590 175,0000	0	0	443 785 812,0000	0	0	409 530 131,0000	0	0	592 845 856,0000
Пассив
98040	0	0	458 712 361,0000	0	0	1 557 793 631,0000	0	0	1 564 727 702,0000	0	0	465 646 432,0000
98050	0	0	223 392,0000	0	0	1 600 826,0000	0	0	1 612 089,0000	0	0	234 655,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 425 174 274,0000	0	0	1 425 174 274,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	563 145,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	563 143,0000
98065	0	0	99 091 277,0000	0	0	42 841 625,0000	0	0	70 151 974,0000	0	0	126 401 626,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	558 590 175,0000	0	0	3 027 410 358,0000	0	0	3 061 666 039,0000	0	0	592 845 856,0000

Страница была полезной?