Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 031	7 059	68 090	204 378	17 649	222 027	190 320	18 891	209 211	75 089	5 817	80 906
20209	0	0	0	135 068	5 617	140 685	133 068	5 617	138 685	2 000	0	2 000
30102	855	0	855	4 659 397	0	4 659 397	4 613 421	0	4 613 421	46 831	0	46 831
30110	1 583	1 213	2 796	19 309	24 077	43 386	18 545	7 343	25 888	2 347	17 947	20 294
30202	15 327	0	15 327	1 985	0	1 985	0	0	0	17 312	0	17 312
30204	626	0	626	156	0	156	0	0	0	782	0	782
30213	2 513	475	2 988	2 330	2 077	4 407	4 843	2 552	7 395	0	0	0
30402	710	0	710	201 445	0	201 445	201 005	0	201 005	1 150	0	1 150
30404	0	0	0	293 951	0	293 951	293 951	0	293 951	0	0	0
30409	0	0	0	197 904	0	197 904	197 904	0	197 904	0	0	0
30602	62	6 774	6 836	386	11 580	11 966	51	16 567	16 618	397	1 787	2 184
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
45201	13 784	0	13 784	21 994	0	21 994	35 778	0	35 778	0	0	0
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	24 767	0	24 767	0	0	0	0	0	0	24 767	0	24 767
45205	3 753	0	3 753	0	0	0	3 200	0	3 200	553	0	553
45206	358 000	0	358 000	117 000	0	117 000	0	0	0	475 000	0	475 000
45207	212 000	0	212 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	212 000	0	212 000
45504	327	0	327	0	0	0	84	0	84	243	0	243
45505	3 601	0	3 601	0	0	0	3 099	0	3 099	502	0	502
45506	55 536	0	55 536	1 758	0	1 758	44 268	0	44 268	13 026	0	13 026
45507	265 100	0	265 100	9 220	0	9 220	5 192	0	5 192	269 128	0	269 128
45815	13	0	13	9	0	9	13	0	13	9	0	9
45915	141	0	141	17	0	17	141	0	141	17	0	17
47404	0	0	0	107 451	0	107 451	107 451	0	107 451	0	0	0
47408	0	0	0	0	9 148 115	9 148 115	0	9 148 115	9 148 115	0	0	0
47415	1 453	0	1 453	0	0	0	29	0	29	1 424	0	1 424
47423	159	0	159	6 041	1 815	7 856	6 197	1 815	8 012	3	0	3
47427	286	0	286	16 717	0	16 717	17 003	0	17 003	0	0	0
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	138	0	138	3 365	0	3 365	28	0	28	3 475	0	3 475
60306	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
60308	8	0	8	184	6	190	192	6	198	0	0	0
60310	2 064	0	2 064	1 953	0	1 953	2 009	0	2 009	2 008	0	2 008
60312	36 686	0	36 686	16 233	0	16 233	19 154	0	19 154	33 765	0	33 765
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	10 578	0	10 578	925	0	925	0	0	0	11 503	0	11 503
60701	4 187	0	4 187	1 648	0	1 648	924	0	924	4 911	0	4 911
60702	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	360	0	360	401	0	401	444	0	444	317	0	317
61009	5 000	0	5 000	2 030	0	2 030	2 718	0	2 718	4 312	0	4 312
61010	18	0	18	8	0	8	11	0	11	15	0	15
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61401	8	0	8	9	0	9	1	0	1	16	0	16
61403	10 805	0	10 805	846	0	846	304	0	304	11 347	0	11 347
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	512 537	0	512 537	104 578	0	104 578	79	0	79	617 036	0	617 036
70607	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70608	8 452	0	8 452	1 389	0	1 389	0	0	0	9 841	0	9 841
70611	3 337	0	3 337	0	0	0	3 337	0	3 337	0	0	0
70614	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 686 380	15 521	1 701 901	6 984 814	9 210 936	16 195 750	6 829 438	9 200 906	16 030 344	1 841 756	25 551	1 867 307
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	102 581	0	102 581	0	0	0	0	0	0	102 581	0	102 581
30109	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
30408	0	0	0	107 451	0	107 451	107 451	0	107 451	0	0	0
30601	704	0	704	212 519	0	212 519	213 239	0	213 239	1 424	0	1 424
30607	6 805	0	6 805	16 229	0	16 229	11 249	0	11 249	1 825	0	1 825
31302	0	0	0	1 659 000	0	1 659 000	1 689 000	0	1 689 000	30 000	0	30 000
31303	20 000	0	20 000	416 000	0	416 000	396 000	0	396 000	0	0	0
40406	115	0	115	2	0	2	2	0	2	115	0	115
40602	269	0	269	11 078	0	11 078	31 830	0	31 830	21 021	0	21 021
40701	4	0	4	51 219	0	51 219	51 237	0	51 237	22	0	22
40702	113 278	123	113 401	1 578 436	187	1 578 623	1 595 533	2 750	1 598 283	130 375	2 686	133 061
40703	219	0	219	3 891	0	3 891	4 540	0	4 540	868	0	868
40802	199	0	199	2 862	0	2 862	2 935	0	2 935	272	0	272
40807	291	317	608	2 071	633	2 704	2 415	318	2 733	635	2	637
40817	6 700	775	7 475	45 899	6 049	51 948	45 383	6 032	51 415	6 184	758	6 942
40820	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
40905	2	0	2	5 243	0	5 243	5 245	0	5 245	4	0	4
40909	0	0	0	301	1 155	1 456	301	1 155	1 456	0	0	0
40910	0	0	0	192	655	847	192	655	847	0	0	0
40911	241	0	241	7 096	0	7 096	6 971	0	6 971	116	0	116
40912	0	0	0	790	1 232	2 022	790	1 232	2 022	0	0	0
40913	0	0	0	544	1 935	2 479	544	1 935	2 479	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	4 540	201	4 741	11 908	3 229	15 137	8 171	3 278	11 449	803	250	1 053
42302	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
42303	104	3 156	3 260	1 104	3 214	4 318	2 645	3 216	5 861	1 645	3 158	4 803
42304	276	1 065	1 341	0	278	278	80	312	392	356	1 099	1 455
42305	194 856	12 555	207 411	18 960	597	19 557	72 177	2 375	74 552	248 073	14 333	262 406
42306	11 191	0	11 191	937	0	937	1 774	0	1 774	12 028	0	12 028
42605	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
45215	28 559	0	28 559	15 814	0	15 814	12 034	0	12 034	24 779	0	24 779
45515	22 241	0	22 241	4 437	0	4 437	1 521	0	1 521	19 325	0	19 325
45818	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	197 904	0	197 904	197 904	0	197 904	0	0	0
47407	0	0	0	3 115	9 136 073	9 139 188	3 115	9 136 073	9 139 188	0	0	0
47411	3 559	64	3 623	1 816	74	1 890	2 227	78	2 305	3 970	68	4 038
47416	19	0	19	2 866	0	2 866	2 907	0	2 907	60	0	60
47422	8	218	226	2 198	3 528	5 726	2 199	3 310	5 509	9	0	9
47425	2 176	0	2 176	18 957	0	18 957	24 056	0	24 056	7 275	0	7 275
47426	0	0	0	470	0	470	476	0	476	6	0	6
52303	20 974	0	20 974	20 000	0	20 000	0	0	0	974	0	974
52304	1 107	0	1 107	0	0	0	225	0	225	1 332	0	1 332
52305	229 817	0	229 817	151 000	0	151 000	153 795	0	153 795	232 612	0	232 612
52306	111	0	111	0	0	0	6 080	0	6 080	6 191	0	6 191
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	24 270	0	24 270	7 304	0	7 304	2 276	0	2 276	19 242	0	19 242
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	2 897	0	2 897	4 520	0	4 520	4 789	0	4 789	3 166	0	3 166
60305	8 245	0	8 245	12 359	0	12 359	13 793	0	13 793	9 679	0	9 679
60309	3	0	3	29	0	29	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	69	0	69	1 859	0	1 859	1 790	0	1 790
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60601	1 676	0	1 676	0	0	0	172	0	172	1 848	0	1 848
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	567 613	0	567 613	915	0	915	104 294	0	104 294	670 992	0	670 992
70603	8 308	0	8 308	0	0	0	1 484	0	1 484	9 792	0	9 792
Итого по пассиву (баланс)	1 683 427	18 474	1 701 901	4 652 504	9 158 839	13 811 343	4 814 030	9 162 719	13 976 749	1 844 953	22 354	1 867 307
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 171	0	10 171	812	0	812	1 225	0	1 225	9 758	0	9 758
80601	75	0	75	1 741	0	1 741	553	0	553	1 263	0	1 263
80801	0	0	0	1 041	0	1 041	1 017	0	1 017	24	0	24
80901	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
Итого по активу (баланс)	10 246	0	10 246	4 144	0	4 144	2 795	0	2 795	11 595	0	11 595
Пассив
85101	10 075	0	10 075	0	0	0	1 000	0	1 000	11 075	0	11 075
85201	16	0	16	686	0	686	687	0	687	17	0	17
85401	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
85501	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	10 246	0	10 246	686	0	686	2 035	0	2 035	11 595	0	11 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
90901	1 441	0	1 441	34	0	34	35	0	35	1 440	0	1 440
90902	3 272	0	3 272	520	0	520	29	0	29	3 763	0	3 763
91414	126 484	0	126 484	7 630	0	7 630	0	0	0	134 114	0	134 114
91501	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
99998	526 370	0	526 370	227 323	0	227 323	149 562	0	149 562	604 131	0	604 131
Итого по активу (баланс)	758 416	0	758 416	335 507	0	335 507	249 626	0	249 626	844 297	0	844 297
Пассив
91003	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	2 193	0	2 193	0	0	0	6 305	0	6 305	8 498	0	8 498
91312	60 128	0	60 128	0	0	0	11 161	0	11 161	71 289	0	71 289
91315	45 326	0	45 326	0	0	0	47 732	0	47 732	93 058	0	93 058
91316	31 200	0	31 200	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	1 200	0	1 200
91317	11 295	0	11 295	31 994	0	31 994	46 979	0	46 979	26 280	0	26 280
91507	376 228	0	376 228	5 427	0	5 427	33 000	0	33 000	403 801	0	403 801
91508	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
99999	232 046	0	232 046	100 064	0	100 064	108 184	0	108 184	240 166	0	240 166
Итого по пассиву (баланс)	758 416	0	758 416	249 626	0	249 626	335 507	0	335 507	844 297	0	844 297
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	16	0	16	1	0	1	15	0	15
93803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17	0	17	1	0	1	16	0	16
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 117 803,0000	0	0	29 416 907,0000	0	0	37 813 420,0000	0	0	24 721 290,0000
98015	0	0	471 937,0000	0	0	3 000,0000	0	0	474 937,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 589 740,0000	0	0	29 419 907,0000	0	0	38 288 357,0000	0	0	24 721 290,0000
Пассив
98040	0	0	33 096 742,0000	0	0	37 813 794,0000	0	0	28 947 344,0000	0	0	24 230 292,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	66 759 950,0000	0	0	66 759 950,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	492 988,0000	0	0	5 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	490 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 589 740,0000	0	0	104 578 744,0000	0	0	95 710 294,0000	0	0	24 721 290,0000

Страница была полезной?