Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	475 068	0	475 068	0	0	0
11101	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
20202	82 697	23 853	106 550	430 799	11 491	442 290	438 326	14 821	453 147	75 170	20 523	95 693
20208	153 864	24	153 888	467 010	81	467 091	479 116	25	479 141	141 758	80	141 838
20209	25 090	0	25 090	712 560	9 513	722 073	726 723	9 513	736 236	10 927	0	10 927
30102	47 451	0	47 451	14 111 522	0	14 111 522	14 127 387	0	14 127 387	31 586	0	31 586
30110	86 158	13 268	99 426	1 135 827	1 217 046	2 352 873	1 138 881	1 216 944	2 355 825	83 104	13 370	96 474
30114	0	3 911	3 911	0	2 172 101	2 172 101	0	1 479 080	1 479 080	0	696 932	696 932
30202	6 750	0	6 750	16 456	0	16 456	0	0	0	23 206	0	23 206
30204	5 581	0	5 581	17 047	0	17 047	0	0	0	22 628	0	22 628
30215	380	3 006	3 386	0	101	101	0	124	124	380	2 983	3 363
30221	0	0	0	68 799	0	68 799	68 799	0	68 799	0	0	0
30233	6 405	239	6 644	570 918	2 978	573 896	564 763	2 989	567 752	12 560	228	12 788
30413	45	1 910	1 955	2 175 151	12	2 175 163	2 175 169	1 922	2 177 091	27	0	27
30424	1 061	270	1 331	12 855 450	2	12 855 452	12 855 501	272	12 855 773	1 010	0	1 010
31902	0	0	0	833 000	0	833 000	833 000	0	833 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	6 271 110	0	6 271 110	5 971 110	0	5 971 110	1 600 000	0	1 600 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	7 753 232	0	7 753 232	7 753 232	0	7 753 232	0	0	0
32203	359 999	0	359 999	1 456 375	0	1 456 375	1 816 374	0	1 816 374	0	0	0
45207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45208	505 034	0	505 034	0	0	0	0	0	0	505 034	0	505 034
45502	443	0	443	402	0	402	443	0	443	402	0	402
45505	150	0	150	0	0	0	12	0	12	138	0	138
45506	3 124	4 051	7 175	0	136	136	89	169	258	3 035	4 018	7 053
45507	46 618	0	46 618	6	0	6	10 575	0	10 575	36 049	0	36 049
45508	7 157	0	7 157	0	0	0	614	0	614	6 543	0	6 543
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45706	125	0	125	0	0	0	41	0	41	84	0	84
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	538 005	0	538 005	7 049	0	7 049	16 248	0	16 248	528 806	0	528 806
45817	40	0	40	41	0	41	40	0	40	41	0	41
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	8 287	0	8 287	738	0	738	934	0	934	8 091	0	8 091
47404	0	0	0	9 631 399	0	9 631 399	9 631 399	0	9 631 399	0	0	0
47406	0	0	0	0	3 183 098	3 183 098	0	3 183 098	3 183 098	0	0	0
47408	0	0	0	48 731 123	77 987 979	126 719 102	48 731 123	77 987 979	126 719 102	0	0	0
47421	0	0	0	108 550	0	108 550	95 329	0	95 329	13 221	0	13 221
47423	27 979	262	28 241	14 632	19	14 651	14 534	20	14 554	28 077	261	28 338
47427	846	1	847	3 424	27	3 451	2 371	28	2 399	1 899	0	1 899
50104	246 299	0	246 299	1 337	0	1 337	9	0	9	247 627	0	247 627
50106	247 682	0	247 682	1 860	0	1 860	3 367	0	3 367	246 175	0	246 175
50107	52 430	0	52 430	251	0	251	31 482	0	31 482	21 199	0	21 199
50110	0	51 349	51 349	0	488	488	0	51 837	51 837	0	0	0
50116	1 212 397	0	1 212 397	543 972	0	543 972	341 572	0	341 572	1 414 797	0	1 414 797
50118	0	0	0	36 098	0	36 098	36 098	0	36 098	0	0	0
50121	1 328	0	1 328	1 632	0	1 632	552	0	552	2 408	0	2 408
50505	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
52601	39 069	0	39 069	47 223	0	47 223	54 984	0	54 984	31 308	0	31 308
60302	22 676	0	22 676	46	0	46	6 018	0	6 018	16 704	0	16 704
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	15	0	15	82	0	82	82	0	82	15	0	15
60310	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60312	24 758	0	24 758	14 543	0	14 543	11 468	0	11 468	27 833	0	27 833
60314	0	397	397	0	13	13	0	410	410	0	0	0
60323	37	36	73	1	1	2	8	1	9	30	36	66
60336	3 348	0	3 348	360	0	360	246	0	246	3 462	0	3 462
60401	250 699	0	250 699	0	0	0	0	0	0	250 699	0	250 699
60901	93 890	0	93 890	0	0	0	0	0	0	93 890	0	93 890
61008	6	0	6	31	0	31	14	0	14	23	0	23
61009	223	0	223	99	0	99	104	0	104	218	0	218
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	330 545	50 768	381 313	330 545	50 768	381 313	0	0	0
61214	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
61403	5 277	0	5 277	0	0	0	745	0	745	4 532	0	4 532
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
70606	2 253 114	0	2 253 114	287 710	0	287 710	13	0	13	2 540 811	0	2 540 811
70607	3 588	0	3 588	699	0	699	338	0	338	3 949	0	3 949
70608	261 589	0	261 589	45 150	0	45 150	0	0	0	306 739	0	306 739
70611	3 133	0	3 133	3 520	0	3 520	46	0	46	6 607	0	6 607
Итого по активу (баланс)	8 790 331	102 577	8 892 908	108 698 101	84 635 854	193 333 955	108 756 712	84 000 000	192 756 712	8 731 720	738 431	9 470 151
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	0	0	0	0	0	0	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	0	0	0	0	0	0	50 608	0	50 608	50 608	0	50 608
10801	0	0	0	0	0	0	481 374	0	481 374	481 374	0	481 374
30220	0	0	0	0	8 719	8 719	0	8 719	8 719	0	0	0
30232	858	185	1 043	487 402	7 578	494 980	488 925	7 611	496 536	2 381	218	2 599
30601	24 069	11 909	35 978	64 015	496	64 511	65 022	399	65 421	25 076	11 812	36 888
30606	362	0	362	1	0	1	0	0	0	361	0	361
31502	0	0	0	34 999	0	34 999	34 999	0	34 999	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	577 842	192 021	769 863	19 936 456	11 568 650	31 505 106	19 876 192	12 192 853	32 069 045	517 578	816 224	1 333 802
408.1	1 559	0	1 559	3 582	0	3 582	3 705	0	3 705	1 682	0	1 682
40807	698	53 503	54 201	39 548	993 425	1 032 973	42 545	962 551	1 005 096	3 695	22 629	26 324
40817	263 713	120 812	384 525	905 535	197 417	1 102 952	892 671	384 625	1 277 296	250 849	308 020	558 869
40820	770	11	781	2 553	0	2 553	2 488	0	2 488	705	11	716
40905	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40909	0	0	0	86	546	632	86	546	632	0	0	0
40910	0	0	0	81	27	108	81	27	108	0	0	0
40911	0	0	0	618 211	3	618 214	618 211	3	618 214	0	0	0
40912	0	0	0	75	396	471	75	396	471	0	0	0
40913	0	0	0	115	189	304	115	189	304	0	0	0
42105	27 510	0	27 510	4 500	0	4 500	0	0	0	23 010	0	23 010
42301	47	759	806	0	32	32	0	26	26	47	753	800
42304	8 645	0	8 645	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	8 645	0	8 645
42306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42307	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	342 517	0	342 517	0	0	0	0	0	0	342 517	0	342 517
45515	48 333	0	48 333	16 002	0	16 002	5 388	0	5 388	37 719	0	37 719
45715	1 625	0	1 625	1 541	0	1 541	0	0	0	84	0	84
45818	544 999	0	544 999	17 148	0	17 148	7 952	0	7 952	535 803	0	535 803
45918	8 329	0	8 329	196	0	196	0	0	0	8 133	0	8 133
47403	0	0	0	9 768 416	0	9 768 416	9 768 416	0	9 768 416	0	0	0
47407	0	0	0	77 806 185	48 983 216	126 789 401	77 806 185	48 983 216	126 789 401	0	0	0
47411	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47416	0	0	0	154	733	887	154	733	887	0	0	0
47422	380	0	380	9 846	0	9 846	9 865	0	9 865	399	0	399
47424	0	0	0	78 204	0	78 204	78 214	0	78 214	10	0	10
47425	46 523	0	46 523	425	0	425	978	0	978	47 076	0	47 076
47426	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	790	0	790	790	0	790
50120	3 510	0	3 510	338	0	338	699	0	699	3 871	0	3 871
50507	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
60301	3 218	0	3 218	3 470	0	3 470	1 922	0	1 922	1 670	0	1 670
60305	10 463	0	10 463	6 034	0	6 034	13 383	0	13 383	17 812	0	17 812
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	2	0	2	248	0	248	246	0	246
60311	236	0	236	1 067	0	1 067	983	0	983	152	0	152
60320	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108
60322	150	7	157	1	0	1	75	0	75	224	7	231
60324	17 233	0	17 233	3 160	0	3 160	6 424	0	6 424	20 497	0	20 497
60335	3 126	0	3 126	246	0	246	3 467	0	3 467	6 347	0	6 347
60414	149 344	0	149 344	0	0	0	1 115	0	1 115	150 459	0	150 459
60903	48 482	0	48 482	0	0	0	1 452	0	1 452	49 934	0	49 934
61304	6	15	21	0	2	2	0	1	1	6	14	20
61701	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	2 986	0	2 986	6 968	0	6 968
70601	2 209 507	0	2 209 507	14	0	14	301 203	0	301 203	2 510 696	0	2 510 696
70602	1 328	0	1 328	552	0	552	1 632	0	1 632	2 408	0	2 408
70603	227 381	0	227 381	0	0	0	43 007	0	43 007	270 388	0	270 388
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	59 763	0	59 763	44 553	0	44 553	47 223	0	47 223	62 433	0	62 433
70615	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70801	1 012 158	0	1 012 158	1 012 158	0	1 012 158	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 513 686	379 222	8 892 908	110 872 815	61 761 429	172 634 244	110 669 592	62 541 895	173 211 487	8 310 463	1 159 688	9 470 151
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 072	0	20 072	101	0	101	294	0	294	19 879	0	19 879
80801	33	0	33	465	0	465	474	0	474	24	0	24
80901	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 105	0	20 105	938	0	938	1 140	0	1 140	19 903	0	19 903
Пассив
85101	19 795	0	19 795	355	0	355	0	0	0	19 440	0	19 440
85401	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
85501	310	0	310	371	0	371	524	0	524	463	0	463
Итого по пассиву (баланс)	20 105	0	20 105	1 251	0	1 251	1 049	0	1 049	19 903	0	19 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 546	0	92 546	2 275	0	2 275	2 272	0	2 272	92 549	0	92 549
90902	32 066	0	32 066	280	0	280	1 994	0	1 994	30 352	0	30 352
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	251 476	0	251 476	0	0	0	999	0	999	250 477	0	250 477
91501	77 302	0	77 302	0	0	0	2 048	0	2 048	75 254	0	75 254
91604	470 667	0	470 667	7 917	27	7 944	10 713	27	10 740	467 871	0	467 871
91704	236 893	0	236 893	8 019	0	8 019	19	0	19	244 893	0	244 893
91802	315 951	0	315 951	10 548	0	10 548	218	0	218	326 281	0	326 281
91803	436 980	0	436 980	20 853	0	20 853	33	0	33	457 800	0	457 800
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	846 525	0	846 525	10 408 295	0	10 408 295	10 806 672	0	10 806 672	448 148	0	448 148
Итого по активу (баланс)	2 775 198	0	2 775 198	10 458 188	27	10 458 215	10 824 969	27	10 824 996	2 408 417	0	2 408 417
Пассив
91003	0	0	0	16 456	0	16 456	16 456	0	16 456	0	0	0
91004	0	0	0	17 047	0	17 047	17 047	0	17 047	0	0	0
91311	305 190	0	305 190	0	0	0	0	0	0	305 190	0	305 190
91312	114 501	0	114 501	3 538	0	3 538	0	0	0	110 963	0	110 963
91314	395 368	0	395 368	10 769 599	0	10 769 599	10 374 231	0	10 374 231	0	0	0
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	9 910	0	9 910	32	0	32	561	0	561	10 439	0	10 439
91507	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 928 673	0	1 928 673	9 467	0	9 467	41 063	0	41 063	1 960 269	0	1 960 269
Итого по пассиву (баланс)	2 775 198	0	2 775 198	10 816 139	0	10 816 139	10 449 358	0	10 449 358	2 408 417	0	2 408 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	229 195	0	229 195	229 195	0	229 195	0	0	0
93302	0	0	0	229 195	0	229 195	229 195	0	229 195	0	0	0
93303	229 195	0	229 195	131 390	0	131 390	229 195	0	229 195	131 390	0	131 390
93304	263 330	0	263 330	265 560	0	265 560	131 390	0	131 390	397 500	0	397 500
93305	398 600	0	398 600	0	0	0	265 560	0	265 560	133 040	0	133 040
93901	660 130	1 805 215	2 465 345	8 022 403	40 425 852	48 448 255	8 100 766	40 590 462	48 691 228	581 767	1 640 605	2 222 372
94101	0	0	0	499 795	0	499 795	499 795	0	499 795	0	0	0
99996	3 309 821	0	3 309 821	48 916 659	0	48 916 659	49 384 369	0	49 384 369	2 842 111	0	2 842 111
Итого по активу (баланс)	4 861 076	1 805 215	6 666 291	58 294 197	40 425 852	98 720 049	59 069 465	40 590 462	99 659 927	4 085 808	1 640 605	5 726 413
Пассив
96301	0	0	0	0	221 228	221 228	0	221 228	221 228	0	0	0
96302	0	0	0	0	221 868	221 868	0	221 868	221 868	0	0	0
96303	0	221 519	221 519	0	227 235	227 235	0	131 277	131 277	0	125 561	125 561
96304	0	253 164	253 164	0	135 368	135 368	0	258 887	258 887	0	376 683	376 683
96305	0	379 746	379 746	0	263 510	263 510	0	9 325	9 325	0	125 561	125 561
96901	1 787 349	668 043	2 455 392	40 589 636	8 490 871	49 080 507	40 429 671	8 409 750	48 839 421	1 627 384	586 922	2 214 306
97101	0	0	0	0	51 436	51 436	0	51 436	51 436	0	0	0
99997	3 356 470	0	3 356 470	49 420 218	0	49 420 218	48 948 050	0	48 948 050	2 884 302	0	2 884 302
Итого по пассиву (баланс)	5 143 819	1 522 472	6 666 291	90 009 854	9 611 516	99 621 370	89 377 721	9 303 771	98 681 492	4 511 686	1 214 727	5 726 413

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?