Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	41 562	0	41 562	0	0	0	0	0	0	41 562	0	41 562
20202	96 672	262 641	359 313	962 954	352 169	1 315 123	878 606	385 311	1 263 917	181 020	229 499	410 519
20208	183 584	26	183 610	523 124	271	523 395	566 734	192	566 926	139 974	105	140 079
20209	25 876	50	25 926	926 890	177 666	1 104 556	947 980	177 676	1 125 656	4 786	40	4 826
30102	167 842	0	167 842	81 718 421	0	81 718 421	81 737 636	0	81 737 636	148 627	0	148 627
30110	208 142	1 560 733	1 768 875	2 207 684	1 483 907	3 691 591	2 310 513	1 248 303	3 558 816	105 313	1 796 337	1 901 650
30114	0	129 314	129 314	0	1 264 949	1 264 949	0	1 202 328	1 202 328	0	191 935	191 935
30202	25 546	0	25 546	0	0	0	6 068	0	6 068	19 478	0	19 478
30204	16 665	0	16 665	2 569	0	2 569	0	0	0	19 234	0	19 234
30215	380	3 140	3 520	0	181	181	0	238	238	380	3 083	3 463
30221	3 549	0	3 549	81 592	17 961	99 553	85 141	8 282	93 423	0	9 679	9 679
30233	7 888	305	8 193	566 640	4 379	571 019	566 594	4 399	570 993	7 934	285	8 219
30302	4 561 858	1 281 494	5 843 352	118 669 788	1 845 529	120 515 317	118 673 842	1 898 219	120 572 061	4 557 804	1 228 804	5 786 608
30306	4 568 167	1 234 079	5 802 246	37 476 329	1 791 526	39 267 855	38 414 002	1 424 672	39 838 674	3 630 494	1 600 933	5 231 427
30413	132	0	132	61 181	0	61 181	61 007	0	61 007	306	0	306
30424	8 058	0	8 058	1 188 107	0	1 188 107	1 180 958	0	1 180 958	15 207	0	15 207
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	1 380 000	0	1 380 000	14 815 000	0	14 815 000	16 095 000	0	16 095 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	48 440 000	0	48 440 000	46 030 000	0	46 030 000	2 410 000	0	2 410 000
32003	900 000	0	900 000	10 460 000	0	10 460 000	11 360 000	0	11 360 000	0	0	0
32201	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45204	12 907	0	12 907	1 236	0	1 236	12 907	0	12 907	1 236	0	1 236
45205	5 529	0	5 529	32 329	0	32 329	24 925	0	24 925	12 933	0	12 933
45206	201 250	0	201 250	0	0	0	201 250	0	201 250	0	0	0
45207	0	0	0	116 250	0	116 250	0	0	0	116 250	0	116 250
45208	2 046 985	0	2 046 985	85 000	0	85 000	217	0	217	2 131 768	0	2 131 768
45502	3 747	0	3 747	3 454	0	3 454	3 745	0	3 745	3 456	0	3 456
45505	2 020	0	2 020	2 289	0	2 289	1 866	0	1 866	2 443	0	2 443
45506	15 089	6 612	21 701	1 850	382	2 232	3 333	504	3 837	13 606	6 490	20 096
45507	879 634	500	880 134	455	7	462	53 201	507	53 708	826 888	0	826 888
45508	62 555	0	62 555	3 563	0	3 563	8 436	0	8 436	57 682	0	57 682
45701	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	932	0	932	0	0	0	30	0	30	902	0	902
45707	82	0	82	0	0	0	4	0	4	78	0	78
45812	24 988	0	24 988	0	0	0	0	0	0	24 988	0	24 988
45815	560 623	869	561 492	29 443	539	29 982	12 292	1 408	13 700	577 774	0	577 774
45817	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	14 078	0	14 078	2 053	0	2 053	2 104	0	2 104	14 027	0	14 027
45917	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	49 077	0	49 077	49 077	0	49 077	0	0	0
47406	0	52 936	52 936	0	1 063 524	1 063 524	0	1 066 089	1 066 089	0	50 371	50 371
47408	0	0	0	218 719	1 473 573	1 692 292	218 719	1 473 573	1 692 292	0	0	0
47423	31 779	299	32 078	19 506	178 492	197 998	19 065	178 501	197 566	32 220	290	32 510
47427	5 481	192	5 673	7 593	11	7 604	9 710	195	9 905	3 364	8	3 372
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50505	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 744	0	1 744	0	0	0	3	0	3	1 741	0	1 741
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	87	0	87	133	0	133	143	0	143	77	0	77
60310	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60312	33 116	0	33 116	6 581	0	6 581	7 593	0	7 593	32 104	0	32 104
60314	0	16	16	0	702	702	0	21	21	0	697	697
60323	1 663	0	1 663	505	0	505	320	0	320	1 848	0	1 848
60336	1 456	0	1 456	470	0	470	258	0	258	1 668	0	1 668
60401	210 713	0	210 713	0	0	0	0	0	0	210 713	0	210 713
60415	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
60901	90 699	0	90 699	0	0	0	0	0	0	90 699	0	90 699
61008	223	0	223	221	0	221	221	0	221	223	0	223
61009	121	0	121	107	0	107	163	0	163	65	0	65
61214	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
61403	5 506	0	5 506	293	0	293	725	0	725	5 074	0	5 074
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	2 304 302	0	2 304 302	456 718	0	456 718	0	0	0	2 761 020	0	2 761 020
70608	10 645 107	0	10 645 107	731 116	0	731 116	0	0	0	11 376 223	0	11 376 223
70614	738 206	0	738 206	0	0	0	0	0	0	738 206	0	738 206
Итого по активу (баланс)	30 260 399	4 533 206	34 793 605	320 875 121	9 655 768	330 530 889	319 550 268	9 070 418	328 620 686	31 585 252	5 118 556	36 703 808
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30109	408	32 097	32 505	0	5 103	5 103	0	4 595	4 595	408	31 589	31 997
30126	55 711	0	55 711	63 711	0	63 711	18 719	0	18 719	10 719	0	10 719
30220	0	9 431	9 431	177 892	86 140	264 032	177 892	86 507	264 399	0	9 798	9 798
30223	9	0	9	7 537	0	7 537	7 529	0	7 529	1	0	1
30232	4 496	119	4 615	358 676	8 825	367 501	359 856	8 890	368 746	5 676	184	5 860
30301	4 561 857	1 281 495	5 843 352	118 673 841	1 898 220	120 572 061	118 669 788	1 845 529	120 515 317	4 557 804	1 228 804	5 786 608
30305	4 568 168	1 234 078	5 802 246	38 414 003	1 424 674	39 838 677	37 476 330	1 791 528	39 267 858	3 630 495	1 600 932	5 231 427
30601	23 565	0	23 565	113 572	0	113 572	113 201	0	113 201	23 194	0	23 194
30606	2 700	0	2 700	4	0	4	3 600	0	3 600	6 296	0	6 296
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 370	0	2 370	3 683	0	3 683	2 765	0	2 765	1 452	0	1 452
407	1 300 116	1 172 999	2 473 115	15 495 235	3 299 933	18 795 168	16 705 323	3 505 402	20 210 725	2 510 204	1 378 468	3 888 672
408.1	45 600	128 004	173 604	360 384	620 981	981 365	364 155	562 653	926 808	49 371	69 676	119 047
408.2	356 759	309 400	666 159	958 323	131 188	1 089 511	969 280	127 395	1 096 675	367 716	305 607	673 323
40905	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
40909	0	0	0	1 250	1 797	3 047	1 250	1 797	3 047	0	0	0
40910	0	0	0	192	382	574	192	382	574	0	0	0
40911	0	0	0	516 961	18	516 979	516 961	18	516 979	0	0	0
40912	0	0	0	418	831	1 249	418	831	1 249	0	0	0
40913	0	0	0	13	814	827	13	814	827	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	0	0	0	0	0	0	910	0	910	910	0	910
42301	804	839	1 643	17	66	83	17	49	66	804	822	1 626
42305	466 448	0	466 448	6 787	0	6 787	3 554	0	3 554	463 215	0	463 215
42306	340 591	282 158	622 749	34 874	28 404	63 278	2 533	21 555	24 088	308 250	275 309	583 559
42307	17 235	0	17 235	0	0	0	0	0	0	17 235	0	17 235
42309	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	22	0	22	12	0	12	0	0	0	10	0	10
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	736 850	0	736 850	12	0	12	275 290	0	275 290	1 012 128	0	1 012 128
45515	395 144	0	395 144	46 472	0	46 472	28 689	0	28 689	377 361	0	377 361
45715	54	0	54	8	0	8	7	0	7	53	0	53
45818	530 012	0	530 012	11 285	0	11 285	28 183	0	28 183	546 910	0	546 910
45918	12 448	0	12 448	371	0	371	403	0	403	12 480	0	12 480
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	62 210	0	62 210	62 210	0	62 210	0	0	0
47405	0	0	0	20 071	1 855	21 926	20 071	1 855	21 926	0	0	0
47407	0	0	0	1 560 722	129 132	1 689 854	1 560 722	129 132	1 689 854	0	0	0
47411	1 472	5 943	7 415	5 839	693	6 532	6 305	720	7 025	1 938	5 970	7 908
47416	191	0	191	8 208	0	8 208	8 028	0	8 028	11	0	11
47422	294	0	294	326	0	326	342	4	346	310	4	314
47425	48 749	0	48 749	10 238	0	10 238	25 807	0	25 807	64 318	0	64 318
47426	788	0	788	0	0	0	787	0	787	1 575	0	1 575
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50620	8 020	0	8 020	50	0	50	0	0	0	7 970	0	7 970
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	2 985	0	2 985	2 501	0	2 501	2 938	0	2 938	3 422	0	3 422
60305	31 570	0	31 570	19 360	0	19 360	19 993	0	19 993	32 203	0	32 203
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60311	452	0	452	6 768	0	6 768	7 294	0	7 294	978	0	978
60322	830	10	840	624	1	625	327	1	328	533	10	543
60324	6 746	0	6 746	103	0	103	321	0	321	6 964	0	6 964
60335	10 844	0	10 844	4 761	0	4 761	4 476	0	4 476	10 559	0	10 559
60414	129 490	0	129 490	0	0	0	1 416	0	1 416	130 906	0	130 906
60903	13 037	0	13 037	0	0	0	1 720	0	1 720	14 757	0	14 757
61304	4	0	4	0	0	0	0	1	1	4	1	5
61701	4 060	0	4 060	8	0	8	0	0	0	4 052	0	4 052
62002	47 775	0	47 775	0	0	0	0	0	0	47 775	0	47 775
70601	2 631 495	0	2 631 495	239	0	239	224 733	0	224 733	2 855 989	0	2 855 989
70602	37	0	37	0	0	0	50	0	50	87	0	87
70603	10 456 383	0	10 456 383	0	0	0	732 760	0	732 760	11 189 143	0	11 189 143
70613	666 679	0	666 679	0	0	0	0	0	0	666 679	0	666 679
70615	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	30 337 032	4 456 573	34 793 605	176 949 002	7 639 057	184 588 059	178 408 604	8 089 658	186 498 262	31 796 634	4 907 174	36 703 808
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	337 930	0	337 930	20 293	0	20 293	21 820	0	21 820	336 403	0	336 403
90902	215 431	0	215 431	4 951	0	4 951	4 269	0	4 269	216 113	0	216 113
91202	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91203	164	0	164	8	0	8	5	0	5	167	0	167
91414	749 698	0	749 698	71 142	0	71 142	5 763	0	5 763	815 077	0	815 077
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	0	0	0	0	0	0	7 068	0	7 068
91604	484 436	19	484 455	27 722	88	27 810	14 306	64	14 370	497 852	43	497 895
91704	253	1 829	2 082	0	106	106	0	139	139	253	1 796	2 049
91802	1 199	2 927	4 126	0	169	169	0	222	222	1 199	2 874	4 073
91805	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	9 497 870	0	9 497 870	113 420	0	113 420	717 216	0	717 216	8 894 074	0	8 894 074
Итого по активу (баланс)	11 335 037	4 775	11 339 812	237 539	363	237 902	763 381	425	763 806	10 809 195	4 713	10 813 908
Пассив
91311	503 509	0	503 509	0	0	0	0	0	0	503 509	0	503 509
91312	8 582 365	0	8 582 365	663 148	0	663 148	2 000	0	2 000	7 921 217	0	7 921 217
91315	180 713	0	180 713	0	0	0	0	0	0	180 713	0	180 713
91317	194 417	29 090	223 507	51 859	2 209	54 068	109 742	1 678	111 420	252 300	28 559	280 859
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 841 942	0	1 841 942	34 264	0	34 264	112 156	0	112 156	1 919 834	0	1 919 834
Итого по пассиву (баланс)	11 310 722	29 090	11 339 812	749 271	2 209	751 480	223 898	1 678	225 576	10 785 349	28 559	10 813 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 792	220	73 012	1 636 730	110 489	1 747 219	1 501 209	110 346	1 611 555	208 313	363	208 676
99996	72 946	0	72 946	1 756 150	0	1 756 150	1 621 030	0	1 621 030	208 066	0	208 066
Итого по активу (баланс)	145 738	220	145 958	3 392 880	110 489	3 503 369	3 122 239	110 346	3 232 585	416 379	363	416 742
Пассив
96901	222	72 724	72 946	107 581	1 513 449	1 621 030	107 722	1 648 428	1 756 150	363	207 703	208 066
99997	73 012	0	73 012	1 611 555	0	1 611 555	1 747 219	0	1 747 219	208 676	0	208 676
Итого по пассиву (баланс)	73 234	72 724	145 958	1 719 136	1 513 449	3 232 585	1 854 941	1 648 428	3 503 369	209 039	207 703	416 742
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 845 027,5003	0	0	1 250 280,0000	0	0	6 240 840,0000	0	0	50 854 467,5003
Итого по активу (баланс)	0	0	55 845 027,5003	0	0	1 250 280,0000	0	0	6 240 840,0000	0	0	50 854 467,5003
Пассив
98040	0	0	54 349 789,5003	0	0	6 734 753,0000	0	0	1 759 087,0000	0	0	49 374 123,5003
98050	0	0	104 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 385,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 088 216,0000	0	0	5 088 216,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	86 756,0000	0	0	0,0000	0	0	46 193,0000	0	0	132 949,0000
98060	0	0	753 929,0000	0	0	61 087,0000	0	0	0,0000	0	0	692 842,0000
98070	0	0	550 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 845 027,5003	0	0	11 884 056,0000	0	0	6 893 496,0000	0	0	50 854 467,5003

Страница была полезной?