Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 471	0	16 471	620	0	620	0	0	0	17 091	0	17 091
20202	17 163	36 508	53 671	32 529	71 722	104 251	33 312	72 085	105 397	16 380	36 145	52 525
20209	0	0	0	0	29 232	29 232	0	29 232	29 232	0	0	0
30102	163 775	0	163 775	25 095 530	0	25 095 530	25 036 006	0	25 036 006	223 299	0	223 299
30110	15 392	6 007	21 399	574 946	37 689	612 635	561 775	34 439	596 214	28 563	9 257	37 820
30114	0	51 704	51 704	0	753 782	753 782	0	734 841	734 841	0	70 645	70 645
30202	13 996	0	13 996	1 955	0	1 955	0	0	0	15 951	0	15 951
30204	28 125	0	28 125	0	0	0	534	0	534	27 591	0	27 591
30215	140	1 764	1 904	0	154	154	0	127	127	140	1 791	1 931
30233	1	0	1	16	900	916	6	900	906	11	0	11
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 590 000	0	15 590 000	14 590 000	0	14 590 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 015 000	0	1 015 000	3 690 000	0	3 690 000	4 705 000	0	4 705 000	0	0	0
32105	0	103 483	103 483	0	3 860	3 860	0	107 343	107 343	0	0	0
45206	287 724	0	287 724	133 000	0	133 000	35 608	0	35 608	385 116	0	385 116
45207	730 481	200 741	931 222	0	17 070	17 070	56 035	24 016	80 051	674 446	193 795	868 241
45208	111 724	57 300	169 024	0	8 421	8 421	497	4 264	4 761	111 227	61 457	172 684
45505	358	0	358	316	0	316	70	0	70	604	0	604
45506	6 328	0	6 328	2 900	0	2 900	676	0	676	8 552	0	8 552
45507	7 476	1 099	8 575	0	91	91	1 010	185	1 195	6 466	1 005	7 471
45604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	290	0	290	50	0	50	83	0	83	257	0	257
45705	3 229	11 654	14 883	0	1 646	1 646	421	1 581	2 002	2 808	11 719	14 527
45706	2 145	0	2 145	21 000	0	21 000	279	0	279	22 866	0	22 866
45812	99 027	14 325	113 352	6 841	1 250	8 091	2 427	1 061	3 488	103 441	14 514	117 955
45815	17 940	0	17 940	709	55	764	1 673	55	1 728	16 976	0	16 976
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	26 874	16 874	43 748	436	1 659	2 095	1 709	1 408	3 117	25 601	17 125	42 726
45912	145	0	145	470	0	470	477	0	477	138	0	138
45915	391	0	391	0	16	16	0	16	16	391	0	391
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 033	333	1 366	17	44	61	17	39	56	1 033	338	1 371
47408	0	0	0	403 549	424 073	827 622	403 549	424 073	827 622	0	0	0
47423	195	0	195	36	29 232	29 268	39	29 232	29 271	192	0	192
47427	5 759	720	6 479	15 073	1 569	16 642	19 947	1 423	21 370	885	866	1 751
50209	0	64 997	64 997	0	6 054	6 054	0	4 708	4 708	0	66 343	66 343
50221	13 146	0	13 146	0	0	0	2 339	0	2 339	10 807	0	10 807
60302	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60306	84	0	84	34	0	34	0	0	0	118	0	118
60308	0	0	0	103	0	103	97	0	97	6	0	6
60310	79	0	79	242	0	242	234	0	234	87	0	87
60312	7 219	0	7 219	2 388	0	2 388	4 966	0	4 966	4 641	0	4 641
60314	230	0	230	0	21	21	0	21	21	230	0	230
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	308	0	308	16	0	16	12	0	12	312	0	312
60401	189 064	0	189 064	0	0	0	0	0	0	189 064	0	189 064
60901	16 083	0	16 083	639	0	639	0	0	0	16 722	0	16 722
60906	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61008	440	0	440	92	0	92	257	0	257	275	0	275
61009	23	0	23	216	0	216	61	0	61	178	0	178
61403	2 106	0	2 106	878	0	878	639	0	639	2 345	0	2 345
61702	664	0	664	2 765	0	2 765	0	0	0	3 429	0	3 429
70606	122 058	0	122 058	59 358	0	59 358	6	0	6	181 410	0	181 410
70608	796 906	0	796 906	79 959	0	79 959	0	0	0	876 865	0	876 865
70611	16 322	0	16 322	4 080	0	4 080	0	0	0	20 402	0	20 402
Итого по активу (баланс)	3 847 288	567 509	4 414 797	46 221 402	1 388 540	47 609 942	45 960 400	1 471 049	47 431 449	4 108 290	485 000	4 593 290
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	13 146	0	13 146	2 339	0	2 339	0	0	0	10 807	0	10 807
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30111	29 250	17 000	46 250	4 449 756	70 522	4 520 278	4 450 694	62 333	4 513 027	30 188	8 811	38 999
30220	0	0	0	0	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0	0	0
30232	0	89	89	153	5 764	5 917	153	5 675	5 828	0	0	0
30236	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
31402	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31404	0	66 525	66 525	0	67 078	67 078	0	20 378	20 378	0	19 825	19 825
31405	0	97 670	97 670	0	169 332	169 332	0	71 662	71 662	0	0	0
31406	0	0	0	0	5 485	5 485	0	104 609	104 609	0	99 124	99 124
31409	0	57 300	57 300	0	4 151	4 151	0	5 004	5 004	0	58 153	58 153
407	242 815	184 256	427 071	1 836 695	798 685	2 635 380	1 890 145	770 179	2 660 324	296 265	155 750	452 015
408.1	11 120	15	11 135	10 082	2 910	12 992	2 544	2 901	5 445	3 582	6	3 588
408.2	21 450	41 350	62 800	64 624	41 312	105 936	61 879	48 549	110 428	18 705	48 587	67 292
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	252	252	0	1 680	1 680	0	1 435	1 435	0	7	7
40910	0	0	0	0	1 507	1 507	0	1 511	1 511	0	4	4
40911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40912	0	0	0	161	13 962	14 123	161	13 962	14 123	0	0	0
40913	0	697	697	2	50 552	50 554	228	50 061	50 289	226	206	432
42102	23 700	0	23 700	126 900	0	126 900	165 200	0	165 200	62 000	0	62 000
42106	2 520	4 476	6 996	2 520	325	2 845	0	391	391	0	4 542	4 542
42301	70	3 278	3 348	0	239	239	0	285	285	70	3 324	3 394
42303	400	2 604	3 004	0	224	224	3 003	212	3 215	3 403	2 592	5 995
42304	300	0	300	0	0	0	8	0	8	308	0	308
42305	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
42601	1 643	4 931	6 574	150	365	515	0	427	427	1 493	4 993	6 486
42603	19 894	6 089	25 983	1 306	441	1 747	142	537	679	18 730	6 185	24 915
42604	2 384	0	2 384	0	0	0	4	0	4	2 388	0	2 388
42605	219	6 170	6 389	0	447	447	0	539	539	219	6 262	6 481
42606	0	508	508	0	37	37	0	44	44	0	515	515
45215	36 119	0	36 119	3 501	0	3 501	2 386	0	2 386	35 004	0	35 004
45515	2 729	0	2 729	517	0	517	269	0	269	2 481	0	2 481
45715	2 215	0	2 215	19 357	0	19 357	20 000	0	20 000	2 858	0	2 858
45818	175 027	0	175 027	3 914	0	3 914	8 104	0	8 104	179 217	0	179 217
45918	2 026	0	2 026	12	0	12	9	0	9	2 023	0	2 023
47407	0	0	0	424 587	404 650	829 237	424 587	404 650	829 237	0	0	0
47411	211	86	297	162	14	176	229	29	258	278	101	379
47416	95	0	95	1 454	0	1 454	1 488	0	1 488	129	0	129
47422	394	31	425	0	3	3	0	3	3	394	31	425
47425	2 048	0	2 048	10 197	0	10 197	11 768	0	11 768	3 619	0	3 619
47426	7	1 356	1 363	309	448	757	302	507	809	0	1 415	1 415
52301	0	1 233	1 233	0	1 282	1 282	5 000	49	5 049	5 000	0	5 000
52305	0	9 767	9 767	0	708	708	0	853	853	0	9 912	9 912
52306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	2 399	2 399	80 000	2 399	82 399
52406	0	0	0	0	708	708	0	1 263	1 263	0	555	555
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	111	0	111	4 312	0	4 312	5 477	0	5 477	1 276	0	1 276
60305	4 542	0	4 542	4 857	0	4 857	8 144	0	8 144	7 829	0	7 829
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	57	0	57	70	0	70	13	0	13
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	858	0	858	184	0	184	1 250	0	1 250	1 924	0	1 924
60414	40 825	0	40 825	0	0	0	633	0	633	41 458	0	41 458
60903	844	0	844	0	0	0	177	0	177	1 021	0	1 021
61701	16 471	0	16 471	0	0	0	620	0	620	17 091	0	17 091
70601	199 224	0	199 224	45	0	45	71 574	0	71 574	270 753	0	270 753
70603	785 224	0	785 224	0	0	0	80 017	0	80 017	865 241	0	865 241
70615	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765
70801	68 277	0	68 277	0	0	0	0	0	0	68 277	0	68 277
Итого по пассиву (баланс)	3 909 114	505 683	4 414 797	7 378 585	1 644 598	9 023 183	7 629 462	1 572 214	9 201 676	4 159 991	433 299	4 593 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	80 000	11 000	91 000	0	925	925	0	1 458	1 458	80 000	10 467	90 467
90901	1 997	0	1 997	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	1 997	0	1 997
90902	904 896	0	904 896	2 476	0	2 476	251 091	0	251 091	656 281	0	656 281
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 428 720	1 592 108	7 020 828	248 524	163 438	411 962	45 642	116 336	161 978	5 631 602	1 639 210	7 270 812
91604	71 510	4 421	75 931	12 765	723	13 488	8 929	558	9 487	75 346	4 586	79 932
91704	0	1 448	1 448	0	126	126	0	105	105	0	1 469	1 469
91802	0	3 306	3 306	0	288	288	0	240	240	0	3 354	3 354
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 132 815	0	5 132 815	396 769	0	396 769	277 744	0	277 744	5 251 840	0	5 251 840
Итого по активу (баланс)	11 620 052	1 612 283	13 232 335	661 617	165 500	827 117	584 488	118 697	703 185	11 697 181	1 659 086	13 356 267
Пассив
91003	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
91312	3 007 893	121 217	3 129 110	5 071	9 131	14 202	209 351	9 809	219 160	3 212 173	121 895	3 334 068
91315	417 598	283 624	701 222	16 800	40 258	57 058	0	20 584	20 584	400 798	263 950	664 748
91317	600 081	372 327	972 408	143 160	30 500	173 660	85 124	45 518	130 642	542 045	387 345	929 390
91319	279 010	51 065	330 075	0	67 722	67 722	0	61 281	61 281	279 010	44 624	323 634
99999	8 099 520	0	8 099 520	425 347	0	425 347	430 254	0	430 254	8 104 427	0	8 104 427
Итого по пассиву (баланс)	12 404 102	828 233	13 232 335	591 799	147 611	739 410	726 150	137 192	863 342	12 538 453	817 814	13 356 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 838	19 838	0	19 838	19 838	0	0	0
99996	0	0	0	19 871	0	19 871	19 871	0	19 871	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 871	19 838	39 709	19 871	19 838	39 709	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 871	0	19 871	19 871	0	19 871	0	0	0
99997	0	0	0	19 838	0	19 838	19 838	0	19 838	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 709	0	39 709	39 709	0	39 709	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?