Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
20202	18 514	22 174	40 688	151 578	137 868	289 446	137 655	145 572	283 227	32 437	14 470	46 907
20209	0	0	0	37 000	45 632	82 632	37 000	45 632	82 632	0	0	0
30102	102 818	0	102 818	7 937 500	0	7 937 500	7 952 715	0	7 952 715	87 603	0	87 603
30110	38 787	5 017	43 804	789 406	10 873	800 279	769 441	2 655	772 096	58 752	13 235	71 987
30114	0	13 106	13 106	0	3 663 379	3 663 379	0	3 597 330	3 597 330	0	79 155	79 155
30202	19 851	0	19 851	0	0	0	656	0	656	19 195	0	19 195
30204	10 888	0	10 888	965	0	965	0	0	0	11 853	0	11 853
30215	140	984	1 124	0	119	119	0	36	36	140	1 067	1 207
30233	0	0	0	0	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0	0	0
30602	0	0	0	0	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	0	0
32002	0	0	0	3 750 000	2 394 787	6 144 787	3 380 000	2 158 467	5 538 467	370 000	236 320	606 320
32003	120 000	265 029	385 029	1 000 000	1 224 852	2 224 852	1 120 000	1 438 678	2 558 678	0	51 203	51 203
32004	0	0	0	0	115 263	115 263	0	115 263	115 263	0	0	0
45203	0	0	0	15 522	0	15 522	15 000	0	15 000	522	0	522
45204	20 500	0	20 500	2 600	0	2 600	20 000	0	20 000	3 100	0	3 100
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	303 287	108 916	412 203	39 500	29 852	69 352	117 746	119 075	236 821	225 041	19 693	244 734
45207	692 119	18 618	710 737	13 793	1 934	15 727	32 163	2 561	34 724	673 749	17 991	691 740
45208	120 571	170 521	291 092	0	13 563	13 563	282	166 671	166 953	120 289	17 413	137 702
45505	106	0	106	140	0	140	16	0	16	230	0	230
45506	44 093	5 761	49 854	0	341	341	2 489	4 485	6 974	41 604	1 617	43 221
45507	31 154	519	31 673	0	1 240	1 240	1 687	67	1 754	29 467	1 692	31 159
45509	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45604	0	27 699	27 699	0	3 178	3 178	0	5 761	5 761	0	25 116	25 116
45704	1 200	1 001	2 201	0	99	99	91	458	549	1 109	642	1 751
45705	39 381	10 391	49 772	1 000	1 063	2 063	3 205	4 198	7 403	37 176	7 256	44 432
45706	14 409	6 096	20 505	0	711	711	705	754	1 459	13 704	6 053	19 757
45812	116 359	6 605	122 964	2 959	83 155	86 114	2 198	81 848	84 046	117 120	7 912	125 032
45815	13 165	0	13 165	2 083	733	2 816	1 567	733	2 300	13 681	0	13 681
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	14 223	8 793	23 016	2 312	3 607	5 919	1 904	1 124	3 028	14 631	11 276	25 907
45912	400	144	544	149	1 041	1 190	124	1 029	1 153	425	156	581
45915	1 000	0	1 000	197	65	262	285	65	350	912	0	912
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 849	232	2 081	258	71	329	214	60	274	1 893	243	2 136
47408	0	0	0	526 943	590 313	1 117 256	526 943	590 313	1 117 256	0	0	0
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	91	0	91	37 029	45 632	82 661	37 017	45 632	82 649	103	0	103
47427	7 930	3 420	11 350	10 392	2 064	12 456	15 055	5 310	20 365	3 267	174	3 441
50209	0	37 072	37 072	0	4 666	4 666	0	2 648	2 648	0	39 090	39 090
50221	7 898	0	7 898	0	0	0	1 715	0	1 715	6 183	0	6 183
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60308	88	0	88	744	0	744	566	0	566	266	0	266
60310	48	0	48	359	0	359	342	0	342	65	0	65
60312	3 304	0	3 304	3 540	0	3 540	4 148	0	4 148	2 696	0	2 696
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
60401	98 859	0	98 859	113	0	113	0	0	0	98 972	0	98 972
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	251	0	251	199	0	199	203	0	203	247	0	247
61009	6	0	6	164	0	164	6	0	6	164	0	164
61403	22 575	0	22 575	478	0	478	1 355	0	1 355	21 698	0	21 698
61702	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
70606	206 356	0	206 356	31 285	0	31 285	2	0	2	237 639	0	237 639
70608	523 040	0	523 040	112 889	0	112 889	0	0	0	635 929	0	635 929
70610	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
70611	12 537	0	12 537	1 354	0	1 354	0	0	0	13 891	0	13 891
Итого по активу (баланс)	2 637 804	712 098	3 349 902	14 472 570	8 379 726	22 852 296	14 199 613	8 540 050	22 739 663	2 910 761	551 774	3 462 535
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	7 898	0	7 898	1 715	0	1 715	0	0	0	6 183	0	6 183
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	500	4 213	4 713	0	213	213	0	467	467	500	4 467	4 967
30111	52 618	0	52 618	1 493 479	0	1 493 479	1 485 177	0	1 485 177	44 316	0	44 316
30220	0	0	0	0	893	893	0	893	893	0	0	0
30232	6	190	196	489	5 362	5 851	609	5 176	5 785	126	4	130
30236	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0
31409	0	514 102	514 102	0	179 778	179 778	0	59 542	59 542	0	393 866	393 866
40702	379 906	72 371	452 277	2 781 824	638 107	3 419 931	2 893 480	594 118	3 487 598	491 562	28 382	519 944
40703	44	1	45	131	118	249	115	119	234	28	2	30
40802	3 397	0	3 397	21 475	0	21 475	22 034	0	22 034	3 956	0	3 956
40807	1 462	499	1 961	5 378	5 497	10 875	5 178	5 004	10 182	1 262	6	1 268
40817	34 658	33 316	67 974	56 311	24 795	81 106	59 883	24 977	84 860	38 230	33 498	71 728
40820	18 320	29 574	47 894	39 583	34 289	73 872	53 375	30 134	83 509	32 112	25 419	57 531
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 770	3 770	0	3 770	3 770	0	0	0
40910	0	0	0	0	7 620	7 620	0	7 905	7 905	0	285	285
40911	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
40912	0	0	0	369	6 699	7 068	369	6 798	7 167	0	99	99
40913	0	1 035	1 035	2 325	101 667	103 992	2 325	101 217	103 542	0	585	585
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	13 149	0	13 149
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	70	1 096	1 166	0	42	42	0	131	131	70	1 185	1 255
42303	2 000	0	2 000	0	0	0	22	0	22	2 022	0	2 022
42305	0	0	0	0	0	0	0	984	984	0	984	984
42601	199	5 562	5 761	0	4 406	4 406	0	5 637	5 637	199	6 793	6 992
42602	3 346	7 477	10 823	3 358	11 036	14 394	3 663	6 100	9 763	3 651	2 541	6 192
42603	3 137	2 921	6 058	3 151	3 084	6 235	6 325	5 180	11 505	6 311	5 017	11 328
42605	2 974	39 018	41 992	0	1 410	1 410	0	4 722	4 722	2 974	42 330	45 304
45215	21 805	0	21 805	8 367	0	8 367	6 936	0	6 936	20 374	0	20 374
45515	8 862	0	8 862	485	0	485	0	0	0	8 377	0	8 377
45715	9 413	0	9 413	974	0	974	258	0	258	8 697	0	8 697
45818	132 101	0	132 101	1 405	0	1 405	4 133	0	4 133	134 829	0	134 829
45918	1 759	0	1 759	36	0	36	29	0	29	1 752	0	1 752
47407	0	0	0	588 106	527 468	1 115 574	588 106	527 468	1 115 574	0	0	0
47411	83	826	909	46	35	81	56	241	297	93	1 032	1 125
47416	167	0	167	531	33	564	371	33	404	7	0	7
47422	744	18	762	0	1	1	0	2	2	744	19	763
47425	1 524	0	1 524	1 503	0	1 503	2 145	0	2 145	2 166	0	2 166
47426	16	6 117	6 133	142	2 920	3 062	137	2 476	2 613	11	5 673	5 684
52301	54 112	0	54 112	0	0	0	0	0	0	54 112	0	54 112
52406	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
52501	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60301	1 473	0	1 473	3 024	0	3 024	3 621	0	3 621	2 070	0	2 070
60305	2 913	0	2 913	5 908	0	5 908	6 144	0	6 144	3 149	0	3 149
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60324	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
60601	21 138	0	21 138	0	0	0	422	0	422	21 560	0	21 560
60903	128	0	128	0	0	0	3	0	3	131	0	131
61701	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
70601	267 670	0	267 670	34	0	34	41 260	0	41 260	308 896	0	308 896
70603	521 649	0	521 649	0	0	0	112 648	0	112 648	634 297	0	634 297
70615	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Итого по пассиву (баланс)	2 631 566	718 336	3 349 902	5 033 422	1 559 249	6 592 671	5 312 204	1 393 100	6 705 304	2 910 348	552 187	3 462 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	54 480	0	54 480	0	0	0	368	0	368	54 112	0	54 112
90901	2 034	0	2 034	2	0	2	3	0	3	2 033	0	2 033
90902	128 444	0	128 444	10 204	0	10 204	4 129	0	4 129	134 519	0	134 519
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 867 203	3 932 236	9 799 439	301 351	623 157	924 508	646 369	2 719 676	3 366 045	5 522 185	1 835 717	7 357 902
91604	33 274	2 186	35 460	6 597	664	7 261	5 393	458	5 851	34 478	2 392	36 870
91704	0	979	979	0	119	119	0	35	35	0	1 063	1 063
91802	0	2 239	2 239	0	271	271	0	81	81	0	2 429	2 429
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 010 051	0	4 010 051	800 561	0	800 561	942 809	0	942 809	3 867 803	0	3 867 803
Итого по активу (баланс)	10 095 601	3 937 640	14 033 241	1 118 715	624 211	1 742 926	1 599 071	2 720 250	4 319 321	9 615 245	1 841 601	11 456 846
Пассив
91004	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91311	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
91312	1 840 017	545 737	2 385 754	221 348	277 713	499 061	347 972	51 966	399 938	1 966 641	319 990	2 286 631
91315	258 459	414 219	672 678	0	155 299	155 299	1 874	70 637	72 511	260 333	329 557	589 890
91317	131 555	0	131 555	144 087	56 280	200 367	206 439	56 280	262 719	193 907	0	193 907
91319	377 213	398 851	776 064	1 875	257 761	259 636	1 875	235 072	236 947	377 213	376 162	753 375
99999	10 023 190	0	10 023 190	3 376 018	0	3 376 018	941 871	0	941 871	7 589 043	0	7 589 043
Итого по пассиву (баланс)	12 674 434	1 358 807	14 033 241	3 743 637	747 053	4 490 690	1 500 340	413 955	1 914 295	10 431 137	1 025 709	11 456 846
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?