Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	585	0	585	0	0	0	585	0	585
20202	41 310	20 212	61 522	110 008	82 086	192 094	124 146	68 544	192 690	27 172	33 754	60 926
20209	0	0	0	66 100	3 526	69 626	66 100	3 526	69 626	0	0	0
30102	69 346	0	69 346	3 231 287	0	3 231 287	3 022 938	0	3 022 938	277 695	0	277 695
30110	247 090	730	247 820	1 320 346	3 742	1 324 088	1 528 904	2 795	1 531 699	38 532	1 677	40 209
30114	0	14 214	14 214	0	3 456 071	3 456 071	0	3 457 247	3 457 247	0	13 038	13 038
30202	16 787	0	16 787	2 375	0	2 375	0	0	0	19 162	0	19 162
30204	12 056	0	12 056	0	0	0	638	0	638	11 418	0	11 418
30215	140	967	1 107	0	27	27	0	55	55	140	939	1 079
30233	0	0	0	109	6	115	109	6	115	0	0	0
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	960 000	0	960 000	890 000	0	890 000	290 000	0	290 000
32004	210 000	0	210 000	610 000	0	610 000	590 000	0	590 000	230 000	0	230 000
32005	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 459 635	2 459 635	0	2 459 635	2 459 635	0	0	0
32103	0	214 190	214 190	0	757 733	757 733	0	798 682	798 682	0	173 241	173 241
45205	25 400	0	25 400	13 500	0	13 500	2 200	0	2 200	36 700	0	36 700
45206	364 539	111 343	475 882	2 300	3 039	5 339	4 507	10 438	14 945	362 332	103 944	466 276
45207	262 629	24 802	287 431	2 800	622	3 422	15 282	3 037	18 319	250 147	22 387	272 534
45208	9 568	181 426	190 994	0	4 596	4 596	269	15 152	15 421	9 299	170 870	180 169
45505	705	0	705	0	0	0	340	0	340	365	0	365
45506	52 077	7 884	59 961	400	219	619	3 109	1 149	4 258	49 368	6 954	56 322
45507	37 147	768	37 915	0	19	19	1 569	156	1 725	35 578	631	36 209
45604	0	44 868	44 868	0	1 181	1 181	0	6 745	6 745	0	39 304	39 304
45704	803	1 098	1 901	0	31	31	272	237	509	531	892	1 423
45705	55 544	16 999	72 543	300	1 679	1 979	3 463	3 266	6 729	52 381	15 412	67 793
45706	17 782	7 435	25 217	0	202	202	1 101	777	1 878	16 681	6 860	23 541
45812	98 944	11 869	110 813	11 164	1 611	12 775	2 790	3 500	6 290	107 318	9 980	117 298
45815	8 724	0	8 724	2 139	607	2 746	1 125	0	1 125	9 738	607	10 345
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	12 232	5 133	17 365	1 844	2 045	3 889	734	1 755	2 489	13 342	5 423	18 765
45912	444	141	585	107	4	111	191	8	199	360	137	497
45915	935	0	935	278	68	346	242	0	242	971	68	1 039
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 952	210	2 162	328	65	393	185	56	241	2 095	219	2 314
47408	0	0	0	154 863	167 898	322 761	154 863	167 898	322 761	0	0	0
47410	0	22 301	22 301	0	624	624	0	1 280	1 280	0	21 645	21 645
47423	59	0	59	66 127	3 526	69 653	66 111	3 526	69 637	75	0	75
47427	2 783	1 648	4 431	8 841	2 446	11 287	6 492	808	7 300	5 132	3 286	8 418
50209	0	35 635	35 635	0	1 195	1 195	0	2 045	2 045	0	34 785	34 785
50221	5 286	0	5 286	1 477	0	1 477	0	0	0	6 763	0	6 763
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	233	0	233	364	0	364	533	0	533	64	0	64
60310	55	0	55	410	0	410	414	0	414	51	0	51
60312	5 723	0	5 723	2 525	0	2 525	4 993	0	4 993	3 255	0	3 255
60314	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
60323	7 160	0	7 160	249	0	249	0	0	0	7 409	0	7 409
60401	98 515	0	98 515	111	0	111	0	0	0	98 626	0	98 626
60701	152	0	152	110	0	110	262	0	262	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	302	0	302	255	0	255	228	0	228	329	0	329
61009	20	0	20	376	0	376	386	0	386	10	0	10
61403	21 668	0	21 668	2 255	0	2 255	899	0	899	23 024	0	23 024
70606	104 611	0	104 611	26 060	0	26 060	50	0	50	130 621	0	130 621
70608	255 457	0	255 457	64 032	0	64 032	0	0	0	319 489	0	319 489
70611	7 689	0	7 689	1 923	0	1 923	0	0	0	9 612	0	9 612
70616	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	2 282 691	723 873	3 006 564	7 575 999	6 955 206	14 531 205	7 405 445	7 013 026	14 418 471	2 453 245	666 053	3 119 298
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	5 285	0	5 285	0	0	0	1 478	0	1 478	6 763	0	6 763
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30109	0	0	0	0	0	0	1 000	8 176	9 176	1 000	8 176	9 176
30111	160 309	0	160 309	920 347	0	920 347	999 606	0	999 606	239 568	0	239 568
30220	0	0	0	0	872	872	0	872	872	0	0	0
30232	0	130	130	313	3 236	3 549	390	3 237	3 627	77	131	208
30236	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
31409	0	512 928	512 928	0	31 917	31 917	0	13 881	13 881	0	494 892	494 892
40702	361 663	47 993	409 656	2 238 094	484 012	2 722 106	2 287 625	478 372	2 765 997	411 194	42 353	453 547
40703	33	1	34	5	0	5	5	0	5	33	1	34
40802	1 810	0	1 810	1 091	0	1 091	1 774	0	1 774	2 493	0	2 493
40807	1 049	487	1 536	4 969	4 547	9 516	5 155	4 532	9 687	1 235	472	1 707
40817	26 858	26 263	53 121	35 987	20 478	56 465	35 151	19 127	54 278	26 022	24 912	50 934
40820	28 944	37 987	66 931	48 442	26 630	75 072	35 010	23 359	58 369	15 512	34 716	50 228
40905	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40909	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
40910	0	58	58	0	1 379	1 379	0	1 434	1 434	0	113	113
40911	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
40912	0	0	0	382	2 864	3 246	382	2 864	3 246	0	0	0
40913	0	733	733	1 587	59 759	61 346	1 587	59 446	61 033	0	420	420
42102	0	0	0	85 384	0	85 384	85 384	0	85 384	0	0	0
42103	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
42104	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42105	20 830	0	20 830	0	0	0	0	0	0	20 830	0	20 830
42106	8 192	0	8 192	0	0	0	0	0	0	8 192	0	8 192
42301	70	1 082	1 152	0	166	166	0	133	133	70	1 049	1 119
42601	199	4 272	4 471	0	5 089	5 089	0	5 892	5 892	199	5 075	5 274
42602	1 053	10 879	11 932	1 118	672	1 790	3 710	313	4 023	3 645	10 520	14 165
42603	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
42604	2 031	0	2 031	0	5	5	22	702	724	2 053	697	2 750
42605	2 895	38 366	41 261	0	2 202	2 202	79	1 073	1 152	2 974	37 237	40 211
42607	0	714	714	0	41	41	0	20	20	0	693	693
45215	23 017	0	23 017	2 916	0	2 916	764	0	764	20 865	0	20 865
45515	6 330	0	6 330	276	0	276	1 087	0	1 087	7 141	0	7 141
45715	11 798	0	11 798	955	0	955	308	0	308	11 151	0	11 151
45818	119 157	0	119 157	2 327	0	2 327	9 453	0	9 453	126 283	0	126 283
45918	1 929	0	1 929	155	0	155	88	0	88	1 862	0	1 862
47407	0	0	0	164 455	157 196	321 651	164 455	157 196	321 651	0	0	0
47411	106	301	407	118	34	152	38	155	193	26	422	448
47416	135	2 130	2 265	644	2 201	2 845	3 170	71	3 241	2 661	0	2 661
47422	465	12	477	0	1	1	279	1	280	744	12	756
47425	420	0	420	260	0	260	43	0	43	203	0	203
47426	327	4 443	4 770	630	310	940	305	1 736	2 041	2	5 869	5 871
52301	11 603	0	11 603	3 765	0	3 765	6 574	0	6 574	14 412	0	14 412
52406	368	0	368	0	0	0	399	0	399	767	0	767
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	276	0	276	3 811	0	3 811	3 874	0	3 874	339	0	339
60305	0	0	0	5 591	0	5 591	5 591	0	5 591	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60324	7 160	0	7 160	0	0	0	249	0	249	7 409	0	7 409
60601	19 398	0	19 398	0	0	0	437	0	437	19 835	0	19 835
60903	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
61701	0	0	0	0	0	0	635	0	635	635	0	635
70601	136 897	0	136 897	25	0	25	26 286	0	26 286	163 158	0	163 158
70603	256 384	0	256 384	0	0	0	62 686	0	62 686	319 070	0	319 070
70801	40 629	0	40 629	0	0	0	0	0	0	40 629	0	40 629
Итого по пассиву (баланс)	2 317 785	688 779	3 006 564	3 612 974	803 792	4 416 766	3 746 727	782 773	4 529 500	2 451 538	667 760	3 119 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 972	0	11 972	6 574	0	6 574	3 367	0	3 367	15 179	0	15 179
90901	2 025	0	2 025	404	0	404	401	0	401	2 028	0	2 028
90902	115 874	0	115 874	6 997	0	6 997	6 994	0	6 994	115 877	0	115 877
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 301 980	3 656 290	7 958 270	106 342	337 723	444 065	41 629	276 229	317 858	4 366 693	3 717 784	8 084 477
91604	27 568	1 439	29 007	3 977	469	4 446	737	363	1 100	30 808	1 545	32 353
91704	0	963	963	0	27	27	0	55	55	0	935	935
91802	0	2 202	2 202	0	61	61	0	126	126	0	2 137	2 137
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 860 089	0	2 860 089	178 774	0	178 774	149 223	0	149 223	2 889 640	0	2 889 640
Итого по активу (баланс)	7 319 623	3 660 894	10 980 517	303 068	338 280	641 348	202 351	276 773	479 124	7 420 340	3 722 401	11 142 741
Пассив
91003	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
91312	914 507	629 555	1 544 062	2 798	37 404	40 202	1 250	18 474	19 724	912 959	610 625	1 523 584
91315	91 054	457 496	548 550	13 263	45 866	59 129	100 000	33 806	133 806	177 791	445 436	623 227
91317	17 598	4 677	22 275	14 590	8 855	23 445	2 360	4 178	6 538	5 368	0	5 368
91319	388 432	356 770	745 202	13 263	60 712	73 975	13 263	52 971	66 234	388 432	349 029	737 461
99999	8 120 428	0	8 120 428	329 721	0	329 721	462 394	0	462 394	8 253 101	0	8 253 101
Итого по пассиву (баланс)	9 532 019	1 448 498	10 980 517	375 372	152 837	528 209	581 004	109 429	690 433	9 737 651	1 405 090	11 142 741
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?