Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162	0	162	306	0	306	468	0	468	0	0	0
10610	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
11101	0	0	0	232 247	0	232 247	232 247	0	232 247	0	0	0
20202	194 247	340 597	534 844	2 445 703	477 841	2 923 544	2 454 974	540 904	2 995 878	184 976	277 534	462 510
20208	163 160	0	163 160	1 084 831	0	1 084 831	1 086 047	0	1 086 047	161 944	0	161 944
20209	0	0	0	1 552 072	95 305	1 647 377	1 547 772	95 305	1 643 077	4 300	0	4 300
30102	554 330	0	554 330	30 567 823	0	30 567 823	30 486 013	0	30 486 013	636 140	0	636 140
30110	292 045	3 246 142	3 538 187	14 160 006	11 467 212	25 627 218	14 133 218	12 638 783	26 772 001	318 833	2 074 571	2 393 404
30114	0	158 158	158 158	0	3 412 779	3 412 779	0	3 415 363	3 415 363	0	155 574	155 574
30202	82 362	0	82 362	0	0	0	1 721	0	1 721	80 641	0	80 641
30204	54 650	0	54 650	0	0	0	8 244	0	8 244	46 406	0	46 406
30215	300	678	978	0	56	56	0	25	25	300	709	1 009
30221	0	19 137	19 137	4 748 563	12 289 305	17 037 868	4 748 563	12 308 442	17 057 005	0	0	0
30233	61 362	352	61 714	1 290 833	2 641	1 293 474	1 288 604	2 775	1 291 379	63 591	218	63 809
30302	204 859	203	205 062	5 888 513	487 151	6 375 664	5 712 082	485 703	6 197 785	381 290	1 651	382 941
30306	0	231 440	231 440	1 626 670	494 661	2 121 331	1 626 670	484 653	2 111 323	0	241 448	241 448
30413	0	0	0	3 552 300	0	3 552 300	3 552 300	0	3 552 300	0	0	0
30424	65	0	65	19 591 019	2 792 871	22 383 890	19 590 891	2 792 871	22 383 762	193	0	193
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32010	0	7 347	7 347	0	610	610	0	276	276	0	7 681	7 681
32201	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
32202	6 000 002	0	6 000 002	49 031 110	2 877 946	51 909 056	55 031 112	2 877 946	57 909 058	0	0	0
32203	0	0	0	17 748 401	59 086	17 807 487	8 517 023	0	8 517 023	9 231 378	59 086	9 290 464
32208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	5 652	5 652	0	469	469	0	213	213	0	5 908	5 908
32307	0	33 953	33 953	0	2 840	2 840	0	1 275	1 275	0	35 518	35 518
32308	40 000	62 254	102 254	0	5 309	5 309	0	2 291	2 291	40 000	65 272	105 272
45201	278 707	0	278 707	737 013	0	737 013	770 983	0	770 983	244 737	0	244 737
45203	150	0	150	23 000	0	23 000	150	0	150	23 000	0	23 000
45204	123 032	0	123 032	59 457	0	59 457	73 337	0	73 337	109 152	0	109 152
45205	375 441	0	375 441	187 979	0	187 979	146 495	0	146 495	416 925	0	416 925
45206	1 496 094	0	1 496 094	204 201	12 052	216 253	490 343	357	490 700	1 209 952	11 695	1 221 647
45207	669 879	0	669 879	155 282	0	155 282	73 751	0	73 751	751 410	0	751 410
45208	15 077	0	15 077	8 613	0	8 613	866	0	866	22 824	0	22 824
45502	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
45503	11 517	0	11 517	2 320	0	2 320	0	0	0	13 837	0	13 837
45504	10 497	0	10 497	50	0	50	10	0	10	10 537	0	10 537
45505	34 829	0	34 829	6 670	0	6 670	8 160	0	8 160	33 339	0	33 339
45506	101 510	1 007	102 517	113 660	103	113 763	6 612	30	6 642	208 558	1 080	209 638
45507	202 663	3 408	206 071	5 000	346	5 346	244	100	344	207 419	3 654	211 073
45509	10 385	381	10 766	11 394	1 310	12 704	12 683	860	13 543	9 096	831	9 927
45708	0	186	186	0	369	369	0	354	354	0	201	201
45812	115 556	0	115 556	1 484	0	1 484	0	0	0	117 040	0	117 040
45815	8 624	1 792	10 416	113	149	262	125	68	193	8 612	1 873	10 485
45912	67	0	67	86	0	86	0	0	0	153	0	153
45915	117	0	117	14	6	20	16	6	22	115	0	115
47101	33 840	0	33 840	500	0	500	10 350	0	10 350	23 990	0	23 990
47105	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
47404	0	955 244	955 244	98 429 657	17 945 845	116 375 502	98 428 907	18 478 166	116 907 073	750	422 923	423 673
47408	0	0	0	16 830 698	27 922 945	44 753 643	16 830 698	27 922 945	44 753 643	0	0	0
47423	47 674	193	47 867	209 945	9 318	219 263	209 563	9 308	218 871	48 056	203	48 259
47427	11 373	3	11 376	50 611	227	50 838	51 874	200	52 074	10 110	30	10 140
47431	0	4 268	4 268	0	434	434	0	126	126	0	4 576	4 576
50207	164 638	0	164 638	101 459	0	101 459	100 035	0	100 035	166 062	0	166 062
50211	0	1 175 489	1 175 489	0	856 686	856 686	0	133 962	133 962	0	1 898 213	1 898 213
50221	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
50307	99 975	0	99 975	4 378 698	0	4 378 698	3 892 131	0	3 892 131	586 542	0	586 542
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	0	0	0	119 380	119 380	0	3 712	3 712	0	115 668	115 668
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52503	0	1 361	1 361	0	113	113	0	197	197	0	1 277	1 277
52601	347 450	0	347 450	1 318	0	1 318	39 465	0	39 465	309 303	0	309 303
60302	1 401	0	1 401	4 974	0	4 974	433	0	433	5 942	0	5 942
60306	0	0	0	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	0	0	0
60308	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60310	1 343	0	1 343	2 067	0	2 067	2 437	0	2 437	973	0	973
60312	11 884	0	11 884	32 303	0	32 303	28 645	0	28 645	15 542	0	15 542
60314	5 507	0	5 507	59	0	59	59	0	59	5 507	0	5 507
60323	15 914	0	15 914	129	0	129	127	0	127	15 916	0	15 916
60336	1 184	0	1 184	660	0	660	927	0	927	917	0	917
60401	587 484	0	587 484	1 929	0	1 929	680	0	680	588 733	0	588 733
60404	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60415	17 890	0	17 890	658	0	658	1 397	0	1 397	17 151	0	17 151
60901	4 012	0	4 012	316	0	316	0	0	0	4 328	0	4 328
60906	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61002	19	0	19	48	0	48	31	0	31	36	0	36
61008	2 183	0	2 183	369	0	369	349	0	349	2 203	0	2 203
61009	7 779	0	7 779	975	0	975	3 264	0	3 264	5 490	0	5 490
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	4 051 844	0	4 051 844	4 051 844	0	4 051 844	0	0	0
61403	14 263	0	14 263	1 976	0	1 976	2 857	0	2 857	13 382	0	13 382
70606	4 803 495	0	4 803 495	936 567	0	936 567	21	0	21	5 740 041	0	5 740 041
70608	5 335 133	0	5 335 133	636 132	0	636 132	0	0	0	5 971 265	0	5 971 265
70611	28 967	0	28 967	0	0	0	4 541	0	4 541	24 426	0	24 426
70614	53 061	0	53 061	0	0	0	0	0	0	53 061	0	53 061
70616	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
Итого по активу (баланс)	22 876 798	6 249 245	29 126 043	280 725 312	81 335 365	362 060 677	275 270 340	82 197 216	357 467 556	28 331 770	5 387 394	33 719 164
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	238 908	0	238 908	0	0	0	0	0	0	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
10609	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	232 247	0	232 247	402 090	0	402 090	1 526 150	0	1 526 150
30109	144 726	55	144 781	73 281	573	73 854	96 317	574	96 891	167 762	56	167 818
30126	1 152	0	1 152	0	0	0	6	0	6	1 158	0	1 158
30220	747	0	747	3 063	94 949	98 012	2 409	96 873	99 282	93	1 924	2 017
30222	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30223	3 255	0	3 255	99 050	0	99 050	99 378	0	99 378	3 583	0	3 583
30226	1 407	0	1 407	0	0	0	10	0	10	1 417	0	1 417
30232	8 121	613	8 734	3 225 820	62 068	3 287 888	3 225 970	62 691	3 288 661	8 271	1 236	9 507
30301	204 859	203	205 062	5 712 082	485 703	6 197 785	5 888 513	487 151	6 375 664	381 290	1 651	382 941
30305	0	231 440	231 440	1 626 670	484 653	2 111 323	1 626 670	494 661	2 121 331	0	241 448	241 448
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	4 837 031	681 197	5 518 228	38 386 207	4 388 943	42 775 150	40 153 629	4 638 450	44 792 079	6 604 453	930 704	7 535 157
408.1	270 611	5 158	275 769	986 349	18 789	1 005 138	977 852	20 846	998 698	262 114	7 215	269 329
408.2	795 542	424 939	1 220 481	2 546 821	479 945	3 026 766	2 600 307	495 753	3 096 060	849 028	440 747	1 289 775
40901	96 800	7 774	104 574	76 800	11 600	88 400	40 800	12 801	53 601	60 800	8 975	69 775
40903	2 088	0	2 088	3 492	0	3 492	3 541	0	3 541	2 137	0	2 137
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	173	1 928	2 101	173	1 928	2 101	0	0	0
40910	0	0	0	58	304	362	58	304	362	0	0	0
40911	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
40912	0	0	0	257	1 622	1 879	257	1 622	1 879	0	0	0
40913	0	0	0	142	295	437	142	295	437	0	0	0
42103	62 050	0	62 050	41 800	0	41 800	11 700	0	11 700	31 950	0	31 950
42104	207 500	62 667	270 167	15 000	2 322	17 322	22 000	5 272	27 272	214 500	65 617	280 117
42105	874 528	145 677	1 020 205	353 728	25 163	378 891	307 500	12 278	319 778	828 300	132 792	961 092
42106	1 001 000	302 089	1 303 089	846 182	11 191	857 373	1 243 200	49 284	1 292 484	1 398 018	340 182	1 738 200
42107	58 823	45 214	104 037	0	1 698	1 698	5 000	3 752	8 752	63 823	47 268	111 091
42205	4 050	0	4 050	0	0	0	700	0	700	4 750	0	4 750
42206	74 945	0	74 945	745	0	745	700	0	700	74 900	0	74 900
42301	71 731	534	72 265	50 675	1 652	52 327	23 151	1 559	24 710	44 207	441	44 648
42303	58 634	23 559	82 193	61 075	6 355	67 430	142 926	9 430	152 356	140 485	26 634	167 119
42304	269 737	1 462	271 199	77 922	65	77 987	77 327	481	77 808	269 142	1 878	271 020
42305	639 113	715 506	1 354 619	145 524	278 212	423 736	207 632	378 023	585 655	701 221	815 317	1 516 538
42306	1 101 146	685 213	1 786 359	144 698	243 537	388 235	489 004	199 968	688 972	1 445 452	641 644	2 087 096
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42505	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42601	0	18	18	0	0	0	0	2	2	0	20	20
42605	1 188	3 560	4 748	0	106	106	0	357	357	1 188	3 811	4 999
42606	1 120	1 130	2 250	0	42	42	0	94	94	1 120	1 182	2 302
44007	0	188 088	188 088	0	22 696	22 696	0	14 819	14 819	0	180 211	180 211
45215	213 470	0	213 470	123 301	0	123 301	114 838	0	114 838	205 007	0	205 007
45515	216 294	0	216 294	16 903	0	16 903	32 812	0	32 812	232 203	0	232 203
45715	45	0	45	84	0	84	88	0	88	49	0	49
45818	125 908	0	125 908	100	0	100	1 672	0	1 672	127 480	0	127 480
45918	179	0	179	3	0	3	91	0	91	267	0	267
47108	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
47403	19	0	19	438	1 423 072	1 423 510	419	1 423 072	1 423 491	0	0	0
47405	0	0	0	3 072 597	2 463 479	5 536 076	3 072 597	2 463 479	5 536 076	0	0	0
47407	0	0	0	17 901 598	25 335 456	43 237 054	17 901 598	25 335 456	43 237 054	0	0	0
47411	20 532	13 605	34 137	11 865	1 802	13 667	13 328	2 770	16 098	21 995	14 573	36 568
47416	1 991	5 633	7 624	19 832	11 517	31 349	18 213	6 186	24 399	372	302	674
47422	127 797	120	127 917	9 788 266	2 444 860	12 233 126	9 777 534	2 444 864	12 222 398	117 065	124	117 189
47425	131 532	0	131 532	165 366	0	165 366	175 217	0	175 217	141 383	0	141 383
47426	22 266	3 399	25 665	15 915	2 546	18 461	20 675	1 368	22 043	27 026	2 221	29 247
50220	162	0	162	468	0	468	306	0	306	0	0	0
50719	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
51410	13 228	0	13 228	37	0	37	1 194	0	1 194	14 385	0	14 385
52301	30 000	0	30 000	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	30 000	0	30 000
52303	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800
52304	0	2 261	2 261	0	2 422	2 422	0	161	161	0	0	0
52305	34 305	41 888	76 193	0	1 570	1 570	0	6 006	6 006	34 305	46 324	80 629
52306	14 700	108 022	122 722	0	4 004	4 004	0	9 082	9 082	14 700	113 100	127 800
52307	1 861	7 742	9 603	0	227	227	0	787	787	1 861	8 302	10 163
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	1 717	1 162	2 879	43	41	84	458	552	1 010	2 132	1 673	3 805
52602	895	0	895	3 973	0	3 973	18 094	0	18 094	15 016	0	15 016
60301	2 362	0	2 362	28 001	0	28 001	31 571	0	31 571	5 932	0	5 932
60305	66 883	0	66 883	21 253	0	21 253	27 578	0	27 578	73 208	0	73 208
60309	1 437	0	1 437	2 240	0	2 240	879	0	879	76	0	76
60311	6 258	0	6 258	6 326	0	6 326	6 875	0	6 875	6 807	0	6 807
60320	0	0	0	232 247	0	232 247	232 247	0	232 247	0	0	0
60322	10 953	0	10 953	1 795	0	1 795	1 755	0	1 755	10 913	0	10 913
60324	21 495	0	21 495	1 183	0	1 183	927	0	927	21 239	0	21 239
60335	17 272	0	17 272	6 806	0	6 806	8 239	0	8 239	18 705	0	18 705
60349	34 814	0	34 814	0	0	0	732	0	732	35 546	0	35 546
60414	186 408	0	186 408	212	0	212	2 970	0	2 970	189 166	0	189 166
60903	3 255	0	3 255	0	0	0	89	0	89	3 344	0	3 344
61301	133	0	133	99	0	99	714	0	714	748	0	748
61501	2 042	0	2 042	68	0	68	0	0	0	1 974	0	1 974
61701	88 025	0	88 025	0	0	0	0	0	0	88 025	0	88 025
70601	5 010 342	0	5 010 342	527	0	527	687 718	0	687 718	5 697 533	0	5 697 533
70603	5 248 140	0	5 248 140	0	0	0	994 547	0	994 547	6 242 687	0	6 242 687
70613	113 937	0	113 937	56 339	0	56 339	1 870	0	1 870	59 468	0	59 468
70801	402 090	0	402 090	402 090	0	402 090	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 416 115	3 709 928	29 126 043	86 689 420	38 315 407	125 004 827	90 914 897	38 683 051	129 597 948	29 641 592	4 077 572	33 719 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 861	159 914	182 775	0	16 038	16 038	0	8 225	8 225	22 861	167 727	190 588
90901	83 406	0	83 406	76 635	0	76 635	77 528	0	77 528	82 513	0	82 513
90902	4 842 379	0	4 842 379	123 377	0	123 377	84 170	0	84 170	4 881 586	0	4 881 586
90907	96 800	0	96 800	40 800	0	40 800	76 800	0	76 800	60 800	0	60 800
91202	11	0	11	0	121 969	121 969	0	121 969	121 969	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	18 338	18 338	0	9 391	9 391	0	14 600	14 600	0	13 129	13 129
91414	12 836 923	202 551	13 039 474	755 323	17 316	772 639	1 541 084	7 384	1 548 468	12 051 162	212 483	12 263 645
91501	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 261	15	6 276	3 436	54	3 490	3 462	50	3 512	6 235	19	6 254
91704	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
91802	68 960	0	68 960	0	0	0	0	0	0	68 960	0	68 960
99998	13 213 763	0	13 213 763	78 675 048	0	78 675 048	75 080 088	0	75 080 088	16 808 723	0	16 808 723
Итого по активу (баланс)	31 173 123	380 818	31 553 941	79 674 619	164 768	79 839 387	76 863 132	152 228	77 015 360	33 984 610	393 358	34 377 968
Пассив
91311	41 984	98 901	140 885	0	3 713	3 713	0	8 208	8 208	41 984	103 396	145 380
91312	3 636 353	12 641	3 648 994	410 618	464	411 082	583 250	1 074	584 324	3 808 985	13 251	3 822 236
91314	6 268 807	0	6 268 807	69 841 015	2 883 282	72 724 297	73 168 339	2 947 694	76 116 033	9 596 131	64 412	9 660 543
91315	1 558 446	293 254	1 851 700	60 924	21 893	82 817	11 815	36 384	48 199	1 509 337	307 745	1 817 082
91316	80 605	4 268	84 873	62 196	126	62 322	91 787	434	92 221	110 196	4 576	114 772
91317	1 044 657	54 365	1 099 022	1 676 092	14 576	1 690 668	1 821 399	5 097	1 826 496	1 189 964	44 886	1 234 850
91319	116 532	1 268	117 800	121 564	37	121 601	15 850	129	15 979	10 818	1 360	12 178
91507	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	18 340 178	0	18 340 178	1 893 635	0	1 893 635	1 122 702	0	1 122 702	17 569 245	0	17 569 245
Итого по пассиву (баланс)	31 089 244	464 697	31 553 941	74 066 044	2 924 091	76 990 135	76 815 142	2 999 020	79 814 162	33 838 342	539 626	34 377 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 275	0	13 275	223 999	0	223 999	237 274	0	237 274	0	0	0
93302	41 567	0	41 567	250 724	0	250 724	233 481	0	233 481	58 810	0	58 810
93303	200 412	0	200 412	221 528	0	221 528	259 222	0	259 222	162 718	0	162 718
93304	260 720	0	260 720	270 090	0	270 090	214 790	0	214 790	316 020	0	316 020
93305	1 223 075	0	1 223 075	0	0	0	0	0	0	1 223 075	0	1 223 075
93901	1 269 037	2 125 575	3 394 612	103 782 689	34 998 101	138 780 790	105 051 370	35 496 992	140 548 362	356	1 626 684	1 627 040
93902	0	0	0	0	59 831	59 831	0	59 831	59 831	0	0	0
94102	0	0	0	0	544 894	544 894	0	544 894	544 894	0	0	0
99996	4 731 474	0	4 731 474	139 911 554	0	139 911 554	141 583 425	0	141 583 425	3 059 603	0	3 059 603
Итого по активу (баланс)	7 739 560	2 125 575	9 865 135	244 660 584	35 602 826	280 263 410	247 579 562	36 101 717	283 681 279	4 820 582	1 626 684	6 447 266
Пассив
96301	0	13 192	13 192	0	239 177	239 177	0	225 985	225 985	0	0	0
96302	0	40 975	40 975	0	236 453	236 453	0	255 431	255 431	0	59 953	59 953
96303	0	197 069	197 069	0	266 783	266 783	0	236 417	236 417	0	166 703	166 703
96304	0	254 616	254 616	0	225 905	225 905	0	290 684	290 684	0	319 395	319 395
96305	0	847 978	847 978	0	31 837	31 837	0	70 378	70 378	0	886 519	886 519
96901	100 031	3 277 613	3 377 644	3 788 492	136 881 526	140 670 018	3 877 405	135 042 002	138 919 407	188 944	1 438 089	1 627 033
96902	0	0	0	0	544 894	544 894	0	544 894	544 894	0	0	0
97102	0	0	0	0	59 831	59 831	0	59 831	59 831	0	0	0
99997	5 133 661	0	5 133 661	141 408 342	0	141 408 342	139 662 344	0	139 662 344	3 387 663	0	3 387 663
Итого по пассиву (баланс)	5 233 692	4 631 443	9 865 135	145 196 834	138 486 406	283 683 240	143 539 749	136 725 622	280 265 371	3 576 607	2 870 659	6 447 266

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?