Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
10610	23 581	0	23 581	13	0	13	0	0	0	23 594	0	23 594
20202	258 423	506 002	764 425	2 471 898	494 372	2 966 270	2 553 925	423 455	2 977 380	176 396	576 919	753 315
20208	191 621	0	191 621	1 005 947	0	1 005 947	1 002 855	0	1 002 855	194 713	0	194 713
20209	13 200	7 438	20 638	1 905 140	26 999	1 932 139	1 918 340	34 437	1 952 777	0	0	0
30102	660 326	0	660 326	40 039 411	0	40 039 411	40 088 989	0	40 088 989	610 748	0	610 748
30110	219 695	9 834 636	10 054 331	5 060 023	4 571 959	9 631 982	5 075 597	13 370 884	18 446 481	204 121	1 035 711	1 239 832
30114	0	359 308	359 308	0	6 802 724	6 802 724	0	4 794 800	4 794 800	0	2 367 232	2 367 232
30202	59 845	0	59 845	1 862	0	1 862	0	0	0	61 707	0	61 707
30204	39 877	0	39 877	5 333	0	5 333	0	0	0	45 210	0	45 210
30215	300	805	1 105	0	34	34	0	60	60	300	779	1 079
30221	0	0	0	3 681 224	9 914 696	13 595 920	3 681 224	9 914 696	13 595 920	0	0	0
30233	85 697	1 369	87 066	1 108 938	1 465	1 110 403	1 140 959	2 346	1 143 305	53 676	488	54 164
30302	730 672	20 680	751 352	4 614 659	380 359	4 995 018	4 990 744	393 396	5 384 140	354 587	7 643	362 230
30306	0	83 083	83 083	1 914 434	828 870	2 743 304	1 914 434	370 590	2 285 024	0	541 363	541 363
30413	0	0	0	150 078	0	150 078	150 078	0	150 078	0	0	0
30424	0	0	0	150 078	0	150 078	150 078	0	150 078	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	13 450 000	0	13 450 000	6 750 000	0	6 750 000	6 700 000	0	6 700 000
31903	200 000	0	200 000	1 550 000	0	1 550 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32004	0	335 256	335 256	0	332 115	332 115	0	342 835	342 835	0	324 536	324 536
32010	0	8 716	8 716	0	374	374	0	652	652	0	8 438	8 438
32207	0	0	0	0	4 993	4 993	0	77	77	0	4 916	4 916
32301	0	20 115	20 115	0	862	862	0	1 505	1 505	0	19 472	19 472
32307	0	40 231	40 231	0	1 724	1 724	0	3 011	3 011	0	38 944	38 944
32308	0	95 003	95 003	0	4 072	4 072	0	7 110	7 110	0	91 965	91 965
45201	140 832	0	140 832	559 964	0	559 964	565 026	0	565 026	135 770	0	135 770
45203	901	0	901	22 994	0	22 994	15 662	0	15 662	8 233	0	8 233
45204	108 236	0	108 236	13 843	0	13 843	94 084	0	94 084	27 995	0	27 995
45205	205 181	0	205 181	134 100	0	134 100	88 548	0	88 548	250 733	0	250 733
45206	770 674	7 177	777 851	359 124	28 080	387 204	198 429	7 684	206 113	931 369	27 573	958 942
45207	386 386	75 570	461 956	44 165	3 939	48 104	129 515	5 848	135 363	301 036	73 661	374 697
45208	94 978	0	94 978	3 972	0	3 972	6 280	0	6 280	92 670	0	92 670
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	57 360	0	57 360	2 600	0	2 600	75	0	75	59 885	0	59 885
45505	69 656	2 975	72 631	1 100	155	1 255	20 049	230	20 279	50 707	2 900	53 607
45506	62 223	4 782	67 005	4 580	249	4 829	4 759	370	5 129	62 044	4 661	66 705
45507	242 921	0	242 921	2 300	0	2 300	7 907	0	7 907	237 314	0	237 314
45509	9 447	955	10 402	10 977	1 287	12 264	10 043	1 264	11 307	10 381	978	11 359
45708	0	223	223	0	216	216	0	228	228	0	211	211
45812	98 104	0	98 104	0	0	0	488	0	488	97 616	0	97 616
45815	11 941	2 126	14 067	129	96	225	143	164	307	11 927	2 058	13 985
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	122	0	122	25	0	25	16	0	16	131	0	131
47101	34 300	0	34 300	0	0	0	2 000	0	2 000	32 300	0	32 300
47105	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
47404	87 730	714 306	802 036	15 166 961	12 123 759	27 290 720	15 191 881	12 136 847	27 328 728	62 810	701 218	764 028
47408	0	0	0	13 954 567	9 707 598	23 662 165	13 954 567	9 707 598	23 662 165	0	0	0
47423	61 799	243	62 042	96 132	47	96 179	109 537	58	109 595	48 394	232	48 626
47427	8 419	192	8 611	24 884	665	25 549	24 908	610	25 518	8 395	247	8 642
50207	157 826	0	157 826	486	0	486	158 312	0	158 312	0	0	0
50211	0	210 787	210 787	0	146 858	146 858	0	17 399	17 399	0	340 246	340 246
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	264 711	264 711	0	11 749	11 749	0	19 812	19 812	0	256 648	256 648
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52601	140 716	0	140 716	52 568	0	52 568	22 947	0	22 947	170 337	0	170 337
60302	1 360	0	1 360	919	0	919	919	0	919	1 360	0	1 360
60306	0	0	0	10 594	0	10 594	10 594	0	10 594	0	0	0
60308	10	0	10	2 973	0	2 973	2 982	0	2 982	1	0	1
60310	1 352	0	1 352	1 478	0	1 478	1 411	0	1 411	1 419	0	1 419
60312	17 774	0	17 774	21 217	0	21 217	30 252	0	30 252	8 739	0	8 739
60314	5 568	0	5 568	27	0	27	51	0	51	5 544	0	5 544
60323	1 845	0	1 845	78	0	78	28	0	28	1 895	0	1 895
60336	330	0	330	617	0	617	42	0	42	905	0	905
60401	599 348	0	599 348	137	0	137	85	0	85	599 400	0	599 400
60404	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
60415	1 860	0	1 860	8 132	0	8 132	162	0	162	9 830	0	9 830
60901	4 012	0	4 012	0	0	0	0	0	0	4 012	0	4 012
61002	209	0	209	201	0	201	109	0	109	301	0	301
61008	2 691	0	2 691	461	0	461	511	0	511	2 641	0	2 641
61009	4 684	0	4 684	1 126	0	1 126	741	0	741	5 069	0	5 069
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	150 415	0	150 415	150 415	0	150 415	0	0	0
61403	13 679	0	13 679	2 485	0	2 485	2 723	0	2 723	13 441	0	13 441
61601	0	0	0	48 762	0	48 762	48 762	0	48 762	0	0	0
70606	5 510 025	0	5 510 025	1 053 913	0	1 053 913	8 652	0	8 652	6 555 286	0	6 555 286
70608	14 101 247	0	14 101 247	1 256 152	0	1 256 152	0	0	0	15 357 399	0	15 357 399
70611	38 975	0	38 975	6 648	0	6 648	0	0	0	45 623	0	45 623
70614	0	0	0	1 564	0	1 564	0	0	0	1 564	0	1 564
70616	6 501	0	6 501	13 249	0	13 249	0	0	0	19 750	0	19 750
Итого по активу (баланс)	25 645 423	12 596 689	38 242 112	110 145 758	45 390 316	155 536 074	102 031 975	51 557 966	153 589 941	33 759 206	6 429 039	40 188 245
Пассив
10207	725 331	0	725 331	111 165	0	111 165	111 165	0	111 165	725 331	0	725 331
10601	117 907	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907	0	117 907
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10609	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	0	0	0	0	0	0	1 356 307	0	1 356 307
30109	253 362	0	253 362	358 691	0	358 691	194 968	0	194 968	89 639	0	89 639
30126	1 103	0	1 103	24	0	24	0	0	0	1 079	0	1 079
30220	0	15 182	15 182	0	140 578	140 578	0	126 453	126 453	0	1 057	1 057
30222	0	0	0	65 426	0	65 426	65 426	0	65 426	0	0	0
30223	60	0	60	29 204	0	29 204	32 409	0	32 409	3 265	0	3 265
30226	1 475	0	1 475	22	0	22	0	0	0	1 453	0	1 453
30232	14 558	6 106	20 664	2 387 853	64 769	2 452 622	2 380 768	59 681	2 440 449	7 473	1 018	8 491
30301	730 672	20 680	751 352	4 990 744	393 396	5 384 140	4 614 659	380 359	4 995 018	354 587	7 643	362 230
30305	0	83 083	83 083	1 914 434	370 590	2 285 024	1 914 434	828 870	2 743 304	0	541 363	541 363
32015	3 353	0	3 353	3 426	0	3 426	3 319	0	3 319	3 246	0	3 246
405	49	0	49	5 324	0	5 324	5 275	0	5 275	0	0	0
406	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
407	4 532 485	815 055	5 347 540	32 899 556	4 099 917	36 999 473	32 874 893	4 171 891	37 046 784	4 507 822	887 029	5 394 851
408.1	170 755	12 112	182 867	680 665	6 431	687 096	708 157	9 194	717 351	198 247	14 875	213 122
408.2	839 448	413 496	1 252 944	2 056 752	765 614	2 822 366	2 007 073	646 284	2 653 357	789 769	294 166	1 083 935
40901	0	7 999	7 999	12 897	38 492	51 389	62 897	30 493	93 390	50 000	0	50 000
40903	2 312	0	2 312	13 323	0	13 323	13 463	0	13 463	2 452	0	2 452
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	59	395	454	59	395	454	0	0	0
40910	0	0	0	38	285	323	38	285	323	0	0	0
40911	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
40912	0	0	0	110	2 335	2 445	110	2 335	2 445	0	0	0
40913	0	0	0	100	282	382	100	282	382	0	0	0
41605	0	246 082	246 082	0	18 642	18 642	0	11 368	11 368	0	238 808	238 808
42004	25 000	0	25 000	0	840	840	0	14 749	14 749	25 000	13 909	38 909
42103	34 850	0	34 850	30 250	131 766	162 016	32 400	131 766	164 166	37 000	0	37 000
42104	210 310	0	210 310	165 000	0	165 000	47 900	0	47 900	93 210	0	93 210
42105	621 069	187 627	808 696	440 140	29 992	470 132	592 320	8 805	601 125	773 249	166 440	939 689
42106	537 378	313 826	851 204	386 740	24 888	411 628	363 157	31 496	394 653	513 795	320 434	834 229
42107	28 433	0	28 433	0	0	0	1 500	0	1 500	29 933	0	29 933
42205	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
42206	14 835	0	14 835	3 535	0	3 535	1 700	0	1 700	13 000	0	13 000
42301	54 360	354	54 714	38 093	27	38 120	35 149	16	35 165	51 416	343	51 759
42303	46 166	7 397	53 563	33 607	6 801	40 408	19 306	296 945	316 251	31 865	297 541	329 406
42304	37 117	3 577	40 694	17 660	3 133	20 793	13 913	44 551	58 464	33 370	44 995	78 365
42305	784 421	839 317	1 623 738	338 394	177 935	516 329	65 124	262 858	327 982	511 151	924 240	1 435 391
42306	1 519 146	709 439	2 228 585	320 008	130 918	450 926	92 064	105 037	197 101	1 291 202	683 558	1 974 760
42307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42601	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
42605	1 481	6 401	7 882	0	494	494	0	328	328	1 481	6 235	7 716
44007	0	279 067	279 067	0	20 886	20 886	0	11 963	11 963	0	270 144	270 144
45215	201 644	0	201 644	150 845	0	150 845	116 061	0	116 061	166 860	0	166 860
45515	216 779	0	216 779	8 521	0	8 521	16 115	0	16 115	224 373	0	224 373
45715	7	0	7	7	0	7	6	0	6	6	0	6
45818	112 072	0	112 072	737	0	737	136	0	136	111 471	0	111 471
45918	179	0	179	3	0	3	3	0	3	179	0	179
47108	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47405	0	0	0	1 961 966	1 773 331	3 735 297	1 961 966	1 773 331	3 735 297	0	0	0
47407	0	0	0	9 328 617	13 985 412	23 314 029	9 328 617	13 985 412	23 314 029	0	0	0
47411	22 714	16 338	39 052	23 240	5 654	28 894	14 596	3 152	17 748	14 070	13 836	27 906
47416	5 900	648	6 548	54 195	3 636	57 831	50 287	2 993	53 280	1 992	5	1 997
47422	155 916	304	156 220	5 560 426	1 722 668	7 283 094	5 532 627	1 722 631	7 255 258	128 117	267	128 384
47425	99 015	0	99 015	139 669	0	139 669	135 288	0	135 288	94 634	0	94 634
47426	15 108	2 915	18 023	12 889	1 268	14 157	15 163	1 979	17 142	17 382	3 626	21 008
50220	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
50719	5 203	0	5 203	650	0	650	0	0	0	4 553	0	4 553
51410	13 887	0	13 887	49	0	49	29	0	29	13 867	0	13 867
52301	0	0	0	0	14 386	14 386	0	14 386	14 386	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	1 676	1 676	0	126	126	0	72	72	0	1 622	1 622
52305	33 952	87 322	121 274	0	24 822	24 822	0	11 280	11 280	33 952	73 780	107 732
52306	27 329	22 524	49 853	0	15 917	15 917	0	643	643	27 329	7 250	34 579
52307	3 227	9 149	12 376	0	708	708	0	477	477	3 227	8 918	12 145
52406	738	0	738	238	0	238	0	0	0	500	0	500
52501	2 363	1 622	3 985	0	590	590	533	396	929	2 896	1 428	4 324
52602	15 750	0	15 750	42 772	0	42 772	32 419	0	32 419	5 397	0	5 397
60301	2 978	0	2 978	9 118	0	9 118	8 520	0	8 520	2 380	0	2 380
60305	78 330	0	78 330	28 060	0	28 060	30 556	0	30 556	80 826	0	80 826
60309	657	0	657	108	0	108	722	0	722	1 271	0	1 271
60311	6 471	0	6 471	6 191	0	6 191	5 759	0	5 759	6 039	0	6 039
60322	519	0	519	4 866	0	4 866	4 854	0	4 854	507	0	507
60324	2 754	0	2 754	0	0	0	50	0	50	2 804	0	2 804
60335	18 470	0	18 470	6 846	0	6 846	7 565	0	7 565	19 189	0	19 189
60349	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60414	301 468	0	301 468	55	0	55	3 559	0	3 559	304 972	0	304 972
60903	1 631	0	1 631	0	0	0	191	0	191	1 822	0	1 822
61501	9 339	0	9 339	224	0	224	140	0	140	9 255	0	9 255
61701	32 566	0	32 566	0	0	0	13 423	0	13 423	45 989	0	45 989
70601	5 913 481	0	5 913 481	1 687	0	1 687	1 267 766	0	1 267 766	7 179 560	0	7 179 560
70603	13 726 012	0	13 726 012	0	0	0	1 031 462	0	1 031 462	14 757 474	0	14 757 474
70613	291 204	0	291 204	30 811	0	30 811	65 272	0	65 272	325 665	0	325 665
Итого по пассиву (баланс)	34 132 792	4 109 320	38 242 112	64 678 660	23 977 926	88 656 586	65 909 562	24 693 157	90 602 719	35 363 694	4 824 551	40 188 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	39 288	120 673	159 961	15 509	45 637	61 146	15 509	74 740	90 249	39 288	91 570	130 858
90901	85 170	0	85 170	48 345	0	48 345	44 034	0	44 034	89 481	0	89 481
90902	5 226 898	0	5 226 898	1 215 588	0	1 215 588	60 756	0	60 756	6 381 730	0	6 381 730
90907	0	0	0	62 897	0	62 897	12 897	0	12 897	50 000	0	50 000
90908	0	7 999	7 999	0	111	111	0	8 110	8 110	0	0	0
91202	17	67 051	67 068	32	2 874	2 906	33	5 018	5 051	16	64 907	64 923
91203	0	0	0	32	0	32	24	0	24	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	55 795	55 795	0	17 621	17 621	0	25 631	25 631	0	47 785	47 785
91414	7 393 276	228 850	7 622 126	2 815 557	20 993	2 836 550	918 907	17 266	936 173	9 289 926	232 577	9 522 503
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	4 354	13	4 367	4 690	37	4 727	4 079	37	4 116	4 965	13	4 978
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	64 626	0	64 626	0	0	0	0	0	0	64 626	0	64 626
99998	5 687 303	0	5 687 303	2 577 829	0	2 577 829	2 580 981	0	2 580 981	5 684 151	0	5 684 151
Итого по активу (баланс)	18 502 614	480 381	18 982 995	6 740 479	87 273	6 827 752	3 637 220	130 802	3 768 022	21 605 873	436 852	22 042 725
Пассив
91003	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
91004	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
91311	63 027	85 646	148 673	4 195	24 164	28 359	0	3 425	3 425	58 832	64 907	123 739
91312	2 523 041	128 197	2 651 238	647 962	13 072	661 034	600 664	6 405	607 069	2 475 743	121 530	2 597 273
91315	1 626 096	321 831	1 947 927	42 990	126 443	169 433	14 221	95 100	109 321	1 597 327	290 488	1 887 815
91316	35 367	0	35 367	188 094	77	188 171	198 000	4 993	202 993	45 273	4 916	50 189
91317	772 334	56 446	828 780	1 495 314	32 785	1 528 099	1 642 813	10 368	1 653 181	919 833	34 029	953 862
91319	73 815	220	74 035	5 368	17	5 385	1 328	12	1 340	69 775	215	69 990
91507	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	13 295 692	0	13 295 692	1 181 524	0	1 181 524	4 244 406	0	4 244 406	16 358 574	0	16 358 574
Итого по пассиву (баланс)	18 390 655	592 340	18 982 995	3 572 642	196 558	3 769 200	6 708 627	120 303	6 828 930	21 526 640	516 085	22 042 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 096	0	5 096	1 716 754	0	1 716 754	1 708 788	0	1 708 788	13 062	0	13 062
93302	46 167	0	46 167	1 793 448	0	1 793 448	1 788 769	0	1 788 769	50 846	0	50 846
93303	189 053	0	189 053	1 868 770	0	1 868 770	1 776 622	0	1 776 622	281 201	0	281 201
93304	258 734	0	258 734	358 313	0	358 313	277 204	0	277 204	339 843	0	339 843
93305	1 139 832	0	1 139 832	4 465	0	4 465	0	0	0	1 144 297	0	1 144 297
93901	8 665 223	1 721 979	10 387 202	181 926 544	46 235 191	228 161 735	190 589 321	47 914 963	238 504 284	2 446	42 207	44 653
94102	0	0	0	0	134 430	134 430	0	134 430	134 430	0	0	0
99996	11 898 972	0	11 898 972	230 773 575	0	230 773 575	241 016 687	0	241 016 687	1 655 860	0	1 655 860
Итого по активу (баланс)	22 203 077	1 721 979	23 925 056	418 441 869	46 369 621	464 811 490	437 157 391	48 049 393	485 206 784	3 487 555	42 207	3 529 762
Пассив
96301	0	5 250	5 250	0	1 699 094	1 699 094	0	1 706 825	1 706 825	0	12 981	12 981
96302	0	46 936	46 936	0	1 787 235	1 787 235	0	1 790 430	1 790 430	0	50 131	50 131
96303	0	191 995	191 995	0	1 794 886	1 794 886	0	1 880 520	1 880 520	0	277 629	277 629
96304	0	261 768	261 768	0	295 851	295 851	0	365 369	365 369	0	331 286	331 286
96305	0	965 537	965 537	0	72 400	72 400	0	45 877	45 877	0	939 014	939 014
96901	1 713 222	8 714 264	10 427 486	47 760 599	191 211 921	238 972 520	46 089 765	182 500 088	228 589 853	42 388	2 431	44 819
96902	0	0	0	0	134 430	134 430	0	134 430	134 430	0	0	0
99997	12 026 084	0	12 026 084	240 449 470	0	240 449 470	230 297 288	0	230 297 288	1 873 902	0	1 873 902
Итого по пассиву (баланс)	13 739 306	10 185 750	23 925 056	288 210 069	196 995 817	485 205 886	276 387 053	188 423 539	464 810 592	1 916 290	1 613 472	3 529 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	156 250,0000	0	0	2 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	8 250,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 258,0000	0	0	2 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	8 258,0000
Пассив
98050	0	0	156 258,0000	0	0	150 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	8 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 258,0000	0	0	150 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	8 258,0000

Страница была полезной?