Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	29 357	0	29 357	0	0	0	29 357	0	29 357
20202	189 473	277 406	466 879	3 218 583	492 551	3 711 134	3 195 109	463 569	3 658 678	212 947	306 388	519 335
20208	110 509	0	110 509	510 891	0	510 891	508 587	0	508 587	112 813	0	112 813
20209	23 340	0	23 340	2 013 530	79 842	2 093 372	2 036 630	79 842	2 116 472	240	0	240
30102	818 716	0	818 716	31 003 722	0	31 003 722	31 074 913	0	31 074 913	747 525	0	747 525
30110	418 421	2 063 884	2 482 305	5 779 380	4 439 707	10 219 087	5 935 820	4 075 818	10 011 638	261 981	2 427 773	2 689 754
30114	0	739 502	739 502	0	3 920 130	3 920 130	0	3 872 599	3 872 599	0	787 033	787 033
30202	122 975	0	122 975	0	0	0	5 709	0	5 709	117 266	0	117 266
30204	41 799	0	41 799	0	0	0	2 619	0	2 619	39 180	0	39 180
30215	300	428	728	0	13	13	0	24	24	300	417	717
30221	564	0	564	3 939 220	7 469 557	11 408 777	3 939 784	7 469 557	11 409 341	0	0	0
30233	44 161	137	44 298	1 017 573	12 658	1 030 231	1 005 748	12 656	1 018 404	55 986	139	56 125
30302	0	0	0	4 549 490	774 902	5 324 392	4 549 490	774 902	5 324 392	0	0	0
30306	324 763	14 902	339 665	4 638 286	510 125	5 148 411	4 923 661	340 981	5 264 642	39 388	184 046	223 434
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32010	0	4 641	4 641	0	141	141	0	266	266	0	4 516	4 516
32301	0	40 669	40 669	0	1 237	1 237	0	2 334	2 334	0	39 572	39 572
32306	0	0	0	0	7 266	7 266	0	0	0	0	7 266	7 266
32307	0	353 120	353 120	0	9 147	9 147	0	85 014	85 014	0	277 253	277 253
32308	0	98 020	98 020	0	2 733	2 733	0	17 771	17 771	0	82 982	82 982
44606	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	216 487	0	216 487	725 527	0	725 527	622 645	0	622 645	319 369	0	319 369
45203	19 504	0	19 504	204 099	0	204 099	200 603	0	200 603	23 000	0	23 000
45204	84 548	0	84 548	311 914	0	311 914	208 721	0	208 721	187 741	0	187 741
45205	252 753	0	252 753	257 851	0	257 851	75 574	0	75 574	435 030	0	435 030
45206	1 806 941	63 450	1 870 391	111 297	1 906	113 203	403 477	3 799	407 276	1 514 761	61 557	1 576 318
45207	1 394 328	48 269	1 442 597	96 829	1 356	98 185	199 989	3 538	203 527	1 291 168	46 087	1 337 255
45208	50 788	0	50 788	0	0	0	2 501	0	2 501	48 287	0	48 287
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
45401	19 385	0	19 385	24 036	0	24 036	25 664	0	25 664	17 757	0	17 757
45406	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	679	1	680	0	0	0	679	1	680	0	0	0
45503	2 967	0	2 967	36 695	2	36 697	2 034	0	2 034	37 628	2	37 630
45504	16 507	19 258	35 765	1 300	541	1 841	12 200	1 412	13 612	5 607	18 387	23 994
45505	175 694	8 911	184 605	14 051	250	14 301	12 547	653	13 200	177 198	8 508	185 706
45506	890 517	22 227	912 744	184 222	625	184 847	231 869	1 630	233 499	842 870	21 222	864 092
45507	96 173	0	96 173	0	0	0	6 653	0	6 653	89 520	0	89 520
45509	10 820	264	11 084	13 731	437	14 168	12 322	438	12 760	12 229	263	12 492
45701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45702	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45705	271	0	271	0	0	0	21	0	21	250	0	250
45708	159	1	160	985	2	987	449	3	452	695	0	695
45812	67 192	0	67 192	50	0	50	25	0	25	67 217	0	67 217
45815	34 126	3 551	37 677	578	107	685	583	212	795	34 121	3 446	37 567
45915	414	55	469	31	2	33	51	4	55	394	53	447
47101	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
47404	107 287	85 205	192 492	3 863 958	600 919	4 464 877	3 894 559	604 121	4 498 680	76 686	82 003	158 689
47408	0	0	0	5 035 808	4 169 350	9 205 158	5 035 808	4 169 350	9 205 158	0	0	0
47423	87 819	9	87 828	217 392	10 361	227 753	223 758	10 363	234 121	81 453	7	81 460
47427	17 025	389	17 414	47 639	1 182	48 821	47 854	1 151	49 005	16 810	420	17 230
51401	239 780	0	239 780	500 220	0	500 220	740 000	0	740 000	0	0	0
51403	1 980 725	0	1 980 725	1 040 555	0	1 040 555	698 757	0	698 757	2 322 523	0	2 322 523
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	1 086	0	1 086	0	0	0	150	0	150	936	0	936
52601	4 292	0	4 292	7 714	0	7 714	10 380	0	10 380	1 626	0	1 626
60302	853	0	853	664	0	664	501	0	501	1 016	0	1 016
60306	5	0	5	7 193	0	7 193	7 173	0	7 173	25	0	25
60308	85	0	85	305	0	305	327	0	327	63	0	63
60310	1 563	0	1 563	2 296	0	2 296	2 517	0	2 517	1 342	0	1 342
60312	22 419	0	22 419	21 401	0	21 401	21 781	0	21 781	22 039	0	22 039
60314	148	0	148	30	0	30	33	0	33	145	0	145
60323	3 343	0	3 343	507	0	507	314	0	314	3 536	0	3 536
60401	680 625	0	680 625	1 219	0	1 219	1 144	0	1 144	680 700	0	680 700
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 345	0	1 345	2 747	0	2 747	1 415	0	1 415	2 677	0	2 677
61002	81	0	81	151	0	151	49	0	49	183	0	183
61008	2 199	0	2 199	380	0	380	273	0	273	2 306	0	2 306
61009	177	0	177	302	0	302	293	0	293	186	0	186
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
61210	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
61403	21 436	0	21 436	1 127	0	1 127	2 530	0	2 530	20 033	0	20 033
70606	1 774 558	0	1 774 558	415 576	0	415 576	667	0	667	2 189 467	0	2 189 467
70608	1 541 187	0	1 541 187	363 391	0	363 391	0	0	0	1 904 578	0	1 904 578
70611	35 074	0	35 074	7 487	0	7 487	0	0	0	42 561	0	42 561
70614	424	0	424	769	0	769	1 193	0	1 193	0	0	0
70616	0	0	0	714	0	714	0	0	0	714	0	714
Итого по активу (баланс)	13 921 957	3 844 299	17 766 256	71 181 232	22 507 049	93 688 281	70 829 613	21 992 008	92 821 621	14 273 576	4 359 340	18 632 916
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	822 669	0	822 669	0	0	0	0	0	0	822 669	0	822 669
30109	11 315	0	11 315	6 611	0	6 611	100	0	100	4 804	0	4 804
30126	1 071	0	1 071	0	0	0	7	0	7	1 078	0	1 078
30220	0	0	0	0	64 339	64 339	0	65 817	65 817	0	1 478	1 478
30222	0	0	0	86 937	0	86 937	86 937	0	86 937	0	0	0
30223	25 377	0	25 377	77 842	0	77 842	53 254	0	53 254	789	0	789
30226	137	0	137	4	0	4	2	0	2	135	0	135
30232	40 383	1 700	42 083	1 853 605	36 455	1 890 060	1 850 170	35 884	1 886 054	36 948	1 129	38 077
30301	0	0	0	4 549 490	774 902	5 324 392	4 549 490	774 902	5 324 392	0	0	0
30305	324 763	14 902	339 665	4 923 661	340 981	5 264 642	4 638 287	510 124	5 148 411	39 389	184 045	223 434
31501	0	0	0	8 351	0	8 351	8 351	0	8 351	0	0	0
40502	61	0	61	9 528	0	9 528	11 091	0	11 091	1 624	0	1 624
40602	379	0	379	8 306	0	8 306	12 950	0	12 950	5 023	0	5 023
40701	1 236	10	1 246	6 974	1	6 975	6 396	0	6 396	658	9	667
40702	3 787 801	296 541	4 084 342	38 460 354	4 041 226	42 501 580	38 816 909	4 215 738	43 032 647	4 144 356	471 053	4 615 409
40703	96 359	11 325	107 684	140 166	10 285	150 451	129 270	10 497	139 767	85 463	11 537	97 000
40802	128 824	6 396	135 220	685 880	3 510	689 390	680 817	3 356	684 173	123 761	6 242	130 003
40807	8 118	2 205	10 323	100 060	89 141	189 201	103 462	97 912	201 374	11 520	10 976	22 496
40817	874 229	417 046	1 291 275	2 207 162	714 439	2 921 601	2 184 250	639 182	2 823 432	851 317	341 789	1 193 106
40820	10 245	2 717	12 962	18 832	4 647	23 479	18 789	4 840	23 629	10 202	2 910	13 112
40821	1 820	0	1 820	24 306	0	24 306	24 897	0	24 897	2 411	0	2 411
40901	9 392	0	9 392	60 798	0	60 798	56 772	0	56 772	5 366	0	5 366
40902	0	0	0	0	5 488	5 488	0	8 588	8 588	0	3 100	3 100
40903	10 919	14	10 933	20 178	12	20 190	19 572	14	19 586	10 313	16	10 329
40909	0	0	0	51	102	153	51	102	153	0	0	0
40910	0	0	0	89	143	232	89	143	232	0	0	0
40911	97	0	97	5 369	0	5 369	5 315	0	5 315	43	0	43
40912	0	0	0	630	2 119	2 749	630	2 119	2 749	0	0	0
40913	0	0	0	204	858	1 062	204	858	1 062	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42104	74 855	75 374	150 229	60 577	5 533	66 110	19 100	2 454	21 554	33 378	72 295	105 673
42105	600 846	104 068	704 914	41 000	37 807	78 807	17 000	2 377	19 377	576 846	68 638	645 484
42106	984 466	39 826	1 024 292	507 264	2 285	509 549	437 298	1 211	438 509	914 500	38 752	953 252
42107	49 686	0	49 686	3 000	0	3 000	18	0	18	46 704	0	46 704
42203	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42205	5 816	0	5 816	500	0	500	1	0	1	5 317	0	5 317
42206	53 800	0	53 800	2 750	0	2 750	1 000	0	1 000	52 050	0	52 050
42301	47 589	198	47 787	23 198	12	23 210	23 968	7	23 975	48 359	193	48 552
42303	55 641	36 899	92 540	44 180	13 906	58 086	35 001	8 309	43 310	46 462	31 302	77 764
42304	16 837	31 741	48 578	2 918	5 129	8 047	20 417	1 563	21 980	34 336	28 175	62 511
42305	185 443	210 771	396 214	51 349	41 401	92 750	97 819	6 182	104 001	231 913	175 552	407 465
42306	1 085 698	761 431	1 847 129	229 433	193 230	422 663	199 718	247 842	447 560	1 055 983	816 043	1 872 026
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	2 235	13 517	15 752	115	5 040	5 155	600	310	910	2 720	8 787	11 507
44007	0	237 893	237 893	0	13 650	13 650	0	7 232	7 232	0	231 475	231 475
44615	0	0	0	630	0	630	1 001	0	1 001	371	0	371
45215	196 646	0	196 646	102 487	0	102 487	95 979	0	95 979	190 138	0	190 138
45315	1 520	0	1 520	121	0	121	75	0	75	1 474	0	1 474
45415	952	0	952	256	0	256	2 332	0	2 332	3 028	0	3 028
45515	323 381	0	323 381	35 589	0	35 589	31 544	0	31 544	319 336	0	319 336
45715	42	0	42	71	0	71	183	0	183	154	0	154
45818	100 224	0	100 224	544	0	544	4 731	0	4 731	104 411	0	104 411
45918	447	0	447	11	0	11	7	0	7	443	0	443
47108	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47405	0	0	0	756 423	682 701	1 439 124	756 423	682 701	1 439 124	0	0	0
47407	0	0	0	6 049 334	3 097 653	9 146 987	6 049 334	3 097 653	9 146 987	0	0	0
47411	14 984	11 345	26 329	4 756	5 655	10 411	5 842	2 219	8 061	16 070	7 909	23 979
47416	2 727	251	2 978	76 190	4 179	80 369	75 926	4 386	80 312	2 463	458	2 921
47422	176 186	1 231	177 417	4 103 843	715 238	4 819 081	4 088 941	714 353	4 803 294	161 284	346	161 630
47425	140 495	0	140 495	90 968	0	90 968	124 843	0	124 843	174 370	0	174 370
47426	7 739	2 713	10 452	7 122	359	7 481	7 144	1 330	8 474	7 761	3 684	11 445
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490
52303	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0
52305	15 952	38 647	54 599	0	2 600	2 600	5 200	1 119	6 319	21 152	37 166	58 318
52306	85 787	7 092	92 879	0	520	520	0	199	199	85 787	6 771	92 558
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	3 212	69	3 281	0	5	5	506	79	585	3 718	143	3 861
52602	0	0	0	0	0	0	682	0	682	682	0	682
60301	1 452	0	1 452	29 686	0	29 686	31 131	0	31 131	2 897	0	2 897
60305	0	0	0	10 143	0	10 143	20 061	0	20 061	9 918	0	9 918
60309	1 001	0	1 001	220	0	220	1 096	0	1 096	1 877	0	1 877
60311	9 249	0	9 249	10 185	0	10 185	9 844	0	9 844	8 908	0	8 908
60320	194 385	0	194 385	194 385	0	194 385	0	0	0	0	0	0
60322	217	0	217	155	0	155	1 118	0	1 118	1 180	0	1 180
60324	3 354	0	3 354	302	0	302	492	0	492	3 544	0	3 544
60348	26 526	0	26 526	0	0	0	6 773	0	6 773	33 299	0	33 299
60601	252 608	0	252 608	465	0	465	4 310	0	4 310	256 453	0	256 453
61301	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
61501	1 396	0	1 396	81	0	81	0	0	0	1 315	0	1 315
61701	0	0	0	0	0	0	30 071	0	30 071	30 071	0	30 071
70601	1 716 861	0	1 716 861	32	0	32	469 154	0	469 154	2 185 983	0	2 185 983
70603	1 809 729	0	1 809 729	0	0	0	316 006	0	316 006	2 125 735	0	2 125 735
70613	0	0	0	1 280	0	1 280	7 800	0	7 800	6 520	0	6 520
Итого по пассиву (баланс)	15 440 321	2 325 935	17 766 256	65 702 441	10 915 552	76 617 993	66 333 050	11 151 603	77 484 653	16 070 930	2 561 986	18 632 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	55 978	0	55 978	700	0	700	2 990	0	2 990	53 688	0	53 688
90901	214 084	0	214 084	36 033	0	36 033	67 549	0	67 549	182 568	0	182 568
90902	3 969 296	0	3 969 296	183 940	0	183 940	75 927	0	75 927	4 077 309	0	4 077 309
91202	78	0	78	96	0	96	87	0	87	87	0	87
91203	38	0	38	52	0	52	83	0	83	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	25 657	11 602	37 259	0	10 156	10 156	0	8 545	8 545	25 657	13 213	38 870
91414	12 076 183	101 468	12 177 651	741 243	21 611	762 854	1 247 452	7 116	1 254 568	11 569 974	115 963	11 685 937
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	6 953	201	7 154	3 075	6	3 081	5 868	12	5 880	4 160	195	4 355
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 792	0	21 792	0	0	0	0	0	0	21 792	0	21 792
99998	10 397 168	0	10 397 168	3 516 065	0	3 516 065	3 762 779	0	3 762 779	10 150 454	0	10 150 454
Итого по активу (баланс)	26 769 913	113 271	26 883 184	4 481 204	31 773	4 512 977	5 162 735	15 673	5 178 408	26 088 382	129 371	26 217 753
Пассив
91311	87 560	0	87 560	2 490	0	2 490	0	0	0	85 070	0	85 070
91312	6 048 626	76 628	6 125 254	881 302	5 504	886 806	424 882	2 170	427 052	5 592 206	73 294	5 665 500
91315	1 658 797	798 424	2 457 221	72 877	167 286	240 163	110 288	99 384	209 672	1 696 208	730 522	2 426 730
91316	48 688	0	48 688	422 137	0	422 137	600 332	29 328	629 660	226 883	29 328	256 211
91317	1 670 107	4 889	1 674 996	2 210 189	996	2 211 185	2 230 038	19 645	2 249 683	1 689 956	23 538	1 713 494
91507	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	16 486 016	0	16 486 016	1 379 444	0	1 379 444	960 727	0	960 727	16 067 299	0	16 067 299
Итого по пассиву (баланс)	26 003 243	879 941	26 883 184	4 968 439	173 786	5 142 225	4 326 267	150 527	4 476 794	25 361 071	856 682	26 217 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	17 100	0	17 100	251 048	0	251 048	253 873	0	253 873	14 275	0	14 275
93302	17 105	0	17 105	349 326	0	349 326	251 048	0	251 048	115 383	0	115 383
93303	219 668	0	219 668	258 332	0	258 332	349 327	0	349 327	128 673	0	128 673
93304	0	0	0	73 343	0	73 343	43 563	0	43 563	29 780	0	29 780
93901	1 248 603	3 570	1 252 173	23 373 179	382 337	23 755 516	23 129 885	385 907	23 515 792	1 491 897	0	1 491 897
99996	1 502 010	0	1 502 010	24 119 981	0	24 119 981	23 841 812	0	23 841 812	1 780 179	0	1 780 179
Итого по активу (баланс)	3 004 486	3 570	3 008 056	48 425 209	382 337	48 807 546	47 869 508	385 907	48 255 415	3 560 187	0	3 560 187
Пассив
96301	0	16 957	16 957	0	244 483	244 483	0	241 420	241 420	0	13 894	13 894
96302	0	16 957	16 957	0	244 468	244 468	0	342 137	342 137	0	114 626	114 626
96303	0	215 082	215 082	0	349 144	349 144	0	262 582	262 582	0	128 520	128 520
96304	0	0	0	0	43 770	43 770	0	73 295	73 295	0	29 525	29 525
96901	3 574	1 249 440	1 253 014	384 887	23 199 027	23 583 914	381 313	23 443 201	23 824 514	0	1 493 614	1 493 614
99997	1 506 046	0	1 506 046	23 769 666	0	23 769 666	24 043 628	0	24 043 628	1 780 008	0	1 780 008
Итого по пассиву (баланс)	1 509 620	1 498 436	3 008 056	24 154 553	24 080 892	48 235 445	24 424 941	24 362 635	48 787 576	1 780 008	1 780 179	3 560 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	52,0000	0	0	42,0000	0	0	117,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	52,0000	0	0	42,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	42,0000	0	0	52,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	42,0000	0	0	52,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?