Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 458	105 446	313 904	4 536 972	232 556	4 769 528	4 133 901	228 691	4 362 592	611 529	109 311	720 840
20208	101 582	0	101 582	538 981	0	538 981	519 613	0	519 613	120 950	0	120 950
20209	16 370	0	16 370	3 275 543	88 117	3 363 660	3 291 913	88 117	3 380 030	0	0	0
30102	939 425	0	939 425	47 978 731	0	47 978 731	47 401 121	0	47 401 121	1 517 035	0	1 517 035
30110	156 460	14 530	170 990	6 828 548	126 012	6 954 560	6 386 625	127 227	6 513 852	598 383	13 315	611 698
30114	0	2 257 541	2 257 541	0	10 999 157	10 999 157	0	9 989 424	9 989 424	0	3 267 274	3 267 274
30202	124 870	0	124 870	0	0	0	5 880	0	5 880	118 990	0	118 990
30204	44 078	0	44 078	0	0	0	2 982	0	2 982	41 096	0	41 096
30213	79 594	0	79 594	279 310	0	279 310	355 145	0	355 145	3 759	0	3 759
30221	0	0	0	9 867 135	10 570 595	20 437 730	9 867 135	10 570 595	20 437 730	0	0	0
30233	27 781	113	27 894	459 929	4 665	464 594	444 120	4 666	448 786	43 590	112	43 702
30302	467 888	31 009	498 897	10 835 699	679 684	11 515 383	10 298 036	669 791	10 967 827	1 005 551	40 902	1 046 453
30402	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
32010	0	4 037	4 037	0	106	106	0	195	195	0	3 948	3 948
32301	0	21 672	21 672	0	712	712	0	1 051	1 051	0	21 333	21 333
32307	0	71 694	71 694	0	1 983	1 983	0	3 345	3 345	0	70 332	70 332
32308	0	127 272	127 272	0	3 781	3 781	0	10 030	10 030	0	121 023	121 023
45201	406 337	0	406 337	963 511	0	963 511	940 407	0	940 407	429 441	0	429 441
45203	19 312	0	19 312	284 031	0	284 031	263 343	0	263 343	40 000	0	40 000
45204	257 766	0	257 766	340 882	0	340 882	326 613	0	326 613	272 035	0	272 035
45205	576 868	0	576 868	276 182	4 000	280 182	457 148	88	457 236	395 902	3 912	399 814
45206	3 173 020	67 941	3 240 961	979 217	10 249	989 466	913 450	17 963	931 413	3 238 787	60 227	3 299 014
45207	1 667 614	119 066	1 786 680	175 496	7 776	183 272	292 360	26 235	318 595	1 550 750	100 607	1 651 357
45208	41 647	0	41 647	1 562	0	1 562	1 867	0	1 867	41 342	0	41 342
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	900	0	900	0	0	0	60	0	60	840	0	840
45401	19 760	0	19 760	9 023	0	9 023	8 876	0	8 876	19 907	0	19 907
45403	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	617	6	623	0	0	0	617	6	623	0	0	0
45503	16 500	0	16 500	788	5	793	1 867	5	1 872	15 421	0	15 421
45504	20 716	8 041	28 757	0	294	294	579	8 335	8 914	20 137	0	20 137
45505	373 714	20 048	393 762	36 156	641	36 797	130 322	4 195	134 517	279 548	16 494	296 042
45506	748 501	6 904	755 405	88 170	236	88 406	24 212	1 077	25 289	812 459	6 063	818 522
45507	153 943	792	154 735	18 350	20	18 370	20 225	207	20 432	152 068	605	152 673
45509	9 773	384	10 157	10 996	83	11 079	12 769	403	13 172	8 000	64	8 064
45708	0	71	71	31	87	118	0	75	75	31	83	114
45812	124 726	0	124 726	1 111	0	1 111	12 698	0	12 698	113 139	0	113 139
45815	36 192	5 307	41 499	999	166	1 165	1 516	763	2 279	35 675	4 710	40 385
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45915	431	48	479	20	2	22	27	2	29	424	48	472
47101	33 973	0	33 973	45 500	0	45 500	2 000	0	2 000	77 473	0	77 473
47103	0	3 933	3 933	0	2 515	2 515	0	4 075	4 075	0	2 373	2 373
47104	0	2 179	2 179	0	8 683	8 683	0	2 454	2 454	0	8 408	8 408
47404	71 503	0	71 503	5 504 510	728 850	6 233 360	5 429 629	728 850	6 158 479	146 384	0	146 384
47408	0	0	0	5 381 226	5 610 593	10 991 819	5 381 226	5 610 593	10 991 819	0	0	0
47423	123 071	98	123 169	656 521	138 916	795 437	482 432	138 918	621 350	297 160	96	297 256
47427	24 321	583	24 904	67 971	1 685	69 656	66 297	1 706	68 003	25 995	562	26 557
50311	0	139 475	139 475	0	3 461	3 461	0	142 936	142 936	0	0	0
51403	2 315 665	0	2 315 665	1 294 891	0	1 294 891	190 000	0	190 000	3 420 556	0	3 420 556
51404	0	154 311	154 311	0	4 624	4 624	0	7 455	7 455	0	151 480	151 480
51405	0	0	0	0	156 460	156 460	0	4 340	4 340	0	152 120	152 120
51409	14 980	0	14 980	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980
52503	5 233	0	5 233	0	0	0	305	0	305	4 928	0	4 928
60302	1 595	0	1 595	3 535	0	3 535	3 847	0	3 847	1 283	0	1 283
60306	23	0	23	24 819	0	24 819	24 842	0	24 842	0	0	0
60308	18	0	18	377	0	377	379	0	379	16	0	16
60310	1 798	0	1 798	4 775	0	4 775	4 953	0	4 953	1 620	0	1 620
60312	13 769	0	13 769	30 832	0	30 832	33 706	0	33 706	10 895	0	10 895
60314	1 790	0	1 790	35	0	35	70	0	70	1 755	0	1 755
60323	2 161	0	2 161	862	0	862	146	0	146	2 877	0	2 877
60401	495 226	0	495 226	2 662	0	2 662	1 835	0	1 835	496 053	0	496 053
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	3 457	0	3 457	1 367	0	1 367	2 662	0	2 662	2 162	0	2 162
61002	195	0	195	193	0	193	297	0	297	91	0	91
61008	2 041	0	2 041	1 518	0	1 518	1 410	0	1 410	2 149	0	2 149
61009	371	0	371	2 103	0	2 103	1 818	0	1 818	656	0	656
61010	18	0	18	62	0	62	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	18 705	0	18 705	18 705	0	18 705	0	0	0
61210	0	0	0	190 000	138 416	328 416	190 000	138 416	328 416	0	0	0
61403	27 137	0	27 137	4 573	0	4 573	3 956	0	3 956	27 754	0	27 754
70606	4 475 018	0	4 475 018	449 317	0	449 317	1 836	0	1 836	4 922 499	0	4 922 499
70608	3 805 390	0	3 805 390	218 325	0	218 325	0	0	0	4 023 715	0	4 023 715
70611	71 280	0	71 280	13 957	0	13 957	0	0	0	85 237	0	85 237
Итого по активу (баланс)	21 401 043	3 162 501	24 563 544	101 711 009	29 525 130	131 236 139	97 969 887	28 532 229	126 502 116	25 142 165	4 155 402	29 297 567
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	53 910	0	53 910	2 059	0	2 059	3 071	0	3 071	54 922	0	54 922
30223	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
30226	113	0	113	1	0	1	0	0	0	112	0	112
30232	15 164	552	15 716	1 565 313	16 553	1 581 866	1 586 545	16 609	1 603 154	36 396	608	37 004
30301	467 888	31 009	498 897	10 298 036	669 791	10 967 827	10 835 699	679 684	11 515 383	1 005 551	40 902	1 046 453
31501	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
31605	0	3 933	3 933	0	4 075	4 075	0	2 515	2 515	0	2 373	2 373
31606	0	2 179	2 179	0	2 454	2 454	0	8 683	8 683	0	8 408	8 408
40502	18 663	0	18 663	34 126	0	34 126	580 386	0	580 386	564 923	0	564 923
40602	4 634	0	4 634	29 983	0	29 983	30 869	0	30 869	5 520	0	5 520
40701	8 098	8	8 106	76 106	0	76 106	73 307	0	73 307	5 299	8	5 307
40702	5 352 416	438 536	5 790 952	54 492 241	3 921 790	58 414 031	56 026 523	3 718 449	59 744 972	6 886 698	235 195	7 121 893
40703	79 357	11 134	90 491	176 432	3 065	179 497	173 773	2 943	176 716	76 698	11 012	87 710
40802	157 650	2 332	159 982	745 768	4 225	749 993	766 244	1 893	768 137	178 126	0	178 126
40807	4 286	109	4 395	395 728	245 025	640 753	392 864	245 021	637 885	1 422	105	1 527
40817	838 050	134 045	972 095	2 075 065	222 195	2 297 260	2 264 516	210 303	2 474 819	1 027 501	122 153	1 149 654
40820	8 033	3 286	11 319	16 324	9 708	26 032	17 352	9 644	26 996	9 061	3 222	12 283
40821	9 123	0	9 123	145 679	0	145 679	146 945	0	146 945	10 389	0	10 389
40901	6 824	0	6 824	12 497	0	12 497	12 154	0	12 154	6 481	0	6 481
40902	3 446	0	3 446	6 440	0	6 440	5 459	0	5 459	2 465	0	2 465
40903	3 101	2	3 103	16 756	32	16 788	17 190	33	17 223	3 535	3	3 538
40905	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
40909	0	0	0	1 031	458	1 489	1 031	458	1 489	0	0	0
40910	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	82 609	0	82 609	3 660 439	34	3 660 473	3 774 817	34	3 774 851	196 987	0	196 987
40912	12 908	0	12 908	659 034	2 014	661 048	736 310	2 014	738 324	90 184	0	90 184
40913	0	0	0	223	681	904	223	681	904	0	0	0
42003	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42004	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
42102	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
42103	42 000	72 177	114 177	0	4 113	4 113	645 800	36 325	682 125	687 800	104 389	792 189
42104	195 600	42 237	237 837	33 000	2 041	35 041	283 000	1 111	284 111	445 600	41 307	486 907
42105	476 770	228 027	704 797	543 594	20 988	564 582	523 504	31 354	554 858	456 680	238 393	695 073
42106	1 193 171	45 930	1 239 101	1 249 905	5 463	1 255 368	1 393 766	4 341	1 398 107	1 337 032	44 808	1 381 840
42107	195 670	0	195 670	0	0	0	48	0	48	195 718	0	195 718
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	3 100	0	3 100	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	3 600	0	3 600
42301	72 643	389	73 032	23 250	120	23 370	16 035	10	16 045	65 428	279	65 707
42303	51 079	8 454	59 533	87 484	8 185	95 669	145 386	23 958	169 344	108 981	24 227	133 208
42304	46 352	19 439	65 791	18 042	4 962	23 004	41 162	1 105	42 267	69 472	15 582	85 054
42305	308 753	134 492	443 245	115 318	20 297	135 615	26 266	15 533	41 799	219 701	129 728	349 429
42306	910 815	909 195	1 820 010	150 122	129 578	279 700	367 837	61 262	429 099	1 128 530	840 879	1 969 409
42601	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42605	350	186	536	0	8	8	0	5	5	350	183	533
42606	1 415	20 617	22 032	0	917	917	600	705	1 305	2 015	20 405	22 420
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	258 763	258 763	0	20 915	20 915	0	6 774	6 774	0	244 622	244 622
45215	291 369	0	291 369	117 784	0	117 784	116 672	0	116 672	290 257	0	290 257
45415	804	0	804	209	0	209	14 846	0	14 846	15 441	0	15 441
45515	180 582	0	180 582	28 238	0	28 238	11 242	0	11 242	163 586	0	163 586
45715	3	0	3	3	0	3	10	0	10	10	0	10
45818	162 713	0	162 713	14 011	0	14 011	1 640	0	1 640	150 342	0	150 342
45918	976	0	976	4	0	4	3	0	3	975	0	975
47108	242	0	242	310	0	310	328	0	328	260	0	260
47405	0	0	0	181	152	333	181	152	333	0	0	0
47407	0	0	0	6 893 263	4 078 546	10 971 809	6 893 263	4 078 546	10 971 809	0	0	0
47409	0	0	0	0	6 115	6 115	300	6 115	6 415	300	0	300
47411	20 135	3 484	23 619	10 627	1 931	12 558	5 765	2 664	8 429	15 273	4 217	19 490
47416	3 333	428	3 761	113 983	13 237	127 220	115 512	12 837	128 349	4 862	28	4 890
47422	155 998	5 667	161 665	4 299 201	146 501	4 445 702	4 284 466	145 501	4 429 967	141 263	4 667	145 930
47425	66 753	0	66 753	118 999	0	118 999	120 862	0	120 862	68 616	0	68 616
47426	14 830	3 112	17 942	8 889	3 015	11 904	12 021	2 008	14 029	17 962	2 105	20 067
51410	14 980	0	14 980	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980
52301	0	0	0	0	156 657	156 657	0	156 657	156 657	0	0	0
52304	486	157 014	157 500	0	158 664	158 664	0	1 650	1 650	486	0	486
52305	27 842	155 281	183 123	0	7 502	7 502	6 000	4 083	10 083	33 842	151 862	185 704
52306	46 920	777	47 697	0	38	38	9 000	20	9 020	55 920	759	56 679
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	1 501	3 761	5 262	0	1 827	1 827	211	1 062	1 273	1 712	2 996	4 708
60301	871	0	871	29 003	0	29 003	32 809	0	32 809	4 677	0	4 677
60305	8 762	0	8 762	49 611	0	49 611	56 509	0	56 509	15 660	0	15 660
60309	1 867	0	1 867	2 760	0	2 760	956	0	956	63	0	63
60311	9 125	0	9 125	11 765	0	11 765	20 455	0	20 455	17 815	0	17 815
60322	3 470	0	3 470	2 166	0	2 166	1 273	0	1 273	2 577	0	2 577
60324	2 161	0	2 161	142	0	142	858	0	858	2 877	0	2 877
60348	45 387	0	45 387	47 409	0	47 409	2 724	0	2 724	702	0	702
60601	152 595	0	152 595	1 085	0	1 085	3 835	0	3 835	155 345	0	155 345
61301	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
61501	596	0	596	19	0	19	76	0	76	653	0	653
70601	5 127 224	0	5 127 224	799	0	799	525 715	0	525 715	5 652 140	0	5 652 140
70602	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70603	3 545 264	0	3 545 264	0	0	0	211 753	0	211 753	3 757 017	0	3 757 017
Итого по пассиву (баланс)	21 866 963	2 696 581	24 563 544	88 388 242	9 893 873	98 282 115	93 523 395	9 492 743	103 016 138	27 002 116	2 295 451	29 297 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 625	777	20 402	0	20	20	0	37	37	19 625	760	20 385
90901	1 109 223	0	1 109 223	1 225 921	0	1 225 921	276 221	0	276 221	2 058 923	0	2 058 923
90902	2 811 212	0	2 811 212	276 071	0	276 071	1 356 267	0	1 356 267	1 731 016	0	1 731 016
90907	0	0	0	1 365	0	1 365	0	0	0	1 365	0	1 365
91202	1 840 052	467 577	2 307 629	1 300 097	170 470	1 470 567	190 110	180 012	370 122	2 950 039	458 035	3 408 074
91203	39	0	39	109	0	109	38	0	38	110	0	110
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	3 450	3 450	0	9 487	9 487	0	11 168	11 168	0	1 769	1 769
91414	14 071 691	294 640	14 366 331	1 933 745	18 966	1 952 711	1 702 086	43 116	1 745 202	14 303 350	270 490	14 573 840
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 963	175	4 138	511	5	516	905	9	914	3 569	171	3 740
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	12 115 888	0	12 115 888	5 778 678	0	5 778 678	6 039 964	0	6 039 964	11 854 602	0	11 854 602
Итого по активу (баланс)	31 974 867	766 619	32 741 486	10 516 497	198 948	10 715 445	9 565 591	234 342	9 799 933	32 925 773	731 225	33 656 998
Пассив
91311	112 207	0	112 207	46 190	0	46 190	58 230	0	58 230	124 247	0	124 247
91312	8 015 781	380 140	8 395 921	1 178 579	13 783	1 192 362	1 318 613	18 215	1 336 828	8 155 815	384 572	8 540 387
91315	1 592 492	400 478	1 992 970	574 454	38 074	612 528	192 694	25 540	218 234	1 210 732	387 944	1 598 676
91316	124 414	11 916	136 330	243 755	16 001	259 756	207 137	4 314	211 451	87 796	229	88 025
91317	1 464 946	5 409	1 470 355	3 922 269	6 859	3 929 128	3 922 724	31 211	3 953 935	1 465 401	29 761	1 495 162
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	20 625 598	0	20 625 598	2 624 458	0	2 624 458	3 801 256	0	3 801 256	21 802 396	0	21 802 396
Итого по пассиву (баланс)	31 943 543	797 943	32 741 486	8 589 705	74 717	8 664 422	9 500 654	79 280	9 579 934	32 854 492	802 506	33 656 998
Г. Срочные сделки
Актив
93001	456 576	0	456 576	13 272 891	149 321	13 422 212	11 860 537	146 284	12 006 821	1 868 930	3 037	1 871 967
93801	2 054	0	2 054	52 025	0	52 025	53 715	0	53 715	364	0	364
Итого по активу (баланс)	458 630	0	458 630	13 324 916	149 321	13 474 237	11 914 252	146 284	12 060 536	1 869 294	3 037	1 872 331
Пассив
96001	0	458 630	458 630	145 391	11 915 037	12 060 428	148 425	13 324 024	13 472 449	3 034	1 867 617	1 870 651
96801	0	0	0	53 716	0	53 716	55 396	0	55 396	1 680	0	1 680
Итого по пассиву (баланс)	0	458 630	458 630	199 107	11 915 037	12 114 144	203 821	13 324 024	13 527 845	4 714	1 867 617	1 872 331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	66,0000	0	0	24,0000	0	0	146,0000
98010	0	0	4 500 008,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500 008,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 500 116,0000	0	0	66,0000	0	0	4 500 032,0000	0	0	150,0000
Пассив
98050	0	0	4 500 116,0000	0	0	4 500 024,0000	0	0	58,0000	0	0	150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 500 116,0000	0	0	4 500 024,0000	0	0	58,0000	0	0	150,0000

Страница была полезной?