Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 911	101 289	297 200	3 327 830	237 182	3 565 012	3 349 822	196 313	3 546 135	173 919	142 158	316 077
20208	104 500	0	104 500	473 167	0	473 167	480 702	0	480 702	96 965	0	96 965
20209	4 600	0	4 600	2 510 107	53 546	2 563 653	2 506 507	53 546	2 560 053	8 200	0	8 200
30102	859 681	0	859 681	35 306 758	0	35 306 758	35 334 079	0	35 334 079	832 360	0	832 360
30110	268 470	11 844	280 314	5 907 635	76 220	5 983 855	5 996 518	80 458	6 076 976	179 587	7 606	187 193
30114	0	2 936 878	2 936 878	0	8 424 147	8 424 147	0	8 994 645	8 994 645	0	2 366 380	2 366 380
30202	119 594	0	119 594	4 259	0	4 259	0	0	0	123 853	0	123 853
30204	27 648	0	27 648	8 176	0	8 176	0	0	0	35 824	0	35 824
30213	85 047	0	85 047	365 072	0	365 072	376 134	0	376 134	73 985	0	73 985
30221	0	191	191	7 030 023	7 768 495	14 798 518	7 030 023	7 768 686	14 798 709	0	0	0
30233	21 320	41	21 361	331 900	8 276	340 176	331 690	8 253	339 943	21 530	64	21 594
30302	288 275	10 634	298 909	6 430 404	708 261	7 138 665	6 514 068	682 872	7 196 940	204 611	36 023	240 634
30402	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
32010	0	3 817	3 817	0	455	455	0	53	53	0	4 219	4 219
32107	0	146 813	146 813	0	14 387	14 387	0	161 200	161 200	0	0	0
32201	1 895	0	1 895	8 537	0	8 537	10 432	0	10 432	0	0	0
32301	0	20 491	20 491	0	2 443	2 443	0	289	289	0	22 645	22 645
32307	0	85 110	85 110	0	11 914	11 914	0	21 207	21 207	0	75 817	75 817
32308	0	39 602	39 602	0	4 722	4 722	0	557	557	0	43 767	43 767
45201	334 857	0	334 857	751 444	0	751 444	814 914	0	814 914	271 387	0	271 387
45203	35 055	205	35 260	57 998	25	58 023	84 583	3	84 586	8 470	227	8 697
45204	185 096	0	185 096	160 290	0	160 290	165 872	0	165 872	179 514	0	179 514
45205	876 115	22 071	898 186	263 320	2 632	265 952	722 226	310	722 536	417 209	24 393	441 602
45206	3 519 392	21 078	3 540 470	1 035 447	7 620	1 043 067	817 402	296	817 698	3 737 437	28 402	3 765 839
45207	1 075 679	113 866	1 189 545	483 925	16 121	500 046	244 498	10 218	254 716	1 315 106	119 769	1 434 875
45208	24 250	0	24 250	8 358	0	8 358	686	0	686	31 922	0	31 922
45305	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	565	0	565	12 435	0	12 435
45401	18 930	0	18 930	11 622	0	11 622	11 222	0	11 222	19 330	0	19 330
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45502	576	1	577	0	0	0	576	1	577	0	0	0
45503	14 500	0	14 500	30 800	0	30 800	2 168	0	2 168	43 132	0	43 132
45504	5 550	786	6 336	5 510	6 612	12 122	2 000	91	2 091	9 060	7 307	16 367
45505	459 800	43 572	503 372	24 820	2 258	27 078	962	1 611	2 573	483 658	44 219	527 877
45506	345 621	9 766	355 387	15 820	466	16 286	35 073	889	35 962	326 368	9 343	335 711
45507	171 308	4 434	175 742	23 140	397	23 537	22 000	750	22 750	172 448	4 081	176 529
45509	8 559	281	8 840	11 660	100	11 760	10 956	349	11 305	9 263	32	9 295
45702	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45708	0	62	62	74	58	132	7	68	75	67	52	119
45812	94 134	0	94 134	7 500	0	7 500	704	0	704	100 930	0	100 930
45815	38 949	8 293	47 242	1 248	1 198	2 446	2 928	760	3 688	37 269	8 731	46 000
45912	760	0	760	151	0	151	151	0	151	760	0	760
45915	327	59	386	227	9	236	95	18	113	459	50	509
47101	33 973	0	33 973	0	0	0	0	0	0	33 973	0	33 973
47103	0	1 017	1 017	0	93	93	0	1 110	1 110	0	0	0
47104	0	16 204	16 204	0	6 673	6 673	0	288	288	0	22 589	22 589
47404	144 219	0	144 219	3 663 901	945 942	4 609 843	3 733 305	945 942	4 679 247	74 815	0	74 815
47408	0	0	0	5 289 694	3 933 015	9 222 709	5 289 694	3 933 015	9 222 709	0	0	0
47423	259 479	133	259 612	420 747	733	421 480	397 947	735	398 682	282 279	131	282 410
47427	20 446	4 003	24 449	62 204	2 660	64 864	60 064	5 802	65 866	22 586	861	23 447
51401	0	0	0	295 124	0	295 124	295 124	0	295 124	0	0	0
51403	915 276	145 792	1 061 068	905 129	17 828	922 957	300 000	2 051	302 051	1 520 405	161 569	1 681 974
51404	0	0	0	0	159 210	159 210	0	0	0	0	159 210	159 210
51409	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
60302	751	0	751	785	0	785	247	0	247	1 289	0	1 289
60306	0	0	0	6 105	0	6 105	6 093	0	6 093	12	0	12
60308	27	0	27	450	0	450	437	0	437	40	0	40
60310	5 353	0	5 353	8 587	0	8 587	9 171	0	9 171	4 769	0	4 769
60312	12 279	0	12 279	22 684	0	22 684	20 342	0	20 342	14 621	0	14 621
60314	1 755	0	1 755	63	0	63	26	0	26	1 792	0	1 792
60323	1 402	0	1 402	283	0	283	13	0	13	1 672	0	1 672
60401	476 242	0	476 242	1 761	0	1 761	63	0	63	477 940	0	477 940
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	5 995	0	5 995	1 571	0	1 571	1 761	0	1 761	5 805	0	5 805
61002	94	0	94	137	0	137	166	0	166	65	0	65
61008	1 408	0	1 408	447	0	447	522	0	522	1 333	0	1 333
61009	193	0	193	257	0	257	212	0	212	238	0	238
61010	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61209	0	0	0	17 126	0	17 126	17 126	0	17 126	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61403	16 628	0	16 628	2 296	0	2 296	1 688	0	1 688	17 236	0	17 236
70606	1 401 836	0	1 401 836	446 715	0	446 715	174	0	174	1 848 377	0	1 848 377
70608	999 361	0	999 361	273 423	0	273 423	0	0	0	1 272 784	0	1 272 784
70611	19 329	0	19 329	9 312	0	9 312	0	0	0	28 641	0	28 641
70706	4 311 867	0	4 311 867	0	0	0	4 311 867	0	4 311 867	0	0	0
70707	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
70708	2 359 268	0	2 359 268	0	0	0	2 359 268	0	2 359 268	0	0	0
70711	61 240	0	61 240	0	0	0	61 240	0	61 240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 328 817	3 748 333	24 077 150	76 335 780	22 413 698	98 749 478	82 036 214	22 872 386	104 908 600	14 628 383	3 289 645	17 918 028
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	153 369	0	153 369	484 563	0	484 563
30109	26 688	0	26 688	202 333	0	202 333	181 438	0	181 438	5 793	0	5 793
30223	517	0	517	4 986	0	4 986	4 639	0	4 639	170	0	170
30232	8 746	8	8 754	1 390 744	27 444	1 418 188	1 393 005	27 445	1 420 450	11 007	9	11 016
30301	288 275	10 634	298 909	6 714 069	682 872	7 396 941	6 630 404	708 262	7 338 666	204 610	36 024	240 634
31605	0	1 017	1 017	0	1 110	1 110	0	93	93	0	0	0
31606	0	16 204	16 204	0	288	288	0	6 673	6 673	0	22 589	22 589
40502	73 943	0	73 943	67 314	0	67 314	42 277	0	42 277	48 906	0	48 906
40602	10 415	0	10 415	37 382	0	37 382	36 154	0	36 154	9 187	0	9 187
40701	14 791	8	14 799	68 477	0	68 477	63 950	1	63 951	10 264	9	10 273
40702	4 691 628	588 895	5 280 523	44 243 598	3 895 319	48 138 917	44 342 739	3 904 099	48 246 838	4 790 769	597 675	5 388 444
40703	83 922	10 617	94 539	155 230	4 475	159 705	160 724	6 082	166 806	89 416	12 224	101 640
40802	143 899	283	144 182	627 297	19	627 316	612 173	2 348	614 521	128 775	2 612	131 387
40807	2 282	66	2 348	9 044	205	9 249	8 124	208	8 332	1 362	69	1 431
40817	924 937	125 804	1 050 741	1 582 291	638 899	2 221 190	1 552 382	587 337	2 139 719	895 028	74 242	969 270
40820	7 982	4 542	12 524	14 257	6 382	20 639	12 696	5 077	17 773	6 421	3 237	9 658
40821	14 740	0	14 740	417 216	0	417 216	425 036	0	425 036	22 560	0	22 560
40901	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900
40903	668	1	669	964	2	966	972	2	974	676	1	677
40905	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
40909	0	0	0	167	456	623	167	456	623	0	0	0
40910	0	0	0	14	207	221	14	207	221	0	0	0
40911	167 753	0	167 753	3 245 539	2	3 245 541	3 173 988	2	3 173 990	96 202	0	96 202
40912	0	0	0	1 172	1 837	3 009	1 172	1 837	3 009	0	0	0
40913	0	0	0	345	443	788	345	443	788	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200
42006	30 289	0	30 289	30 318	0	30 318	29	0	29	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	21 923	29 923	20 000	21 923	41 923	20 000	0	20 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	124 217	0	124 217	0	0	0	10 000	0	10 000	134 217	0	134 217
42105	350 681	21 980	372 661	204 196	22 023	226 219	274 574	43	274 617	421 059	0	421 059
42106	1 476 231	35 436	1 511 667	619 434	31 953	651 387	504 803	1 686	506 489	1 361 600	5 169	1 366 769
42107	179 563	0	179 563	0	0	0	61	0	61	179 624	0	179 624
42204	10 202	0	10 202	10 000	0	10 000	1	0	1	203	0	203
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	2 350	0	2 350	500	0	500	0	0	0	1 850	0	1 850
42301	66 542	465	67 007	17 998	413	18 411	12 928	444	13 372	61 472	496	61 968
42303	42 910	33 228	76 138	21 995	5 180	27 175	43 481	10 675	54 156	64 396	38 723	103 119
42304	35 224	56 463	91 687	14 822	5 422	20 244	23 853	5 193	29 046	44 255	56 234	100 489
42305	320 442	136 207	456 649	25 793	38 436	64 229	49 640	58 147	107 787	344 289	155 918	500 207
42306	775 844	960 123	1 735 967	100 776	352 345	453 121	169 798	376 849	546 647	844 866	984 627	1 829 493
42505	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0
42506	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	25	25	0	0	0	0	2	2	0	27	27
42605	714	470	1 184	0	5	5	100	57	157	814	522	1 336
42606	2 255	15 814	18 069	1 440	241	1 681	0	5 230	5 230	815	20 803	21 618
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	260 976	260 976	0	3 672	3 672	0	31 120	31 120	0	288 424	288 424
45215	312 389	0	312 389	135 382	0	135 382	144 511	0	144 511	321 518	0	321 518
45415	633	0	633	112	0	112	166	0	166	687	0	687
45515	86 411	0	86 411	10 189	0	10 189	13 056	0	13 056	89 278	0	89 278
45715	2	0	2	4	0	4	20	0	20	18	0	18
45818	132 778	0	132 778	3 376	0	3 376	12 087	0	12 087	141 489	0	141 489
45918	1 016	0	1 016	66	0	66	130	0	130	1 080	0	1 080
47108	1 107	0	1 107	61	0	61	383	0	383	1 429	0	1 429
47407	0	0	0	4 932 028	4 319 093	9 251 121	4 932 028	4 319 093	9 251 121	0	0	0
47409	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0
47411	10 923	3 058	13 981	2 710	2 839	5 549	4 784	2 981	7 765	12 997	3 200	16 197
47416	5 095	90	5 185	50 889	12 057	62 946	53 467	12 027	65 494	7 673	60	7 733
47422	224 788	1 058	225 846	2 771 620	3 854	2 775 474	2 790 079	3 775	2 793 854	243 247	979	244 226
47425	74 893	0	74 893	77 393	0	77 393	75 426	0	75 426	72 926	0	72 926
47426	14 081	1 430	15 511	10 927	214	11 141	10 329	1 305	11 634	13 483	2 521	16 004
51410	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
52301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	5 229	0	5 229	0	0	0	5 175	0	5 175	10 404	0	10 404
52305	41 227	0	41 227	3 730	0	3 730	0	0	0	37 497	0	37 497
52306	8 729	734	9 463	2 700	10	2 710	1 334	87	1 421	7 363	811	8 174
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	800	0	800	460	0	460	303	0	303	643	0	643
60301	3 629	0	3 629	28 643	0	28 643	27 680	0	27 680	2 666	0	2 666
60305	8 049	0	8 049	16 176	0	16 176	16 161	0	16 161	8 034	0	8 034
60309	803	0	803	79	0	79	896	0	896	1 620	0	1 620
60311	11 692	0	11 692	10 649	0	10 649	9 812	0	9 812	10 855	0	10 855
60320	0	0	0	147 359	0	147 359	147 359	0	147 359	0	0	0
60322	1 250	0	1 250	1 102	0	1 102	1 111	0	1 111	1 259	0	1 259
60324	1 402	0	1 402	12	0	12	282	0	282	1 672	0	1 672
60348	10 348	0	10 348	280	0	280	2 560	0	2 560	12 628	0	12 628
60601	129 724	0	129 724	26	0	26	3 433	0	3 433	133 131	0	133 131
61301	244	0	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0
70601	1 731 994	0	1 731 994	54	0	54	422 577	0	422 577	2 154 517	0	2 154 517
70602	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70603	790 324	0	790 324	0	0	0	321 139	0	321 139	1 111 463	0	1 111 463
70701	4 657 871	0	4 657 871	4 657 871	0	4 657 871	0	0	0	0	0	0
70702	10 503	0	10 503	10 503	0	10 503	0	0	0	0	0	0
70703	2 364 829	0	2 364 829	2 364 829	0	2 364 829	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 033 203	0	7 033 203	7 033 203	0	7 033 203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 791 514	2 285 636	24 077 150	82 166 682	10 080 750	92 247 432	75 985 991	10 102 319	86 088 310	15 610 823	2 307 205	17 918 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 687	734	41 421	6 508	88	6 596	6 430	10	6 440	40 765	812	41 577
90901	999 695	0	999 695	78 626	0	78 626	33 304	0	33 304	1 045 017	0	1 045 017
90902	2 114 109	0	2 114 109	46 647	0	46 647	105 139	0	105 139	2 055 617	0	2 055 617
90907	29 000	0	29 000	20 900	0	20 900	29 000	0	29 000	20 900	0	20 900
91202	925 027	146 814	1 071 841	909 385	179 761	1 089 146	300 025	2 066	302 091	1 534 387	324 509	1 858 896
91203	9	0	9	19	0	19	0	0	0	28	0	28
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	6 870	6 870	0	8 550	8 550	0	9 416	9 416	0	6 004	6 004
91414	12 210 459	378 911	12 589 370	1 393 182	34 860	1 428 042	1 732 893	6 347	1 739 240	11 870 748	407 424	12 278 172
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 114	205	3 319	569	68	637	631	40	671	3 052	233	3 285
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	10 801 767	0	10 801 767	3 880 537	0	3 880 537	3 484 933	0	3 484 933	11 197 371	0	11 197 371
Итого по активу (баланс)	27 127 041	533 534	27 660 575	6 336 373	223 327	6 559 700	5 692 355	17 879	5 710 234	27 771 059	738 982	28 510 041
Пассив
91003	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
91004	0	0	0	8 176	0	8 176	8 176	0	8 176	0	0	0
91311	22 157	0	22 157	6 430	0	6 430	5 174	0	5 174	20 901	0	20 901
91312	7 161 075	347 295	7 508 370	675 187	5 990	681 177	1 010 475	20 267	1 030 742	7 496 363	361 572	7 857 935
91315	1 554 155	401 369	1 955 524	36 026	46 644	82 670	58 721	67 287	126 008	1 576 850	422 012	1 998 862
91316	51 902	1 557	53 459	195 496	2 755	198 251	205 433	2 817	208 250	61 839	1 619	63 458
91317	1 243 840	10 312	1 254 152	2 490 840	13 128	2 503 968	2 486 318	11 608	2 497 926	1 239 318	8 792	1 248 110
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	16 858 808	0	16 858 808	2 200 865	0	2 200 865	2 654 727	0	2 654 727	17 312 670	0	17 312 670
Итого по пассиву (баланс)	26 900 042	760 533	27 660 575	5 617 279	68 517	5 685 796	6 433 283	101 979	6 535 262	27 716 046	793 995	28 510 041
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 480 136	20 520	1 500 656	20 626 158	386 358	21 012 516	21 128 388	405 256	21 533 644	977 906	1 622	979 528
93801	4 712	0	4 712	95 584	0	95 584	100 265	0	100 265	31	0	31
Итого по активу (баланс)	1 484 848	20 520	1 505 368	20 721 742	386 358	21 108 100	21 228 653	405 256	21 633 909	977 937	1 622	979 559
Пассив
96001	20 523	1 484 844	1 505 367	402 901	21 231 951	21 634 852	384 031	20 719 388	21 103 419	1 653	972 281	973 934
96801	1	0	1	100 265	0	100 265	105 889	0	105 889	5 625	0	5 625
Итого по пассиву (баланс)	20 524	1 484 844	1 505 368	503 166	21 231 951	21 735 117	489 920	20 719 388	21 209 308	7 278	972 281	979 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	61,0000	0	0	28,0000	0	0	119,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90,0000	0	0	61,0000	0	0	28,0000	0	0	123,0000
Пассив
98050	0	0	90,0000	0	0	28,0000	0	0	61,0000	0	0	123,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90,0000	0	0	28,0000	0	0	61,0000	0	0	123,0000

Страница была полезной?