Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
10901	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
20202	285 732	256 041	541 773	472 779	693 526	1 166 305	487 216	685 038	1 172 254	271 295	264 529	535 824
20209	7 000	0	7 000	104 860	31 072	135 932	106 250	31 072	137 322	5 610	0	5 610
30102	51 760	0	51 760	1 401 380	0	1 401 380	1 395 764	0	1 395 764	57 376	0	57 376
30110	70 144	27 045	97 189	78 275	184 183	262 458	80 809	195 963	276 772	67 610	15 265	82 875
30202	43 016	0	43 016	856	0	856	0	0	0	43 872	0	43 872
30204	51 142	0	51 142	1 246	0	1 246	0	0	0	52 388	0	52 388
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
30215	500	3 279	3 779	0	680	680	0	576	576	500	3 383	3 883
30221	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	1 657	1 800	3 457	25 682	14 846	40 528	25 400	12 941	38 341	1 939	3 705	5 644
30302	1 564	9 611	11 175	2 341	2 008	4 349	0	11 619	11 619	3 905	0	3 905
30306	0	0	0	1 055	11 069	12 124	0	410	410	1 055	10 659	11 714
30602	1	28	29	0	6	6	0	6	6	1	28	29
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	1 380 383	116 775	1 497 158	127 360	146 082	273 442	85 139	52 316	137 455	1 422 604	210 541	1 633 145
45207	584 222	492 288	1 076 510	85 000	104 404	189 404	1 646	90 307	91 953	667 576	506 385	1 173 961
45208	9 581	277 151	286 732	0	57 513	57 513	187	51 381	51 568	9 394	283 283	292 677
45407	3 438	0	3 438	0	0	0	155	0	155	3 283	0	3 283
45408	42 346	96 934	139 280	0	5 132	5 132	143	102 066	102 209	42 203	0	42 203
45410	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
45505	3 243	0	3 243	0	0	0	43	0	43	3 200	0	3 200
45506	94 547	29 368	123 915	915	6 379	7 294	2 402	6 014	8 416	93 060	29 733	122 793
45507	124 036	52 637	176 673	0	11 433	11 433	1 223	9 973	11 196	122 813	54 097	176 910
45510	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45705	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45706	4 250	13 205	17 455	0	2 868	2 868	0	2 502	2 502	4 250	13 571	17 821
45812	556	33 895	34 451	333	8 945	9 278	0	24 921	24 921	889	17 919	18 808
45814	1 518	0	1 518	110	0	110	0	0	0	1 628	0	1 628
45815	6 903	0	6 903	2 600	0	2 600	1 525	0	1 525	7 978	0	7 978
45911	0	0	0	815	0	815	0	0	0	815	0	815
45912	46	1 123	1 169	5 432	6 885	12 317	0	1 176	1 176	5 478	6 832	12 310
45915	40	0	40	1 104	0	1 104	34	0	34	1 110	0	1 110
45917	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
47105	340	0	340	0	0	0	100	0	100	240	0	240
47408	0	0	0	177 375	82 746	260 121	177 375	82 746	260 121	0	0	0
47423	3 937	85	4 022	51	41 547	41 598	1 690	41 542	43 232	2 298	90	2 388
47427	1 980	0	1 980	41 387	12 023	53 410	39 083	12 023	51 106	4 284	0	4 284
50608	0	87 667	87 667	0	19 041	19 041	0	16 610	16 610	0	90 098	90 098
50621	19 955	0	19 955	5 137	0	5 137	5 526	0	5 526	19 566	0	19 566
50708	0	40 125	40 125	0	8 715	8 715	0	7 601	7 601	0	41 239	41 239
50721	66 947	0	66 947	21 236	0	21 236	10 682	0	10 682	77 501	0	77 501
60302	4 981	0	4 981	38	0	38	395	0	395	4 624	0	4 624
60306	48	0	48	27	0	27	35	0	35	40	0	40
60308	6	0	6	171	0	171	157	0	157	20	0	20
60310	0	0	0	179	0	179	7	0	7	172	0	172
60312	23 954	0	23 954	4 275	0	4 275	5 163	0	5 163	23 066	0	23 066
60314	236	1 095	1 331	188	256	444	0	248	248	424	1 103	1 527
60315	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
60323	1 678	1 794	3 472	13	378	391	13	324	337	1 678	1 848	3 526
60336	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
60401	66 680	0	66 680	3	0	3	31	0	31	66 652	0	66 652
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	3 758	0	3 758	0	0	0
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	65 324	0	65 324	0	0	0
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	4 864	0	4 864	0	0	0
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	45 143	0	45 143	0	0	0
60901	0	0	0	28 848	0	28 848	0	0	0	28 848	0	28 848
61002	2 146	0	2 146	49	0	49	49	0	49	2 146	0	2 146
61008	2 360	0	2 360	69	0	69	69	0	69	2 360	0	2 360
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61011	59 916	0	59 916	0	0	0	59 916	0	59 916	0	0	0
61403	29 728	0	29 728	12	0	12	28 978	0	28 978	762	0	762
61703	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
61905	0	0	0	5 342	0	5 342	0	0	0	5 342	0	5 342
61906	0	0	0	45 349	0	45 349	1 481	0	1 481	43 868	0	43 868
61907	0	0	0	4 119	0	4 119	1 157	0	1 157	2 962	0	2 962
61908	0	0	0	68 180	0	68 180	701	0	701	67 479	0	67 479
62001	0	0	0	59 916	0	59 916	0	0	0	59 916	0	59 916
70606	2 135 948	0	2 135 948	203 488	0	203 488	2 136 002	0	2 136 002	203 434	0	203 434
70607	64 806	0	64 806	6 578	0	6 578	65 858	0	65 858	5 526	0	5 526
70608	3 882 283	0	3 882 283	582 404	0	582 404	3 882 283	0	3 882 283	582 404	0	582 404
70616	13 473	0	13 473	0	0	0	13 473	0	13 473	0	0	0
70706	0	0	0	2 158 001	0	2 158 001	0	0	0	2 158 001	0	2 158 001
70707	0	0	0	64 806	0	64 806	0	0	0	64 806	0	64 806
70708	0	0	0	3 882 283	0	3 882 283	0	0	0	3 882 283	0	3 882 283
70716	0	0	0	13 473	0	13 473	0	0	0	13 473	0	13 473
Итого по активу (баланс)	9 540 830	1 541 946	11 082 776	10 066 102	1 451 747	11 517 849	9 115 819	1 439 375	10 555 194	10 491 113	1 554 318	12 045 431
Пассив
10207	201 000	0	201 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	201 000	0	201 000
10601	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
10603	66 947	0	66 947	10 681	0	10 681	21 236	0	21 236	77 502	0	77 502
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
30109	201 311	0	201 311	48 303	0	48 303	222 222	0	222 222	375 230	0	375 230
30126	53 350	0	53 350	1 418	0	1 418	1 280	0	1 280	53 212	0	53 212
30222	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30232	0	113	113	17 366	22 780	40 146	17 614	22 754	40 368	248	87	335
30301	1 564	9 611	11 175	0	11 619	11 619	2 341	2 008	4 349	3 905	0	3 905
30305	0	0	0	0	412	412	1 055	11 071	12 126	1 055	10 659	11 714
30607	28	0	28	6	0	6	6	0	6	28	0	28
31305	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
31306	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
406	1 397	0	1 397	5 664	0	5 664	4 875	0	4 875	608	0	608
407	142 041	1 490	143 531	931 998	119 894	1 051 892	939 715	123 413	1 063 128	149 758	5 009	154 767
408.1	8 548	917	9 465	45 091	217 182	262 273	48 399	216 711	265 110	11 856	446	12 302
408.2	14 164	7 328	21 492	89 396	61 548	150 944	91 591	59 270	150 861	16 359	5 050	21 409
40905	0	0	0	8 062	0	8 062	8 062	0	8 062	0	0	0
40909	0	0	0	4 302	8 102	12 404	4 302	8 102	12 404	0	0	0
40910	0	0	0	1 450	3 126	4 576	1 450	3 126	4 576	0	0	0
40911	53	0	53	12 593	0	12 593	12 844	0	12 844	304	0	304
40912	0	0	0	5 234	9 682	14 916	5 234	9 682	14 916	0	0	0
40913	0	0	0	2 080	11 937	14 017	2 080	11 937	14 017	0	0	0
42102	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	300	0	300	152	0	152	2	0	2	150	0	150
42105	45 613	2 712	48 325	45 234	809	46 043	32 275	585	32 860	32 654	2 488	35 142
42106	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42107	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42112	0	0	0	5	0	5	486	0	486	481	0	481
42114	0	0	0	6	0	6	506	0	506	500	0	500
42203	70 000	0	70 000	70 337	0	70 337	337	0	337	0	0	0
42204	7 200	0	7 200	589	0	589	71 659	0	71 659	78 270	0	78 270
42205	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	520	325	845	18 797	848	19 645	18 962	988	19 950	685	465	1 150
42305	39 299	51 569	90 868	41 511	42 501	84 012	9 343	5 777	15 120	7 131	14 845	21 976
42306	963 594	1 114 374	2 077 968	70 048	303 895	373 943	127 964	347 019	474 983	1 021 510	1 157 498	2 179 008
42307	3 070	64 632	67 702	138	17 038	17 176	5	16 143	16 148	2 937	63 737	66 674
42507	669 500	192 428	861 928	4 011	36 004	40 015	4 011	41 610	45 621	669 500	198 034	867 534
42601	273	17	290	0	3	3	4	7	11	277	21	298
42605	135	1 676	1 811	0	1 028	1 028	0	261	261	135	909	1 044
42606	7 223	8 710	15 933	4	1 609	1 613	1 786	1 878	3 664	9 005	8 979	17 984
42607	0	1 319	1 319	0	232	232	0	282	282	0	1 369	1 369
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	458 587	0	458 587	7 957	0	7 957	12 900	0	12 900	463 530	0	463 530
45415	6 422	0	6 422	5 916	0	5 916	14	0	14	520	0	520
45515	47 190	0	47 190	818	0	818	1 013	0	1 013	47 385	0	47 385
45715	3 093	0	3 093	1	0	1	73	0	73	3 165	0	3 165
45818	21 885	0	21 885	9 957	0	9 957	1 411	0	1 411	13 339	0	13 339
45918	133	0	133	78	0	78	918	0	918	973	0	973
47407	0	0	0	82 570	177 377	259 947	82 570	177 377	259 947	0	0	0
47411	18 069	7 930	25 999	15 605	8 875	24 480	11 287	7 628	18 915	13 751	6 683	20 434
47416	31	0	31	17 859	0	17 859	17 829	0	17 829	1	0	1
47422	33	9	42	149	109 670	109 819	165	109 669	109 834	49	8	57
47425	12 819	0	12 819	22 846	0	22 846	17 836	0	17 836	7 809	0	7 809
47426	1 307	6	1 313	13 304	968	14 272	12 974	970	13 944	977	8	985
50908	0	0	0	34 636	0	34 636	144 301	0	144 301	109 665	0	109 665
60301	0	0	0	675	0	675	1 465	0	1 465	790	0	790
60305	0	0	0	11 380	0	11 380	11 380	0	11 380	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	57	0	57	58	0	58	9	0	9	8	0	8
60311	1 401	0	1 401	1 978	0	1 978	2 256	0	2 256	1 679	0	1 679
60322	2	0	2	12	0	12	17	0	17	7	0	7
60324	7 026	0	7 026	600	0	600	791	0	791	7 217	0	7 217
60335	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484
60414	0	0	0	31	0	31	41 056	0	41 056	41 025	0	41 025
60601	39 445	0	39 445	39 445	0	39 445	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
61012	10 081	0	10 081	10 081	0	10 081	0	0	0	0	0	0
61301	4 848	144	4 992	5 542	548	6 090	1 784	1 277	3 061	1 090	873	1 963
61701	24 027	0	24 027	0	0	0	0	0	0	24 027	0	24 027
62002	0	0	0	0	0	0	10 081	0	10 081	10 081	0	10 081
70601	2 161 198	0	2 161 198	2 161 200	0	2 161 200	150 907	0	150 907	150 905	0	150 905
70602	66 290	0	66 290	69 158	0	69 158	8 005	0	8 005	5 137	0	5 137
70603	3 871 692	0	3 871 692	3 871 692	0	3 871 692	581 275	0	581 275	581 275	0	581 275
70701	0	0	0	0	0	0	2 165 098	0	2 165 098	2 165 098	0	2 165 098
70702	0	0	0	0	0	0	66 290	0	66 290	66 290	0	66 290
70703	0	0	0	0	0	0	3 871 692	0	3 871 692	3 871 692	0	3 871 692
Итого по пассиву (баланс)	9 617 466	1 465 310	11 082 776	8 068 759	1 167 687	9 236 446	9 019 556	1 179 545	10 199 101	10 568 263	1 477 168	12 045 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 079	0	1 079	467	0	467	466	0	466	1 080	0	1 080
90902	198 396	0	198 396	4 467	0	4 467	1 802	0	1 802	201 061	0	201 061
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	857 536	317 333	1 174 869	0	66 403	66 403	18 552	56 663	75 215	838 984	327 073	1 166 057
91604	2 974	39	3 013	3 287	562	3 849	2 371	463	2 834	3 890	138	4 028
91704	5 404	0	5 404	0	0	0	2	0	2	5 402	0	5 402
91802	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
99998	3 827 226	0	3 827 226	619 589	0	619 589	195 415	0	195 415	4 251 400	0	4 251 400
Итого по активу (баланс)	4 898 583	317 372	5 215 955	627 810	66 965	694 775	218 608	57 126	275 734	5 307 785	327 211	5 634 996
Пассив
91003	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91004	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
91312	3 654 394	0	3 654 394	73 175	0	73 175	567 487	0	567 487	4 148 706	0	4 148 706
91315	134 991	0	134 991	92 778	0	92 778	0	0	0	42 213	0	42 213
91316	32 360	0	32 360	27 360	0	27 360	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
91317	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
91507	3 625	0	3 625	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
99999	1 388 729	0	1 388 729	80 313	0	80 313	75 180	0	75 180	1 383 596	0	1 383 596
Итого по пассиву (баланс)	5 215 955	0	5 215 955	275 728	0	275 728	694 769	0	694 769	5 634 996	0	5 634 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	64 011	64 011	0	64 011	64 011	0	0	0
99996	0	0	0	64 015	0	64 015	64 015	0	64 015	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 015	64 011	128 026	64 015	64 011	128 026	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	64 015	0	64 015	64 015	0	64 015	0	0	0
99997	0	0	0	64 011	0	64 011	64 011	0	64 011	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	128 026	0	128 026	128 026	0	128 026	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Пассив
98050	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000

Страница была полезной?