Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91	0	91	130	0	130	0	0	0	221	0	221
10610	5 533	0	5 533	0	0	0	0	0	0	5 533	0	5 533
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	95 154	66 965	162 119	916 539	1 157 775	2 074 314	910 388	956 649	1 867 037	101 305	268 091	369 396
20209	3 000	0	3 000	258 827	56 280	315 107	233 577	56 280	289 857	28 250	0	28 250
30102	10 187	0	10 187	821 117	0	821 117	821 521	0	821 521	9 783	0	9 783
30110	14 688	25 968	40 656	504 138	320 960	825 098	401 773	307 642	709 415	117 053	39 286	156 339
30202	20 693	0	20 693	604	0	604	0	0	0	21 297	0	21 297
30204	21 887	0	21 887	2 488	0	2 488	0	0	0	24 375	0	24 375
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	500	2 220	2 720	0	1 211	1 211	0	899	899	500	2 532	3 032
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	193	28	221	19 085	9 981	29 066	19 202	10 009	29 211	76	0	76
30602	569	5	574	0	2	2	0	1	1	569	6	575
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	52 020	0	52 020	148 120	0	148 120	200 140	0	200 140	0	0	0
32004	13 000	0	13 000	20 000	9 636	29 636	13 000	72	13 072	20 000	9 564	29 564
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	76 017	184 211	260 228	20 000	100 529	120 529	1 000	75 185	76 185	95 017	209 555	304 572
45207	13 948	97 367	111 315	0	53 700	53 700	713	43 641	44 354	13 235	107 426	120 661
45208	12 019	95 972	107 991	0	52 374	52 374	188	38 877	39 065	11 831	109 469	121 300
45407	87 259	0	87 259	355	0	355	1 713	0	1 713	85 901	0	85 901
45408	3 509	78 891	82 400	0	43 053	43 053	88	34 124	34 212	3 421	87 820	91 241
45505	374	0	374	120	0	120	143	0	143	351	0	351
45506	113 670	27 021	140 691	1 560	14 902	16 462	3 325	12 228	15 553	111 905	29 695	141 600
45507	139 661	0	139 661	1 300	0	1 300	2 142	0	2 142	138 819	0	138 819
45705	71	0	71	0	0	0	4	0	4	67	0	67
45706	4 750	14 834	19 584	0	8 181	8 181	250	6 906	7 156	4 500	16 109	20 609
45812	233	493	726	43	25	68	233	518	751	43	0	43
45814	3 494	1 899	5 393	478	0	478	416	1 899	2 315	3 556	0	3 556
45815	10 907	1 013	11 920	847	935	1 782	1 201	445	1 646	10 553	1 503	12 056
45912	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45914	0	610	610	0	0	0	0	610	610	0	0	0
45915	367	965	1 332	183	890	1 073	350	423	773	200	1 432	1 632
47408	0	986	986	10 958	188 536	199 494	10 958	189 522	200 480	0	0	0
47423	161	75	236	95	31	126	109	45	154	147	61	208
47427	517	2	519	5 594	5 688	11 282	5 620	5 688	11 308	491	2	493
50207	5 289	0	5 289	48	0	48	0	0	0	5 337	0	5 337
50608	0	67 552	67 552	0	37 256	37 256	0	29 631	29 631	0	75 177	75 177
50621	18 138	0	18 138	9 849	0	9 849	9 517	0	9 517	18 470	0	18 470
50708	0	30 919	30 919	0	17 052	17 052	0	13 563	13 563	0	34 408	34 408
50721	33 441	0	33 441	15 772	0	15 772	20 832	0	20 832	28 381	0	28 381
60302	6 076	0	6 076	135	0	135	579	0	579	5 632	0	5 632
60306	68	0	68	1 178	0	1 178	1 197	0	1 197	49	0	49
60308	5	0	5	280	635	915	285	635	920	0	0	0
60310	492	0	492	383	0	383	0	0	0	875	0	875
60312	14 752	0	14 752	9 169	0	9 169	11 060	0	11 060	12 861	0	12 861
60314	331	64	395	52	52	104	0	89	89	383	27	410
60323	330	0	330	245	479	724	348	0	348	227	479	706
60401	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
60410	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
60411	66 736	0	66 736	0	0	0	0	0	0	66 736	0	66 736
60412	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
60413	44 236	0	44 236	0	0	0	0	0	0	44 236	0	44 236
61002	2 146	0	2 146	3	0	3	3	0	3	2 146	0	2 146
61008	3 112	0	3 112	131	0	131	131	0	131	3 112	0	3 112
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61011	73 512	0	73 512	0	0	0	8 193	0	8 193	65 319	0	65 319
61209	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0
61403	29 295	0	29 295	246	0	246	401	0	401	29 140	0	29 140
61702	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
61703	20 213	0	20 213	0	0	0	0	0	0	20 213	0	20 213
70606	443 517	0	443 517	92 609	0	92 609	50	0	50	536 076	0	536 076
70607	77 653	0	77 653	9 517	0	9 517	0	0	0	87 170	0	87 170
70608	792 990	0	792 990	677 097	0	677 097	0	0	0	1 470 087	0	1 470 087
70616	17 548	0	17 548	0	0	0	0	0	0	17 548	0	17 548
Итого по активу (баланс)	2 480 966	698 060	3 179 026	3 853 206	2 080 163	5 933 369	2 984 619	1 785 581	4 770 200	3 349 553	992 642	4 342 195
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	33 441	0	33 441	20 832	0	20 832	15 772	0	15 772	28 381	0	28 381
10609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	160	0	160	412	0	412	1 708	0	1 708	1 456	0	1 456
30232	355	289	644	18 123	29 925	48 048	17 768	29 681	47 449	0	45	45
30607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31303	0	12 282	12 282	0	85 600	85 600	0	73 318	73 318	0	0	0
31304	0	12 331	12 331	0	13 038	13 038	0	8 908	8 908	0	8 201	8 201
40602	881	0	881	14 431	0	14 431	14 529	0	14 529	979	0	979
40701	207	0	207	851	0	851	729	0	729	85	0	85
40702	13 295	26	13 321	125 364	14 837	140 201	165 349	14 818	180 167	53 280	7	53 287
40703	3 071	0	3 071	4 922	0	4 922	5 486	0	5 486	3 635	0	3 635
40802	3 859	0	3 859	28 851	5 597	34 448	27 960	5 609	33 569	2 968	12	2 980
40807	489	267	756	1 039	1 884	2 923	634	1 617	2 251	84	0	84
40817	4 389	1 118	5 507	64 463	36 148	100 611	64 300	36 437	100 737	4 226	1 407	5 633
40820	116	100	216	12 910	2 687	15 597	12 943	3 191	16 134	149	604	753
40905	0	0	0	11 158	155	11 313	11 158	155	11 313	0	0	0
40909	0	0	0	4 014	7 560	11 574	4 014	7 560	11 574	0	0	0
40910	0	0	0	1 975	3 003	4 978	1 975	3 003	4 978	0	0	0
40911	158	0	158	18 569	0	18 569	18 513	0	18 513	102	0	102
40912	0	0	0	5 575	13 619	19 194	5 575	13 619	19 194	0	0	0
40913	0	0	0	3 337	15 909	19 246	3 337	15 909	19 246	0	0	0
42301	899	681	1 580	8 876	3 751	12 627	8 794	3 300	12 094	817	230	1 047
42305	399 732	380 495	780 227	249 616	479 921	729 537	396 708	824 854	1 221 562	546 824	725 428	1 272 252
42306	214 688	162 881	377 569	91 095	127 399	218 494	3 516	81 296	84 812	127 109	116 778	243 887
42307	8 928	37 473	46 401	2 591	18 416	21 007	102	20 388	20 490	6 439	39 445	45 884
42507	102 500	49 322	151 822	0	19 980	19 980	0	26 916	26 916	102 500	56 258	158 758
42601	264	0	264	0	0	0	2	1	3	266	1	267
42605	728	4 023	4 751	304	2 169	2 473	1 020	3 608	4 628	1 444	5 462	6 906
42606	665	811	1 476	490	356	846	0	454	454	175	909	1 084
42607	0	820	820	0	332	332	0	454	454	0	942	942
45115	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45215	42 087	0	42 087	31 345	0	31 345	40 837	0	40 837	51 579	0	51 579
45415	6 014	0	6 014	171	0	171	1	0	1	5 844	0	5 844
45515	23 239	0	23 239	9 220	0	9 220	11 555	0	11 555	25 574	0	25 574
45715	3 513	0	3 513	1 403	0	1 403	1 640	0	1 640	3 750	0	3 750
45818	6 512	0	6 512	204	0	204	355	0	355	6 663	0	6 663
45918	9	0	9	108	0	108	150	0	150	51	0	51
47407	0	0	0	122 884	70 254	193 138	122 884	70 254	193 138	0	0	0
47411	18 936	14 302	33 238	8 840	14 205	23 045	5 563	10 102	15 665	15 659	10 199	25 858
47416	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
47422	6	0	6	58	5 780	5 838	59	6 117	6 176	7	337	344
47425	236	0	236	28	0	28	1 200	0	1 200	1 408	0	1 408
47426	0	0	0	389	353	742	389	353	742	0	0	0
50220	91	0	91	0	0	0	130	0	130	221	0	221
60301	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
60305	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	53	0	53	152	0	152
60311	1 521	0	1 521	8 598	0	8 598	8 682	0	8 682	1 605	0	1 605
60322	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
60324	2 309	0	2 309	18	0	18	668	0	668	2 959	0	2 959
60601	23 056	0	23 056	0	0	0	1 227	0	1 227	24 283	0	24 283
61012	3 218	0	3 218	0	0	0	790	0	790	4 008	0	4 008
61301	1 152	0	1 152	1 245	0	1 245	1 589	0	1 589	1 496	0	1 496
61701	23 080	0	23 080	0	0	0	0	0	0	23 080	0	23 080
70601	447 510	0	447 510	57	0	57	91 907	0	91 907	539 360	0	539 360
70602	83 754	0	83 754	0	0	0	9 849	0	9 849	93 603	0	93 603
70603	792 484	0	792 484	0	0	0	667 070	0	667 070	1 459 554	0	1 459 554
70615	21 311	0	21 311	0	0	0	0	0	0	21 311	0	21 311
Итого по пассиву (баланс)	2 501 805	677 221	3 179 026	880 705	972 878	1 853 583	1 754 830	1 261 922	3 016 752	3 375 930	966 265	4 342 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 637	0	1 637	771	0	771	757	0	757	1 651	0	1 651
90902	131 014	0	131 014	10 058	0	10 058	1 892	0	1 892	139 180	0	139 180
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	432 714	47 962	480 676	1 160	26 452	27 612	728	21 038	21 766	433 146	53 376	486 522
91604	8 366	0	8 366	4 069	148	4 217	3 568	148	3 716	8 867	0	8 867
91704	5 436	0	5 436	0	0	0	2	0	2	5 434	0	5 434
91802	6 032	0	6 032	0	0	0	8	0	8	6 024	0	6 024
99998	1 168 057	0	1 168 057	91 092	0	91 092	31 850	0	31 850	1 227 299	0	1 227 299
Итого по активу (баланс)	1 753 260	47 962	1 801 222	107 150	26 600	133 750	38 805	21 186	59 991	1 821 605	53 376	1 874 981
Пассив
91003	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91004	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
91312	1 165 880	0	1 165 880	8 758	0	8 758	8 000	0	8 000	1 165 122	0	1 165 122
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	633 165	0	633 165	27 568	0	27 568	42 085	0	42 085	647 682	0	647 682
Итого по пассиву (баланс)	1 801 222	0	1 801 222	59 418	0	59 418	133 177	0	133 177	1 874 981	0	1 874 981
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?