Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57	0	57	34	0	34	0	0	0	91	0	91
10610	7 487	0	7 487	0	0	0	1 954	0	1 954	5 533	0	5 533
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	69 170	59 056	128 226	453 268	495 212	948 480	427 284	487 303	914 587	95 154	66 965	162 119
20209	3 500	0	3 500	108 690	31 916	140 606	109 190	31 916	141 106	3 000	0	3 000
30102	5 368	0	5 368	976 075	0	976 075	971 256	0	971 256	10 187	0	10 187
30110	65 394	17 648	83 042	487 387	154 958	642 345	538 093	146 638	684 731	14 688	25 968	40 656
30202	19 500	0	19 500	1 193	0	1 193	0	0	0	20 693	0	20 693
30204	20 506	0	20 506	1 381	0	1 381	0	0	0	21 887	0	21 887
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	500	1 953	2 453	0	550	550	0	283	283	500	2 220	2 720
30233	207	47	254	13 330	8 399	21 729	13 344	8 418	21 762	193	28	221
30602	569	4	573	0	1	1	0	0	0	569	5	574
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	177 620	0	177 620	200 600	0	200 600	52 020	0	52 020
32004	39 700	0	39 700	25 020	0	25 020	51 720	0	51 720	13 000	0	13 000
45106	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	10 100	162 506	172 606	74 017	45 744	119 761	8 100	24 039	32 139	76 017	184 211	260 228
45207	53 337	87 372	140 709	0	24 671	24 671	39 389	14 676	54 065	13 948	97 367	111 315
45208	12 206	84 438	96 644	0	23 769	23 769	187	12 235	12 422	12 019	95 972	107 991
45407	93 559	0	93 559	0	0	0	6 300	0	6 300	87 259	0	87 259
45408	3 597	71 080	74 677	0	20 009	20 009	88	12 198	12 286	3 509	78 891	82 400
45505	446	0	446	0	0	0	72	0	72	374	0	374
45506	116 561	24 341	140 902	90	6 873	6 963	2 981	4 193	7 174	113 670	27 021	140 691
45507	140 768	0	140 768	0	0	0	1 107	0	1 107	139 661	0	139 661
45705	75	0	75	0	0	0	4	0	4	71	0	71
45706	4 750	13 407	18 157	0	3 786	3 786	0	2 359	2 359	4 750	14 834	19 584
45812	16 512	0	16 512	273	493	766	16 552	0	16 552	233	493	726
45814	3 209	0	3 209	480	1 899	2 379	195	0	195	3 494	1 899	5 393
45815	8 750	601	9 351	2 206	507	2 713	49	95	144	10 907	1 013	11 920
45912	647	0	647	58	0	58	647	0	647	58	0	58
45914	0	0	0	0	610	610	0	0	0	0	610	610
45915	16	579	595	361	478	839	10	92	102	367	965	1 332
47408	0	0	0	4 248	88 380	92 628	4 248	87 394	91 642	0	986	986
47417	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
47423	141	116	257	40	27	67	20	68	88	161	75	236
47427	579	2	581	5 083	4 886	9 969	5 145	4 886	10 031	517	2	519
50207	5 242	0	5 242	47	0	47	0	0	0	5 289	0	5 289
50608	0	60 102	60 102	0	16 970	16 970	0	9 520	9 520	0	67 552	67 552
50621	14 766	0	14 766	6 918	0	6 918	3 546	0	3 546	18 138	0	18 138
50708	0	27 509	27 509	0	7 767	7 767	0	4 357	4 357	0	30 919	30 919
50721	31 014	0	31 014	11 507	0	11 507	9 080	0	9 080	33 441	0	33 441
60302	6 598	0	6 598	220	0	220	742	0	742	6 076	0	6 076
60306	71	0	71	1 103	0	1 103	1 106	0	1 106	68	0	68
60308	7	0	7	80	0	80	82	0	82	5	0	5
60310	401	0	401	91	0	91	0	0	0	492	0	492
60312	15 953	0	15 953	3 835	0	3 835	5 036	0	5 036	14 752	0	14 752
60314	229	55	284	102	18	120	0	9	9	331	64	395
60323	698	0	698	604	0	604	972	0	972	330	0	330
60401	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
60410	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
60411	66 736	0	66 736	0	0	0	0	0	0	66 736	0	66 736
60412	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
60413	44 236	0	44 236	0	0	0	0	0	0	44 236	0	44 236
61002	2 146	0	2 146	8	0	8	8	0	8	2 146	0	2 146
61008	3 112	0	3 112	68	0	68	68	0	68	3 112	0	3 112
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	25 065	0	25 065	48 447	0	48 447	0	0	0	73 512	0	73 512
61403	29 642	0	29 642	0	0	0	347	0	347	29 295	0	29 295
61702	1 518	0	1 518	142	0	142	552	0	552	1 108	0	1 108
61703	18 759	0	18 759	1 454	0	1 454	0	0	0	20 213	0	20 213
70606	383 442	0	383 442	60 100	0	60 100	25	0	25	443 517	0	443 517
70607	74 107	0	74 107	3 546	0	3 546	0	0	0	77 653	0	77 653
70608	530 776	0	530 776	262 214	0	262 214	0	0	0	792 990	0	792 990
70616	17 024	0	17 024	524	0	524	0	0	0	17 548	0	17 548
Итого по активу (баланс)	2 114 201	610 816	2 725 017	3 384 911	937 923	4 322 834	3 018 146	850 679	3 868 825	2 480 966	698 060	3 179 026
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	31 014	0	31 014	9 080	0	9 080	11 507	0	11 507	33 441	0	33 441
10609	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	9	0	9	239	0	239	390	0	390	160	0	160
30232	0	0	0	14 118	32 398	46 516	14 473	32 687	47 160	355	289	644
30607	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
31303	0	0	0	0	0	0	0	12 282	12 282	0	12 282	12 282
31304	0	5 464	5 464	0	18 685	18 685	0	25 552	25 552	0	12 331	12 331
40602	830	0	830	8 958	0	8 958	9 009	0	9 009	881	0	881
40701	220	0	220	56 167	0	56 167	56 154	0	56 154	207	0	207
40702	9 692	5	9 697	176 369	12 830	189 199	179 972	12 851	192 823	13 295	26	13 321
40703	2 548	0	2 548	3 512	0	3 512	4 035	0	4 035	3 071	0	3 071
40802	3 695	0	3 695	19 537	0	19 537	19 701	0	19 701	3 859	0	3 859
40807	547	243	790	579	843	1 422	521	867	1 388	489	267	756
40817	6 158	835	6 993	21 621	2 827	24 448	19 852	3 110	22 962	4 389	1 118	5 507
40820	955	314	1 269	45 436	3 125	48 561	44 597	2 911	47 508	116	100	216
40905	0	0	0	9 587	82	9 669	9 587	82	9 669	0	0	0
40909	0	0	0	2 397	5 512	7 909	2 397	5 512	7 909	0	0	0
40910	0	0	0	749	2 173	2 922	749	2 173	2 922	0	0	0
40911	30	0	30	13 069	0	13 069	13 197	0	13 197	158	0	158
40912	0	0	0	5 162	10 830	15 992	5 162	10 830	15 992	0	0	0
40913	0	0	0	2 790	20 950	23 740	2 790	20 950	23 740	0	0	0
42301	872	535	1 407	3 303	1 223	4 526	3 330	1 369	4 699	899	681	1 580
42305	381 477	344 773	726 250	39 349	93 716	133 065	57 604	129 438	187 042	399 732	380 495	780 227
42306	227 458	154 255	381 713	16 252	34 404	50 656	3 482	43 030	46 512	214 688	162 881	377 569
42307	9 278	33 457	42 735	430	5 989	6 419	80	10 005	10 085	8 928	37 473	46 401
42507	102 500	43 395	145 895	0	6 288	6 288	0	12 215	12 215	102 500	49 322	151 822
42601	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
42605	553	5 781	6 334	102	3 464	3 566	277	1 706	1 983	728	4 023	4 751
42606	655	717	1 372	0	114	114	10	208	218	665	811	1 476
42607	0	717	717	0	104	104	0	207	207	0	820	820
45115	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
45215	32 097	0	32 097	12 020	0	12 020	22 010	0	22 010	42 087	0	42 087
45415	6 647	0	6 647	6 315	0	6 315	5 682	0	5 682	6 014	0	6 014
45515	23 470	0	23 470	732	0	732	501	0	501	23 239	0	23 239
45715	3 230	0	3 230	427	0	427	710	0	710	3 513	0	3 513
45818	9 613	0	9 613	8 112	0	8 112	5 011	0	5 011	6 512	0	6 512
45918	17	0	17	30	0	30	22	0	22	9	0	9
47407	0	0	0	53 484	37 871	91 355	53 484	37 871	91 355	0	0	0
47411	17 726	13 443	31 169	4 140	5 672	9 812	5 350	6 531	11 881	18 936	14 302	33 238
47416	47	0	47	322	0	322	275	0	275	0	0	0
47422	6	0	6	37	5 137	5 174	37	5 137	5 174	6	0	6
47425	257	0	257	21	0	21	0	0	0	236	0	236
47426	0	0	0	374	290	664	374	290	664	0	0	0
50220	57	0	57	0	0	0	34	0	34	91	0	91
60301	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60305	0	0	0	3 901	0	3 901	3 901	0	3 901	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	46	0	46	99	0	99
60311	1 464	0	1 464	20	0	20	77	0	77	1 521	0	1 521
60322	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60324	2 327	0	2 327	18	0	18	0	0	0	2 309	0	2 309
60601	21 829	0	21 829	0	0	0	1 227	0	1 227	23 056	0	23 056
61012	2 714	0	2 714	0	0	0	504	0	504	3 218	0	3 218
61301	104	688	792	941	882	1 823	1 989	194	2 183	1 152	0	1 152
61701	24 511	0	24 511	1 955	0	1 955	524	0	524	23 080	0	23 080
70601	357 417	0	357 417	1	0	1	90 094	0	90 094	447 510	0	447 510
70602	76 836	0	76 836	0	0	0	6 918	0	6 918	83 754	0	83 754
70603	529 759	0	529 759	0	0	0	262 725	0	262 725	792 484	0	792 484
70615	20 265	0	20 265	550	0	550	1 596	0	1 596	21 311	0	21 311
Итого по пассиву (баланс)	2 120 395	604 622	2 725 017	543 741	305 409	849 150	925 151	378 008	1 303 159	2 501 805	677 221	3 179 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 654	0	1 654	695	0	695	712	0	712	1 637	0	1 637
90902	131 045	0	131 045	1 270	0	1 270	1 301	0	1 301	131 014	0	131 014
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	432 714	42 672	475 386	0	12 049	12 049	0	6 759	6 759	432 714	47 962	480 676
91604	7 680	0	7 680	3 451	137	3 588	2 765	137	2 902	8 366	0	8 366
91704	5 438	0	5 438	0	0	0	2	0	2	5 436	0	5 436
91802	6 043	0	6 043	0	0	0	11	0	11	6 032	0	6 032
99998	1 256 034	0	1 256 034	2 574	0	2 574	90 551	0	90 551	1 168 057	0	1 168 057
Итого по активу (баланс)	1 840 612	42 672	1 883 284	7 990	12 186	20 176	95 342	6 896	102 238	1 753 260	47 962	1 801 222
Пассив
91003	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
91004	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
91312	1 253 767	0	1 253 767	87 887	0	87 887	0	0	0	1 165 880	0	1 165 880
91316	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	627 250	0	627 250	11 638	0	11 638	17 553	0	17 553	633 165	0	633 165
Итого по пассиву (баланс)	1 883 284	0	1 883 284	102 189	0	102 189	20 127	0	20 127	1 801 222	0	1 801 222
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?