Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 373	0	2 373	4 358	0	4 358	3 728	0	3 728	3 003	0	3 003
20202	13 773	10 785	24 558	158 649	56 138	214 787	125 203	59 280	184 483	47 219	7 643	54 862
20209	0	0	0	17 600	6 162	23 762	17 600	6 162	23 762	0	0	0
30102	42 587	0	42 587	109 062	0	109 062	138 618	0	138 618	13 031	0	13 031
30110	152 969	9 490	162 459	24 946	18 382	43 328	30 774	14 677	45 451	147 141	13 195	160 336
30202	2 319	0	2 319	429	0	429	0	0	0	2 748	0	2 748
30204	414	0	414	123	0	123	0	0	0	537	0	537
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30602	0	44	44	0	3	3	0	1	1	0	46	46
45107	0	0	0	1 947	0	1 947	0	0	0	1 947	0	1 947
45206	4 320	0	4 320	0	0	0	560	0	560	3 760	0	3 760
45207	3 185	0	3 185	0	0	0	594	0	594	2 591	0	2 591
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 885	0	3 885	100	0	100	440	0	440	3 545	0	3 545
45506	22 670	0	22 670	6 600	0	6 600	584	0	584	28 686	0	28 686
45507	25 484	0	25 484	41 900	0	41 900	3 065	0	3 065	64 319	0	64 319
45815	679	0	679	0	0	0	58	0	58	621	0	621
45912	144	0	144	40	0	40	144	0	144	40	0	40
45915	121	0	121	211	0	211	87	0	87	245	0	245
47408	0	0	0	4 345	9 790	14 135	4 345	9 790	14 135	0	0	0
47423	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
47427	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
50708	0	20 868	20 868	10 887	1 541	12 428	10 887	11 652	22 539	0	10 757	10 757
60302	1 509	0	1 509	21	0	21	2	0	2	1 528	0	1 528
60306	3	0	3	339	0	339	342	0	342	0	0	0
60308	205	0	205	0	0	0	105	0	105	100	0	100
60310	62	0	62	34	0	34	96	0	96	0	0	0
60312	22 694	0	22 694	20 482	0	20 482	337	0	337	42 839	0	42 839
60323	1 983	0	1 983	11	0	11	8	0	8	1 986	0	1 986
60401	2 125	0	2 125	0	0	0	12	0	12	2 113	0	2 113
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	20 037	0	20 037	0	0	0	0	0	0	20 037	0	20 037
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
61403	109	0	109	20	0	20	16	0	16	113	0	113
70606	28 605	0	28 605	6 442	0	6 442	0	0	0	35 047	0	35 047
70608	10 825	0	10 825	5 183	0	5 183	0	0	0	16 008	0	16 008
70611	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
Пассив
10207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
40602	277	0	277	2 089	0	2 089	2 150	0	2 150	338	0	338
40701	11	0	11	2 004	0	2 004	2 011	0	2 011	18	0	18
40702	11 278	52	11 330	74 245	2 482	76 727	72 189	2 487	74 676	9 222	57	9 279
40703	117	0	117	267	0	267	313	0	313	163	0	163
40802	6 540	0	6 540	13 714	0	13 714	13 557	0	13 557	6 383	0	6 383
40807	166	2	168	4 021	8 690	12 711	4 505	8 690	13 195	650	2	652
40817	496	0	496	13 594	3 760	17 354	14 396	3 760	18 156	1 298	0	1 298
40820	97	0	97	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	97	0	97
40905	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
40909	0	0	0	126	22	148	126	22	148	0	0	0
40911	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
40912	0	0	0	143	1 936	2 079	143	1 936	2 079	0	0	0
40913	0	0	0	175	103	278	175	103	278	0	0	0
42301	686	734	1 420	2 574	1 662	4 236	2 248	1 092	3 340	360	164	524
42302	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
42303	354	19	373	203	7	210	140	20	160	291	32	323
42304	2 265	76	2 341	147	4	151	201	143	344	2 319	215	2 534
42305	4 834	4 109	8 943	0	1 117	1 117	838	620	1 458	5 672	3 612	9 284
42306	206 850	28 678	235 528	9 403	1 312	10 715	24 660	5 825	30 485	222 107	33 191	255 298
42307	3 109	1 120	4 229	0	40	40	47	146	193	3 156	1 226	4 382
42507	45 500	0	45 500	0	0	0	4 000	0	4 000	49 500	0	49 500
45115	0	0	0	380	0	380	448	0	448	68	0	68
45215	708	0	708	55	0	55	0	0	0	653	0	653
45315	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45415	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45515	3 926	0	3 926	1	0	1	147	0	147	4 072	0	4 072
45818	679	0	679	58	0	58	0	0	0	621	0	621
45918	26	0	26	25	0	25	14	0	14	15	0	15
47407	0	0	0	9 806	4 345	14 151	9 806	4 345	14 151	0	0	0
47411	332	161	493	1 693	229	1 922	1 948	240	2 188	587	172	759
47422	0	0	0	109	46	155	158	46	204	49	0	49
47425	4	0	4	1 570	0	1 570	1 852	0	1 852	286	0	286
47426	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
50720	2 373	0	2 373	3 728	0	3 728	4 358	0	4 358	3 003	0	3 003
60301	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60305	203	0	203	1 021	0	1 021	818	0	818	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60322	2 000	0	2 000	2 002	0	2 002	2	0	2	0	0	0
60324	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60601	752	0	752	12	0	12	43	0	43	783	0	783
70601	25 565	0	25 565	0	0	0	39 413	0	39 413	64 978	0	64 978
70603	10 925	0	10 925	0	0	0	5 314	0	5 314	16 239	0	16 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	867	0	867	0	0	0	33	0	33	834	0	834
90902	41 558	0	41 558	4 746	0	4 746	36 795	0	36 795	9 509	0	9 509
91414	29 347	0	29 347	27 100	0	27 100	1 560	0	1 560	54 887	0	54 887
91418	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200
91704	990	0	990	0	0	0	553	0	553	437	0	437
91802	3 382	0	3 382	0	0	0	2 268	0	2 268	1 114	0	1 114
99998	141 912	0	141 912	64 196	0	64 196	10 619	0	10 619	195 489	0	195 489
Пассив
91003	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	127 412	0	127 412	8 120	0	8 120	53 644	0	53 644	172 936	0	172 936
91316	0	0	0	1 947	0	1 947	10 000	0	10 000	8 053	0	8 053
91507	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
99999	76 144	0	76 144	41 177	0	41 177	42 014	0	42 014	76 981	0	76 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000
98010	0	0	2 065 630,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032 815,0000	0	0	1 032 815,0000
Пассив
98050	0	0	2 065 630,0000	0	0	1 032 815,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032 815,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000	0	0	164 000 000,0000

Страница была полезной?