Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 894	0	86 894	168 837	0	168 837	45 946	0	45 946	209 785	0	209 785
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20208	184 021	1 760	185 781	659 755	5 506	665 261	653 842	5 854	659 696	189 934	1 412	191 346
20209	0	0	0	2 114 799	183 320	2 298 119	2 114 799	174 776	2 289 575	0	8 544	8 544
20302	0	2 856	2 856	0	119	119	0	444	444	0	2 531	2 531
30102	2 545 501	0	2 545 501	141 699 807	0	141 699 807	140 084 215	0	140 084 215	4 161 093	0	4 161 093
30110	178 116	146 291	324 407	1 821 829	5 140 509	6 962 338	1 738 529	4 840 827	6 579 356	261 416	445 973	707 389
30114	0	6 803 222	6 803 222	0	137 236 721	137 236 721	0	137 708 736	137 708 736	0	6 331 207	6 331 207
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47427	648 661	142 224	790 885	602 784	174 838	777 622	619 497	194 734	814 231	631 948	122 328	754 276
47431	49 787	0	49 787	0	0	0	49 787	0	49 787	0	0	0
47802	250 407	0	250 407	0	0	0	4 460	0	4 460	245 947	0	245 947
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50107	1 209 663	0	1 209 663	8 526	0	8 526	13 869	0	13 869	1 204 320	0	1 204 320
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50205	3 059 118	0	3 059 118	1 667 940	306 526	1 974 466	4 621 532	8 029	4 629 561	105 526	298 497	404 023
50206	0	0	0	201 058	0	201 058	0	0	0	201 058	0	201 058
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Итого по активу (баланс)	124 407 814	34 201 171	158 608 985	803 031 478	1 232 845 732	2 035 877 210	774 864 893	1 229 667 029	2 004 531 922	152 574 399	37 379 874	189 954 273
Пассив
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10601	31 603	0	31 603	0	0	0	0	0	0	31 603	0	31 603
10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	59 322	0	59 322	30 827	0	30 827	7 627	0	7 627	36 122	0	36 122
10701	254 550	0	254 550	0	0	0	0	0	0	254 550	0	254 550
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40901	49 787	0	49 787	49 787	0	49 787	0	0	0	0	0	0
40902	0	47 359	47 359	0	2 154	2 154	0	4 180	4 180	0	49 385	49 385
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41506	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	860 000	0	860 000
41507	0	3 158 930	3 158 930	0	130 470	130 470	0	242 440	242 440	0	3 270 900	3 270 900
41607	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	520 550	0	520 550	1 573 850	212 970	1 786 820	1 242 300	212 970	1 455 270	189 000	0	189 000
42003	498 000	593 563	1 091 563	498 000	600 425	1 098 425	225 000	95 144	320 144	225 000	88 282	313 282
42004	344 000	0	344 000	75 000	615	75 615	0	113 298	113 298	269 000	112 683	381 683
42005	0	94 768	94 768	0	99 308	99 308	10 000	102 667	112 667	10 000	98 127	108 127
42006	159 001	176 698	335 699	0	11 554	11 554	312 000	116 546	428 546	471 001	281 690	752 691
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	154 300	0	154 300	270 960	0	270 960	2 482 410	0	2 482 410	2 365 750	0	2 365 750
42103	1 237 800	0	1 237 800	475 800	0	475 800	1 714 000	0	1 714 000	2 476 000	0	2 476 000
42104	189 911	169 967	359 878	139 591	7 465	147 056	753 700	36 805	790 505	804 020	199 307	1 003 327
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42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	51 000	234 192	285 192	0	10 719	10 719	0	22 297	22 297	51 000	245 770	296 770
42207	449 035	861 770	1 310 805	0	35 865	35 865	3 050	73 232	76 282	452 085	899 137	1 351 222
42301	1 496	33 012	34 508	5 734	35 287	41 021	4 545	3 768	8 313	307	1 493	1 800
42303	33 294	425	33 719	3 994	455	4 449	9 911	30	9 941	39 211	0	39 211
42304	26 207	4 126	30 333	13 964	576	14 540	14 036	2 065	16 101	26 279	5 615	31 894
42305	125 721	96 291	222 012	23 899	8 897	32 796	7 589	11 290	18 879	109 411	98 684	208 095
42306	4 519 598	11 427 171	15 946 769	1 183 731	1 508 173	2 691 904	1 403 542	1 556 130	2 959 672	4 739 409	11 475 128	16 214 537
42307	7 039	0	7 039	35	0	35	15	0	15	7 019	0	7 019
42309	79	917	996	9	38	47	15	71	86	85	950	1 035
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
42312	52	0	52	15	0	15	12	0	12	49	0	49
42313	99	0	99	10	0	10	19	0	19	108	0	108
42314	247	0	247	24	0	24	30	0	30	253	0	253
42315	126	0	126	15	0	15	3	0	3	114	0	114
42504	0	35 380	35 380	0	36 282	36 282	0	17 911	17 911	0	17 009	17 009
42505	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42506	108 279	71 076	179 355	0	2 936	2 936	0	5 455	5 455	108 279	73 595	181 874
42507	0	242 406	242 406	0	10 428	10 428	0	19 752	19 752	0	251 730	251 730
42601	0	47	47	0	2	2	0	4	4	0	49	49
42605	0	5 114	5 114	0	225	225	0	437	437	0	5 326	5 326
42606	23 260	697 105	720 365	257	37 859	38 116	23 168	68 702	91 870	46 171	727 948	774 119
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43205	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
43206	23 920	2 014	25 934	0	83	83	10 000	154	10 154	33 920	2 085	36 005
43207	26 400	739	27 139	0	31	31	0	57	57	26 400	765	27 165
43307	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43804	4 764	0	4 764	605	0	605	510 145	0	510 145	514 304	0	514 304
43805	67 791	0	67 791	14 666	0	14 666	1 566	0	1 566	54 691	0	54 691
43806	104 581	2 448	107 029	18	106	124	19 327	498	19 825	123 890	2 840	126 730
43807	1 361 983	0	1 361 983	12	0	12	0	0	0	1 361 971	0	1 361 971
43906	77 900	0	77 900	0	0	0	0	0	0	77 900	0	77 900
44007	0	2 902 172	2 902 172	0	126 712	126 712	0	241 620	241 620	0	3 017 080	3 017 080
44615	108 901	0	108 901	10 207	0	10 207	11 104	0	11 104	109 798	0	109 798
45115	362	0	362	30	0	30	25 946	0	25 946	26 278	0	26 278
45215	1 548 366	0	1 548 366	74 948	0	74 948	176 961	0	176 961	1 650 379	0	1 650 379
45515	52 645	0	52 645	2 517	0	2 517	2 412	0	2 412	52 540	0	52 540
45615	153 041	0	153 041	13 864	0	13 864	34 151	0	34 151	173 328	0	173 328
45818	524 978	0	524 978	167 469	0	167 469	406	0	406	357 915	0	357 915
45918	41 826	0	41 826	14 859	0	14 859	446	0	446	27 413	0	27 413
47108	6 399	0	6 399	255	0	255	1 235	0	1 235	7 379	0	7 379
47401	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47403	0	0	0	12 989 230	21 019 079	34 008 309	12 989 230	21 019 079	34 008 309	0	0	0
47405	0	0	0	4 584 292	4 592 260	9 176 552	4 584 292	4 592 260	9 176 552	0	0	0
47407	203 375	204 825	408 200	489 662 109	1 063 354 891	1 553 017 000	489 458 734	1 063 297 256	1 552 755 990	0	147 190	147 190
47411	31 064	54 893	85 957	32 808	59 702	92 510	37 628	60 995	98 623	35 884	56 186	92 070
47416	1 615	4 703	6 318	2 259 520	4 514 515	6 774 035	2 258 713	4 509 812	6 768 525	808	0	808
47422	753	274	1 027	5 757 123	1 921 633	7 678 756	5 757 254	1 921 643	7 678 897	884	284	1 168
47425	410 701	0	410 701	205 634	0	205 634	252 195	0	252 195	457 262	0	457 262
47426	205 610	241 667	447 277	119 557	124 713	244 270	150 274	129 170	279 444	236 327	246 124	482 451
47804	11 824	0	11 824	715	0	715	796	0	796	11 905	0	11 905
50120	107 354	0	107 354	2 688	0	2 688	18 598	0	18 598	123 264	0	123 264
50220	69 259	0	69 259	42 316	0	42 316	168 583	0	168 583	195 526	0	195 526
50407	0	44	44	0	2	2	0	12	12	0	54	54
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	95 979	0	95 979	4 336	0	4 336	12 422	0	12 422	104 065	0	104 065
50720	9 591	0	9 591	3 471	0	3 471	255	0	255	6 375	0	6 375
52005	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52006	37 490	0	37 490	0	0	0	0	0	0	37 490	0	37 490
52301	130 678	656	131 334	652 617	1 217 427	1 870 044	599 000	1 217 497	1 816 497	77 061	726	77 787
52302	0	0	0	0	755	755	0	755	755	0	0	0
52304	70 026	0	70 026	0	0	0	230	0	230	70 256	0	70 256
52305	2 524 281	4 193 299	6 717 580	0	188 729	188 729	6 000	3 094 215	3 100 215	2 530 281	7 098 785	9 629 066
52306	637 015	1 967 375	2 604 390	417 156	1 290 544	1 707 700	347 291	1 398 026	1 745 317	567 150	2 074 857	2 642 007
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	81 520	38 592	120 112	919 652	1 269 918	2 189 570	920 008	1 271 285	2 191 293	81 876	39 959	121 835
52501	211 579	87 754	299 333	23 837	54 392	78 229	86 056	37 820	123 876	273 798	71 182	344 980
52602	5 273	0	5 273	0	0	0	93 739	0	93 739	99 012	0	99 012
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 015	0	2 015	22 181	0	22 181	41 957	0	41 957	21 791	0	21 791
60305	0	0	0	45 156	0	45 156	83 607	0	83 607	38 451	0	38 451
60307	0	0	0	437	0	437	438	0	438	1	0	1
60309	7 025	0	7 025	1 081	0	1 081	1 375	0	1 375	7 319	0	7 319
60311	675	0	675	7 991	0	7 991	8 126	0	8 126	810	0	810
60322	369	1	370	408	0	408	1 459	0	1 459	1 420	1	1 421
60324	48 992	0	48 992	482	0	482	2 378	0	2 378	50 888	0	50 888
60601	227 674	0	227 674	201	0	201	4 096	0	4 096	231 569	0	231 569
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	1 070	0	1 070	1	0	1	0	0	0	1 069	0	1 069
70601	15 393 902	0	15 393 902	2 995	0	2 995	4 524 289	0	4 524 289	19 915 196	0	19 915 196
70602	50 032	0	50 032	31 439	0	31 439	7 024	0	7 024	25 617	0	25 617
70603	13 567 893	0	13 567 893	0	0	0	5 048 061	0	5 048 061	18 615 954	0	18 615 954
70604	11 079	0	11 079	0	0	0	2 724	0	2 724	13 803	0	13 803
70605	13 736	0	13 736	0	0	0	578	0	578	14 314	0	14 314
70613	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
70801	853 962	0	853 962	0	0	0	0	0	0	853 962	0	853 962
Итого по пассиву (баланс)	106 321 544	52 287 441	158 608 985	673 913 417	1 186 832 579	1 860 745 996	702 250 016	1 189 841 268	1 892 091 284	134 658 143	55 296 130	189 954 273
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 075 416	0	4 075 416	30 305	0	30 305	2 299 407	0	2 299 407	1 806 314	0	1 806 314
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	978 951	0	978 951	0	0	0
80601	0	0	0	28 084	0	28 084	28 084	0	28 084	0	0	0
80801	2 871	0	2 871	26 571	0	26 571	27 862	0	27 862	1 580	0	1 580
80901	970	0	970	1 387	0	1 387	2 357	0	2 357	0	0	0
81001	148	0	148	906	0	906	597	0	597	457	0	457
Итого по активу (баланс)	5 058 356	0	5 058 356	87 253	0	87 253	3 337 258	0	3 337 258	1 808 351	0	1 808 351
Пассив
85101	5 029 132	0	5 029 132	3 273 036	0	3 273 036	22 500	0	22 500	1 778 596	0	1 778 596
85201	0	0	0	4 296	0	4 296	4 633	0	4 633	337	0	337
85401	5 814	0	5 814	8 057	0	8 057	2 243	0	2 243	0	0	0
85501	23 410	0	23 410	1 451	0	1 451	7 459	0	7 459	29 418	0	29 418
Итого по пассиву (баланс)	5 058 356	0	5 058 356	3 286 840	0	3 286 840	36 835	0	36 835	1 808 351	0	1 808 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 962 510	0	1 962 510	0	0	0	0	0	0	1 962 510	0	1 962 510
90704	0	0	0	927 617	1 211 856	2 139 473	927 617	1 211 856	2 139 473	0	0	0
90803	2 500 000	3 901 279	6 401 279	0	3 071 838	3 071 838	0	176 187	176 187	2 500 000	6 796 930	9 296 930
90901	476 861	0	476 861	25 249	0	25 249	40 107	0	40 107	462 003	0	462 003
90902	1 482 816	46	1 482 862	231 469	1	231 470	341 693	47	341 740	1 372 592	0	1 372 592
90907	63 287	0	63 287	0	0	0	49 787	0	49 787	13 500	0	13 500
90908	0	47 359	47 359	0	4 180	4 180	0	2 154	2 154	0	49 385	49 385
91202	13	0	13	12	0	12	12	0	12	13	0	13
91203	12	0	12	14	0	14	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	40 130	0	40 130	0	0	0	22 410	0	22 410	17 720	0	17 720
91414	80 126 337	8 037 983	88 164 320	2 186 616	1 064 022	3 250 638	1 479 591	1 071 233	2 550 824	80 833 362	8 030 772	88 864 134
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	248 665	0	248 665	0	0	0	6 070	0	6 070	242 595	0	242 595
91501	11 085	0	11 085	0	0	0	0	0	0	11 085	0	11 085
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	83 875	4 167	88 042	5 707	324	6 031	2 303	178	2 481	87 279	4 313	91 592
91704	202 412	14 896	217 308	383	1 143	1 526	0	615	615	202 795	15 424	218 219
91802	578 652	60 666	639 318	587	4 656	5 243	0	2 505	2 505	579 239	62 817	642 056
91803	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
99998	132 827 869	0	132 827 869	20 997 271	0	20 997 271	15 836 906	0	15 836 906	137 988 234	0	137 988 234
Итого по активу (баланс)	221 610 059	12 066 396	233 676 455	24 374 925	5 358 020	29 732 945	18 706 512	2 464 775	21 171 287	227 278 472	14 959 641	242 238 113
Пассив
91311	3 523 065	442 221	3 965 286	437 616	18 265	455 881	234 846	33 941	268 787	3 320 295	457 897	3 778 192
91312	76 926 862	14 601 948	91 528 810	1 429 608	1 319 094	2 748 702	4 205 861	1 177 000	5 382 861	79 703 115	14 459 854	94 162 969
91314	1 500 000	0	1 500 000	51 878	0	51 878	304 151	0	304 151	1 752 273	0	1 752 273
91315	24 601 153	954 211	25 555 364	304 539	391 014	695 553	986 461	168 490	1 154 951	25 283 075	731 687	26 014 762
91316	2 581 667	884 458	3 466 125	5 398 734	700 800	6 099 534	7 721 418	379 922	8 101 340	4 904 351	563 580	5 467 931
91317	5 859 672	192 895	6 052 567	4 096 747	1 686 638	5 783 385	3 590 873	2 194 306	5 785 179	5 353 798	700 563	6 054 361
91507	754 621	0	754 621	1 965	0	1 965	0	0	0	752 656	0	752 656
91508	5 096	0	5 096	7	0	7	1	0	1	5 090	0	5 090
99999	100 848 586	0	100 848 586	5 334 323	0	5 334 323	8 735 616	0	8 735 616	104 249 879	0	104 249 879
Итого по пассиву (баланс)	216 600 722	17 075 733	233 676 455	17 055 417	4 115 811	21 171 228	25 779 227	3 953 659	29 732 886	225 324 532	16 913 581	242 238 113
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 166 631	20 413 307	24 579 938	61 057 961	483 381 046	544 439 007	63 042 544	484 806 937	547 849 481	2 182 048	18 987 416	21 169 464
93002	535 665	12 989 357	13 525 022	13 107 715	273 637 034	286 744 749	13 152 024	265 987 947	279 139 971	491 356	20 638 444	21 129 800
93302	0	1 263 572	1 263 572	0	980 197	980 197	0	2 243 769	2 243 769	0	0	0
93303	0	947 679	947 679	0	18 198	18 198	0	965 877	965 877	0	0	0
93305	0	1 263 572	1 263 572	0	96 976	96 976	0	52 188	52 188	0	1 308 360	1 308 360
93306	0	0	0	0	1 220 274	1 220 274	0	1 220 274	1 220 274	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 214 113	1 214 113	0	1 214 113	1 214 113	0	0	0
93409	0	608 586	608 586	0	25 295	25 295	0	94 688	94 688	0	539 193	539 193
93506	0	0	0	0	494 526	494 526	0	399 375	399 375	0	95 151	95 151
93507	0	0	0	0	722 411	722 411	0	722 411	722 411	0	0	0
93801	230 756	0	230 756	5 826 529	0	5 826 529	5 867 109	0	5 867 109	190 176	0	190 176
93802	1 478	0	1 478	78 480	0	78 480	11 497	0	11 497	68 461	0	68 461
93803	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 934 530	37 486 073	42 420 603	80 074 420	761 790 070	841 864 490	82 076 909	757 707 579	839 784 488	2 932 041	41 568 564	44 500 605
Пассив
96001	13 628 203	10 982 814	24 611 017	344 219 272	201 660 383	545 879 655	342 713 153	199 768 715	542 481 868	12 122 084	9 091 146	21 213 230
96002	5 439 020	8 105 114	13 544 134	64 605 468	214 040 589	278 646 057	66 567 816	219 704 381	286 272 197	7 401 368	13 768 906	21 170 274
96302	1 263 715	0	1 263 715	2 212 597	0	2 212 597	948 882	0	948 882	0	0	0
96303	948 882	0	948 882	948 882	0	948 882	0	0	0	0	0	0
96305	1 299 176	0	1 299 176	0	0	0	0	0	0	1 299 176	0	1 299 176
96306	0	0	0	2 151	1 613 121	1 615 272	2 151	1 708 178	1 710 329	0	95 057	95 057
96307	0	0	0	2 151	1 934 775	1 936 926	2 151	1 934 775	1 936 926	0	0	0
96309	0	616 627	616 627	0	25 468	25 468	0	47 325	47 325	0	638 484	638 484
96801	134 642	0	134 642	4 905 183	0	4 905 183	4 854 825	0	4 854 825	84 284	0	84 284
96802	2 410	0	2 410	33 114	0	33 114	30 704	0	30 704	0	0	0
96803	0	0	0	38	0	38	138	0	138	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	22 716 048	19 704 555	42 420 603	416 928 856	419 274 336	836 203 192	415 119 820	423 163 374	838 283 194	20 907 012	23 593 593	44 500 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	23,0000	0	0	31,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	2 764 760 136,2250	0	0	21 616 283,0000	0	0	1 047 640 931,0000	0	0	1 738 735 488,2250
Итого по активу (баланс)	0	0	2 764 760 247,2250	0	0	21 616 306,0000	0	0	1 047 640 962,0000	0	0	1 738 735 591,2250
Пассив
98040	0	0	1 080 307 907,2250	0	0	337 610 798,0000	0	0	929 473,0000	0	0	743 626 582,2250
98050	0	0	979 460 223,0000	0	0	17 240 935,0000	0	0	20 832 153,0000	0	0	983 051 441,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	338 273 334,0000	0	0	338 273 334,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	577 835 449,0000	0	0	692 815 299,0000	0	0	123 768 559,0000	0	0	8 788 709,0000
98070	0	0	125 194 158,0000	0	0	124 172 832,0000	0	0	285 023,0000	0	0	1 306 349,0000
98090	0	0	1 962 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 962 510,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 764 760 247,2250	0	0	1 510 113 198,0000	0	0	484 088 542,0000	0	0	1 738 735 591,2250

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