Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	181 280	1 611	182 891	605 269	5 996	611 265	617 805	6 118	623 923	168 744	1 489	170 233
20209	0	0	0	2 663 679	85 946	2 749 625	2 663 679	85 946	2 749 625	0	0	0
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50104	2 913 968	0	2 913 968	19 467	0	19 467	322	0	322	2 933 113	0	2 933 113
50106	413 679	0	413 679	2 584	0	2 584	1 414	0	1 414	414 849	0	414 849
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50205	4 546 874	463 888	5 010 762	1 492 660	9 679	1 502 339	4 188 149	473 567	4 661 716	1 851 385	0	1 851 385
50207	3 129 646	0	3 129 646	810 325	0	810 325	1 154 290	0	1 154 290	2 785 681	0	2 785 681
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Итого по активу (баланс)	117 399 674	31 285 831	148 685 505	906 258 877	1 168 530 262	2 074 789 139	901 328 582	1 166 769 355	2 068 097 937	122 329 969	33 046 738	155 376 707
Пассив
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10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	55 361	0	55 361	11 791	0	11 791	30 835	0	30 835	74 405	0	74 405
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42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47426	299 081	198 569	497 650	172 689	148 675	321 364	150 114	142 099	292 213	276 506	191 993	468 499
47804	11 601	0	11 601	674	0	674	863	0	863	11 790	0	11 790
50120	101 593	0	101 593	2 873	0	2 873	8 415	0	8 415	107 135	0	107 135
50220	53 733	0	53 733	54 673	0	54 673	7 787	0	7 787	6 847	0	6 847
50407	0	26	26	0	2	2	0	11	11	0	35	35
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	79 044	0	79 044	7 733	0	7 733	22 137	0	22 137	93 448	0	93 448
50720	12 017	0	12 017	1 905	0	1 905	10	0	10	10 122	0	10 122
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	8 000 000	0	8 000 000
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	108 568	0	108 568	60 617	39 183	99 800	201 606	39 183	240 789	249 557	0	249 557
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52306	602 789	1 927 387	2 530 176	234 063	97 100	331 163	145 479	121 399	266 878	514 205	1 951 686	2 465 891
52307	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52406	81 360	101 524	182 884	864 391	815 644	1 680 035	915 964	752 610	1 668 574	132 933	38 490	171 423
52407	0	0	0	102 220	0	102 220	102 220	0	102 220	0	0	0
52501	259 112	56 144	315 256	108 088	4 441	112 529	77 027	12 711	89 738	228 051	64 414	292 465
52602	17 780	0	17 780	0	0	0	54 163	0	54 163	71 943	0	71 943
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	27 270	0	27 270	131 329	0	131 329	105 052	0	105 052	993	0	993
60305	41 963	0	41 963	185 908	0	185 908	143 945	0	143 945	0	0	0
60307	2	0	2	320	0	320	346	0	346	28	0	28
60309	6 578	0	6 578	1 783	0	1 783	2 126	0	2 126	6 921	0	6 921
60311	270	0	270	5 989	0	5 989	7 537	0	7 537	1 818	0	1 818
60322	17 990	1	17 991	20 082	0	20 082	2 478	0	2 478	386	1	387
60324	45 136	0	45 136	485	0	485	2 351	0	2 351	47 002	0	47 002
60601	219 894	0	219 894	0	0	0	3 885	0	3 885	223 779	0	223 779
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	1 479	0	1 479	412	0	412	411	0	411	1 478	0	1 478
70601	8 338 995	0	8 338 995	7 600	0	7 600	4 163 253	0	4 163 253	12 494 648	0	12 494 648
70602	74 628	0	74 628	30 588	0	30 588	11 161	0	11 161	55 201	0	55 201
70603	6 321 653	0	6 321 653	0	0	0	4 972 188	0	4 972 188	11 293 841	0	11 293 841
70604	5 220	0	5 220	0	0	0	3 707	0	3 707	8 927	0	8 927
70605	12 644	0	12 644	0	0	0	766	0	766	13 410	0	13 410
70613	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
70801	853 962	0	853 962	0	0	0	0	0	0	853 962	0	853 962
Итого по пассиву (баланс)	94 276 293	54 409 212	148 685 505	792 437 716	1 098 385 374	1 890 823 090	800 113 553	1 097 400 739	1 897 514 292	101 952 130	53 424 577	155 376 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 069 334	0	4 069 334	15 678	0	15 678	11 054	0	11 054	4 073 958	0	4 073 958
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	12 661	0	12 661	12 661	0	12 661	0	0	0
80801	4 401	0	4 401	5 519	0	5 519	7 814	0	7 814	2 106	0	2 106
80901	0	0	0	407	0	407	0	0	0	407	0	407
81001	149	0	149	0	0	0	1	0	1	148	0	148
Итого по активу (баланс)	5 052 835	0	5 052 835	34 265	0	34 265	31 530	0	31 530	5 055 570	0	5 055 570
Пассив
85101	5 029 132	0	5 029 132	0	0	0	0	0	0	5 029 132	0	5 029 132
85201	293	0	293	10 963	0	10 963	10 670	0	10 670	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028
85501	23 410	0	23 410	0	0	0	0	0	0	23 410	0	23 410
Итого по пассиву (баланс)	5 052 835	0	5 052 835	10 963	0	10 963	13 698	0	13 698	5 055 570	0	5 055 570
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	523 541	0	523 541	16 137	0	16 137	89 273	0	89 273	450 405	0	450 405
90902	1 096 251	45	1 096 296	302 156	3	302 159	113 096	2	113 098	1 285 311	46	1 285 357
90907	78 827	0	78 827	0	0	0	15 540	0	15 540	63 287	0	63 287
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91102	0	4 509	4 509	0	1 369	1 369	0	4 772	4 772	0	1 106	1 106
91202	17	0	17	3	0	3	8	0	8	12	0	12
91203	10	0	10	16	0	16	13	0	13	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	48 920	0	48 920	0	0	0	3 305	0	3 305	45 615	0	45 615
91414	83 525 581	7 284 070	90 809 651	2 783 143	808 304	3 591 447	6 989 619	804 462	7 794 081	79 319 105	7 287 912	86 607 017
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	263 778	0	263 778	0	0	0	8 957	0	8 957	254 821	0	254 821
91501	12 085	0	12 085	0	0	0	1 000	0	1 000	11 085	0	11 085
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	72 468	4 098	76 566	7 624	266	7 890	683	229	912	79 409	4 135	83 544
91704	202 412	14 658	217 070	0	899	899	0	818	818	202 412	14 739	217 151
91802	578 652	59 695	638 347	0	3 662	3 662	0	3 331	3 331	578 652	60 026	638 678
91803	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
99998	128 722 621	0	128 722 621	18 043 626	0	18 043 626	16 827 395	0	16 827 395	129 938 852	0	129 938 852
Итого по активу (баланс)	216 130 698	7 367 075	223 497 773	22 140 792	2 361 834	24 502 626	25 036 976	1 626 431	26 663 407	213 234 514	8 102 478	221 336 992
Пассив
91003	0	0	0	76 486	0	76 486	76 486	0	76 486	0	0	0
91311	3 753 735	435 138	4 188 873	80 867	24 280	105 147	136 277	26 697	162 974	3 809 145	437 555	4 246 700
91312	74 134 883	13 349 544	87 484 427	5 266 840	1 176 163	6 443 003	6 171 429	1 018 762	7 190 191	75 039 472	13 192 143	88 231 615
91314	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91315	22 373 939	1 384 246	23 758 185	1 363 652	154 093	1 517 745	2 405 099	179 373	2 584 472	23 415 386	1 409 526	24 824 912
91316	3 486 758	1 229 645	4 716 403	3 125 387	1 153 286	4 278 673	2 964 955	828 846	3 793 801	3 326 326	905 205	4 231 531
91317	5 340 056	974 026	6 314 082	4 029 751	379 200	4 408 951	4 165 997	72 277	4 238 274	5 476 302	667 103	6 143 405
91507	755 547	0	755 547	0	0	0	38	0	38	755 585	0	755 585
91508	5 104	0	5 104	0	0	0	0	0	0	5 104	0	5 104
99999	94 775 152	0	94 775 152	9 834 871	0	9 834 871	6 457 859	0	6 457 859	91 398 140	0	91 398 140
Итого по пассиву (баланс)	206 125 174	17 372 599	223 497 773	23 777 854	2 887 022	26 664 876	22 378 140	2 125 955	24 504 095	204 725 460	16 611 532	221 336 992
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 981 621	32 179 047	42 160 668	101 449 924	503 805 852	605 255 776	107 601 398	513 996 288	621 597 686	3 830 147	21 988 611	25 818 758
93002	747 039	937 568	1 684 607	11 445 351	219 656 027	231 101 378	11 615 764	209 451 806	221 067 570	576 626	11 141 789	11 718 415
93202	0	0	0	0	95 675	95 675	0	95 675	95 675	0	0	0
93301	0	0	0	940 706	1 182 990	2 123 696	940 706	1 182 990	2 123 696	0	0	0
93302	940 706	1 179 384	2 120 090	0	238	238	940 706	1 179 622	2 120 328	0	0	0
93304	0	932 502	932 502	0	57 210	57 210	0	52 035	52 035	0	937 677	937 677
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93307	17 939	2 180 160	2 198 099	228 241	1 532 138	1 760 379	246 180	3 590 968	3 837 148	0	121 330	121 330
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93408	0	0	0	0	683 497	683 497	0	52 966	52 966	0	630 531	630 531
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93506	0	0	0	206 895	926 737	1 133 632	206 895	926 737	1 133 632	0	0	0
93507	0	99 799	99 799	206 895	858 220	1 065 115	206 895	958 019	1 164 914	0	0	0
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93801	130 994	0	130 994	3 836 171	0	3 836 171	3 825 824	0	3 825 824	141 341	0	141 341
93802	0	0	0	95 872	0	95 872	51 457	0	51 457	44 415	0	44 415
93803	471	0	471	6 654	0	6 654	7 125	0	7 125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 818 770	39 432 400	51 251 170	118 813 407	732 414 797	851 228 204	126 039 648	735 777 023	861 816 671	4 592 529	36 070 174	40 662 703
Пассив
96001	32 113 467	9 985 705	42 099 172	457 259 985	162 180 638	619 440 623	443 125 563	160 058 870	603 184 433	17 979 045	7 863 937	25 842 982
96002	746 520	938 075	1 684 595	53 121 947	167 378 533	220 500 480	58 277 454	172 251 758	230 529 212	5 902 027	5 811 300	11 713 327
96202	0	0	0	305 612	0	305 612	305 612	0	305 612	0	0	0
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96302	53 709	2 067 815	2 121 524	53 709	2 068 328	2 122 037	0	513	513	0	0	0
96304	948 882	0	948 882	0	0	0	0	0	0	948 882	0	948 882
96305	1 299 176	0	1 299 176	0	0	0	0	0	0	1 299 176	0	1 299 176
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96308	0	0	0	75 000	168 131	243 131	75 000	869 027	944 027	0	700 896	700 896
96309	0	697 028	697 028	0	718 079	718 079	0	21 051	21 051	0	0	0
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96507	0	0	0	228 101	857 962	1 086 063	228 101	857 962	1 086 063	0	0	0
96508	0	0	0	75 518	0	75 518	75 518	0	75 518	0	0	0
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96803	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 307 170	15 944 000	51 251 170	515 642 668	343 379 495	859 022 163	506 500 670	341 933 026	848 433 696	26 165 172	14 497 531	40 662 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	2 374 704 955,2250	0	0	415 957 466,0000	0	0	25 441 126,0000	0	0	2 765 221 295,2250
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 374 705 067,2250	0	0	415 957 473,0000	0	0	25 441 133,0000	0	0	2 765 221 407,2250
Пассив
98040	0	0	676 956 407,2250	0	0	700 000,0000	0	0	403 562 155,0000	0	0	1 079 818 562,2250
98050	0	0	996 660 561,0000	0	0	21 237 984,0000	0	0	3 122 832,0000	0	0	978 545 409,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	404 140 555,0000	0	0	404 140 555,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	575 859 628,0000	0	0	624 745,0000	0	0	6 084 835,0000	0	0	581 319 718,0000
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98090	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 374 705 067,2250	0	0	429 923 288,0000	0	0	820 439 628,0000	0	0	2 765 221 407,2250

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