Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	44 915	22 617	67 532	916 737	295 311	1 212 048	885 016	294 180	1 179 196	76 636	23 748	100 384
20208	7 202	0	7 202	23 859	0	23 859	23 195	0	23 195	7 866	0	7 866
20209	0	0	0	639 821	149 018	788 839	639 821	149 018	788 839	0	0	0
30102	8 743	0	8 743	1 143 394	0	1 143 394	1 129 944	0	1 129 944	22 193	0	22 193
30110	13 121	25 747	38 868	123 980	370 893	494 873	126 505	375 457	501 962	10 596	21 183	31 779
30202	19 955	0	19 955	0	0	0	1 706	0	1 706	18 249	0	18 249
30204	4 904	0	4 904	0	0	0	218	0	218	4 686	0	4 686
30215	1 519	3 621	5 140	0	111	111	0	226	226	1 519	3 506	5 025
30221	0	0	0	33 001	3 919	36 920	33 001	3 919	36 920	0	0	0
30233	485	33	518	40 133	8 827	48 960	40 194	8 775	48 969	424	85	509
30302	533 512	55 029	588 541	32 498	10 243	42 741	0	3 704	3 704	566 010	61 568	627 578
30306	287 039	0	287 039	49 000	22 189	71 189	23 230	22 189	45 419	312 809	0	312 809
45206	267 000	25 087	292 087	0	765	765	63 200	1 563	64 763	203 800	24 289	228 089
45207	877 300	11 507	888 807	22 200	351	22 551	35 000	717	35 717	864 500	11 141	875 641
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	4 132	0	4 132	3 033	0	3 033	3 995	0	3 995	3 170	0	3 170
45708	9	0	9	19	0	19	19	0	19	9	0	9
45812	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000
45815	54	0	54	0	0	0	2	0	2	52	0	52
45912	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	159 509	159 509	0	159 509	159 509	0	0	0
47413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47415	6 037	0	6 037	34	0	34	186	0	186	5 885	0	5 885
47423	633	0	633	3 173	0	3 173	3 538	0	3 538	268	0	268
47427	9	0	9	158	0	158	162	0	162	5	0	5
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60302	1 179	0	1 179	132	0	132	1 029	0	1 029	282	0	282
60306	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
60308	15	0	15	3 153	0	3 153	141	0	141	3 027	0	3 027
60310	69	0	69	301	0	301	290	0	290	80	0	80
60312	537	0	537	3 601	0	3 601	3 614	0	3 614	524	0	524
60323	21 118	43	21 161	19	2	21	6	3	9	21 131	42	21 173
60401	34 453	0	34 453	0	0	0	0	0	0	34 453	0	34 453
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	21	0	21	237	0	237	238	0	238	20	0	20
61009	22	0	22	48	0	48	68	0	68	2	0	2
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	1 129	0	1 129	311	0	311	307	0	307	1 133	0	1 133
61703	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	403 410	0	403 410	110 806	0	110 806	32	0	32	514 184	0	514 184
70608	62 428	0	62 428	15 257	0	15 257	0	0	0	77 685	0	77 685
70611	504	0	504	100	0	100	0	0	0	604	0	604
70616	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	2 718 084	143 684	2 861 768	3 202 222	1 021 138	4 223 360	3 071 874	1 019 260	4 091 134	2 848 432	145 562	2 993 994
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	11	0	11	111	0	111	124	0	124	24	0	24
30226	310	0	310	2	0	2	27	0	27	335	0	335
30232	837	2 418	3 255	140 192	166 969	307 161	140 182	164 843	305 025	827	292	1 119
30301	533 512	55 029	588 541	0	3 704	3 704	32 498	10 243	42 741	566 010	61 568	627 578
30305	287 039	0	287 039	23 230	22 189	45 419	49 000	22 189	71 189	312 809	0	312 809
40602	933	0	933	5 296	0	5 296	6 308	0	6 308	1 945	0	1 945
40701	11	63	74	0	4	4	0	2	2	11	61	72
40702	86 617	119	86 736	2 477 606	597	2 478 203	2 519 446	593	2 520 039	128 457	115	128 572
40703	5 917	0	5 917	15 015	0	15 015	13 022	0	13 022	3 924	0	3 924
40802	2 032	0	2 032	11 492	0	11 492	14 510	0	14 510	5 050	0	5 050
40807	225	188	413	75 334	31 823	107 157	75 271	31 933	107 204	162	298	460
40817	27 604	2 010	29 614	111 648	6 124	117 772	134 027	6 364	140 391	49 983	2 250	52 233
40820	1 043	178	1 221	138	10	148	95	5	100	1 000	173	1 173
40821	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
40905	284	0	284	21 989	0	21 989	21 989	0	21 989	284	0	284
40909	16	110	126	2 703	4 834	7 537	2 703	4 830	7 533	16	106	122
40910	30	52	82	1 541	3 911	5 452	1 541	3 909	5 450	30	50	80
40911	106	0	106	246 891	0	246 891	246 785	0	246 785	0	0	0
40912	0	0	0	12 186	26 225	38 411	12 186	26 225	38 411	0	0	0
40913	0	0	0	42 288	131 215	173 503	42 288	131 215	173 503	0	0	0
42301	922	46	968	220	3	223	120	93	213	822	136	958
42304	2 140	397	2 537	1 467	24	1 491	652	12	664	1 325	385	1 710
42305	193 807	4 731	198 538	129 874	3 353	133 227	82	132	214	64 015	1 510	65 525
42306	184 527	5 933	190 460	4 673	376	5 049	9 103	368	9 471	188 957	5 925	194 882
42307	29 618	88 575	118 193	0	5 518	5 518	1 730	2 701	4 431	31 348	85 758	117 106
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	441 955	0	441 955	58 745	0	58 745	25 448	0	25 448	408 658	0	408 658
45515	103	0	103	34	0	34	23	0	23	92	0	92
45818	16 852	0	16 852	21 700	0	21 700	64 900	0	64 900	60 052	0	60 052
45918	3	0	3	76	0	76	77	0	77	4	0	4
47407	0	0	0	159 568	0	159 568	159 568	0	159 568	0	0	0
47411	15 021	23	15 044	1 744	579	2 323	3 146	581	3 727	16 423	25	16 448
47416	0	0	0	643	0	643	998	0	998	355	0	355
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	9 138	0	9 138	8 527	0	8 527	35	0	35	646	0	646
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	35	0	35	1 872	0	1 872	2 108	0	2 108	271	0	271
60305	0	0	0	4 787	0	4 787	4 787	0	4 787	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	27	0	27	65	0	65	38	0	38	0	0	0
60311	1 458	0	1 458	1 465	0	1 465	1 520	0	1 520	1 513	0	1 513
60322	243	0	243	24	0	24	24	0	24	243	0	243
60324	21 161	0	21 161	6	0	6	3 018	0	3 018	24 173	0	24 173
60601	22 222	0	22 222	0	0	0	315	0	315	22 537	0	22 537
61304	62	0	62	12	0	12	22	0	22	72	0	72
61701	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
70601	410 125	0	410 125	70	0	70	112 502	0	112 502	522 557	0	522 557
70603	59 312	0	59 312	0	0	0	14 462	0	14 462	73 774	0	73 774
Итого по пассиву (баланс)	2 701 894	159 874	2 861 768	3 586 102	407 458	3 993 560	3 719 548	406 238	4 125 786	2 835 340	158 654	2 993 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	5 728	0	5 728	2 561	0	2 561	1 577	0	1 577	6 712	0	6 712
90902	288 166	0	288 166	6 472	0	6 472	1 546	0	1 546	293 092	0	293 092
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 099 792	0	1 099 792	0	0	0	171 377	0	171 377	928 415	0	928 415
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	66	0	66	3	0	3	0	0	0	69	0	69
99998	756 862	0	756 862	45 018	0	45 018	110 104	0	110 104	691 776	0	691 776
Итого по активу (баланс)	2 409 862	0	2 409 862	54 055	0	54 055	284 605	0	284 605	2 179 312	0	2 179 312
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	387 841	0	387 841	0	0	0	0	0	0	387 841	0	387 841
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	76 001	0	76 001	110 103	0	110 103	45 017	0	45 017	10 915	0	10 915
91507	33 883	0	33 883	2	0	2	2	0	2	33 883	0	33 883
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 653 000	0	1 653 000	174 451	0	174 451	8 987	0	8 987	1 487 536	0	1 487 536
Итого по пассиву (баланс)	2 409 862	0	2 409 862	284 556	0	284 556	54 006	0	54 006	2 179 312	0	2 179 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	40 771	40 771	0	40 771	40 771	0	0	0
99996	0	0	0	40 718	0	40 718	40 718	0	40 718	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 718	40 771	81 489	40 718	40 771	81 489	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 718	0	40 718	40 718	0	40 718	0	0	0
99997	0	0	0	40 771	0	40 771	40 771	0	40 771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	81 489	0	81 489	81 489	0	81 489	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?