Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 840	0	47 840	2 979	0	2 979	4 532	0	4 532	46 287	0	46 287
10610	84 486	0	84 486	0	0	0	0	0	0	84 486	0	84 486
20202	187 750	218 047	405 797	3 103 010	514 080	3 617 090	3 118 130	440 258	3 558 388	172 630	291 869	464 499
20208	80 906	0	80 906	487 741	0	487 741	481 188	0	481 188	87 459	0	87 459
20209	4 060	0	4 060	1 566 717	150 114	1 716 831	1 562 777	150 114	1 712 891	8 000	0	8 000
20302	0	24 786	24 786	0	16 674	16 674	0	1 773	1 773	0	39 687	39 687
20308	398	0	398	0	0	0	32	0	32	366	0	366
30102	154 138	0	154 138	10 054 022	0	10 054 022	9 287 972	0	9 287 972	920 188	0	920 188
30110	33 374	92 153	125 527	1 470 669	671 524	2 142 193	1 389 553	671 967	2 061 520	114 490	91 710	206 200
30114	0	5 055	5 055	0	38 954	38 954	0	30 250	30 250	0	13 759	13 759
30118	0	988	988	0	171	171	0	81	81	0	1 078	1 078
30202	208 518	0	208 518	739	0	739	0	0	0	209 257	0	209 257
30204	15 030	0	15 030	0	0	0	1 045	0	1 045	13 985	0	13 985
30210	0	0	0	59 841	0	59 841	59 841	0	59 841	0	0	0
30215	750	1 655	2 405	0	240	240	0	73	73	750	1 822	2 572
30221	0	0	0	0	54 277	54 277	0	49 415	49 415	0	4 862	4 862
30233	47 182	3 765	50 947	710 790	55 593	766 383	700 113	55 346	755 459	57 859	4 012	61 871
30302	2 795 285	5 962	2 801 247	809 455	128 757	938 212	714 530	134 719	849 249	2 890 210	0	2 890 210
30306	1 608 962	22 858	1 631 820	957 529	3 311	960 840	1 070 796	26 169	1 096 965	1 495 695	0	1 495 695
30413	242	0	242	4 439	0	4 439	4 517	0	4 517	164	0	164
30424	4 702	632 612	637 314	15 163 705	14 287 780	29 451 485	15 168 382	14 847 510	30 015 892	25	72 882	72 907
30602	30 145	35	30 180	4	5	9	30 132	2	30 134	17	38	55
44904	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
45201	7 471	0	7 471	10 256	0	10 256	9 435	0	9 435	8 292	0	8 292
45203	3 206	0	3 206	0	0	0	1 500	0	1 500	1 706	0	1 706
45204	423 046	0	423 046	380 508	0	380 508	382 880	0	382 880	420 674	0	420 674
45205	133 592	43 255	176 847	60 189	26 559	86 748	66 230	2 543	68 773	127 551	67 271	194 822
45206	2 795 365	20 375	2 815 740	27 070	33 287	60 357	30 160	2 090	32 250	2 792 275	51 572	2 843 847
45207	3 680 329	11 139	3 691 468	0	2 100	2 100	19 434	626	20 060	3 660 895	12 613	3 673 508
45208	2 776 621	5 278	2 781 899	0	995	995	3 915	297	4 212	2 772 706	5 976	2 778 682
45405	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45406	11 601	0	11 601	0	0	0	142	0	142	11 459	0	11 459
45407	3 380	0	3 380	0	0	0	1 099	0	1 099	2 281	0	2 281
45502	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	3 350	0	3 350	0	0	0	6 350	0	6 350
45505	82 668	24 859	107 527	2 900	3 011	5 911	1 783	10 570	12 353	83 785	17 300	101 085
45506	96 215	0	96 215	0	0	0	10 389	0	10 389	85 826	0	85 826
45507	2 062 066	0	2 062 066	23 376	0	23 376	97 096	0	97 096	1 988 346	0	1 988 346
45509	4 268	3	4 271	4 168	0	4 168	5 968	3	5 971	2 468	0	2 468
45705	5 997	0	5 997	0	0	0	160	0	160	5 837	0	5 837
45708	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	1 933	0	1 933	12 619	0	12 619
45812	607 181	0	607 181	8 238	0	8 238	10 552	0	10 552	604 867	0	604 867
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	149 475	0	149 475	10 521	0	10 521	15 513	0	15 513	144 483	0	144 483
45817	308	0	308	160	0	160	0	0	0	468	0	468
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	283 521	6 140	289 661	9 230	1 158	10 388	1 097	345	1 442	291 654	6 953	298 607
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	17 178	0	17 178	3 853	0	3 853	5 107	0	5 107	15 924	0	15 924
45917	792	0	792	108	0	108	0	0	0	900	0	900
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	14 631 801	13 996 308	28 628 109	14 631 801	13 996 308	28 628 109	0	0	0
47408	0	0	0	94 234	370 937	465 171	94 234	370 937	465 171	0	0	0
47415	5 380	0	5 380	0	0	0	3 292	0	3 292	2 088	0	2 088
47423	1 735 186	0	1 735 186	78 075	46 013	124 088	56 629	46 013	102 642	1 756 632	0	1 756 632
47427	1 508 529	833	1 509 362	114 084	311	114 395	38 601	838	39 439	1 584 012	306	1 584 318
47801	315	0	315	0	0	0	4	0	4	311	0	311
47802	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50205	10 975	0	10 975	76	0	76	0	0	0	11 051	0	11 051
50207	147 508	0	147 508	1 738	0	1 738	0	0	0	149 246	0	149 246
50208	210 030	0	210 030	1 416	0	1 416	281	0	281	211 165	0	211 165
50211	2 951	543 961	546 912	22	58 318	58 340	0	269 843	269 843	2 973	332 436	335 409
50221	19 568	0	19 568	11 442	0	11 442	20 394	0	20 394	10 616	0	10 616
50305	507 693	0	507 693	3 547	0	3 547	0	0	0	511 240	0	511 240
50306	10 119	0	10 119	68	0	68	224	0	224	9 963	0	9 963
50307	99 988	0	99 988	759	0	759	2 665	0	2 665	98 082	0	98 082
50308	36 250	0	36 250	273	0	273	1 271	0	1 271	35 252	0	35 252
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	425	425	0	56	56	0	22	22	0	459	459
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	34 508	0	34 508	1	0	1	0	0	0	34 509	0	34 509
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	11	0	11	3	0	3	8	0	8	6	0	6
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	1 933	0	1 933	0	0	0	141 933	0	141 933
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	319	0	319	883	0	883	1 083	0	1 083	119	0	119
60306	6 895	0	6 895	27 953	0	27 953	34 809	0	34 809	39	0	39
60308	522	0	522	828	0	828	1 194	0	1 194	156	0	156
60310	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60312	28 188	0	28 188	28 761	0	28 761	30 411	0	30 411	26 538	0	26 538
60314	0	743	743	552	135	687	552	585	1 137	0	293	293
60315	12 138	0	12 138	0	0	0	0	0	0	12 138	0	12 138
60323	6 887	0	6 887	2 769	0	2 769	2 815	0	2 815	6 841	0	6 841
60401	1 425 981	0	1 425 981	322 379	0	322 379	6 242	0	6 242	1 742 118	0	1 742 118
60404	46 793	0	46 793	0	0	0	0	0	0	46 793	0	46 793
60407	12 382	0	12 382	201 600	0	201 600	0	0	0	213 982	0	213 982
60409	29 745	0	29 745	142 128	0	142 128	5 543	0	5 543	166 330	0	166 330
60701	34 963	0	34 963	317 646	0	317 646	317 250	0	317 250	35 359	0	35 359
60705	0	0	0	343 728	0	343 728	343 728	0	343 728	0	0	0
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	152	0	152	308	0	308	300	0	300	160	0	160
61008	4 537	0	4 537	2 210	0	2 210	3 092	0	3 092	3 655	0	3 655
61009	927	0	927	324	0	324	306	0	306	945	0	945
61011	1 248 447	0	1 248 447	3 189	0	3 189	661 008	0	661 008	590 628	0	590 628
61209	0	0	0	10 207	0	10 207	10 207	0	10 207	0	0	0
61210	0	0	0	260 802	0	260 802	260 802	0	260 802	0	0	0
61212	0	0	0	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892	0	0	0
61213	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	12 659	0	12 659	208	0	208	728	0	728	12 139	0	12 139
61601	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
70606	5 806 344	0	5 806 344	482 245	0	482 245	6 901	0	6 901	6 281 688	0	6 281 688
70607	53	0	53	56	0	56	22	0	22	87	0	87
70608	3 429 738	0	3 429 738	221 787	0	221 787	0	0	0	3 651 525	0	3 651 525
70609	296 476	0	296 476	4 817	0	4 817	0	0	0	301 293	0	301 293
70611	5 055	0	5 055	490	0	490	0	0	0	5 545	0	5 545
70614	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
Итого по активу (баланс)	35 518 654	1 664 927	37 183 581	52 333 000	30 460 668	82 793 668	50 877 521	31 108 697	81 986 218	36 974 133	1 016 898	37 991 031
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	413 467	0	413 467	1 576	0	1 576	4 781	0	4 781	416 672	0	416 672
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	19 568	0	19 568	20 394	0	20 394	11 442	0	11 442	10 616	0	10 616
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	436 909	0	436 909	0	0	0	0	0	0	436 909	0	436 909
20309	0	21 530	21 530	0	4 638	4 638	0	3 120	3 120	0	20 012	20 012
30126	805	0	805	1 199	0	1 199	2 176	0	2 176	1 782	0	1 782
30220	0	1 084	1 084	0	21 761	21 761	0	20 677	20 677	0	0	0
30223	286	0	286	369 439	0	369 439	369 153	0	369 153	0	0	0
30226	44	0	44	62	0	62	59	0	59	41	0	41
30232	31 108	9 848	40 956	727 072	71 411	798 483	749 824	71 403	821 227	53 860	9 840	63 700
30236	2	10	12	724	710	1 434	730	706	1 436	8	6	14
30301	2 795 286	5 961	2 801 247	714 531	134 718	849 249	809 454	128 757	938 211	2 890 209	0	2 890 209
30305	1 608 962	22 858	1 631 820	1 070 796	26 169	1 096 965	957 530	3 311	960 841	1 495 696	0	1 495 696
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30607	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
406	10 364	0	10 364	55 632	0	55 632	50 205	0	50 205	4 937	0	4 937
407	786 550	107 178	893 728	9 126 221	202 722	9 328 943	8 876 284	166 224	9 042 508	536 613	70 680	607 293
408.1	58 949	2 601	61 550	450 360	2 467	452 827	439 385	6 394	445 779	47 974	6 528	54 502
408.2	756 443	39 357	795 800	1 006 880	78 822	1 085 702	1 041 185	86 671	1 127 856	790 748	47 206	837 954
40901	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
40905	600	0	600	34 031	243	34 274	34 021	243	34 264	590	0	590
40909	0	0	0	18 708	22 735	41 443	18 708	22 735	41 443	0	0	0
40910	0	0	0	2 155	2 268	4 423	2 155	2 268	4 423	0	0	0
40911	3 400	0	3 400	201 057	0	201 057	197 867	0	197 867	210	0	210
40912	0	0	0	20 028	26 479	46 507	20 028	26 479	46 507	0	0	0
40913	0	0	0	15 061	19 858	34 919	15 061	19 858	34 919	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41804	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
41905	5 600	0	5 600	5 000	0	5 000	400	0	400	1 000	0	1 000
41906	82 346	0	82 346	12 440	0	12 440	3 636	0	3 636	73 542	0	73 542
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	16 990	0	16 990	97 833	0	97 833	214 307	0	214 307	133 464	0	133 464
42103	75 691	0	75 691	102 191	0	102 191	107 174	0	107 174	80 674	0	80 674
42104	33 125	0	33 125	30 370	0	30 370	1 350	0	1 350	4 105	0	4 105
42105	103 833	0	103 833	58 542	0	58 542	4 650	0	4 650	49 941	0	49 941
42106	7 100	0	7 100	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	4 600	0	4 600
42107	585 500	0	585 500	0	0	0	0	0	0	585 500	0	585 500
42202	200	0	200	600	0	600	1 600	0	1 600	1 200	0	1 200
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42206	3 904	0	3 904	289	0	289	304	0	304	3 919	0	3 919
42207	59 554	0	59 554	0	0	0	65	0	65	59 619	0	59 619
42301	18 723	21 914	40 637	55 427	16 601	72 028	60 357	17 558	77 915	23 653	22 871	46 524
42303	24 766	15 701	40 467	27 253	17 997	45 250	21 653	10 531	32 184	19 166	8 235	27 401
42304	308 686	70 799	379 485	105 470	36 391	141 861	69 749	31 077	100 826	272 965	65 485	338 450
42305	488 254	239 177	727 431	77 751	33 596	111 347	101 862	54 672	156 534	512 365	260 253	772 618
42306	13 360 752	257 939	13 618 691	682 356	76 183	758 539	1 122 779	92 273	1 215 052	13 801 175	274 029	14 075 204
42307	19 794	29 703	49 497	528	6 341	6 869	239	5 209	5 448	19 505	28 571	48 076
42601	46	45	91	0	626	626	0	631	631	46	50	96
42603	400	0	400	402	0	402	402	305	707	400	305	705
42604	1 344	495	1 839	555	484	1 039	188	2 359	2 547	977	2 370	3 347
42605	5 536	723	6 259	239	95	334	122	100	222	5 419	728	6 147
42606	21 342	3 513	24 855	1 020	176	1 196	1 130	580	1 710	21 452	3 917	25 369
42607	0	482	482	0	22	22	0	70	70	0	530	530
42807	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
45215	681 129	0	681 129	13 896	0	13 896	2 798	0	2 798	670 031	0	670 031
45415	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45515	119 345	0	119 345	20 446	0	20 446	5 869	0	5 869	104 768	0	104 768
45715	1 379	0	1 379	37	0	37	0	0	0	1 342	0	1 342
45818	387 631	0	387 631	46 670	0	46 670	34 022	0	34 022	374 983	0	374 983
45918	233 209	0	233 209	9 434	0	9 434	12 087	0	12 087	235 862	0	235 862
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	13 947 954	14 691 320	28 639 274	13 947 954	14 691 320	28 639 274	0	0	0
47407	0	0	0	109 840	354 660	464 500	109 840	354 660	464 500	0	0	0
47411	208 172	15 522	223 694	196 533	5 179	201 712	178 216	4 504	182 720	189 855	14 847	204 702
47416	1 227	0	1 227	98 718	2 199	100 917	97 662	2 451	100 113	171	252	423
47422	2 186	0	2 186	37 336	0	37 336	36 959	0	36 959	1 809	0	1 809
47425	954 267	0	954 267	11 606	0	11 606	10 146	0	10 146	952 807	0	952 807
47426	13 787	0	13 787	20 056	0	20 056	8 521	0	8 521	2 252	0	2 252
47804	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
50220	7 235	0	7 235	3 936	0	3 936	2 980	0	2 980	6 279	0	6 279
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	660	0	660	22	0	22	56	0	56	694	0	694
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	9 219	0	9 219	0	0	0	1	0	1	9 220	0	9 220
52201	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52202	300	0	300	300	0	300	50	0	50	50	0	50
52203	8 667	0	8 667	7 534	0	7 534	202	0	202	1 335	0	1 335
52204	32 082	0	32 082	11 288	0	11 288	1 695	0	1 695	22 489	0	22 489
52205	9 397	0	9 397	5 825	0	5 825	0	0	0	3 572	0	3 572
52301	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
52302	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
52305	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
52404	4 235	0	4 235	18 421	0	18 421	24 028	0	24 028	9 842	0	9 842
52405	276	0	276	1 517	0	1 517	2 031	0	2 031	790	0	790
52406	2 600	0	2 600	1 010	0	1 010	1 004	0	1 004	2 594	0	2 594
52501	3 115	0	3 115	2 062	0	2 062	509	0	509	1 562	0	1 562
52602	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60105	42 841	0	42 841	0	0	0	1 449	0	1 449	44 290	0	44 290
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	2 483	0	2 483	17 993	0	17 993	17 777	0	17 777	2 267	0	2 267
60305	0	0	0	42 639	0	42 639	42 639	0	42 639	0	0	0
60309	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60311	5 756	0	5 756	1 942	0	1 942	5 946	0	5 946	9 760	0	9 760
60322	157	0	157	564	0	564	16 194	0	16 194	15 787	0	15 787
60324	1 387	0	1 387	401	0	401	226	0	226	1 212	0	1 212
60405	933	0	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0
60601	533 034	0	533 034	6 127	0	6 127	6 959	0	6 959	533 866	0	533 866
60603	876	0	876	598	0	598	124	0	124	402	0	402
60903	172	0	172	0	0	0	23	0	23	195	0	195
61012	10 653	0	10 653	0	0	0	307	0	307	10 960	0	10 960
61304	151	0	151	10	0	10	46	0	46	187	0	187
61701	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
70601	5 635 058	0	5 635 058	6 715	0	6 715	379 785	0	379 785	6 008 128	0	6 008 128
70603	3 500 835	0	3 500 835	0	0	0	296 800	0	296 800	3 797 635	0	3 797 635
70604	306 724	0	306 724	0	0	0	5 666	0	5 666	312 390	0	312 390
70613	46 162	0	46 162	403	0	403	0	0	0	45 759	0	45 759
70615	20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0	20 805	0	20 805
Итого по пассиву (баланс)	36 317 141	866 440	37 183 581	29 746 902	15 856 871	45 603 773	30 584 077	15 827 146	46 411 223	37 154 316	836 715	37 991 031
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126	0	126	4	0	4	3	0	3	127	0	127
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	126	0	126	6	0	6	5	0	5	127	0	127
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85301	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
85401	5	0	5	12	0	12	7	0	7	0	0	0
85501	17	0	17	1	0	1	5	0	5	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	126	0	126	15	0	15	16	0	16	127	0	127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	21 091	0	21 091	21 091	0	21 091	0	0	0
90803	122 217	0	122 217	7 143	0	7 143	5 384	0	5 384	123 976	0	123 976
90901	28 132	0	28 132	66 089	0	66 089	63 701	0	63 701	30 520	0	30 520
90902	1 767 038	0	1 767 038	182 951	0	182 951	455 913	0	455 913	1 494 076	0	1 494 076
91202	498 494	0	498 494	14	0	14	11 111	0	11 111	487 397	0	487 397
91203	8	0	8	13	0	13	14	0	14	7	0	7
91204	0	78 176	78 176	0	11 576	11 576	0	15 990	15 990	0	73 762	73 762
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	102 127	0	102 127	106	0	106	0	0	0	102 233	0	102 233
91412	1 589	0	1 589	543	0	543	2 132	0	2 132	0	0	0
91414	36 957 827	1 535 216	38 493 043	975 186	228 713	1 203 899	1 870 266	70 126	1 940 392	36 062 747	1 693 803	37 756 550
91418	6 073	0	6 073	0	0	0	4	0	4	6 069	0	6 069
91501	45 984	0	45 984	79 899	0	79 899	5 543	0	5 543	120 340	0	120 340
91604	70 148	262	70 410	5 706	38	5 744	3 702	12	3 714	72 152	288	72 440
91704	11 712	138	11 850	826	21	847	3 125	159	3 284	9 413	0	9 413
91802	172 844	17 010	189 854	2 006	2 571	4 577	121 773	19 448	141 221	53 077	133	53 210
99998	22 046 861	0	22 046 861	1 207 631	0	1 207 631	1 820 387	0	1 820 387	21 434 105	0	21 434 105
Итого по активу (баланс)	61 831 064	1 630 802	63 461 866	2 549 204	242 919	2 792 123	4 384 146	105 735	4 489 881	59 996 122	1 767 986	61 764 108
Пассив
91211	2 082	0	2 082	0	0	0	69	0	69	2 151	0	2 151
91311	833 095	0	833 095	11 098	0	11 098	0	0	0	821 997	0	821 997
91312	19 502 052	165 781	19 667 833	735 167	7 392	742 559	462 655	24 019	486 674	19 229 540	182 408	19 411 948
91315	888 348	0	888 348	397 864	0	397 864	90 550	0	90 550	581 034	0	581 034
91316	44 453	0	44 453	8 285	0	8 285	6 485	0	6 485	42 653	0	42 653
91317	440 048	136 141	576 189	610 891	49 670	660 561	609 303	14 530	623 833	438 460	101 001	539 461
91507	34 861	0	34 861	20	0	20	20	0	20	34 861	0	34 861
99999	41 415 005	0	41 415 005	2 668 454	0	2 668 454	1 583 452	0	1 583 452	40 330 003	0	40 330 003
Итого по пассиву (баланс)	63 159 944	301 922	63 461 866	4 431 779	57 062	4 488 841	2 752 534	38 549	2 791 083	61 480 699	283 409	61 764 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	19 855	0	19 855	6 873	0	6 873	26 728	0	26 728	0	0	0
93305	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
93411	0	4 562 366	4 562 366	0	547 245	547 245	0	5 109 611	5 109 611	0	0	0
93901	630 297	0	630 297	13 966 429	51 095	14 017 524	14 524 316	51 095	14 575 411	72 410	0	72 410
93902	0	36 102	36 102	0	174 276	174 276	0	210 378	210 378	0	0	0
99996	5 226 713	0	5 226 713	14 825 776	0	14 825 776	19 979 606	0	19 979 606	72 883	0	72 883
Итого по активу (баланс)	5 896 865	4 598 468	10 495 333	28 799 078	772 616	29 571 694	34 550 650	5 371 084	39 921 734	145 293	0	145 293
Пассив
96303	0	19 872	19 872	0	26 762	26 762	0	6 890	6 890	0	0	0
96305	0	25 724	25 724	0	27 138	27 138	0	1 414	1 414	0	0	0
96311	4 512 221	0	4 512 221	5 053 979	0	5 053 979	541 758	0	541 758	0	0	0
96901	0	632 612	632 612	0	14 609 221	14 609 221	0	14 049 492	14 049 492	0	72 883	72 883
97101	0	0	0	0	51 366	51 366	0	51 366	51 366	0	0	0
97102	0	36 284	36 284	0	211 141	211 141	0	174 857	174 857	0	0	0
99997	5 268 620	0	5 268 620	19 942 128	0	19 942 128	14 745 918	0	14 745 918	72 410	0	72 410
Итого по пассиву (баланс)	9 780 841	714 492	10 495 333	24 996 107	14 925 628	39 921 735	15 287 676	14 284 019	29 571 695	72 410	72 883	145 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 645 439,0000	0	0	0,0000	0	0	3 701,0000	0	0	1 641 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 645 475,0000	0	0	0,0000	0	0	3 701,0000	0	0	1 641 774,0000
Пассив
98040	0	0	10 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 369,0000
98050	0	0	1 422 122,0000	0	0	3 700,0000	0	0	26,0000	0	0	1 418 448,0000
98055	0	0	122,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98070	0	0	212 862,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	212 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 645 475,0000	0	0	3 727,0000	0	0	26,0000	0	0	1 641 774,0000

Страница была полезной?