Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 099	0	65 099	12 739	0	12 739	22 752	0	22 752	55 086	0	55 086
10610	83 064	0	83 064	0	0	0	0	0	0	83 064	0	83 064
20202	238 889	204 388	443 277	3 591 088	328 189	3 919 277	3 481 612	342 250	3 823 862	348 365	190 327	538 692
20208	76 673	0	76 673	457 681	0	457 681	450 488	0	450 488	83 866	0	83 866
20209	5 140	0	5 140	1 454 598	73 844	1 528 442	1 447 628	73 844	1 521 472	12 110	0	12 110
20302	0	85 831	85 831	0	527 054	527 054	0	512 707	512 707	0	100 178	100 178
20305	0	178 806	178 806	0	2 153	2 153	0	180 959	180 959	0	0	0
20308	407	0	407	0	0	0	2	0	2	405	0	405
30102	734 297	0	734 297	9 508 736	0	9 508 736	9 760 735	0	9 760 735	482 298	0	482 298
30110	31 407	79 183	110 590	719 212	898 269	1 617 481	721 024	898 461	1 619 485	29 595	78 991	108 586
30114	0	8 176	8 176	0	62 267	62 267	0	57 281	57 281	0	13 162	13 162
30118	0	5 726	5 726	0	492	492	0	5 190	5 190	0	1 028	1 028
30202	211 640	0	211 640	3 692	0	3 692	0	0	0	215 332	0	215 332
30204	15 206	0	15 206	2 656	0	2 656	0	0	0	17 862	0	17 862
30210	0	0	0	127 918	0	127 918	127 918	0	127 918	0	0	0
30215	750	1 662	2 412	0	163	163	0	169	169	750	1 656	2 406
30221	0	21 273	21 273	0	1 806	1 806	0	23 079	23 079	0	0	0
30233	34 871	2 088	36 959	676 893	48 426	725 319	687 351	47 280	734 631	24 413	3 234	27 647
30302	2 562 318	3 324	2 565 642	707 913	79 817	787 730	684 112	77 180	761 292	2 586 119	5 961	2 592 080
30306	1 778 139	80 447	1 858 586	578 055	7 934	585 989	880 160	8 233	888 393	1 476 034	80 148	1 556 182
30413	65	13 379	13 444	425 168	345 503	770 671	424 822	358 882	783 704	411	0	411
30416	1	0	1	56	0	56	0	0	0	57	0	57
30602	22 461	262	22 723	158 125	98 719	256 844	116 491	98 918	215 409	64 095	63	64 158
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
44904	0	0	0	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
44906	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45201	41 168	0	41 168	31 159	0	31 159	58 921	0	58 921	13 406	0	13 406
45203	120	0	120	5 118	0	5 118	5 238	0	5 238	0	0	0
45204	444 656	0	444 656	332 552	0	332 552	318 433	0	318 433	458 775	0	458 775
45205	190 678	0	190 678	27 709	16 938	44 647	159 158	710	159 868	59 229	16 228	75 457
45206	3 566 525	20 449	3 586 974	477 425	2 009	479 434	1 327 531	2 083	1 329 614	2 716 419	20 375	2 736 794
45207	3 692 944	17 504	3 710 448	1 230 845	1 894	1 232 739	469 956	7 595	477 551	4 453 833	11 803	4 465 636
45208	2 391 231	0	2 391 231	396 252	5 592	401 844	36 786	0	36 786	2 750 697	5 592	2 756 289
45406	11 494	0	11 494	505	0	505	284	0	284	11 715	0	11 715
45407	6 628	0	6 628	0	0	0	1 049	0	1 049	5 579	0	5 579
45503	0	1 681	1 681	0	165	165	0	171	171	0	1 675	1 675
45504	67 220	0	67 220	0	0	0	5 800	0	5 800	61 420	0	61 420
45505	27 187	23 267	50 454	20	2 286	2 306	6 885	2 370	9 255	20 322	23 183	43 505
45506	120 597	0	120 597	6 459	0	6 459	9 139	0	9 139	117 917	0	117 917
45507	2 280 600	0	2 280 600	74 482	0	74 482	66 415	0	66 415	2 288 667	0	2 288 667
45509	4 898	0	4 898	5 564	478	6 042	5 862	0	5 862	4 600	478	5 078
45705	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
45708	4	0	4	10	0	10	9	0	9	5	0	5
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	460 009	0	460 009	44 206	0	44 206	41 619	0	41 619	462 596	0	462 596
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	144 545	125	144 670	6 703	13	6 716	6 773	14	6 787	144 475	124	144 599
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	170 866	6 547	177 413	34 714	708	35 422	17 135	749	17 884	188 445	6 506	194 951
45914	25	0	25	0	0	0	17	0	17	8	0	8
45915	16 541	0	16 541	4 081	0	4 081	3 479	0	3 479	17 143	0	17 143
45917	445	0	445	118	0	118	0	0	0	563	0	563
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	306 882	3 749	310 631	306 882	3 749	310 631	0	0	0
47408	0	0	0	2 198 301	2 479 823	4 678 124	2 198 301	2 412 659	4 610 960	0	67 164	67 164
47415	7 838	0	7 838	5 248	0	5 248	6 204	0	6 204	6 882	0	6 882
47423	1 822 080	0	1 822 080	65 771	83 972	149 743	133 704	44 230	177 934	1 754 147	39 742	1 793 889
47427	1 400 047	173	1 400 220	112 096	277	112 373	60 772	64	60 836	1 451 371	386	1 451 757
47801	327	0	327	0	0	0	4	0	4	323	0	323
47802	105 159	0	105 159	0	0	0	0	0	0	105 159	0	105 159
50205	10 753	0	10 753	73	0	73	0	0	0	10 826	0	10 826
50207	490 590	0	490 590	4 503	0	4 503	350 804	0	350 804	144 289	0	144 289
50208	259 302	0	259 302	1 660	0	1 660	21 425	0	21 425	239 537	0	239 537
50211	2 946	1 438 583	1 441 529	21	529 038	529 059	0	709 847	709 847	2 967	1 257 774	1 260 741
50218	0	376 888	376 888	0	25 825	25 825	0	402 713	402 713	0	0	0
50221	21 214	0	21 214	20 841	0	20 841	19 785	0	19 785	22 270	0	22 270
50305	505 124	0	505 124	3 433	0	3 433	0	0	0	508 557	0	508 557
50306	10 120	0	10 120	90	0	90	225	0	225	9 985	0	9 985
50307	150 289	0	150 289	911	0	911	52 666	0	52 666	98 534	0	98 534
50308	35 721	0	35 721	264	0	264	0	0	0	35 985	0	35 985
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	435	435	0	42	42	0	49	49	0	428	428
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	34 506	0	34 506	1	0	1	0	0	0	34 507	0	34 507
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	59	0	59	30	0	30	43	0	43	46	0	46
52601	0	0	0	64 122	0	64 122	64 122	0	64 122	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	8 905	0	8 905	171	0	171	326	0	326	8 750	0	8 750
60306	10 444	0	10 444	12 547	0	12 547	14 206	0	14 206	8 785	0	8 785
60308	708	0	708	584	0	584	710	0	710	582	0	582
60310	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60312	24 436	0	24 436	21 198	0	21 198	27 394	0	27 394	18 240	0	18 240
60314	0	1 106	1 106	976	141	1 117	976	1 091	2 067	0	156	156
60315	12 138	0	12 138	0	0	0	0	0	0	12 138	0	12 138
60323	15 047	0	15 047	6 049	0	6 049	12 192	0	12 192	8 904	0	8 904
60401	1 439 855	0	1 439 855	4 860	0	4 860	730	0	730	1 443 985	0	1 443 985
60404	46 793	0	46 793	0	0	0	0	0	0	46 793	0	46 793
60407	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
60409	29 745	0	29 745	0	0	0	0	0	0	29 745	0	29 745
60701	39 392	0	39 392	2 681	0	2 681	6 667	0	6 667	35 406	0	35 406
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	195	0	195	106	0	106	186	0	186	115	0	115
61008	4 908	0	4 908	1 109	0	1 109	2 215	0	2 215	3 802	0	3 802
61009	1 140	0	1 140	32	0	32	56	0	56	1 116	0	1 116
61011	73 663	0	73 663	247 661	0	247 661	1 064	0	1 064	320 260	0	320 260
61209	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
61210	0	0	0	987 843	0	987 843	987 843	0	987 843	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61213	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
61403	14 045	0	14 045	322	0	322	857	0	857	13 510	0	13 510
61601	0	0	0	111 827	0	111 827	111 827	0	111 827	0	0	0
70606	4 297 212	0	4 297 212	589 994	0	589 994	11 949	0	11 949	4 875 257	0	4 875 257
70607	64	0	64	41	0	41	49	0	49	56	0	56
70608	2 567 508	0	2 567 508	364 604	0	364 604	0	0	0	2 932 112	0	2 932 112
70609	262 551	0	262 551	13 439	0	13 439	0	0	0	275 990	0	275 990
70611	3 550	0	3 550	509	0	509	0	0	0	4 059	0	4 059
70614	6 138	0	6 138	31 922	0	31 922	29 815	0	29 815	8 245	0	8 245
Итого по активу (баланс)	33 449 724	2 571 303	36 021 027	27 220 997	5 627 586	32 848 583	26 638 906	6 272 527	32 911 433	34 031 815	1 926 362	35 958 177
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	413 467	0	413 467	0	0	0	0	0	0	413 467	0	413 467
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	21 213	0	21 213	19 784	0	19 784	20 841	0	20 841	22 270	0	22 270
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	436 909	0	436 909	0	0	0	0	0	0	436 909	0	436 909
20309	0	47 108	47 108	0	27 417	27 417	0	4 260	4 260	0	23 951	23 951
30126	663	0	663	925	0	925	918	0	918	656	0	656
30220	0	30	30	0	13 913	13 913	0	13 883	13 883	0	0	0
30223	859	0	859	253 303	0	253 303	254 349	0	254 349	1 905	0	1 905
30226	107	0	107	94	0	94	41	0	41	54	0	54
30232	8 962	10 243	19 205	753 756	82 088	835 844	755 403	82 212	837 615	10 609	10 367	20 976
30236	6	12	18	915	980	1 895	910	979	1 889	1	11	12
30301	2 562 318	3 324	2 565 642	684 113	77 179	761 292	707 914	79 817	787 731	2 586 119	5 962	2 592 081
30305	1 778 139	80 447	1 858 586	880 161	8 233	888 394	578 056	7 934	585 990	1 476 034	80 148	1 556 182
30601	19	0	19	0	0	0	56	0	56	75	0	75
30607	225	0	225	0	0	0	414	0	414	639	0	639
32901	0	349 866	349 866	0	373 840	373 840	0	23 974	23 974	0	0	0
405	0	0	0	1 055	2 218	3 273	1 055	2 218	3 273	0	0	0
406	10 740	0	10 740	63 955	0	63 955	61 985	0	61 985	8 770	0	8 770
407	961 152	121 856	1 083 008	8 853 785	123 137	8 976 922	9 004 389	103 225	9 107 614	1 111 756	101 944	1 213 700
408.1	61 074	67 143	128 217	377 712	13 728	391 440	378 419	13 882	392 301	61 781	67 297	129 078
408.2	835 265	28 262	863 527	1 304 286	52 493	1 356 779	1 313 997	56 865	1 370 862	844 976	32 634	877 610
40901	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
40905	591	0	591	39 650	131	39 781	39 650	131	39 781	591	0	591
40909	0	0	0	17 435	19 341	36 776	17 435	19 341	36 776	0	0	0
40910	0	0	0	1 268	3 590	4 858	1 268	3 590	4 858	0	0	0
40911	3 651	0	3 651	335 204	0	335 204	333 115	0	333 115	1 562	0	1 562
40912	0	0	0	22 181	24 565	46 746	22 181	24 565	46 746	0	0	0
40913	0	0	0	34 985	42 146	77 131	34 985	42 146	77 131	0	0	0
41804	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
41805	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0
41905	31 620	0	31 620	26 461	0	26 461	241	0	241	5 400	0	5 400
41906	0	0	0	3 840	0	3 840	28 707	0	28 707	24 867	0	24 867
42007	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	9 125	0	9 125	84 096	0	84 096	106 321	0	106 321	31 350	0	31 350
42103	100 766	0	100 766	49 262	0	49 262	46 452	0	46 452	97 956	0	97 956
42104	147 529	0	147 529	116 031	0	116 031	2 846	0	2 846	34 344	0	34 344
42105	409 174	0	409 174	278 174	0	278 174	74 863	0	74 863	205 863	0	205 863
42106	47 633	0	47 633	41 733	0	41 733	1 200	0	1 200	7 100	0	7 100
42107	585 500	0	585 500	0	0	0	0	0	0	585 500	0	585 500
42202	500	0	500	900	0	900	950	0	950	550	0	550
42203	1 300	0	1 300	1 010	0	1 010	740	0	740	1 030	0	1 030
42204	645	0	645	845	0	845	550	0	550	350	0	350
42206	7 079	0	7 079	3 590	0	3 590	909	0	909	4 398	0	4 398
42207	60 365	0	60 365	1 000	0	1 000	61	0	61	59 426	0	59 426
42301	23 179	30 398	53 577	88 762	39 704	128 466	84 731	33 366	118 097	19 148	24 060	43 208
42303	87 720	23 621	111 341	59 809	10 947	70 756	35 319	11 983	47 302	63 230	24 657	87 887
42304	526 081	98 851	624 932	177 085	31 053	208 138	89 737	31 895	121 632	438 733	99 693	538 426
42305	587 748	305 558	893 306	146 801	66 501	213 302	75 825	51 668	127 493	516 772	290 725	807 497
42306	12 732 827	308 902	13 041 729	609 539	86 860	696 399	749 111	56 902	806 013	12 872 399	278 944	13 151 343
42307	24 715	40 637	65 352	2 013	5 192	7 205	129	4 527	4 656	22 831	39 972	62 803
42601	52	526	578	6	420	426	0	1 005	1 005	46	1 111	1 157
42603	0	146	146	60	156	216	60	10	70	0	0	0
42604	6 548	355	6 903	2 071	47	2 118	610	195	805	5 087	503	5 590
42605	3 550	3 520	7 070	74	359	433	0	346	346	3 476	3 507	6 983
42606	18 992	3 327	22 319	573	1 137	1 710	2 047	1 155	3 202	20 466	3 345	23 811
42607	0	484	484	0	49	49	0	47	47	0	482	482
42807	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45215	819 747	0	819 747	139 628	0	139 628	214 462	0	214 462	894 581	0	894 581
45415	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
45515	128 493	0	128 493	16 574	0	16 574	10 582	0	10 582	122 501	0	122 501
45715	63	0	63	0	0	0	1 387	0	1 387	1 450	0	1 450
45818	328 040	0	328 040	12 939	0	12 939	34 856	0	34 856	349 957	0	349 957
45918	114 660	0	114 660	4 261	0	4 261	29 817	0	29 817	140 216	0	140 216
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	3 740	452 938	456 678	3 740	452 938	456 678	0	0	0
47407	0	0	0	2 029 905	2 570 551	4 600 456	2 029 905	2 637 715	4 667 620	0	67 164	67 164
47411	190 538	18 271	208 809	174 606	5 252	179 858	167 417	4 333	171 750	183 349	17 352	200 701
47416	1 575	0	1 575	83 585	0	83 585	88 019	0	88 019	6 009	0	6 009
47422	662	0	662	16 353	0	16 353	16 233	0	16 233	542	0	542
47425	1 063 056	0	1 063 056	42 307	0	42 307	24 704	0	24 704	1 045 453	0	1 045 453
47426	16 608	257	16 865	24 842	629	25 471	10 500	372	10 872	2 266	0	2 266
47804	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
50220	22 740	0	22 740	22 171	0	22 171	12 739	0	12 739	13 308	0	13 308
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	671	0	671	49	0	49	41	0	41	663	0	663
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219
52201	1 761	0	1 761	3 412	0	3 412	3 291	0	3 291	1 640	0	1 640
52202	9 484	0	9 484	9 484	0	9 484	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586
52203	31 920	0	31 920	14 354	0	14 354	5 933	0	5 933	23 499	0	23 499
52204	44 866	0	44 866	8 831	0	8 831	4 163	0	4 163	40 198	0	40 198
52205	17 035	0	17 035	2 290	0	2 290	0	0	0	14 745	0	14 745
52301	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
52302	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
52303	28 794	0	28 794	22 794	0	22 794	3 056	0	3 056	9 056	0	9 056
52305	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
52404	7 333	0	7 333	36 401	0	36 401	33 563	0	33 563	4 495	0	4 495
52405	469	0	469	1 490	0	1 490	1 347	0	1 347	326	0	326
52406	1 090	0	1 090	10 784	0	10 784	11 284	0	11 284	1 590	0	1 590
52501	4 313	0	4 313	1 463	0	1 463	992	0	992	3 842	0	3 842
52602	0	0	0	47 704	0	47 704	47 704	0	47 704	0	0	0
60105	42 760	0	42 760	0	0	0	0	0	0	42 760	0	42 760
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	1 557	0	1 557	10 159	0	10 159	15 091	0	15 091	6 489	0	6 489
60305	0	0	0	26 781	0	26 781	26 782	0	26 782	1	0	1
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60311	83	0	83	1 983	0	1 983	2 994	0	2 994	1 094	0	1 094
60322	503	0	503	543	0	543	399	0	399	359	0	359
60324	1 502	0	1 502	245	0	245	337	0	337	1 594	0	1 594
60405	1 007	0	1 007	24	0	24	0	0	0	983	0	983
60601	527 374	0	527 374	3 087	0	3 087	8 352	0	8 352	532 639	0	532 639
60603	506	0	506	0	0	0	124	0	124	630	0	630
60903	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
61012	9 456	0	9 456	0	0	0	330	0	330	9 786	0	9 786
61304	81	0	81	0	0	0	22	0	22	103	0	103
61701	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
70601	4 147 462	0	4 147 462	1 382	0	1 382	441 281	0	441 281	4 587 361	0	4 587 361
70603	2 646 927	0	2 646 927	0	0	0	361 540	0	361 540	3 008 467	0	3 008 467
70604	273 186	0	273 186	0	0	0	15 252	0	15 252	288 438	0	288 438
70613	12 288	0	12 288	20 216	0	20 216	38 741	0	38 741	30 813	0	30 813
70615	6 373	0	6 373	0	0	0	0	0	0	6 373	0	6 373
Итого по пассиву (баланс)	34 477 883	1 543 144	36 021 027	18 197 994	4 136 794	22 334 788	18 504 459	3 767 479	22 271 938	34 784 348	1 173 829	35 958 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117	0	117	5	0	5	6	0	6	116	0	116
80801	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123	0	123	9	0	9	8	0	8	124	0	124
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85301	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
85401	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
85501	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	9	0	9	10	0	10	124	0	124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	67 654	0	67 654	67 654	0	67 654	0	0	0
90803	140 732	0	140 732	6 908	0	6 908	13 734	0	13 734	133 906	0	133 906
90901	35 391	0	35 391	45 058	0	45 058	49 212	0	49 212	31 237	0	31 237
90902	1 220 958	0	1 220 958	230 341	0	230 341	200 661	0	200 661	1 250 638	0	1 250 638
91202	512 104	0	512 104	87 694	0	87 694	1 922	0	1 922	597 876	0	597 876
91203	67	0	67	8	0	8	9	0	9	66	0	66
91204	0	100 983	100 983	0	9 482	9 482	0	25 255	25 255	0	85 210	85 210
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	102 059	0	102 059	104	0	104	0	0	0	102 163	0	102 163
91412	10 621	0	10 621	65 409	0	65 409	30 949	0	30 949	45 081	0	45 081
91414	44 045 068	1 549 775	45 594 843	1 750 082	153 797	1 903 879	2 471 337	159 813	2 631 150	43 323 813	1 543 759	44 867 572
91418	106 086	0	106 086	0	0	0	0	0	0	106 086	0	106 086
91501	31 867	0	31 867	0	0	0	0	0	0	31 867	0	31 867
91604	106 312	263	106 575	11 210	26	11 236	8 603	27	8 630	108 919	262	109 181
91704	11 973	147	12 120	0	16	16	4	17	21	11 969	146	12 115
91802	175 853	18 011	193 864	59	1 949	2 008	55	2 061	2 116	175 857	17 899	193 756
99998	26 771 410	0	26 771 410	2 348 088	0	2 348 088	4 799 462	0	4 799 462	24 320 036	0	24 320 036
Итого по активу (баланс)	73 270 511	1 669 179	74 939 690	4 612 615	165 270	4 777 885	7 643 602	187 173	7 830 775	70 239 524	1 647 276	71 886 800
Пассив
91003	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
91004	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
91211	1 969	0	1 969	0	0	0	33	0	33	2 002	0	2 002
91311	791 174	0	791 174	3 047	0	3 047	87 687	0	87 687	875 814	0	875 814
91312	22 293 630	1 667 063	23 960 693	1 886 044	1 649 507	3 535 551	792 821	148 218	941 039	21 200 407	165 774	21 366 181
91315	844 090	0	844 090	51 748	0	51 748	152 972	0	152 972	945 314	0	945 314
91316	66 783	0	66 783	400 996	0	400 996	376 250	0	376 250	42 037	0	42 037
91317	891 829	180 111	1 071 940	767 069	34 585	801 654	766 338	17 223	783 561	891 098	162 749	1 053 847
91507	34 761	0	34 761	120	0	120	200	0	200	34 841	0	34 841
99999	48 168 280	0	48 168 280	3 027 739	0	3 027 739	2 426 223	0	2 426 223	47 566 764	0	47 566 764
Итого по пассиву (баланс)	73 092 516	1 847 174	74 939 690	6 143 111	1 684 092	7 827 203	4 608 872	165 441	4 774 313	71 558 277	328 523	71 886 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	649 529	0	649 529	649 529	0	649 529	0	0	0
93303	0	148 782	148 782	650 507	531	651 038	650 507	149 313	799 820	0	0	0
93304	0	0	0	706 113	0	706 113	212 760	0	212 760	493 353	0	493 353
93305	77 788	0	77 788	655 500	0	655 500	655 500	0	655 500	77 788	0	77 788
93402	0	0	0	0	32 022	32 022	0	32 022	32 022	0	0	0
93403	0	0	0	0	32 574	32 574	0	32 574	32 574	0	0	0
93404	0	0	0	0	32 180	32 180	0	22 869	22 869	0	9 311	9 311
93405	0	0	0	0	31 248	31 248	0	31 248	31 248	0	0	0
93411	0	5 363 478	5 363 478	0	477 167	477 167	0	1 001 563	1 001 563	0	4 839 082	4 839 082
93901	777 045	0	777 045	604 590	0	604 590	1 381 635	0	1 381 635	0	0	0
93902	0	0	0	0	708 605	708 605	0	642 280	642 280	0	66 325	66 325
99996	6 394 423	0	6 394 423	3 161 913	0	3 161 913	4 152 585	0	4 152 585	5 403 751	0	5 403 751
Итого по активу (баланс)	7 249 256	5 512 260	12 761 516	6 428 152	1 314 327	7 742 479	7 702 516	1 911 869	9 614 385	5 974 892	4 914 718	10 889 610
Пассив
96302	0	0	0	0	694 265	694 265	0	694 265	694 265	0	0	0
96303	0	0	0	0	673 191	673 191	0	673 191	673 191	0	0	0
96304	0	0	0	0	227 658	227 658	0	724 217	724 217	0	496 559	496 559
96305	0	25 817	25 817	0	679 584	679 584	0	679 490	679 490	0	25 723	25 723
96311	5 373 756	0	5 373 756	1 017 691	0	1 017 691	389 564	0	389 564	4 745 629	0	4 745 629
96403	0	147 772	147 772	0	149 551	149 551	0	1 779	1 779	0	0	0
96405	0	69 287	69 287	0	6 812	6 812	0	6 506	6 506	0	68 981	68 981
96901	0	777 791	777 791	0	1 401 369	1 401 369	0	623 578	623 578	0	0	0
97102	0	0	0	0	643 282	643 282	0	710 141	710 141	0	66 859	66 859
99997	6 367 093	0	6 367 093	4 111 736	0	4 111 736	3 230 502	0	3 230 502	5 485 859	0	5 485 859
Итого по пассиву (баланс)	11 740 849	1 020 667	12 761 516	5 129 427	4 475 712	9 605 139	3 620 066	4 113 167	7 733 233	10 231 488	658 122	10 889 610
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	2 085 571,0000	0	0	5 500,0000	0	0	405 174,0000	0	0	1 685 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 085 607,0000	0	0	5 500,0000	0	0	405 174,0000	0	0	1 685 933,0000
Пассив
98040	0	0	11 260,0000	0	0	891,0000	0	0	0,0000	0	0	10 369,0000
98050	0	0	1 861 396,0000	0	0	404 283,0000	0	0	5 500,0000	0	0	1 462 613,0000
98055	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98070	0	0	212 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	212 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 085 607,0000	0	0	405 174,0000	0	0	5 500,0000	0	0	1 685 933,0000

Страница была полезной?