Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 311	0	87 311	16 036	0	16 036	31 285	0	31 285	72 062	0	72 062
10610	82 700	0	82 700	0	0	0	0	0	0	82 700	0	82 700
20202	194 824	161 870	356 694	3 564 062	390 817	3 954 879	3 581 797	425 285	4 007 082	177 089	127 402	304 491
20208	86 036	0	86 036	530 618	0	530 618	498 137	0	498 137	118 517	0	118 517
20209	20 770	0	20 770	1 693 220	85 129	1 778 349	1 684 502	85 129	1 769 631	29 488	0	29 488
20302	0	150 320	150 320	0	53 675	53 675	0	40 013	40 013	0	163 982	163 982
20308	465	0	465	43	0	43	67	0	67	441	0	441
30102	508 052	0	508 052	9 285 446	0	9 285 446	9 642 890	0	9 642 890	150 608	0	150 608
30110	30 626	132 655	163 281	314 162	567 486	881 648	255 201	648 069	903 270	89 587	52 072	141 659
30114	0	5 538	5 538	0	114 558	114 558	0	117 871	117 871	0	2 225	2 225
30118	0	5 660	5 660	0	814	814	0	1 377	1 377	0	5 097	5 097
30202	196 224	0	196 224	734	0	734	0	0	0	196 958	0	196 958
30204	16 656	0	16 656	0	0	0	1 507	0	1 507	15 149	0	15 149
30210	0	0	0	48 151	0	48 151	48 151	0	48 151	0	0	0
30215	750	1 462	2 212	0	210	210	0	379	379	750	1 293	2 043
30221	0	0	0	0	20 334	20 334	0	20 334	20 334	0	0	0
30233	13 118	815	13 933	584 893	33 401	618 294	584 568	33 394	617 962	13 443	822	14 265
30302	1 461 022	3 930	1 464 952	214 899	83 476	298 375	239 566	87 406	326 972	1 436 355	0	1 436 355
30306	885 716	0	885 716	240 410	1 138	241 548	40 136	2	40 138	1 085 990	1 136	1 087 126
30413	50	0	50	9 795 094	0	9 795 094	9 794 912	0	9 794 912	232	0	232
30416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	0	0	0	108 348	0	108 348	108 348	0	108 348	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	25 084	172	25 256	39 766	25	39 791	27 642	45	27 687	37 208	152	37 360
32002	0	0	0	1 720 000	109 217	1 829 217	1 720 000	109 217	1 829 217	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	111 235	481 235	370 000	111 235	481 235	0	0	0
32004	0	0	0	0	78 456	78 456	0	78 456	78 456	0	0	0
44904	18 900	0	18 900	3 350	0	3 350	7 050	0	7 050	15 200	0	15 200
44906	27 000	0	27 000	0	0	0	4 700	0	4 700	22 300	0	22 300
45201	10 661	0	10 661	30 202	0	30 202	17 385	0	17 385	23 478	0	23 478
45203	5 101	0	5 101	3 445	0	3 445	8 126	0	8 126	420	0	420
45204	213 238	0	213 238	125 461	0	125 461	195 125	0	195 125	143 574	0	143 574
45205	325 794	0	325 794	64 873	0	64 873	145 102	0	145 102	245 565	0	245 565
45206	4 665 965	0	4 665 965	522 811	0	522 811	331 202	0	331 202	4 857 574	0	4 857 574
45207	3 336 479	55 390	3 391 869	197 492	4 345	201 837	51 228	46 485	97 713	3 482 743	13 250	3 495 993
45208	2 889 021	0	2 889 021	70	0	70	1 939	0	1 939	2 887 152	0	2 887 152
45404	6 632	0	6 632	5 367	0	5 367	3 194	0	3 194	8 805	0	8 805
45406	2 778	0	2 778	0	0	0	634	0	634	2 144	0	2 144
45407	9 589	0	9 589	0	0	0	99	0	99	9 490	0	9 490
45408	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
45504	424	0	424	2 320	0	2 320	400	0	400	2 344	0	2 344
45505	93 770	0	93 770	830	0	830	3 638	0	3 638	90 962	0	90 962
45506	140 409	0	140 409	15 572	0	15 572	10 549	0	10 549	145 432	0	145 432
45507	2 522 936	1 060	2 523 996	14 200	134	14 334	48 481	404	48 885	2 488 655	790	2 489 445
45509	4 696	487	5 183	6 809	46	6 855	6 923	533	7 456	4 582	0	4 582
45705	2 982	0	2 982	6 305	0	6 305	2 982	0	2 982	6 305	0	6 305
45708	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	488 242	0	488 242	43 607	0	43 607	52 084	0	52 084	479 765	0	479 765
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0
45815	107 951	105	108 056	3 293	15	3 308	6 688	26	6 714	104 556	94	104 650
45817	207	0	207	30	0	30	237	0	237	0	0	0
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	162 320	5 528	167 848	7 810	816	8 626	11 038	1 388	12 426	159 092	4 956	164 048
45914	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	14 800	0	14 800	6 756	0	6 756	6 211	0	6 211	15 345	0	15 345
45917	47	0	47	28	0	28	75	0	75	0	0	0
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	38 880	0	38 880	38 880	0	38 880	0	0	0
47408	0	0	0	377 760	170 349	548 109	377 760	170 349	548 109	0	0	0
47415	893	0	893	8 790	0	8 790	386	0	386	9 297	0	9 297
47423	1 469 941	0	1 469 941	9 720 393	38 169	9 758 562	9 721 093	38 169	9 759 262	1 469 241	0	1 469 241
47427	1 663 147	91	1 663 238	132 421	23	132 444	36 038	95	36 133	1 759 530	19	1 759 549
47801	347	0	347	0	0	0	4	0	4	343	0	343
47802	115 428	0	115 428	0	0	0	9 269	0	9 269	106 159	0	106 159
50205	0	0	0	43 168	0	43 168	43 168	0	43 168	0	0	0
50207	92	0	92	3 677 783	0	3 677 783	3 659 584	0	3 659 584	18 291	0	18 291
50208	25 485	0	25 485	1 174 831	0	1 174 831	1 185 721	0	1 185 721	14 595	0	14 595
50211	2 955	3 355	6 310	22	2 519 990	2 520 012	0	2 519 824	2 519 824	2 977	3 521	6 498
50218	939 455	541 164	1 480 619	4 897 978	2 597 913	7 495 891	4 836 737	2 660 176	7 496 913	1 000 696	478 901	1 479 597
50221	16 105	0	16 105	24 510	0	24 510	13 898	0	13 898	26 717	0	26 717
50305	4 266	0	4 266	2 527 886	0	2 527 886	2 532 152	0	2 532 152	0	0	0
50306	0	0	0	89 995	0	89 995	89 995	0	89 995	0	0	0
50307	33 036	0	33 036	767 233	0	767 233	798 275	0	798 275	1 994	0	1 994
50308	13 094	0	13 094	309 731	0	309 731	310 003	0	310 003	12 822	0	12 822
50318	757 409	0	757 409	3 672 219	0	3 672 219	3 701 953	0	3 701 953	727 675	0	727 675
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	369	369	0	57	57	0	88	88	0	338	338
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	125 639	0	125 639	6	0	6	0	0	0	125 645	0	125 645
51506	27 620	0	27 620	0	0	0	0	0	0	27 620	0	27 620
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	15	0	15	60	0	60	39	0	39	36	0	36
52601	0	0	0	24 416	0	24 416	24 416	0	24 416	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	8 631	0	8 631	1 473	0	1 473	633	0	633	9 471	0	9 471
60306	12 583	0	12 583	11 129	0	11 129	12 635	0	12 635	11 077	0	11 077
60308	211	0	211	411	0	411	332	0	332	290	0	290
60310	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60312	65 703	0	65 703	34 095	0	34 095	41 302	0	41 302	58 496	0	58 496
60314	0	387	387	30	1 215	1 245	30	265	295	0	1 337	1 337
60323	11 848	0	11 848	20 477	0	20 477	15 734	0	15 734	16 591	0	16 591
60401	1 375 502	0	1 375 502	11 663	0	11 663	11 154	0	11 154	1 376 011	0	1 376 011
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
60701	32 522	0	32 522	14 884	0	14 884	11 293	0	11 293	36 113	0	36 113
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	271	0	271	171	0	171	214	0	214	228	0	228
61008	5 129	0	5 129	1 847	0	1 847	1 492	0	1 492	5 484	0	5 484
61009	1 549	0	1 549	467	0	467	448	0	448	1 568	0	1 568
61011	65 703	0	65 703	0	0	0	7 095	0	7 095	58 608	0	58 608
61209	0	0	0	32 076	0	32 076	32 076	0	32 076	0	0	0
61210	0	0	0	61 499	0	61 499	61 499	0	61 499	0	0	0
61212	0	0	0	9 277	0	9 277	9 277	0	9 277	0	0	0
61213	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61214	0	0	0	50 351	0	50 351	50 351	0	50 351	0	0	0
61403	14 791	0	14 791	1 824	0	1 824	1 162	0	1 162	15 453	0	15 453
61601	0	0	0	36 692	0	36 692	36 692	0	36 692	0	0	0
70606	1 481 521	0	1 481 521	360 829	0	360 829	4 344	0	4 344	1 838 006	0	1 838 006
70608	998 963	0	998 963	375 270	0	375 270	0	0	0	1 374 233	0	1 374 233
70609	135 716	0	135 716	48 509	0	48 509	0	0	0	184 225	0	184 225
70611	990	0	990	520	0	520	0	0	0	1 510	0	1 510
70614	3 541	0	3 541	6 848	0	6 848	7 008	0	7 008	3 381	0	3 381
70706	4 867 043	0	4 867 043	0	0	0	0	0	0	4 867 043	0	4 867 043
70707	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
70708	2 138 822	0	2 138 822	0	0	0	0	0	0	2 138 822	0	2 138 822
70709	526 604	0	526 604	0	0	0	0	0	0	526 604	0	526 604
70711	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
70714	65 112	0	65 112	0	0	0	0	0	0	65 112	0	65 112
Итого по активу (баланс)	35 927 596	1 070 358	36 997 954	58 156 783	6 983 043	65 139 826	57 231 276	7 196 014	64 427 290	36 853 103	857 387	37 710 490
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	413 501	0	413 501	0	0	0	0	0	0	413 501	0	413 501
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	16 105	0	16 105	13 898	0	13 898	24 510	0	24 510	26 717	0	26 717
10609	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	762 850	0	762 850	0	0	0	0	0	0	762 850	0	762 850
20309	0	79 199	79 199	0	44 254	44 254	0	7 350	7 350	0	42 295	42 295
30126	243	0	243	386	0	386	728	0	728	585	0	585
30220	0	0	0	0	21 953	21 953	0	22 386	22 386	0	433	433
30223	216	0	216	252 642	0	252 642	252 926	0	252 926	500	0	500
30226	8	0	8	32	0	32	33	0	33	9	0	9
30232	1 708	7 774	9 482	274 972	60 289	335 261	296 105	59 744	355 849	22 841	7 229	30 070
30236	1	8	9	640	615	1 255	639	613	1 252	0	6	6
30301	1 461 023	3 929	1 464 952	239 566	87 405	326 971	214 898	83 476	298 374	1 436 355	0	1 436 355
30305	885 715	0	885 715	40 136	2	40 138	240 411	1 138	241 549	1 085 990	1 136	1 087 126
30601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30607	251	0	251	0	0	0	121	0	121	372	0	372
31205	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
32901	1 949 000	0	1 949 000	9 687 880	0	9 687 880	9 702 769	0	9 702 769	1 963 889	0	1 963 889
40503	0	0	0	836	861	1 697	836	861	1 697	0	0	0
40602	166	0	166	3 958	0	3 958	4 384	0	4 384	592	0	592
40603	2 620	0	2 620	1 254	0	1 254	762	0	762	2 128	0	2 128
40701	779	0	779	31 204	0	31 204	32 489	0	32 489	2 064	0	2 064
40702	820 225	6 487	826 712	8 465 241	151 627	8 616 868	8 238 924	156 202	8 395 126	593 908	11 062	604 970
40703	29 716	1 075	30 791	90 122	650	90 772	89 297	539	89 836	28 891	964	29 855
40802	38 924	1 262	40 186	315 795	4 521	320 316	311 858	3 314	315 172	34 987	55	35 042
40807	13 003	0	13 003	61 895	3 360	65 255	67 046	25 075	92 121	18 154	21 715	39 869
40817	721 969	30 298	752 267	908 447	72 167	980 614	913 358	65 801	979 159	726 880	23 932	750 812
40820	5 069	215	5 284	8 014	300	8 314	7 288	487	7 775	4 343	402	4 745
40821	2 113	0	2 113	64 661	0	64 661	63 324	0	63 324	776	0	776
40901	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
40905	631	0	631	24 859	0	24 859	24 857	0	24 857	629	0	629
40909	0	0	0	15 318	9 974	25 292	15 318	9 974	25 292	0	0	0
40910	0	0	0	1 504	1 113	2 617	1 504	1 113	2 617	0	0	0
40911	1 274	0	1 274	157 933	0	157 933	157 734	0	157 734	1 075	0	1 075
40912	0	0	0	18 945	23 675	42 620	18 945	23 675	42 620	0	0	0
40913	0	0	0	19 490	16 364	35 854	19 490	16 364	35 854	0	0	0
41805	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
41903	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41904	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41905	39 831	0	39 831	5 140	0	5 140	1 518	0	1 518	36 209	0	36 209
42004	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
42006	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	162 001	0	162 001	261 182	0	261 182	234 401	0	234 401	135 220	0	135 220
42103	99 470	0	99 470	87 856	0	87 856	55 080	0	55 080	66 694	0	66 694
42104	182 949	0	182 949	36 416	0	36 416	42 114	0	42 114	188 647	0	188 647
42105	272 624	0	272 624	342 813	0	342 813	286 402	0	286 402	216 213	0	216 213
42106	71 935	0	71 935	2 835	0	2 835	2 000	0	2 000	71 100	0	71 100
42107	575 252	0	575 252	0	0	0	0	0	0	575 252	0	575 252
42202	800	0	800	12 790	0	12 790	16 490	0	16 490	4 500	0	4 500
42203	1 050	0	1 050	950	0	950	850	0	850	950	0	950
42204	1 450	0	1 450	300	0	300	250	0	250	1 400	0	1 400
42205	2 900	0	2 900	200	0	200	0	0	0	2 700	0	2 700
42206	5 804	0	5 804	1 724	0	1 724	1 886	0	1 886	5 966	0	5 966
42207	60 057	0	60 057	0	0	0	59	0	59	60 116	0	60 116
42301	29 505	21 539	51 044	156 373	50 648	207 021	158 567	46 871	205 438	31 699	17 762	49 461
42303	104 129	2 894	107 023	44 086	2 302	46 388	52 541	2 461	55 002	112 584	3 053	115 637
42304	754 748	115 913	870 661	175 335	63 167	238 502	184 403	53 531	237 934	763 816	106 277	870 093
42305	478 662	175 991	654 653	62 858	65 712	128 570	120 748	113 596	234 344	536 552	223 875	760 427
42306	11 359 906	430 246	11 790 152	838 287	180 028	1 018 315	946 429	64 380	1 010 809	11 468 048	314 598	11 782 646
42307	29 107	40 350	69 457	3 834	13 536	17 370	26 533	5 438	31 971	51 806	32 252	84 058
42502	500	0	500	1 085	0	1 085	1 265	0	1 265	680	0	680
42601	103	40	143	51	1 236	1 287	0	1 474	1 474	52	278	330
42604	3 405	276	3 681	37	273	310	442	1 078	1 520	3 810	1 081	4 891
42605	1 838	796	2 634	60	898	958	1 063	1 708	2 771	2 841	1 606	4 447
42606	20 348	4 255	24 603	2 831	1 092	3 923	914	617	1 531	18 431	3 780	22 211
42607	0	426	426	0	111	111	0	61	61	0	376	376
42807	16 293	0	16 293	603	0	603	0	0	0	15 690	0	15 690
44915	459	0	459	118	0	118	34	0	34	375	0	375
45215	787 010	0	787 010	24 861	0	24 861	26 636	0	26 636	788 785	0	788 785
45415	414	0	414	40	0	40	54	0	54	428	0	428
45515	169 910	0	169 910	16 741	0	16 741	9 697	0	9 697	162 866	0	162 866
45818	369 685	0	369 685	51 595	0	51 595	21 027	0	21 027	339 117	0	339 117
45918	115 968	0	115 968	7 256	0	7 256	1 732	0	1 732	110 444	0	110 444
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	104 704	0	104 704	104 704	0	104 704	0	0	0
47407	0	0	0	252 638	314 023	566 661	252 638	314 023	566 661	0	0	0
47411	123 337	13 681	137 018	140 213	5 573	145 786	152 307	4 455	156 762	135 431	12 563	147 994
47416	6 820	0	6 820	101 014	9 355	110 369	96 043	10 648	106 691	1 849	1 293	3 142
47422	596	0	596	9 745 685	0	9 745 685	9 745 922	0	9 745 922	833	0	833
47425	627 637	0	627 637	8 558	0	8 558	15 437	0	15 437	634 516	0	634 516
47426	8 675	0	8 675	39 098	0	39 098	41 420	0	41 420	10 997	0	10 997
47804	1 026	0	1 026	93	0	93	0	0	0	933	0	933
50220	41 810	0	41 810	30 622	0	30 622	16 036	0	16 036	27 224	0	27 224
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	605	0	605	88	0	88	57	0	57	574	0	574
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	69 992	0	69 992	0	0	0	1	0	1	69 993	0	69 993
52201	5 916	0	5 916	8 897	0	8 897	5 158	0	5 158	2 177	0	2 177
52202	9 057	0	9 057	12 102	0	12 102	10 556	0	10 556	7 511	0	7 511
52203	46 589	0	46 589	15 650	0	15 650	10 348	0	10 348	41 287	0	41 287
52204	50 914	0	50 914	6 048	0	6 048	6 276	0	6 276	51 142	0	51 142
52205	32 698	0	32 698	2 690	0	2 690	0	0	0	30 008	0	30 008
52301	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0	0	0
52303	29 336	0	29 336	29 389	0	29 389	12 500	0	12 500	12 447	0	12 447
52304	11 861	0	11 861	6 368	0	6 368	774	0	774	6 267	0	6 267
52305	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
52404	4 917	0	4 917	30 707	0	30 707	35 156	0	35 156	9 366	0	9 366
52405	218	0	218	989	0	989	1 095	0	1 095	324	0	324
52406	590	0	590	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	590	0	590
52501	4 598	0	4 598	1 240	0	1 240	1 885	0	1 885	5 243	0	5 243
52602	0	0	0	12 276	0	12 276	12 276	0	12 276	0	0	0
60105	50 099	0	50 099	0	0	0	1 890	0	1 890	51 989	0	51 989
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	6 914	0	6 914	17 947	0	17 947	12 854	0	12 854	1 821	0	1 821
60305	23	0	23	29 848	0	29 848	29 831	0	29 831	6	0	6
60309	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60311	1 206	0	1 206	2 553	0	2 553	4 665	0	4 665	3 318	0	3 318
60322	232	0	232	15 028	0	15 028	15 061	0	15 061	265	0	265
60324	2 384	0	2 384	1 441	0	1 441	677	0	677	1 620	0	1 620
60405	515	0	515	2	0	2	0	0	0	513	0	513
60601	506 568	0	506 568	1 581	0	1 581	5 851	0	5 851	510 838	0	510 838
60603	391	0	391	0	0	0	23	0	23	414	0	414
60903	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
61012	7 385	0	7 385	0	0	0	2 066	0	2 066	9 451	0	9 451
61304	10	0	10	2	0	2	8	0	8	16	0	16
61701	11 328	0	11 328	0	0	0	0	0	0	11 328	0	11 328
70601	1 517 889	0	1 517 889	1 071	0	1 071	375 534	0	375 534	1 892 352	0	1 892 352
70602	3	0	3	57	0	57	87	0	87	33	0	33
70603	1 001 498	0	1 001 498	0	0	0	370 901	0	370 901	1 372 399	0	1 372 399
70604	137 334	0	137 334	0	0	0	39 943	0	39 943	177 277	0	177 277
70613	1 000	0	1 000	5 882	0	5 882	17 862	0	17 862	12 980	0	12 980
70701	4 456 149	0	4 456 149	0	0	0	0	0	0	4 456 149	0	4 456 149
70703	2 157 742	0	2 157 742	0	0	0	0	0	0	2 157 742	0	2 157 742
70704	570 853	0	570 853	0	0	0	0	0	0	570 853	0	570 853
70713	34 083	0	34 083	0	0	0	0	0	0	34 083	0	34 083
70715	59 393	0	59 393	0	0	0	0	0	0	59 393	0	59 393
Итого по пассиву (баланс)	36 061 300	936 654	36 997 954	33 484 224	1 207 084	34 691 308	34 305 391	1 098 453	35 403 844	36 882 467	828 023	37 710 490
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117	0	117	5	0	5	1	0	1	121	0	121
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
80901	281	0	281	1	0	1	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	400	0	400	7	0	7	3	0	3	404	0	404
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85401	289	0	289	1	0	1	4	0	4	292	0	292
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	400	0	400	1	0	1	5	0	5	404	0	404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90704	1 000	0	1 000	81 882	0	81 882	82 882	0	82 882	0	0	0
90803	136 996	0	136 996	5 455	0	5 455	11 284	0	11 284	131 167	0	131 167
90901	55 881	0	55 881	73 600	0	73 600	97 597	0	97 597	31 884	0	31 884
90902	1 228 335	0	1 228 335	134 534	0	134 534	204 658	0	204 658	1 158 211	0	1 158 211
90908	0	0	0	0	11 822	11 822	0	431	431	0	11 391	11 391
91202	479 422	0	479 422	32 881	0	32 881	10 119	0	10 119	502 184	0	502 184
91203	6 369	0	6 369	6 300	0	6 300	6 304	0	6 304	6 365	0	6 365
91204	0	126 391	126 391	0	14 747	14 747	0	57 065	57 065	0	84 073	84 073
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	106 857	0	106 857	0	0	0	48	0	48	106 809	0	106 809
91412	104 574	0	104 574	20 540	0	20 540	13 562	0	13 562	111 552	0	111 552
91413	102 399	0	102 399	0	0	0	10 515	0	10 515	91 884	0	91 884
91414	47 177 671	449 474	47 627 145	631 572	60 888	692 460	2 601 627	393 991	2 995 618	45 207 616	116 371	45 323 987
91418	115 775	0	115 775	0	0	0	9 273	0	9 273	106 502	0	106 502
91501	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
91604	81 188	231	81 419	8 736	33	8 769	6 109	60	6 169	83 815	204	84 019
91704	15 945	124	16 069	16	18	34	4 105	31	4 136	11 856	111	11 967
91802	202 505	15 209	217 714	1 083	2 243	3 326	26 521	3 818	30 339	177 067	13 634	190 701
99998	26 986 606	0	26 986 606	1 356 942	0	1 356 942	2 774 418	0	2 774 418	25 569 130	0	25 569 130
Итого по активу (баланс)	76 831 241	591 429	77 422 670	2 353 541	89 751	2 443 292	5 859 023	455 396	6 314 419	73 325 759	225 784	73 551 543
Пассив
91211	1 807	0	1 807	0	0	0	32	0	32	1 839	0	1 839
91311	678 688	0	678 688	3 809	0	3 809	21 055	0	21 055	695 934	0	695 934
91312	24 229 643	94 677	24 324 320	1 588 051	24 751	1 612 802	671 829	13 617	685 446	23 313 421	83 543	23 396 964
91313	1 375	52 116	53 491	0	12 936	12 936	0	7 584	7 584	1 375	46 764	48 139
91315	531 113	0	531 113	34 052	0	34 052	143 667	0	143 667	640 728	0	640 728
91316	57 304	0	57 304	65 710	0	65 710	43 700	0	43 700	35 294	0	35 294
91317	1 304 396	486	1 304 882	1 044 866	164	1 045 030	454 909	550	455 459	714 439	872	715 311
91507	35 001	0	35 001	80	0	80	0	0	0	34 921	0	34 921
99999	50 436 064	0	50 436 064	3 516 881	0	3 516 881	1 063 230	0	1 063 230	47 982 413	0	47 982 413
Итого по пассиву (баланс)	77 275 391	147 279	77 422 670	6 253 449	37 851	6 291 300	2 398 422	21 751	2 420 173	73 420 364	131 179	73 551 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	40 627	27 815	68 442	279 251	88 024	367 275	266 553	54 835	321 388	53 325	61 004	114 329
93305	0	0	0	77 788	0	77 788	0	0	0	77 788	0	77 788
93411	0	10 266 832	10 266 832	0	1 494 080	1 494 080	0	2 548 400	2 548 400	0	9 212 512	9 212 512
93704	1 409	0	1 409	136 115	0	136 115	137 524	0	137 524	0	0	0
93901	0	0	0	0	197 324	197 324	0	63 695	63 695	0	133 629	133 629
99996	10 022 617	0	10 022 617	2 259 369	0	2 259 369	2 939 195	0	2 939 195	9 342 791	0	9 342 791
Итого по активу (баланс)	10 064 653	10 294 647	20 359 300	2 752 523	1 779 428	4 531 951	3 343 272	2 666 930	6 010 202	9 473 904	9 407 145	18 881 049
Пассив
96304	1 408	39 639	41 047	137 524	145 653	283 177	136 116	156 993	293 109	0	50 979	50 979
96305	0	0	0	0	1 680	1 680	0	21 759	21 759	0	20 079	20 079
96311	9 953 802	0	9 953 802	2 415 828	0	2 415 828	1 479 176	0	1 479 176	9 017 150	0	9 017 150
96404	0	27 768	27 768	0	47 097	47 097	0	81 621	81 621	0	62 292	62 292
96405	0	0	0	0	5 012	5 012	0	62 696	62 696	0	57 684	57 684
96704	0	0	0	122 007	0	122 007	123 689	0	123 689	1 682	0	1 682
96901	0	0	0	64 394	0	64 394	197 319	0	197 319	132 925	0	132 925
99997	10 336 683	0	10 336 683	3 071 007	0	3 071 007	2 272 582	0	2 272 582	9 538 258	0	9 538 258
Итого по пассиву (баланс)	20 291 893	67 407	20 359 300	5 810 760	199 442	6 010 202	4 208 882	323 069	4 531 951	18 690 015	191 034	18 881 049
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	601 168,0000	0	0	9 080 514,0000	0	0	9 107 894,0000	0	0	573 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	601 217,0000	0	0	9 080 514,0000	0	0	9 107 894,0000	0	0	573 837,0000
Пассив
98040	0	0	11 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 260,0000
98050	0	0	560 118,0000	0	0	9 107 894,0000	0	0	9 080 514,0000	0	0	532 738,0000
98055	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	601 217,0000	0	0	9 107 894,0000	0	0	9 080 514,0000	0	0	573 837,0000

Страница была полезной?