Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 707	0	1 707	7 405	0	7 405	3 246	0	3 246	5 866	0	5 866
20202	187 104	79 229	266 333	6 699 259	758 439	7 457 698	6 690 036	773 827	7 463 863	196 327	63 841	260 168
20208	132 137	0	132 137	865 465	0	865 465	855 770	0	855 770	141 832	0	141 832
20209	42 452	0	42 452	2 559 865	97 370	2 657 235	2 587 871	97 370	2 685 241	14 446	0	14 446
20302	0	441 435	441 435	0	145 220	145 220	0	200 108	200 108	0	386 547	386 547
20305	0	0	0	0	8 443	8 443	0	8 443	8 443	0	0	0
30102	371 093	0	371 093	14 520 652	0	14 520 652	14 699 597	0	14 699 597	192 148	0	192 148
30110	44 374	172 934	217 308	1 403 968	606 388	2 010 356	1 398 255	747 356	2 145 611	50 087	31 966	82 053
30114	0	23 869	23 869	0	546 060	546 060	0	492 978	492 978	0	76 951	76 951
30118	0	3 994	3 994	0	173	173	0	333	333	0	3 834	3 834
30202	208 962	0	208 962	748	0	748	0	0	0	209 710	0	209 710
30204	10 882	0	10 882	0	0	0	122	0	122	10 760	0	10 760
30210	0	0	0	103 120	0	103 120	99 075	0	99 075	4 045	0	4 045
30221	0	0	0	28 000	1 972	29 972	28 000	1 972	29 972	0	0	0
30233	7 953	534	8 487	964 509	57 207	1 021 716	961 721	57 516	1 019 237	10 741	225	10 966
30302	1 363 698	0	1 363 698	418 350	355 827	774 177	64 450	296 313	360 763	1 717 598	59 514	1 777 112
30306	131 218	4 087	135 305	584 479	209	584 688	196 983	73	197 056	518 714	4 223	522 937
30413	377	0	377	1 033 559	0	1 033 559	1 033 906	0	1 033 906	30	0	30
30416	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
30424	0	0	0	1 001 505	0	1 001 505	1 001 505	0	1 001 505	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	26 330	111	26 441	2 076	7	2 083	24 560	2	24 562	3 846	116	3 962
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	92 080	332 080	240 000	92 080	332 080	0	0	0
32004	0	35 247	35 247	0	92 620	92 620	0	127 867	127 867	0	0	0
45107	47 697	0	47 697	0	0	0	2 056	0	2 056	45 641	0	45 641
45201	59 933	0	59 933	69 461	0	69 461	114 796	0	114 796	14 598	0	14 598
45203	39 885	0	39 885	53 110	0	53 110	48 274	0	48 274	44 721	0	44 721
45204	463 155	0	463 155	241 646	0	241 646	295 029	0	295 029	409 772	0	409 772
45205	806 339	6 412	812 751	174 832	333	175 165	258 650	372	259 022	722 521	6 373	728 894
45206	2 304 093	0	2 304 093	131 845	0	131 845	333 119	0	333 119	2 102 819	0	2 102 819
45207	3 987 225	200 710	4 187 935	556 797	13 333	570 130	345 567	3 579	349 146	4 198 455	210 464	4 408 919
45208	2 575 343	0	2 575 343	71 585	0	71 585	150 503	0	150 503	2 496 425	0	2 496 425
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	10 096	0	10 096	550	0	550	0	0	0	10 646	0	10 646
45407	19 790	0	19 790	0	0	0	8 510	0	8 510	11 280	0	11 280
45504	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45505	26 914	0	26 914	605	0	605	4 145	0	4 145	23 374	0	23 374
45506	350 921	0	350 921	8 833	0	8 833	116 928	0	116 928	242 826	0	242 826
45507	3 398 273	2 800	3 401 073	80 821	143	80 964	120 074	225	120 299	3 359 020	2 718	3 361 738
45509	4 668	262	4 930	15 240	91	15 331	13 499	264	13 763	6 409	89	6 498
45705	0	0	0	3 000	0	3 000	52	0	52	2 948	0	2 948
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	477 884	51 805	529 689	2 278	2 744	5 022	16 960	918	17 878	463 202	53 631	516 833
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45814	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
45815	124 611	90	124 701	6 384	9	6 393	5 946	24	5 970	125 049	75	125 124
45912	73 331	0	73 331	5 382	0	5 382	2 470	0	2 470	76 243	0	76 243
45915	10 737	0	10 737	4 546	0	4 546	3 835	0	3 835	11 448	0	11 448
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	2 306 321	0	2 306 321	2 306 321	0	2 306 321	0	0	0
47408	0	73 126	73 126	1 723 358	1 829 633	3 552 991	1 723 358	1 902 759	3 626 117	0	0	0
47415	288	0	288	0	0	0	148	0	148	140	0	140
47423	1 376 591	0	1 376 591	365 289	192 557	557 846	143 404	191 872	335 276	1 598 476	685	1 599 161
47427	1 083 891	4 012	1 087 903	85 101	330	85 431	63 526	262	63 788	1 105 466	4 080	1 109 546
47801	409	0	409	0	0	0	3	0	3	406	0	406
47802	7 228	0	7 228	100 000	0	100 000	0	0	0	107 228	0	107 228
50205	318 569	0	318 569	1 744 194	0	1 744 194	2 062 763	0	2 062 763	0	0	0
50206	46 881	0	46 881	127 004	0	127 004	173 885	0	173 885	0	0	0
50207	301 385	0	301 385	1 047 579	0	1 047 579	1 345 896	0	1 345 896	3 068	0	3 068
50208	341 817	0	341 817	1 050 195	0	1 050 195	1 372 046	0	1 372 046	19 966	0	19 966
50211	0	10 810	10 810	0	71 235	71 235	0	82 045	82 045	0	0	0
50218	223 456	0	223 456	4 961 825	83 648	5 045 473	3 968 883	1 029	3 969 912	1 216 398	82 619	1 299 017
50221	23 257	0	23 257	9 119	0	9 119	18 551	0	18 551	13 825	0	13 825
50307	50 072	0	50 072	100 145	0	100 145	150 217	0	150 217	0	0	0
50308	8 646	0	8 646	63	0	63	0	0	0	8 709	0	8 709
50318	0	0	0	150 583	0	150 583	100 198	0	100 198	50 385	0	50 385
50505	49 760	0	49 760	0	0	0	0	0	0	49 760	0	49 760
50606	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
50608	0	219	219	0	15	15	0	3	3	0	231	231
50621	529	0	529	136	0	136	205	0	205	460	0	460
50706	140 049	0	140 049	0	0	0	0	0	0	140 049	0	140 049
50721	13 701	0	13 701	750	0	750	0	0	0	14 451	0	14 451
51405	52 950	0	52 950	339	0	339	0	0	0	53 289	0	53 289
51501	198 807	0	198 807	13	0	13	23 976	0	23 976	174 844	0	174 844
51504	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
51506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52503	41	0	41	8	0	8	42	0	42	7	0	7
52601	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	5 741	0	5 741	1 701	0	1 701	5 466	0	5 466	1 976	0	1 976
60306	18	0	18	7 325	0	7 325	7 311	0	7 311	32	0	32
60308	781	0	781	873	0	873	939	0	939	715	0	715
60310	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60312	42 551	0	42 551	53 481	0	53 481	31 129	0	31 129	64 903	0	64 903
60314	0	348	348	203	41	244	203	209	412	0	180	180
60323	5 238	0	5 238	1 057	0	1 057	1 096	0	1 096	5 199	0	5 199
60401	1 113 601	0	1 113 601	3 630	0	3 630	2 250	0	2 250	1 114 981	0	1 114 981
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
60701	5 742	0	5 742	1 545	0	1 545	3 628	0	3 628	3 659	0	3 659
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	238	0	238	645	0	645	471	0	471	412	0	412
61008	3 109	0	3 109	1 108	0	1 108	1 082	0	1 082	3 135	0	3 135
61009	1 027	0	1 027	496	0	496	342	0	342	1 181	0	1 181
61011	216 314	0	216 314	0	0	0	1 259	0	1 259	215 055	0	215 055
61209	0	0	0	339 169	0	339 169	339 169	0	339 169	0	0	0
61210	0	0	0	25 056	0	25 056	25 056	0	25 056	0	0	0
61212	0	0	0	22 889	0	22 889	22 889	0	22 889	0	0	0
61213	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
61403	3 409	0	3 409	687	0	687	628	0	628	3 468	0	3 468
61601	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
70606	4 020 732	0	4 020 732	371 470	0	371 470	13 540	0	13 540	4 378 662	0	4 378 662
70607	128	0	128	151	0	151	54	0	54	225	0	225
70608	532 821	0	532 821	47 378	0	47 378	0	0	0	580 199	0	580 199
70609	952 023	0	952 023	56 551	0	56 551	0	0	0	1 008 574	0	1 008 574
70611	31 930	0	31 930	5 257	0	5 257	59	0	59	37 128	0	37 128
70614	709	0	709	924	0	924	420	0	420	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	28 554 786	1 112 034	29 666 820	46 784 032	4 956 127	51 740 159	45 848 888	5 079 799	50 928 687	29 489 930	988 362	30 478 292
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	376 042	0	376 042	0	0	0	0	0	0	376 042	0	376 042
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	36 958	0	36 958	18 551	0	18 551	9 869	0	9 869	28 276	0	28 276
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	646 519	0	646 519	0	0	0	0	0	0	646 519	0	646 519
20309	0	427 072	427 072	0	82 889	82 889	0	17 250	17 250	0	361 433	361 433
30109	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721
30126	238	0	238	621	0	621	670	0	670	287	0	287
30220	0	0	0	0	1 131	1 131	0	1 131	1 131	0	0	0
30223	4 630	0	4 630	625 053	0	625 053	621 121	0	621 121	698	0	698
30226	10	0	10	50	0	50	49	0	49	9	0	9
30232	4 062	2 533	6 595	582 678	122 964	705 642	584 326	123 627	707 953	5 710	3 196	8 906
30236	2	4	6	1 067	1 351	2 418	1 083	1 364	2 447	18	17	35
30301	1 363 698	0	1 363 698	64 450	296 319	360 769	418 349	355 833	774 182	1 717 597	59 514	1 777 111
30305	131 218	4 087	135 305	196 984	72	197 056	584 480	208	584 688	518 714	4 223	522 937
30601	162	0	162	2	0	2	0	0	0	160	0	160
30607	263	0	263	225	0	225	0	0	0	38	0	38
31204	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	620 000	0	620 000	810 000	0	810 000	190 000	0	190 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	256 659	0	256 659	256 659	0	256 659	0	0	0
31503	0	0	0	42 784	0	42 784	85 610	0	85 610	42 826	0	42 826
31504	0	0	0	0	486	486	0	66 367	66 367	0	65 881	65 881
32901	200 346	0	200 346	3 423 253	0	3 423 253	4 309 501	0	4 309 501	1 086 594	0	1 086 594
40602	12 720	0	12 720	26 797	0	26 797	22 311	0	22 311	8 234	0	8 234
40701	19 387	0	19 387	408 144	0	408 144	398 439	0	398 439	9 682	0	9 682
40702	1 274 460	14 530	1 288 990	14 062 955	424 608	14 487 563	13 608 211	417 332	14 025 543	819 716	7 254	826 970
40703	36 392	798	37 190	101 695	2 158	103 853	96 258	5 877	102 135	30 955	4 517	35 472
40802	54 673	6	54 679	278 867	215	279 082	243 416	215	243 631	19 222	6	19 228
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	938 810	5 925	944 735	1 263 572	7 529	1 271 101	1 125 940	7 349	1 133 289	801 178	5 745	806 923
40820	11 811	112	11 923	26 581	93	26 674	25 844	165	26 009	11 074	184	11 258
40821	364	0	364	85 471	0	85 471	86 679	0	86 679	1 572	0	1 572
40901	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
40905	595	0	595	36 766	0	36 766	36 765	0	36 765	594	0	594
40909	0	0	0	7 946	14 588	22 534	7 946	14 595	22 541	0	7	7
40910	0	0	0	1 097	3 691	4 788	1 097	3 691	4 788	0	0	0
40911	1 889	0	1 889	372 899	0	372 899	372 496	0	372 496	1 486	0	1 486
40912	0	0	0	30 380	32 670	63 050	30 380	32 670	63 050	0	0	0
40913	0	0	0	28 702	71 556	100 258	28 702	71 556	100 258	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
42005	24 600	0	24 600	15 100	0	15 100	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42102	42 600	0	42 600	73 230	0	73 230	152 180	0	152 180	121 550	0	121 550
42103	58 451	64 123	122 574	45 740	1 136	46 876	8 000	3 396	11 396	20 711	66 383	87 094
42104	18 701	0	18 701	5 400	0	5 400	11 250	0	11 250	24 551	0	24 551
42105	66 783	1 434	68 217	15 000	26	15 026	1 987	63	2 050	53 770	1 471	55 241
42106	43 100	0	43 100	11 300	0	11 300	5 479	0	5 479	37 279	0	37 279
42107	123 007	0	123 007	1 710	0	1 710	0	0	0	121 297	0	121 297
42203	1 000	0	1 000	800	0	800	0	0	0	200	0	200
42204	3 845	0	3 845	1 394	0	1 394	250	0	250	2 701	0	2 701
42205	1 900	0	1 900	34	0	34	365	0	365	2 231	0	2 231
42206	15 270	0	15 270	0	0	0	0	0	0	15 270	0	15 270
42207	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	52 650	0	52 650
42301	87 416	31 325	118 741	812 930	123 388	936 318	833 172	120 111	953 283	107 658	28 048	135 706
42303	51 399	42	51 441	28 927	8	28 935	19 843	2	19 845	42 315	36	42 351
42304	77 742	42 525	120 267	25 794	15 194	40 988	18 503	6 951	25 454	70 451	34 282	104 733
42305	111 867	68 225	180 092	39 657	23 145	62 802	23 642	11 780	35 422	95 852	56 860	152 712
42306	12 315 086	267 959	12 583 045	2 273 579	72 459	2 346 038	1 222 478	48 813	1 271 291	11 263 985	244 313	11 508 298
42307	411 757	140 310	552 067	137 912	50 537	188 449	39 480	14 717	54 197	313 325	104 490	417 815
42601	770	286	1 056	1 536	3 995	5 531	1 581	3 747	5 328	815	38	853
42603	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
42604	781	0	781	102	22	124	42	1 479	1 521	721	1 457	2 178
42605	91	304	395	0	156	156	5	9	14	96	157	253
42606	18 714	2 891	21 605	7 760	629	8 389	2 927	863	3 790	13 881	3 125	17 006
42607	471	1 792	2 263	150	1 652	1 802	3	46	49	324	186	510
42807	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
43605	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	3 387	0	3 387	20	0	20	0	0	0	3 367	0	3 367
45215	734 643	0	734 643	96 159	0	96 159	29 521	0	29 521	668 005	0	668 005
45415	705	0	705	504	0	504	5	0	5	206	0	206
45515	217 003	0	217 003	5 854	0	5 854	4 310	0	4 310	215 459	0	215 459
45818	532 669	0	532 669	14 131	0	14 131	5 100	0	5 100	523 638	0	523 638
45918	39 524	0	39 524	561	0	561	1 325	0	1 325	40 288	0	40 288
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	2 358 461	0	2 358 461	2 358 461	0	2 358 461	0	0	0
47407	0	0	0	1 728 010	1 793 850	3 521 860	1 759 070	1 793 850	3 552 920	31 060	0	31 060
47411	103 703	7 049	110 752	106 364	2 964	109 328	98 851	2 038	100 889	96 190	6 123	102 313
47416	2 540	0	2 540	50 509	0	50 509	50 122	0	50 122	2 153	0	2 153
47422	842	0	842	294 650	217	294 867	294 972	217	295 189	1 164	0	1 164
47425	474 666	0	474 666	59 223	0	59 223	143 242	0	143 242	558 685	0	558 685
47426	1 072	221	1 293	5 103	17	5 120	7 202	211	7 413	3 171	415	3 586
47804	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
50220	1 093	0	1 093	3 227	0	3 227	7 404	0	7 404	5 270	0	5 270
50507	49 760	0	49 760	0	0	0	0	0	0	49 760	0	49 760
50620	417	0	417	7	0	7	14	0	14	424	0	424
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	52 834	0	52 834	13 842	0	13 842	857	0	857	39 849	0	39 849
52202	15 415	0	15 415	16 331	0	16 331	5 358	0	5 358	4 442	0	4 442
52203	9 174	0	9 174	2 750	0	2 750	6 104	0	6 104	12 528	0	12 528
52204	22 000	0	22 000	1 138	0	1 138	3 473	0	3 473	24 335	0	24 335
52205	10 501	0	10 501	5 000	0	5 000	2 365	0	2 365	7 866	0	7 866
52301	6 000	0	6 000	6 050	0	6 050	50	0	50	0	0	0
52303	20 115	0	20 115	20 115	0	20 115	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	323	0	323	323	0	323
52404	0	0	0	695	0	695	1 985	0	1 985	1 290	0	1 290
52405	0	0	0	4	0	4	11	0	11	7	0	7
52406	1 500	0	1 500	24 115	0	24 115	24 115	0	24 115	1 500	0	1 500
52501	191	0	191	67	0	67	372	0	372	496	0	496
52602	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	9 164	0	9 164	18 071	0	18 071	18 107	0	18 107	9 200	0	9 200
60305	0	0	0	33 724	0	33 724	33 724	0	33 724	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	84	0	84	7	0	7
60309	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
60311	758	0	758	3 638	0	3 638	3 106	0	3 106	226	0	226
60322	387	0	387	900	0	900	872	0	872	359	0	359
60324	1 616	0	1 616	833	0	833	895	0	895	1 678	0	1 678
60601	431 324	0	431 324	2 217	0	2 217	4 697	0	4 697	433 804	0	433 804
60603	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60903	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
61012	33 282	0	33 282	0	0	0	609	0	609	33 891	0	33 891
61304	69	0	69	0	0	0	31	0	31	100	0	100
70601	4 303 778	0	4 303 778	1 990	0	1 990	371 961	0	371 961	4 673 749	0	4 673 749
70602	186	0	186	116	0	116	136	0	136	206	0	206
70603	535 975	0	535 975	0	0	0	45 053	0	45 053	581 028	0	581 028
70604	911 460	0	911 460	0	0	0	55 061	0	55 061	966 521	0	966 521
70613	16 816	0	16 816	636	0	636	1 657	0	1 657	17 837	0	17 837
Итого по пассиву (баланс)	28 583 267	1 083 553	29 666 820	31 230 415	3 151 715	34 382 130	32 066 079	3 127 523	35 193 602	29 418 931	1 059 361	30 478 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	50 093	0	50 093	50 093	0	50 093	0	0	0
90803	29 619	0	29 619	1 123	0	1 123	6 000	0	6 000	24 742	0	24 742
90901	974 154	0	974 154	83 035	0	83 035	80 153	0	80 153	977 036	0	977 036
90902	615 762	0	615 762	40 284	0	40 284	53 320	0	53 320	602 726	0	602 726
91202	445 892	0	445 892	9 745	0	9 745	15 677	0	15 677	439 960	0	439 960
91203	109	0	109	19	0	19	23	0	23	105	0	105
91204	0	174 713	174 713	0	33 397	33 397	0	18 621	18 621	0	189 489	189 489
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	1 832	0	1 832	63	0	63	98	0	98	1 797	0	1 797
91413	0	0	0	451 024	0	451 024	1 583	0	1 583	449 441	0	449 441
91414	32 221 321	462 708	32 684 029	3 004 395	22 468	3 026 863	1 448 854	8 269	1 457 123	33 776 862	476 907	34 253 769
91418	7 637	0	7 637	100 000	0	100 000	3	0	3	107 634	0	107 634
91501	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91604	90 702	97	90 799	3 929	10	3 939	4 237	2	4 239	90 394	105	90 499
91704	13 685	86	13 771	389	4	393	21	2	23	14 053	88	14 141
91802	212 897	10 574	223 471	7 270	462	7 732	59	191	250	220 108	10 845	230 953
99998	25 917 891	0	25 917 891	1 957 145	0	1 957 145	2 115 698	0	2 115 698	25 759 338	0	25 759 338
Итого по активу (баланс)	60 623 104	648 178	61 271 282	5 708 515	56 341	5 764 856	3 775 820	27 085	3 802 905	62 555 799	677 434	63 233 233
Пассив
91003	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91211	1 135	0	1 135	0	0	0	17	0	17	1 152	0	1 152
91311	574 710	0	574 710	13 513	0	13 513	10 063	0	10 063	571 260	0	571 260
91312	23 665 957	145	23 666 102	872 776	2	872 778	691 950	6	691 956	23 485 131	149	23 485 280
91313	1 375	266 761	268 136	0	72 361	72 361	0	11 108	11 108	1 375	205 508	206 883
91315	89 372	0	89 372	7 200	0	7 200	11 531	0	11 531	93 703	0	93 703
91316	195 209	3 305	198 514	57 963	3 386	61 349	11 028	81	11 109	148 274	0	148 274
91317	1 085 105	397	1 085 502	1 087 754	97	1 087 851	1 220 411	304	1 220 715	1 217 762	604	1 218 366
91507	34 420	0	34 420	20	0	20	20	0	20	34 420	0	34 420
99999	35 353 391	0	35 353 391	1 665 126	0	1 665 126	3 785 630	0	3 785 630	37 473 895	0	37 473 895
Итого по пассиву (баланс)	61 000 674	270 608	61 271 282	3 704 978	75 846	3 780 824	5 731 276	11 499	5 742 775	63 026 972	206 261	63 233 233
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	64 123	64 123	6 747	1 264 818	1 271 565	6 747	1 221 971	1 228 718	0	106 970	106 970
93411	0	731 751	731 751	0	26 442	26 442	0	176 554	176 554	0	581 639	581 639
93502	0	68 891	68 891	0	203	203	0	69 094	69 094	0	0	0
93801	606	0	606	5 084	0	5 084	5 690	0	5 690	0	0	0
93802	0	0	0	58 968	0	58 968	58 968	0	58 968	0	0	0
93803	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	776	864 765	865 541	70 799	1 291 463	1 362 262	71 575	1 467 619	1 539 194	0	688 609	688 609
Пассив
96001	64 191	0	64 191	1 220 813	0	1 220 813	1 263 571	0	1 263 571	106 949	0	106 949
96101	0	0	0	0	6 856	6 856	0	6 856	6 856	0	0	0
96302	0	69 063	69 063	0	69 094	69 094	0	31	31	0	0	0
96311	716 301	0	716 301	157 653	0	157 653	17 174	0	17 174	575 822	0	575 822
96801	536	0	536	6 254	0	6 254	5 739	0	5 739	21	0	21
96802	15 450	0	15 450	76 041	0	76 041	66 408	0	66 408	5 817	0	5 817
Итого по пассиву (баланс)	796 478	69 063	865 541	1 460 761	75 950	1 536 711	1 352 892	6 887	1 359 779	688 609	0	688 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	3 030 304,0000	0	0	4 195 547,0000	0	0	5 261 867,0000	0	0	1 963 984,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 030 367,0000	0	0	4 195 551,0000	0	0	5 261 875,0000	0	0	1 964 043,0000
Пассив
98040	0	0	1 239 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 239 021,0000
98050	0	0	1 761 625,0000	0	0	5 261 871,0000	0	0	4 195 547,0000	0	0	695 301,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 030 367,0000	0	0	5 261 871,0000	0	0	4 195 547,0000	0	0	1 964 043,0000

Страница была полезной?