Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 279	0	11 279	4 206	0	4 206	10 670	0	10 670	4 815	0	4 815
20202	271 981	99 704	371 685	6 239 881	1 610 714	7 850 595	6 258 064	1 590 826	7 848 890	253 798	119 592	373 390
20208	135 151	0	135 151	813 006	0	813 006	809 783	0	809 783	138 374	0	138 374
20209	83 970	0	83 970	2 457 956	55 041	2 512 997	2 485 447	55 041	2 540 488	56 479	0	56 479
20302	0	815 748	815 748	0	610 534	610 534	0	589 582	589 582	0	836 700	836 700
30102	520 538	0	520 538	32 030 980	0	32 030 980	32 107 620	0	32 107 620	443 898	0	443 898
30110	38 788	118 562	157 350	403 951	1 311 583	1 715 534	390 139	1 363 017	1 753 156	52 600	67 128	119 728
30114	0	59 945	59 945	0	354 951	354 951	0	374 507	374 507	0	40 389	40 389
30118	0	14 487	14 487	0	1 156	1 156	0	1 853	1 853	0	13 790	13 790
30202	192 038	0	192 038	301	0	301	0	0	0	192 339	0	192 339
30204	11 053	0	11 053	92	0	92	0	0	0	11 145	0	11 145
30213	14 196	12 772	26 968	59 148	61 840	120 988	73 344	74 612	147 956	0	0	0
30221	0	0	0	12 000	6 190	18 190	12 000	6 190	18 190	0	0	0
30233	46 371	122	46 493	1 600 257	72 029	1 672 286	1 565 740	71 682	1 637 422	80 888	469	81 357
30302	593 838	0	593 838	531 345	99 887	631 232	599 966	99 887	699 853	525 217	0	525 217
30306	654 332	0	654 332	1 565 000	0	1 565 000	1 738 000	0	1 738 000	481 332	0	481 332
30402	3 255	0	3 255	538 602	0	538 602	535 652	0	535 652	6 205	0	6 205
30404	0	0	0	1 017 426	0	1 017 426	1 017 426	0	1 017 426	0	0	0
30409	0	0	0	709 173	0	709 173	709 173	0	709 173	0	0	0
30602	11 556	4 050	15 606	2 260	105	2 365	1 497	4 140	5 637	12 319	15	12 334
32002	0	0	0	2 860 000	0	2 860 000	2 390 000	0	2 390 000	470 000	0	470 000
32003	150 000	0	150 000	1 160 000	0	1 160 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	350 000	48 311	398 311	650 000	1 023	651 023	50 000	47 288	97 288
32005	420 000	208 156	628 156	520 000	217 123	737 123	220 000	213 154	433 154	720 000	212 125	932 125
32203	0	0	0	322 749	0	322 749	262 301	0	262 301	60 448	0	60 448
32204	112 206	0	112 206	82 435	0	82 435	164 127	0	164 127	30 514	0	30 514
45103	17 001	0	17 001	37 124	0	37 124	36 228	0	36 228	17 897	0	17 897
45107	47 395	0	47 395	0	0	0	2 385	0	2 385	45 010	0	45 010
45201	135 631	0	135 631	151 552	0	151 552	236 518	0	236 518	50 665	0	50 665
45203	54 755	0	54 755	97 531	0	97 531	110 907	0	110 907	41 379	0	41 379
45204	886 664	0	886 664	688 346	0	688 346	534 455	0	534 455	1 040 555	0	1 040 555
45205	470 963	0	470 963	217 634	0	217 634	227 281	0	227 281	461 316	0	461 316
45206	1 359 158	0	1 359 158	169 714	0	169 714	203 278	0	203 278	1 325 594	0	1 325 594
45207	3 524 232	0	3 524 232	32 692	0	32 692	196 822	0	196 822	3 360 102	0	3 360 102
45208	2 256 409	72 741	2 329 150	0	3 071	3 071	21 502	1 685	23 187	2 234 907	74 127	2 309 034
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45306	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	118 276	0	118 276	200	0	200	0	0	0	118 476	0	118 476
45407	409 034	0	409 034	0	0	0	346	0	346	408 688	0	408 688
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	139	0	139	17	0	17	51	0	51	105	0	105
45505	18 467	0	18 467	11 405	0	11 405	6 912	0	6 912	22 960	0	22 960
45506	193 160	0	193 160	22 777	0	22 777	22 911	0	22 911	193 026	0	193 026
45507	3 212 853	0	3 212 853	150 495	255	150 750	103 741	3	103 744	3 259 607	252	3 259 859
45509	3 565	0	3 565	7 723	142	7 865	8 465	134	8 599	2 823	8	2 831
45812	391 212	51 368	442 580	17 296	2 707	20 003	16 744	1 696	18 440	391 764	52 379	444 143
45813	1 100	0	1 100	0	0	0	2	0	2	1 098	0	1 098
45814	744	0	744	0	0	0	362	0	362	382	0	382
45815	139 809	67	139 876	13 330	2	13 332	11 932	1	11 933	141 207	68	141 275
45912	19 881	0	19 881	452	0	452	143	0	143	20 190	0	20 190
45914	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	15 875	0	15 875	3 346	0	3 346	4 420	0	4 420	14 801	0	14 801
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	1 147 892	0	1 147 892	1 147 892	0	1 147 892	0	0	0
47408	0	0	0	964 630	1 965 704	2 930 334	964 630	1 965 704	2 930 334	0	0	0
47415	2 065	0	2 065	77	0	77	1 176	0	1 176	966	0	966
47423	488 622	141 765	630 387	272 219	948 056	1 220 275	284 393	964 273	1 248 666	476 448	125 548	601 996
47427	1 022 431	1 721	1 024 152	63 840	100	63 940	231 135	1 794	232 929	855 136	27	855 163
47801	445	0	445	0	0	0	3	0	3	442	0	442
50205	322 254	0	322 254	2 194	0	2 194	7 521	0	7 521	316 927	0	316 927
50206	76 205	0	76 205	141 185	0	141 185	140 621	0	140 621	76 769	0	76 769
50207	389 125	0	389 125	2 966	0	2 966	3 134	0	3 134	388 957	0	388 957
50208	213 590	0	213 590	138 489	0	138 489	109 477	0	109 477	242 602	0	242 602
50218	46 191	0	46 191	0	0	0	46 191	0	46 191	0	0	0
50221	4 985	0	4 985	16 996	0	16 996	9 259	0	9 259	12 722	0	12 722
50307	107 561	0	107 561	817	0	817	2 476	0	2 476	105 902	0	105 902
50308	28 994	0	28 994	199	0	199	390	0	390	28 803	0	28 803
50505	49 811	0	49 811	0	0	0	51	0	51	49 760	0	49 760
50605	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
50606	10 341	0	10 341	616	0	616	585	0	585	10 372	0	10 372
50608	0	213	213	0	8	8	0	6	6	0	215	215
50621	744	0	744	568	0	568	640	0	640	672	0	672
50706	640 049	0	640 049	0	0	0	0	0	0	640 049	0	640 049
50721	28 524	0	28 524	509	0	509	405	0	405	28 628	0	28 628
51404	0	0	0	100 246	0	100 246	0	0	0	100 246	0	100 246
51501	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
51505	27 619	0	27 619	0	0	0	0	0	0	27 619	0	27 619
52503	1 119	0	1 119	0	0	0	449	0	449	670	0	670
52601	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	4 699	0	4 699	950	0	950	597	0	597	5 052	0	5 052
60306	2 652	0	2 652	8 647	0	8 647	8 666	0	8 666	2 633	0	2 633
60308	345	0	345	494	0	494	579	0	579	260	0	260
60310	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60312	27 228	0	27 228	33 013	0	33 013	35 467	0	35 467	24 774	0	24 774
60314	0	3 073	3 073	4 647	1 666	6 313	59	4 664	4 723	4 588	75	4 663
60323	5 469	0	5 469	864	0	864	705	0	705	5 628	0	5 628
60401	1 012 967	0	1 012 967	10 394	0	10 394	1 112	0	1 112	1 022 249	0	1 022 249
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60406	69 727	0	69 727	0	0	0	0	0	0	69 727	0	69 727
60408	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
60701	3 165	0	3 165	10 145	0	10 145	10 201	0	10 201	3 109	0	3 109
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	427	0	427	787	0	787	432	0	432	782	0	782
61008	2 589	0	2 589	2 459	0	2 459	2 094	0	2 094	2 954	0	2 954
61009	969	0	969	445	0	445	496	0	496	918	0	918
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	337 889	0	337 889	0	0	0	225	0	225	337 664	0	337 664
61209	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
61210	0	0	0	252 560	0	252 560	252 560	0	252 560	0	0	0
61212	0	0	0	8 509	0	8 509	8 509	0	8 509	0	0	0
61213	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61403	3 061	0	3 061	1 321	0	1 321	627	0	627	3 755	0	3 755
61601	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
70606	3 407 042	0	3 407 042	394 877	0	394 877	1 890	0	1 890	3 800 029	0	3 800 029
70607	264	0	264	585	0	585	439	0	439	410	0	410
70608	615 743	0	615 743	48 132	0	48 132	0	0	0	663 875	0	663 875
70609	1 059 067	0	1 059 067	55 342	0	55 342	0	0	0	1 114 409	0	1 114 409
70611	44 709	0	44 709	17 783	0	17 783	0	0	0	62 492	0	62 492
70612	6 893	0	6 893	0	0	0	0	0	0	6 893	0	6 893
70614	9 833	0	9 833	649	0	649	663	0	663	9 819	0	9 819
Итого по активу (баланс)	27 024 403	1 604 494	28 628 897	58 620 890	7 371 175	65 992 065	58 344 532	7 385 474	65 730 006	27 300 761	1 590 195	28 890 956
Пассив
10207	666 263	0	666 263	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	666 263	0	666 263
10601	349 589	0	349 589	0	0	0	0	0	0	349 589	0	349 589
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	33 509	0	33 509	9 665	0	9 665	17 506	0	17 506	41 350	0	41 350
10701	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10801	617 334	0	617 334	0	0	0	0	0	0	617 334	0	617 334
20309	0	573 543	573 543	0	46 709	46 709	0	47 750	47 750	0	574 584	574 584
30109	692	0	692	750	0	750	60	0	60	2	0	2
30126	1 718	0	1 718	3 260	0	3 260	2 877	0	2 877	1 335	0	1 335
30220	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
30226	2 065	0	2 065	4 791	0	4 791	4 756	0	4 756	2 030	0	2 030
30232	12 788	13 063	25 851	1 994 526	71 952	2 066 478	1 992 542	73 386	2 065 928	10 804	14 497	25 301
30301	593 839	0	593 839	599 967	99 888	699 855	531 345	99 888	631 233	525 217	0	525 217
30305	654 331	0	654 331	1 738 000	0	1 738 000	1 565 000	0	1 565 000	481 331	0	481 331
30408	0	0	0	704 126	0	704 126	704 126	0	704 126	0	0	0
30410	33	0	33	4	0	4	33	0	33	62	0	62
30601	184	0	184	174 933	0	174 933	194 925	0	194 925	20 176	0	20 176
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31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31308	37 412	0	37 412	14 196	0	14 196	0	0	0	23 216	0	23 216
31504	39 732	0	39 732	39 732	0	39 732	0	0	0	0	0	0
32015	11 282	0	11 282	40 382	0	40 382	44 094	0	44 094	14 994	0	14 994
32211	1 122	0	1 122	4 264	0	4 264	4 052	0	4 052	910	0	910
40602	3 835	0	3 835	61 635	0	61 635	65 799	0	65 799	7 999	0	7 999
40701	320 080	853	320 933	1 232 160	864	1 233 024	1 257 591	11	1 257 602	345 511	0	345 511
40702	2 122 527	18 686	2 141 213	31 767 891	165 174	31 933 065	31 715 774	150 744	31 866 518	2 070 410	4 256	2 074 666
40703	51 773	26	51 799	80 441	2 512	82 953	78 645	3 013	81 658	49 977	527	50 504
40802	25 125	5 306	30 431	257 295	290	257 585	273 898	395	274 293	41 728	5 411	47 139
40807	1	23	24	0	1	1	0	1	1	1	23	24
40817	811 086	6 942	818 028	6 522 404	805 267	7 327 671	6 581 298	805 705	7 387 003	869 980	7 380	877 360
40820	10 709	383	11 092	10 836	66	10 902	11 385	76	11 461	11 258	393	11 651
40821	290	0	290	47 088	0	47 088	47 274	0	47 274	476	0	476
40901	25 839	0	25 839	11 553	0	11 553	0	0	0	14 286	0	14 286
40903	4	0	4	3	0	3	8	0	8	9	0	9
40905	669	0	669	30 532	0	30 532	30 544	0	30 544	681	0	681
40906	1 851	0	1 851	23 913	0	23 913	22 062	0	22 062	0	0	0
40909	0	19	19	7 356	9 646	17 002	7 356	9 627	16 983	0	0	0
40910	0	0	0	1 961	1 569	3 530	1 961	1 569	3 530	0	0	0
40911	1 397	0	1 397	312 094	0	312 094	311 920	0	311 920	1 223	0	1 223
40912	68	0	68	27 374	31 655	59 029	27 306	31 655	58 961	0	0	0
40913	392	0	392	27 545	80 510	108 055	27 153	80 510	107 663	0	0	0
41705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42006	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42103	8 400	0	8 400	8 450	0	8 450	20 150	0	20 150	20 100	0	20 100
42104	131 050	0	131 050	51 100	0	51 100	24 750	0	24 750	104 700	0	104 700
42105	73 801	0	73 801	35 000	0	35 000	313	0	313	39 114	0	39 114
42106	26 800	0	26 800	0	0	0	10 750	0	10 750	37 550	0	37 550
42107	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 600	0	2 600	1 600	0	1 600	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	1 300	0	1 300	11 300	0	11 300
42206	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42207	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	52 650	0	52 650
42301	43 715	10 501	54 216	507 946	63 934	571 880	496 894	64 283	561 177	32 663	10 850	43 513
42303	37 658	4 948	42 606	18 767	1 577	20 344	10 177	1 535	11 712	29 068	4 906	33 974
42304	662 244	78 969	741 213	243 702	9 670	253 372	24 588	8 298	32 886	443 130	77 597	520 727
42305	158 807	116 318	275 125	25 354	7 052	32 406	11 012	13 083	24 095	144 465	122 349	266 814
42306	10 669 784	233 353	10 903 137	929 577	13 545	943 122	1 206 627	21 407	1 228 034	10 946 834	241 215	11 188 049
42307	511 475	180 848	692 323	95 680	24 356	120 036	99 076	17 333	116 409	514 871	173 825	688 696
42601	1 128	360	1 488	1 736	752	2 488	1 664	948	2 612	1 056	556	1 612
42603	0	0	0	100	0	100	600	0	600	500	0	500
42604	722	157	879	21	5	26	56	8	64	757	160	917
42605	550	145	695	0	3	3	30	6	36	580	148	728
42606	13 553	3 771	17 324	2 222	109	2 331	3 506	210	3 716	14 837	3 872	18 709
42607	2	1 479	1 481	0	49	49	0	83	83	2	1 513	1 515
42807	22 328	0	22 328	603	0	603	0	0	0	21 725	0	21 725
43606	32 173	0	32 173	0	0	0	0	0	0	32 173	0	32 173
45115	3 384	0	3 384	24	0	24	0	0	0	3 360	0	3 360
45215	622 403	0	622 403	83 820	0	83 820	93 202	0	93 202	631 785	0	631 785
45315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45415	6 193	0	6 193	43	0	43	2	0	2	6 152	0	6 152
45515	232 706	0	232 706	13 131	0	13 131	11 547	0	11 547	231 122	0	231 122
45818	555 476	0	555 476	6 272	0	6 272	7 788	0	7 788	556 992	0	556 992
45918	29 186	0	29 186	1 267	0	1 267	423	0	423	28 342	0	28 342
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	200 811	0	200 811	200 811	0	200 811	0	0	0
47407	1 201	0	1 201	1 958 087	967 779	2 925 866	1 956 886	967 779	2 924 665	0	0	0
47411	90 666	8 164	98 830	89 200	2 296	91 496	98 007	3 130	101 137	99 473	8 998	108 471
47416	9 665	433	10 098	76 975	932	77 907	71 548	499	72 047	4 238	0	4 238
47422	2 261	2 698	4 959	238 299	64 886	303 185	237 440	62 188	299 628	1 402	0	1 402
47425	333 013	0	333 013	161 616	0	161 616	30 357	0	30 357	201 754	0	201 754
47426	499	7	506	3 296	6	3 302	3 603	25	3 628	806	26	832
50220	10 419	0	10 419	10 651	0	10 651	4 205	0	4 205	3 973	0	3 973
50319	674	0	674	674	0	674	202	0	202	202	0	202
50507	49 811	0	49 811	51	0	51	0	0	0	49 760	0	49 760
50620	1 693	0	1 693	578	0	578	563	0	563	1 678	0	1 678
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
51510	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
52301	8 540	0	8 540	33 930	0	33 930	33 099	0	33 099	7 709	0	7 709
52302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	15 115	0	15 115	15 115	0	15 115	0	0	0	0	0	0
52304	55 559	0	55 559	0	0	0	0	0	0	55 559	0	55 559
52305	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
52406	3 047	0	3 047	44 465	0	44 465	44 465	0	44 465	3 047	0	3 047
52602	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	13 514	0	13 514	33 473	0	33 473	31 769	0	31 769	11 810	0	11 810
60305	7 943	0	7 943	37 897	0	37 897	39 402	0	39 402	9 448	0	9 448
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60311	1 711	0	1 711	1 116	0	1 116	1 469	0	1 469	2 064	0	2 064
60322	13 815	0	13 815	14 328	0	14 328	682	0	682	169	0	169
60324	1 857	0	1 857	1 144	0	1 144	542	0	542	1 255	0	1 255
60405	10 828	0	10 828	12	0	12	0	0	0	10 816	0	10 816
60601	365 598	0	365 598	1 041	0	1 041	4 863	0	4 863	369 420	0	369 420
60602	3 494	0	3 494	0	0	0	116	0	116	3 610	0	3 610
60903	65	0	65	0	0	0	3	0	3	68	0	68
61012	13 676	0	13 676	0	0	0	1 875	0	1 875	15 551	0	15 551
61304	66	0	66	0	0	0	5	0	5	71	0	71
70601	3 665 885	0	3 665 885	1 177	0	1 177	556 263	0	556 263	4 220 971	0	4 220 971
70602	1 562	0	1 562	748	0	748	837	0	837	1 651	0	1 651
70603	616 658	0	616 658	0	0	0	47 844	0	47 844	664 502	0	664 502
70604	1 074 157	0	1 074 157	0	0	0	50 389	0	50 389	1 124 546	0	1 124 546
70613	6 700	0	6 700	860	0	860	1 604	0	1 604	7 444	0	7 444
Итого по пассиву (баланс)	27 367 902	1 260 995	28 628 897	50 947 801	2 473 290	53 421 091	51 217 769	2 465 381	53 683 150	27 637 870	1 253 086	28 890 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	180	0	180	1	0	1	4	0	4	177	0	177
80601	5	165	170	163	169	332	163	10	173	5	324	329
80801	3 822	0	3 822	131	0	131	148	0	148	3 805	0	3 805
80901	6	0	6	60	0	60	36	0	36	30	0	30
81001	1 207	0	1 207	15	0	15	0	0	0	1 222	0	1 222
Итого по активу (баланс)	5 220	165	5 385	370	169	539	351	10	361	5 239	324	5 563
Пассив
85101	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
85201	0	165	165	38	8	46	38	176	214	0	333	333
85301	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
85401	6	0	6	19	0	19	33	0	33	20	0	20
85501	10	0	10	36	0	36	34	0	34	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	5 220	165	5 385	96	8	104	106	176	282	5 230	333	5 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	1 500	0	1 500	49 045	0	49 045	50 545	0	50 545	0	0	0
90803	53 619	0	53 619	0	0	0	0	0	0	53 619	0	53 619
90901	1 455 277	0	1 455 277	497 332	0	497 332	591 367	0	591 367	1 361 242	0	1 361 242
90902	1 189 256	134	1 189 390	637 812	7	637 819	574 069	5	574 074	1 252 999	136	1 253 135
91202	441 706	0	441 706	29 726	0	29 726	7 647	0	7 647	463 785	0	463 785
91203	124	0	124	26	0	26	19	0	19	131	0	131
91204	0	116 796	116 796	0	10 021	10 021	0	5 291	5 291	0	121 526	121 526
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	242 703	0	242 703	1 574	0	1 574	1 897	0	1 897	242 380	0	242 380
91413	0	0	0	139 273	0	139 273	139 273	0	139 273	0	0	0
91414	25 384 771	223 941	25 608 712	790 803	11 039	801 842	1 280 818	6 678	1 287 496	24 894 756	228 302	25 123 058
91418	444	0	444	0	0	0	2	0	2	442	0	442
91501	4 939	0	4 939	0	0	0	2 221	0	2 221	2 718	0	2 718
91604	82 679	39	82 718	11 731	3	11 734	4 639	1	4 640	89 771	41	89 812
91704	9 393	78	9 471	0	3	3	20	1	21	9 373	80	9 453
91802	194 806	9 595	204 401	0	302	302	51	126	177	194 755	9 771	204 526
99998	22 060 847	0	22 060 847	3 030 538	0	3 030 538	3 324 247	0	3 324 247	21 767 138	0	21 767 138
Итого по активу (баланс)	51 213 399	350 583	51 563 982	5 187 861	21 375	5 209 236	5 976 816	12 102	5 988 918	50 424 444	359 856	50 784 300
Пассив
91003	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91211	874	0	874	0	0	0	17	0	17	891	0	891
91311	555 386	0	555 386	5 270	0	5 270	28 801	0	28 801	578 917	0	578 917
91312	19 747 168	680	19 747 848	1 009 471	16	1 009 487	888 349	29	888 378	19 626 046	693	19 626 739
91313	7 595	248 582	256 177	0	148 469	148 469	0	127 272	127 272	7 595	227 385	234 980
91314	125 079	0	125 079	475 048	0	475 048	451 224	0	451 224	101 255	0	101 255
91315	72 190	0	72 190	18 000	1	18 001	0	493	493	54 190	492	54 682
91316	294 274	0	294 274	260 224	0	260 224	260 074	0	260 074	294 124	0	294 124
91317	935 825	2 732	938 557	1 371 716	1 979	1 373 695	1 271 414	195	1 271 609	835 523	948	836 471
91507	70 462	0	70 462	33 662	0	33 662	2 279	0	2 279	39 079	0	39 079
99999	29 503 135	0	29 503 135	1 657 746	0	1 657 746	1 171 773	0	1 171 773	29 017 162	0	29 017 162
Итого по пассиву (баланс)	51 311 988	251 994	51 563 982	4 831 530	150 465	4 981 995	4 074 324	127 989	4 202 313	50 554 782	229 518	50 784 300
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	34 185	34 185	0	34 185	34 185	0	0	0
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	0	0	0	132 465	0	132 465
93411	0	1 644 450	1 644 450	0	51 888	51 888	0	734 160	734 160	0	962 178	962 178
93801	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
93802	5 620	0	5 620	66 014	0	66 014	68 634	0	68 634	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	138 085	1 644 450	1 782 535	66 138	86 073	152 211	68 758	768 345	837 103	135 465	962 178	1 097 643
Пассив
96001	0	0	0	34 196	0	34 196	34 196	0	34 196	0	0	0
96311	1 629 877	0	1 629 877	732 682	0	732 682	54 050	0	54 050	951 245	0	951 245
96405	0	138 085	138 085	0	6 255	6 255	0	3 635	3 635	0	135 465	135 465
96801	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
96802	14 573	0	14 573	98 004	0	98 004	94 364	0	94 364	10 933	0	10 933
Итого по пассиву (баланс)	1 644 450	138 085	1 782 535	865 006	6 255	871 261	182 734	3 635	186 369	962 178	135 465	1 097 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	26 083 059,0000	0	0	925 055,0000	0	0	917 848,0000	0	0	26 090 266,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 083 094,0000	0	0	925 057,0000	0	0	917 849,0000	0	0	26 090 302,0000
Пассив
98040	0	0	2 472 945,0000	0	0	14,0000	0	0	75,0000	0	0	2 473 006,0000
98050	0	0	23 193 270,0000	0	0	706 284,0000	0	0	713 431,0000	0	0	23 200 417,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	211 550,0000	0	0	211 550,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	175,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175,0000
98070	0	0	416 704,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	416 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 083 094,0000	0	0	917 848,0000	0	0	925 056,0000	0	0	26 090 302,0000

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