Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 727	0	10 727	4 094	0	4 094	3 101	0	3 101	11 720	0	11 720
20202	384 931	103 102	488 033	6 012 109	1 567 513	7 579 622	6 156 808	1 569 588	7 726 396	240 232	101 027	341 259
20208	140 360	0	140 360	772 789	0	772 789	763 816	0	763 816	149 333	0	149 333
20209	46 973	0	46 973	2 279 561	115 441	2 395 002	2 289 401	115 441	2 404 842	37 133	0	37 133
20302	0	826 467	826 467	0	883 784	883 784	0	895 527	895 527	0	814 724	814 724
30102	487 227	0	487 227	25 831 155	0	25 831 155	25 882 895	0	25 882 895	435 487	0	435 487
30110	43 716	272 410	316 126	361 931	1 281 088	1 643 019	265 326	1 446 025	1 711 351	140 321	107 473	247 794
30114	0	70 004	70 004	0	290 428	290 428	0	316 349	316 349	0	44 083	44 083
30118	0	12 713	12 713	0	2 091	2 091	0	763	763	0	14 041	14 041
30202	185 749	0	185 749	3 350	0	3 350	0	0	0	189 099	0	189 099
30204	10 471	0	10 471	135	0	135	0	0	0	10 606	0	10 606
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	9 284	7 531	16 815	98 957	104 804	203 761	97 967	103 189	201 156	10 274	9 146	19 420
30221	0	0	0	38 398	0	38 398	38 398	0	38 398	0	0	0
30233	38 969	231	39 200	1 298 287	11 632	1 309 919	1 301 025	11 654	1 312 679	36 231	209	36 440
30302	1 505 138	0	1 505 138	687 399	105 594	792 993	1 518 639	105 594	1 624 233	673 898	0	673 898
30306	1 006 323	0	1 006 323	634 000	0	634 000	1 158 991	0	1 158 991	481 332	0	481 332
30402	1 127	0	1 127	424 216	0	424 216	421 602	0	421 602	3 741	0	3 741
30404	0	0	0	571 052	0	571 052	571 052	0	571 052	0	0	0
30409	0	0	0	400 836	0	400 836	400 836	0	400 836	0	0	0
30602	11 664	4 216	15 880	1 442	222	1 664	1 320	208	1 528	11 786	4 230	16 016
32002	100 000	0	100 000	1 640 000	0	1 640 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 540 000	0	1 540 000	1 370 000	0	1 370 000	200 000	0	200 000
32004	0	19 776	19 776	410 000	157	410 157	330 000	19 933	349 933	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	170 000	236 086	406 086	0	1 484	1 484	170 000	234 602	404 602
32006	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32203	0	0	0	29 995	0	29 995	29 995	0	29 995	0	0	0
32204	0	0	0	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000
45103	16 742	0	16 742	39 849	0	39 849	38 611	0	38 611	17 980	0	17 980
45104	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
45107	52 167	0	52 167	0	0	0	2 386	0	2 386	49 781	0	49 781
45201	141 753	0	141 753	221 773	0	221 773	238 131	0	238 131	125 395	0	125 395
45203	35 244	0	35 244	153 557	0	153 557	108 692	0	108 692	80 109	0	80 109
45204	972 468	0	972 468	675 420	0	675 420	740 897	0	740 897	906 991	0	906 991
45205	657 122	0	657 122	151 252	0	151 252	262 154	0	262 154	546 220	0	546 220
45206	1 641 747	0	1 641 747	108 613	0	108 613	283 743	0	283 743	1 466 617	0	1 466 617
45207	4 271 599	62 332	4 333 931	227 559	877	228 436	496 367	63 209	559 576	4 002 791	0	4 002 791
45208	2 161 482	73 869	2 235 351	86 800	3 961	90 761	243 482	2 961	246 443	2 004 800	74 869	2 079 669
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	300	0	300	70	0	70	0	0	0	370	0	370
45405	980	0	980	560	0	560	745	0	745	795	0	795
45406	163 260	0	163 260	9 025	0	9 025	1 167	0	1 167	171 118	0	171 118
45407	332 729	0	332 729	23 000	0	23 000	799	0	799	354 930	0	354 930
45503	7 847	0	7 847	0	0	0	156	0	156	7 691	0	7 691
45504	37	0	37	130	0	130	38	0	38	129	0	129
45505	20 705	0	20 705	125	0	125	1 172	0	1 172	19 658	0	19 658
45506	200 253	0	200 253	26 233	0	26 233	26 455	0	26 455	200 031	0	200 031
45507	3 164 583	0	3 164 583	112 614	261	112 875	108 486	3	108 489	3 168 711	258	3 168 969
45509	3 793	96	3 889	7 864	373	8 237	8 772	469	9 241	2 885	0	2 885
45812	345 660	0	345 660	60 277	56 301	116 578	2 393	2 646	5 039	403 544	53 655	457 199
45813	1 105	0	1 105	0	0	0	2	0	2	1 103	0	1 103
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	137 842	66	137 908	6 210	3	6 213	6 676	2	6 678	137 376	67	137 443
45912	19 856	0	19 856	483	0	483	248	0	248	20 091	0	20 091
45915	16 239	0	16 239	3 354	0	3 354	3 546	0	3 546	16 047	0	16 047
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47408	0	0	0	962 928	1 962 229	2 925 157	962 928	1 962 229	2 925 157	0	0	0
47415	5 966	0	5 966	229	0	229	3 413	0	3 413	2 782	0	2 782
47423	491 328	72 583	563 911	60 834	918 987	979 821	61 204	903 820	965 024	490 958	87 750	578 708
47427	1 128 268	6 905	1 135 173	97 449	1 123	98 572	124 742	740	125 482	1 100 975	7 288	1 108 263
47801	0	0	0	453	0	453	5	0	5	448	0	448
47803	29 565	0	29 565	0	0	0	29 565	0	29 565	0	0	0
50205	321 922	0	321 922	2 192	0	2 192	3 983	0	3 983	320 131	0	320 131
50206	25 750	0	25 750	51 596	0	51 596	8	0	8	77 338	0	77 338
50207	419 704	0	419 704	17 445	0	17 445	97 724	0	97 724	339 425	0	339 425
50208	160 421	0	160 421	144 833	0	144 833	91 432	0	91 432	213 822	0	213 822
50218	45 559	0	45 559	91 440	0	91 440	91 119	0	91 119	45 880	0	45 880
50221	3 957	0	3 957	6 958	0	6 958	6 776	0	6 776	4 139	0	4 139
50305	4 619	0	4 619	31	0	31	4 650	0	4 650	0	0	0
50307	25 491	0	25 491	87 105	0	87 105	5 746	0	5 746	106 850	0	106 850
50308	28 812	0	28 812	199	0	199	3	0	3	29 008	0	29 008
50505	49 811	0	49 811	0	0	0	0	0	0	49 811	0	49 811
50605	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
50606	10 432	0	10 432	0	0	0	91	0	91	10 341	0	10 341
50608	0	215	215	0	9	9	0	7	7	0	217	217
50621	640	0	640	761	0	761	622	0	622	779	0	779
50706	640 049	0	640 049	0	0	0	0	0	0	640 049	0	640 049
50721	25 834	0	25 834	896	0	896	460	0	460	26 270	0	26 270
51401	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
51501	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
51505	27 619	0	27 619	0	0	0	0	0	0	27 619	0	27 619
52503	546	0	546	595	0	595	474	0	474	667	0	667
52601	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	3 991	0	3 991	908	0	908	613	0	613	4 286	0	4 286
60306	3 032	0	3 032	8 018	0	8 018	8 423	0	8 423	2 627	0	2 627
60308	447	0	447	606	0	606	591	0	591	462	0	462
60310	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
60312	44 648	0	44 648	32 709	0	32 709	36 736	0	36 736	40 621	0	40 621
60314	0	447	447	184	3 324	3 508	184	347	531	0	3 424	3 424
60323	7 848	0	7 848	562	0	562	3 723	0	3 723	4 687	0	4 687
60401	1 010 408	0	1 010 408	996	0	996	0	0	0	1 011 404	0	1 011 404
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60406	69 727	0	69 727	0	0	0	0	0	0	69 727	0	69 727
60408	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
60701	3 902	0	3 902	2 483	0	2 483	1 000	0	1 000	5 385	0	5 385
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	333	0	333	343	0	343	359	0	359	317	0	317
61008	2 587	0	2 587	1 373	0	1 373	1 260	0	1 260	2 700	0	2 700
61009	838	0	838	126	0	126	185	0	185	779	0	779
61011	301 951	0	301 951	2 511	0	2 511	56	0	56	304 406	0	304 406
61209	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
61210	0	0	0	20 656	0	20 656	20 656	0	20 656	0	0	0
61212	0	0	0	21 637	0	21 637	21 637	0	21 637	0	0	0
61213	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	3 588	0	3 588	527	0	527	624	0	624	3 491	0	3 491
61601	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
70606	2 489 573	0	2 489 573	358 820	0	358 820	3 729	0	3 729	2 844 664	0	2 844 664
70607	449	0	449	586	0	586	588	0	588	447	0	447
70608	460 660	0	460 660	67 094	0	67 094	0	0	0	527 754	0	527 754
70609	871 193	0	871 193	86 870	0	86 870	0	0	0	958 063	0	958 063
70611	33 423	0	33 423	5 209	0	5 209	0	0	0	38 632	0	38 632
70612	6 127	0	6 127	0	0	0	0	0	0	6 127	0	6 127
70614	9 088	0	9 088	920	0	920	506	0	506	9 502	0	9 502
Итого по активу (баланс)	27 200 768	1 532 963	28 733 731	47 660 034	7 546 288	55 206 322	48 618 583	7 522 188	56 140 771	26 242 219	1 557 063	27 799 282
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	349 589	0	349 589	0	0	0	0	0	0	349 589	0	349 589
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	29 790	0	29 790	7 236	0	7 236	7 854	0	7 854	30 408	0	30 408
10701	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10801	617 334	0	617 334	0	0	0	0	0	0	617 334	0	617 334
20309	0	644 651	644 651	0	107 198	107 198	0	72 583	72 583	0	610 036	610 036
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30226	2 650	0	2 650	4 985	0	4 985	4 984	0	4 984	2 649	0	2 649
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30301	1 505 138	0	1 505 138	1 518 639	105 593	1 624 232	687 399	105 593	792 992	673 898	0	673 898
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40602	3 838	0	3 838	21 529	0	21 529	21 880	0	21 880	4 189	0	4 189
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40703	52 102	27	52 129	76 448	1	76 449	70 849	1	70 850	46 503	27	46 530
40802	28 600	5 525	34 125	274 877	2 450	277 327	273 116	2 468	275 584	26 839	5 543	32 382
40807	1	24	25	0	1	1	0	1	1	1	24	25
40817	822 042	8 222	830 264	4 957 127	789 828	5 746 955	4 994 057	790 616	5 784 673	858 972	9 010	867 982
40820	7 922	265	8 187	10 976	18	10 994	15 891	203	16 094	12 837	450	13 287
40821	1 014	0	1 014	45 936	0	45 936	45 302	0	45 302	380	0	380
40901	450	0	450	450	0	450	28 348	0	28 348	28 348	0	28 348
40903	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
40905	698	0	698	28 547	0	28 547	28 572	0	28 572	723	0	723
40906	29	0	29	27 383	0	27 383	27 354	0	27 354	0	0	0
40909	0	0	0	8 423	10 208	18 631	8 423	10 208	18 631	0	0	0
40910	0	32	32	411	953	1 364	411	921	1 332	0	0	0
40911	978	0	978	309 845	0	309 845	309 852	0	309 852	985	0	985
40912	0	0	0	27 754	34 356	62 110	27 754	34 356	62 110	0	0	0
40913	0	0	0	29 981	76 500	106 481	29 981	76 500	106 481	0	0	0
41705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42006	1 060	2 138	3 198	0	1 333	1 333	0	86	86	1 060	891	1 951
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42103	71 000	0	71 000	71 000	63	71 063	11 800	11 815	23 615	11 800	11 752	23 552
42104	27 700	0	27 700	22 500	0	22 500	110 850	0	110 850	116 050	0	116 050
42105	86 033	0	86 033	3 000	0	3 000	6 013	0	6 013	89 046	0	89 046
42106	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
42107	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
42203	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	7 349	0	7 349	2 249	0	2 249	0	0	0	5 100	0	5 100
42207	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	52 650	0	52 650
42301	43 956	8 568	52 524	458 087	25 114	483 201	450 324	28 097	478 421	36 193	11 551	47 744
42303	45 647	6 236	51 883	25 526	1 803	27 329	25 798	1 859	27 657	45 919	6 292	52 211
42304	1 148 637	75 204	1 223 841	264 717	8 873	273 590	30 027	11 448	41 475	913 947	77 779	991 726
42305	159 702	114 958	274 660	13 951	10 313	24 264	16 070	17 756	33 826	161 821	122 401	284 222
42306	10 141 270	224 653	10 365 923	967 130	12 265	979 395	1 146 211	22 669	1 168 880	10 320 351	235 057	10 555 408
42307	580 584	176 089	756 673	151 792	20 374	172 166	107 473	44 267	151 740	536 265	199 982	736 247
42601	1 118	850	1 968	1 139	1 250	2 389	1 253	1 424	2 677	1 232	1 024	2 256
42604	1 645	162	1 807	123	8	131	25	9	34	1 547	163	1 710
42605	506	143	649	0	6	6	44	12	56	550	149	699
42606	12 796	3 751	16 547	1 345	172	1 517	1 610	336	1 946	13 061	3 915	16 976
42607	1	1 537	1 538	15	90	105	15	92	107	1	1 539	1 540
42807	22 328	0	22 328	0	0	0	0	0	0	22 328	0	22 328
43606	32 173	0	32 173	0	0	0	0	0	0	32 173	0	32 173
45115	3 432	0	3 432	24	0	24	0	0	0	3 408	0	3 408
45215	780 975	0	780 975	167 709	0	167 709	34 974	0	34 974	648 240	0	648 240
45315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45415	5 956	0	5 956	76	0	76	341	0	341	6 221	0	6 221
45515	223 045	0	223 045	7 690	0	7 690	7 099	0	7 099	222 454	0	222 454
45818	443 541	0	443 541	3 823	0	3 823	96 962	0	96 962	536 680	0	536 680
45918	28 711	0	28 711	365	0	365	440	0	440	28 786	0	28 786
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47401	16 516	0	16 516	16 516	0	16 516	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	475 543	0	475 543	475 543	0	475 543	0	0	0
47407	0	0	0	1 956 750	963 205	2 919 955	1 956 750	963 205	2 919 955	0	0	0
47411	85 824	8 293	94 117	87 534	2 460	89 994	95 973	3 262	99 235	94 263	9 095	103 358
47414	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47416	6 321	0	6 321	112 967	892	113 859	111 007	892	111 899	4 361	0	4 361
47422	1 797	0	1 797	280 545	109 062	389 607	280 159	109 536	389 695	1 411	474	1 885
47425	343 308	0	343 308	42 250	0	42 250	30 532	0	30 532	331 590	0	331 590
47426	863	230	1 093	3 559	13	3 572	3 696	53	3 749	1 000	270	1 270
47804	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
50220	9 822	0	9 822	3 076	0	3 076	4 094	0	4 094	10 840	0	10 840
50319	154	0	154	204	0	204	549	0	549	499	0	499
50507	49 811	0	49 811	0	0	0	0	0	0	49 811	0	49 811
50620	1 900	0	1 900	559	0	559	563	0	563	1 904	0	1 904
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51510	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
52301	6 422	0	6 422	11 150	0	11 150	14 659	0	14 659	9 931	0	9 931
52303	20 160	0	20 160	15 099	0	15 099	5 035	0	5 035	10 096	0	10 096
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	25 559	0	25 559	55 559	0	55 559
52305	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
52406	1 547	0	1 547	18 798	0	18 798	18 798	0	18 798	1 547	0	1 547
52602	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	10 714	0	10 714	24 245	0	24 245	23 048	0	23 048	9 517	0	9 517
60305	8 075	0	8 075	49 303	0	49 303	41 228	0	41 228	0	0	0
60309	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60311	1 430	0	1 430	1 804	0	1 804	3 930	0	3 930	3 556	0	3 556
60322	185	0	185	945	0	945	912	0	912	152	0	152
60324	1 824	0	1 824	796	0	796	428	0	428	1 456	0	1 456
60405	10 863	0	10 863	24	0	24	0	0	0	10 839	0	10 839
60601	356 772	0	356 772	0	0	0	4 803	0	4 803	361 575	0	361 575
60602	3 261	0	3 261	0	0	0	116	0	116	3 377	0	3 377
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61012	13 676	0	13 676	0	0	0	0	0	0	13 676	0	13 676
61304	40	0	40	0	0	0	11	0	11	51	0	51
70601	2 633 367	0	2 633 367	385	0	385	444 065	0	444 065	3 077 047	0	3 077 047
70602	1 436	0	1 436	774	0	774	906	0	906	1 568	0	1 568
70603	460 415	0	460 415	0	0	0	67 777	0	67 777	528 192	0	528 192
70604	873 490	0	873 490	0	0	0	93 327	0	93 327	966 817	0	966 817
70613	6 066	0	6 066	692	0	692	1 230	0	1 230	6 604	0	6 604
Итого по пассиву (баланс)	27 393 304	1 340 427	28 733 731	45 990 126	2 487 536	48 477 662	45 067 294	2 475 919	47 543 213	26 470 472	1 328 810	27 799 282
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	238	0	238	3	0	3	5	0	5	236	0	236
80601	271	213	484	274	14	288	538	10	548	7	217	224
80801	3 672	0	3 672	391	0	391	240	0	240	3 823	0	3 823
80901	9	0	9	105	0	105	81	0	81	33	0	33
81001	1 164	0	1 164	43	0	43	0	0	0	1 207	0	1 207
Итого по активу (баланс)	5 354	213	5 567	816	14	830	864	10	874	5 306	217	5 523
Пассив
85101	5 303	0	5 303	53	0	53	0	0	0	5 250	0	5 250
85201	8	207	215	114	10	124	106	13	119	0	210	210
85301	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
85401	16	0	16	35	0	35	58	0	58	39	0	39
85501	26	0	26	86	0	86	78	0	78	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	5 360	207	5 567	290	10	300	243	13	256	5 313	210	5 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	26 248	0	26 248	26 248	0	26 248	0	0	0
90803	51 546	0	51 546	0	0	0	0	0	0	51 546	0	51 546
90901	1 424 143	0	1 424 143	50 264	0	50 264	79 849	0	79 849	1 394 558	0	1 394 558
90902	1 438 160	138	1 438 298	68 050	8	68 058	62 479	7	62 486	1 443 731	139	1 443 870
91202	386 364	0	386 364	57 565	0	57 565	22 827	0	22 827	421 102	0	421 102
91203	131	0	131	6	0	6	9	0	9	128	0	128
91204	9 600	64 497	74 097	0	159 736	159 736	9 600	2 970	12 570	0	221 263	221 263
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	242 597	0	242 597	1 709	0	1 709	3 541	0	3 541	240 765	0	240 765
91414	25 618 166	240 138	25 858 304	1 938 121	12 565	1 950 686	2 156 173	19 902	2 176 075	25 400 114	232 801	25 632 915
91418	29 565	0	29 565	453	0	453	29 571	0	29 571	447	0	447
91501	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
91604	80 306	32	80 338	6 214	38	6 252	5 330	33	5 363	81 190	37	81 227
91704	9 432	77	9 509	0	4	4	26	2	28	9 406	79	9 485
91802	217 640	21 732	239 372	0	660	660	22 796	12 666	35 462	194 844	9 726	204 570
99998	23 509 612	0	23 509 612	3 388 041	0	3 388 041	4 181 482	0	4 181 482	22 716 171	0	22 716 171
Итого по активу (баланс)	53 113 536	326 614	53 440 150	5 536 672	173 011	5 709 683	6 599 932	35 580	6 635 512	52 050 276	464 045	52 514 321
Пассив
91003	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91211	841	0	841	0	0	0	16	0	16	857	0	857
91311	502 464	0	502 464	19 399	0	19 399	54 408	0	54 408	537 473	0	537 473
91312	21 200 815	757	21 201 572	1 986 105	284	1 986 389	940 311	227	940 538	20 155 021	700	20 155 721
91313	7 595	184 852	192 447	0	8 511	8 511	0	99 781	99 781	7 595	276 122	283 717
91314	0	0	0	66 924	0	66 924	205 688	0	205 688	138 764	0	138 764
91315	86 598	0	86 598	22 429	0	22 429	25 593	0	25 593	89 762	0	89 762
91316	513 248	0	513 248	407 594	0	407 594	314 940	0	314 940	420 594	0	420 594
91317	939 264	2 716	941 980	1 666 008	742	1 666 750	1 742 989	602	1 743 591	1 016 245	2 576	1 018 821
91507	70 462	0	70 462	0	0	0	0	0	0	70 462	0	70 462
99999	29 930 538	0	29 930 538	2 398 945	0	2 398 945	2 266 557	0	2 266 557	29 798 150	0	29 798 150
Итого по пассиву (баланс)	53 251 825	188 325	53 440 150	6 570 889	9 537	6 580 426	5 553 987	100 610	5 654 597	52 234 923	279 398	52 514 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 981	19 981	0	19 981	19 981	0	0	0
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	0	0	0	132 465	0	132 465
93411	0	2 011 409	2 011 409	0	121 434	121 434	0	911 952	911 952	0	1 220 891	1 220 891
93801	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
93802	745	0	745	104 968	0	104 968	101 701	0	101 701	4 012	0	4 012
Итого по активу (баланс)	133 210	2 011 409	2 144 619	105 080	141 415	246 495	101 813	931 933	1 033 746	136 477	1 220 891	1 357 368
Пассив
96001	0	0	0	19 993	0	19 993	19 993	0	19 993	0	0	0
96311	2 001 807	0	2 001 807	907 743	0	907 743	126 568	0	126 568	1 220 632	0	1 220 632
96405	0	130 484	130 484	0	6 008	6 008	0	9 714	9 714	0	134 190	134 190
96801	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
96802	12 328	0	12 328	236 732	0	236 732	226 950	0	226 950	2 546	0	2 546
Итого по пассиву (баланс)	2 014 135	130 484	2 144 619	1 164 580	6 008	1 170 588	373 623	9 714	383 337	1 223 178	134 190	1 357 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	25 927 804,0000	0	0	445 720,0000	0	0	241 473,0000	0	0	26 132 051,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 927 839,0000	0	0	445 722,0000	0	0	241 475,0000	0	0	26 132 086,0000
Пассив
98040	0	0	2 570 466,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	2 570 526,0000
98050	0	0	22 935 541,0000	0	0	189 381,0000	0	0	398 491,0000	0	0	23 144 651,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	47 170,0000	0	0	47 170,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205,0000
98070	0	0	421 627,0000	0	0	4 923,0000	0	0	0,0000	0	0	416 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 927 839,0000	0	0	241 474,0000	0	0	445 721,0000	0	0	26 132 086,0000

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