Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 535	0	4 535	1 910	0	1 910	3 414	0	3 414	3 031	0	3 031
20202	276 359	72 911	349 270	4 214 044	1 683 395	5 897 439	4 277 763	1 611 592	5 889 355	212 640	144 714	357 354
20207	542	984	1 526	15 686	2 021	17 707	16 008	2 084	18 092	220	921	1 141
20208	194 438	0	194 438	635 226	0	635 226	699 119	0	699 119	130 545	0	130 545
20209	37 989	0	37 989	1 732 960	488 769	2 221 729	1 735 687	488 769	2 224 456	35 262	0	35 262
20302	0	291 309	291 309	0	20 594	20 594	0	23 047	23 047	0	288 856	288 856
20303	0	81	81	0	2	2	0	83	83	0	0	0
30102	232 781	0	232 781	11 784 625	0	11 784 625	11 697 812	0	11 697 812	319 594	0	319 594
30110	37 041	16 514	53 555	98 557	340 109	438 666	95 977	345 064	441 041	39 621	11 559	51 180
30114	0	33 897	33 897	0	418 394	418 394	0	321 792	321 792	0	130 499	130 499
30118	0	13 284	13 284	0	1 771	1 771	0	1 884	1 884	0	13 171	13 171
30202	99 951	0	99 951	21 521	0	21 521	0	0	0	121 472	0	121 472
30204	5 461	0	5 461	967	0	967	0	0	0	6 428	0	6 428
30213	6 641	8 842	15 483	54 456	28 773	83 229	55 561	28 338	83 899	5 536	9 277	14 813
30221	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30233	13 692	45	13 737	866 956	7 941	874 897	836 504	7 965	844 469	44 144	21	44 165
30302	1 664 566	89 637	1 754 203	308 132	96 933	405 065	423 921	186 570	610 491	1 548 777	0	1 548 777
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45203	40 813	0	40 813	124 228	0	124 228	112 348	0	112 348	52 693	0	52 693
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45205	409 955	0	409 955	127 168	0	127 168	118 777	0	118 777	418 346	0	418 346
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61008	2 617	0	2 617	1 227	0	1 227	1 609	0	1 609	2 235	0	2 235
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70607	2 072	0	2 072	4 587	0	4 587	4 860	0	4 860	1 799	0	1 799
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70609	68 048	0	68 048	42 621	0	42 621	0	0	0	110 669	0	110 669
70611	8 102	0	8 102	4 072	0	4 072	55	0	55	12 119	0	12 119
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70707	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
70708	667 008	0	667 008	0	0	0	0	0	0	667 008	0	667 008
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70711	41 093	0	41 093	10 864	0	10 864	0	0	0	51 957	0	51 957
70712	46 987	0	46 987	0	0	0	0	0	0	46 987	0	46 987
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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85501	2 259	0	2 259	766	0	766	786	0	786	2 279	0	2 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	199 824	0	199 824	199 824	0	199 824	0	0	0
90803	362 304	0	362 304	0	0	0	0	0	0	362 304	0	362 304
90901	892 175	0	892 175	1 028 188	0	1 028 188	188 599	0	188 599	1 731 764	0	1 731 764
90902	1 312 616	125	1 312 741	1 038 805	5	1 038 810	1 074 788	7	1 074 795	1 276 633	123	1 276 756
90908	0	20 453	20 453	0	757	757	0	3 702	3 702	0	17 508	17 508
91202	438 087	0	438 087	10 812	0	10 812	5 004	0	5 004	443 895	0	443 895
91203	139	0	139	7	0	7	8	0	8	138	0	138
91204	9 600	45 500	55 100	0	3 218	3 218	0	3 577	3 577	9 600	45 141	54 741
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	92 738	0	92 738	0	0	0	457	0	457	92 281	0	92 281
91412	244 533	0	244 533	10 269	0	10 269	3 045	0	3 045	251 757	0	251 757
91413	0	0	0	138 716	0	138 716	138 716	0	138 716	0	0	0
91414	23 334 991	351 743	23 686 734	4 691 643	33 329	4 724 972	4 495 975	27 573	4 523 548	23 530 659	357 499	23 888 158
91418	1 763	0	1 763	0	0	0	155	0	155	1 608	0	1 608
91501	5 301	0	5 301	0	0	0	3 520	0	3 520	1 781	0	1 781
91604	72 559	1	72 560	4 808	0	4 808	6 467	0	6 467	70 900	1	70 901
91704	8 521	78	8 599	107	2	109	13	2	15	8 615	78	8 693
91802	214 305	20 606	234 911	1 366	737	2 103	107	928	1 035	215 564	20 415	235 979
99998	20 711 960	0	20 711 960	2 823 221	0	2 823 221	2 592 229	0	2 592 229	20 942 952	0	20 942 952
Пассив
91003	0	0	0	21 521	0	21 521	21 521	0	21 521	0	0	0
91004	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
91211	677	0	677	175	0	175	46	0	46	548	0	548
91311	1 222 526	0	1 222 526	55 528	0	55 528	10 808	0	10 808	1 177 806	0	1 177 806
91312	18 044 250	6 290	18 050 540	1 033 069	5 009	1 038 078	1 210 025	223	1 210 248	18 221 206	1 504	18 222 710
91313	0	21 801	21 801	0	1 714	1 714	0	1 542	1 542	0	21 629	21 629
91314	0	0	0	221 232	0	221 232	277 015	0	277 015	55 783	0	55 783
91315	95 715	63 529	159 244	10 894	21 676	32 570	64 802	1 906	66 708	149 623	43 759	193 382
91316	317 161	17 822	334 983	534 491	1 027	535 518	555 177	712	555 889	337 847	17 507	355 354
91317	850 077	1 171	851 248	684 481	445	684 926	678 052	425	678 477	843 648	1 151	844 799
91507	70 941	0	70 941	0	0	0	0	0	0	70 941	0	70 941
99999	27 428 143	0	27 428 143	5 111 575	0	5 111 575	6 121 701	0	6 121 701	28 438 269	0	28 438 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 025	35 025	26 318	614 215	640 533	26 318	599 040	625 358	0	50 200	50 200
93301	0	0	0	0	13 101	13 101	0	13 101	13 101	0	0	0
93302	0	0	0	49 598	43 304	92 902	49 598	43 304	92 902	0	0	0
93303	39 846	29 740	69 586	43 377	204	43 581	83 223	29 944	113 167	0	0	0
93304	0	0	0	109 358	43 280	152 638	1 477	23 303	24 780	107 881	19 977	127 858
93305	0	0	0	49 962	43 419	93 381	49 962	43 419	93 381	0	0	0
93502	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
93503	1 748	0	1 748	37	0	37	1 785	0	1 785	0	0	0
93504	0	0	0	54 489	0	54 489	510	0	510	53 979	0	53 979
93801	23 327	0	23 327	19 236	0	19 236	18 790	0	18 790	23 773	0	23 773
93901	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
94001	0	0	0	1 732	0	1 732	524	0	524	1 208	0	1 208
95002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
95003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
Пассив
96001	0	35 020	35 020	48 329	577 152	625 481	48 329	592 317	640 646	0	50 185	50 185
96301	0	0	0	0	13 110	13 110	0	13 110	13 110	0	0	0
96302	0	0	0	1 720	63 149	64 869	1 720	63 149	64 869	0	0	0
96303	1 720	38 491	40 211	1 720	84 130	85 850	0	45 639	45 639	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 484	1 484	52 914	77 674	130 588	52 914	76 190	129 104
96305	0	0	0	0	48 769	48 769	0	48 769	48 769	0	0	0
96402	0	0	0	0	30 094	30 094	0	30 094	30 094	0	0	0
96403	0	30 008	30 008	0	30 649	30 649	0	641	641	0	0	0
96404	0	0	0	0	23 308	23 308	0	43 398	43 398	0	20 090	20 090
96405	0	0	0	0	43 995	43 995	0	43 995	43 995	0	0	0
96504	0	0	0	2 028	0	2 028	34 218	0	34 218	32 190	0	32 190
96505	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
96801	1 357	0	1 357	11 088	0	11 088	10 441	0	10 441	710	0	710
96901	23 062	0	23 062	9 464	0	9 464	10 076	0	10 076	23 674	0	23 674
97001	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
97102	28	0	28	586	0	586	1 623	0	1 623	1 065	0	1 065
97103	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	261 463 660,0000	0	0	49 658 717,0000	0	0	257 179 808,0000	0	0	53 942 569,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	4 691 437,0000	0	0	406 234,0000	0	0	857,0000	0	0	4 286 060,0000
98050	0	0	251 772 211,0000	0	0	256 777 828,0000	0	0	49 561 875,0000	0	0	44 556 258,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 104,0000	0	0	6 104,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 599 123,0000	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	4 598 983,0000
98070	0	0	400 912,0000	0	0	0,0000	0	0	100 379,0000	0	0	501 291,0000

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