Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 527	0	4 527	4 048	0	4 048	4 040	0	4 040	4 535	0	4 535
20202	223 694	77 536	301 230	4 048 692	1 470 935	5 519 627	3 996 027	1 475 560	5 471 587	276 359	72 911	349 270
20207	206	999	1 205	17 463	682	18 145	17 127	697	17 824	542	984	1 526
20208	190 410	0	190 410	846 427	0	846 427	842 399	0	842 399	194 438	0	194 438
20209	46 848	0	46 848	1 534 659	325 032	1 859 691	1 543 518	325 032	1 868 550	37 989	0	37 989
20302	0	279 719	279 719	0	22 493	22 493	0	10 903	10 903	0	291 309	291 309
20303	0	81	81	0	19	19	0	19	19	0	81	81
30102	416 248	0	416 248	10 295 964	0	10 295 964	10 479 431	0	10 479 431	232 781	0	232 781
30110	51 584	97 064	148 648	137 649	1 150 792	1 288 441	152 192	1 231 342	1 383 534	37 041	16 514	53 555
30114	0	7 075	7 075	0	253 761	253 761	0	226 939	226 939	0	33 897	33 897
30118	0	23 369	23 369	0	7 326	7 326	0	17 411	17 411	0	13 284	13 284
30202	97 114	0	97 114	2 837	0	2 837	0	0	0	99 951	0	99 951
30204	5 622	0	5 622	0	0	0	161	0	161	5 461	0	5 461
30210	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
30213	7 773	9 373	17 146	49 575	21 801	71 376	50 707	22 332	73 039	6 641	8 842	15 483
30221	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
30233	7 463	14	7 477	1 103 907	6 612	1 110 519	1 097 678	6 581	1 104 259	13 692	45	13 737
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45203	29 792	0	29 792	51 770	0	51 770	40 749	0	40 749	40 813	0	40 813
45204	412 601	0	412 601	286 139	0	286 139	275 667	0	275 667	423 073	0	423 073
45205	419 548	0	419 548	87 826	0	87 826	97 419	0	97 419	409 955	0	409 955
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45207	4 229 462	131 119	4 360 581	119 961	3 308	123 269	291 437	5 688	297 125	4 057 986	128 739	4 186 725
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60308	214	0	214	533	0	533	404	0	404	343	0	343
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60312	136 861	0	136 861	24 674	0	24 674	25 755	0	25 755	135 780	0	135 780
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60404	80 021	0	80 021	0	0	0	0	0	0	80 021	0	80 021
60701	16 107	0	16 107	2 392	0	2 392	3 364	0	3 364	15 135	0	15 135
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61002	123	0	123	125	0	125	77	0	77	171	0	171
61008	2 925	0	2 925	813	0	813	1 121	0	1 121	2 617	0	2 617
61009	1 211	0	1 211	282	0	282	384	0	384	1 109	0	1 109
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61209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
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61212	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
61403	1 689	0	1 689	1 580	0	1 580	502	0	502	2 767	0	2 767
70606	251 538	0	251 538	315 325	0	315 325	963	0	963	565 900	0	565 900
70607	1 028	0	1 028	4 451	0	4 451	3 407	0	3 407	2 072	0	2 072
70608	41 955	0	41 955	41 481	0	41 481	0	0	0	83 436	0	83 436
70609	36 819	0	36 819	31 229	0	31 229	0	0	0	68 048	0	68 048
70611	4 025	0	4 025	4 077	0	4 077	0	0	0	8 102	0	8 102
70706	4 266 187	0	4 266 187	3 666	0	3 666	2 528	0	2 528	4 267 325	0	4 267 325
70707	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
70708	667 008	0	667 008	0	0	0	0	0	0	667 008	0	667 008
70709	482 028	0	482 028	0	0	0	0	0	0	482 028	0	482 028
70711	41 094	0	41 094	0	0	0	1	0	1	41 093	0	41 093
70712	46 987	0	46 987	0	0	0	0	0	0	46 987	0	46 987
Пассив
10207	416 269	0	416 269	132 500	0	132 500	132 500	0	132 500	416 269	0	416 269
10601	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	195 395	0	195 395
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	54 710	0	54 710	8 191	0	8 191	8 028	0	8 028	54 547	0	54 547
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70602	481	0	481	3 889	0	3 889	4 508	0	4 508	1 100	0	1 100
70603	41 943	0	41 943	0	0	0	41 612	0	41 612	83 555	0	83 555
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70702	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
70703	668 916	0	668 916	0	0	0	0	0	0	668 916	0	668 916
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	13 129	50 436	63 565	12 273	14 304	26 577	25 219	63 439	88 658	183	1 301	1 484
80801	2 372	0	2 372	5 750	0	5 750	4 176	0	4 176	3 946	0	3 946
80901	1 056	0	1 056	6 240	0	6 240	6 884	0	6 884	412	0	412
81001	24	0	24	1 874	0	1 874	0	0	0	1 898	0	1 898
Пассив
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85301	212	0	212	1	0	1	76	0	76	287	0	287
85401	689	0	689	5 377	0	5 377	4 951	0	4 951	263	0	263
85501	1 958	0	1 958	2 583	0	2 583	2 884	0	2 884	2 259	0	2 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	225 358	0	225 358	225 358	0	225 358	0	0	0
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90901	1 294 401	0	1 294 401	77 210	0	77 210	479 436	0	479 436	892 175	0	892 175
90902	1 152 681	128	1 152 809	217 949	2	217 951	58 014	5	58 019	1 312 616	125	1 312 741
90908	0	19 124	19 124	0	9 664	9 664	0	8 335	8 335	0	20 453	20 453
91202	446 258	0	446 258	8 699	0	8 699	16 870	0	16 870	438 087	0	438 087
91203	139	0	139	3	0	3	3	0	3	139	0	139
91204	9 600	43 690	53 290	0	3 513	3 513	0	1 703	1 703	9 600	45 500	55 100
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
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91412	249 078	0	249 078	1 902	0	1 902	6 447	0	6 447	244 533	0	244 533
91413	0	0	0	140 544	0	140 544	140 544	0	140 544	0	0	0
91414	23 289 988	357 073	23 647 061	1 002 044	9 610	1 011 654	957 041	14 940	971 981	23 334 991	351 743	23 686 734
91418	1 863	0	1 863	0	0	0	100	0	100	1 763	0	1 763
91501	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91604	71 047	1	71 048	4 040	1	4 041	2 528	1	2 529	72 559	1	72 560
91704	8 550	79	8 629	0	2	2	29	3	32	8 521	78	8 599
91802	214 343	21 037	235 380	0	458	458	38	889	927	214 305	20 606	234 911
99998	21 351 685	0	21 351 685	1 607 068	0	1 607 068	2 246 793	0	2 246 793	20 711 960	0	20 711 960
Пассив
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91211	657	0	657	0	0	0	20	0	20	677	0	677
91311	1 264 563	0	1 264 563	52 316	0	52 316	10 279	0	10 279	1 222 526	0	1 222 526
91312	18 342 344	6 007	18 348 351	811 848	257	812 105	513 754	540	514 294	18 044 250	6 290	18 050 540
91313	0	20 933	20 933	0	816	816	0	1 684	1 684	0	21 801	21 801
91314	0	0	0	105 640	0	105 640	105 640	0	105 640	0	0	0
91315	521 446	64 561	586 007	426 249	2 868	429 117	518	1 836	2 354	95 715	63 529	159 244
91316	263 103	16 427	279 530	144 157	8 234	152 391	198 215	9 629	207 844	317 161	17 822	334 983
91317	779 339	1 364	780 703	693 582	367	693 949	764 320	174	764 494	850 077	1 171	851 248
91507	70 941	0	70 941	0	0	0	0	0	0	70 941	0	70 941
99999	27 676 933	0	27 676 933	1 756 916	0	1 756 916	1 508 126	0	1 508 126	27 428 143	0	27 428 143
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	54 529	54 529	11 702	777 864	789 566	11 702	797 368	809 070	0	35 025	35 025
93101	0	0	0	0	5 314	5 314	0	5 314	5 314	0	0	0
93301	0	0	0	0	24 341	24 341	0	24 341	24 341	0	0	0
93302	0	0	0	0	24 452	24 452	0	24 452	24 452	0	0	0
93303	0	0	0	60 621	50 526	111 147	20 775	20 786	41 561	39 846	29 740	69 586
93304	93 042	64 173	157 215	6 475	701	7 176	99 517	64 874	164 391	0	0	0
93306	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
93307	0	0	0	0	833	833	0	833	833	0	0	0
93503	0	0	0	2 040	0	2 040	292	0	292	1 748	0	1 748
93504	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
93506	0	0	0	0	609	609	0	609	609	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	0	0
93801	21 452	0	21 452	12 186	0	12 186	10 311	0	10 311	23 327	0	23 327
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Пассив
96001	0	54 537	54 537	58 419	756 313	814 732	58 419	736 796	795 215	0	35 020	35 020
96301	0	0	0	0	24 538	24 538	0	24 538	24 538	0	0	0
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96403	0	0	0	0	20 301	20 301	0	50 309	50 309	0	30 008	30 008
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96801	2 999	0	2 999	10 059	0	10 059	8 417	0	8 417	1 357	0	1 357
96901	25 408	0	25 408	4 209	0	4 209	1 863	0	1 863	23 062	0	23 062
97001	0	0	0	393	8	401	393	8	401	0	0	0
97102	0	0	0	47	0	47	75	0	75	28	0	28
97103	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	248 724 268,0000	0	0	48 303 014,0000	0	0	35 563 622,0000	0	0	261 463 660,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	3 315 412,0000	0	0	76 276,0000	0	0	1 452 301,0000	0	0	4 691 437,0000
98050	0	0	240 378 849,0000	0	0	35 485 351,0000	0	0	46 878 713,0000	0	0	251 772 211,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	821 218,0000	0	0	821 218,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 601 118,0000	0	0	1 995,0000	0	0	0,0000	0	0	4 599 123,0000
98070	0	0	428 912,0000	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	400 912,0000

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