Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 669	0	6 669	5 577	0	5 577	3 269	0	3 269	8 977	0	8 977
20202	173 785	39 750	213 535	8 372 346	759 550	9 131 896	8 364 908	761 293	9 126 201	181 223	38 007	219 230
20207	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
20208	134 606	0	134 606	837 453	0	837 453	809 195	0	809 195	162 864	0	162 864
20209	89 812	0	89 812	3 007 250	345 366	3 352 616	3 026 374	345 366	3 371 740	70 688	0	70 688
20302	0	151 581	151 581	0	16 539	16 539	0	22 491	22 491	0	145 629	145 629
20303	0	279	279	0	74	74	0	97	97	0	256	256
30102	245 182	0	245 182	11 930 875	0	11 930 875	11 962 761	0	11 962 761	213 296	0	213 296
30110	10 199	3 842	14 041	450 219	87 116	537 335	450 627	88 179	538 806	9 791	2 779	12 570
30114	0	28 272	28 272	0	319 771	319 771	0	333 712	333 712	0	14 331	14 331
30202	154 442	0	154 442	8 181	0	8 181	0	0	0	162 623	0	162 623
30204	10 768	0	10 768	952	0	952	0	0	0	11 720	0	11 720
30210	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
30213	2 615	1 620	4 235	4 794	362	5 156	5 201	837	6 038	2 208	1 145	3 353
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	5 228	227	5 455	831 394	6 284	837 678	834 119	6 382	840 501	2 503	129	2 632
30302	243 610	27 570	271 180	28 435	1 798	30 233	890	1 131	2 021	271 155	28 237	299 392
30306	41 000	0	41 000	97 600	0	97 600	101 000	0	101 000	37 600	0	37 600
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30602	11 230	3 297	14 527	15 413	189	15 602	15 618	199	15 817	11 025	3 287	14 312
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45203	253 926	0	253 926	364 422	53 737	418 159	443 773	1 464	445 237	174 575	52 273	226 848
45204	1 279 624	25 375	1 304 999	506 426	1 559	507 985	657 600	1 906	659 506	1 128 450	25 028	1 153 478
45205	783 048	43 628	826 676	395 610	1 122	396 732	285 391	2 558	287 949	893 267	42 192	935 459
45206	1 496 324	55 700	1 552 024	207 309	16 309	223 618	354 109	26 416	380 525	1 349 524	45 593	1 395 117
45207	1 882 644	25 484	1 908 128	361 465	837	362 302	105 543	374	105 917	2 138 566	25 947	2 164 513
45208	135 736	2 528	138 264	29 040	41	29 081	76 770	139	76 909	88 006	2 430	90 436
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61002	718	0	718	335	0	335	431	0	431	622	0	622
61008	2 746	0	2 746	936	0	936	936	0	936	2 746	0	2 746
61009	6 481	0	6 481	2 900	0	2 900	2 795	0	2 795	6 586	0	6 586
61010	119	0	119	1	0	1	0	0	0	120	0	120
61403	2 458	0	2 458	0	0	0	291	0	291	2 167	0	2 167
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70502	97 683	0	97 683	762	0	762	0	0	0	98 445	0	98 445
70606	408 310	0	408 310	348 319	0	348 319	3 130	0	3 130	753 499	0	753 499
70607	975	0	975	8 019	0	8 019	7 474	0	7 474	1 520	0	1 520
70608	34 116	0	34 116	27 149	0	27 149	1 543	0	1 543	59 722	0	59 722
70609	38 844	0	38 844	30 957	0	30 957	0	0	0	69 801	0	69 801
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	61 034	0	61 034	7 578	0	7 578	71 133	0	71 133	124 589	0	124 589
10603	623	0	623	1 990	0	1 990	2 671	0	2 671	1 304	0	1 304
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	316 882	0	316 882	0	0	0	0	0	0	316 882	0	316 882
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20310	0	100	100	0	15	15	0	12	12	0	97	97
30109	109	0	109	0	0	0	263	0	263	372	0	372
30126	140	0	140	144	0	144	130	0	130	126	0	126
30226	89	0	89	831	0	831	800	0	800	58	0	58
30232	881	0	881	1 198 811	6 544	1 205 355	1 199 717	6 553	1 206 270	1 787	9	1 796
30301	243 609	27 571	271 180	890	1 307	2 197	28 436	1 973	30 409	271 155	28 237	299 392
30305	41 000	0	41 000	101 000	0	101 000	97 600	0	97 600	37 600	0	37 600
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30410	40	0	40	8	0	8	137	0	137	169	0	169
30601	961	0	961	5 779	0	5 779	5 141	0	5 141	323	0	323
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32015	2 077	0	2 077	2 369	0	2 369	2 399	0	2 399	2 107	0	2 107
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40820	156	50	206	2 496	2	2 498	2 783	1	2 784	443	49	492
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42305	31 930	54 222	86 152	3 008	10 243	13 251	19 221	26 439	45 660	48 143	70 418	118 561
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70603	34 255	0	34 255	2 451	0	2 451	28 760	0	28 760	60 564	0	60 564
70604	49 336	0	49 336	0	0	0	28 981	0	28 981	78 317	0	78 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	1 067	0	1 067	68 018	0	68 018	68 912	0	68 912	173	0	173
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81001	93	0	93	0	0	0	26	0	26	67	0	67
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	806 486	295	806 781	138 249	5	138 254	26 051	13	26 064	918 684	287	918 971
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91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
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91414	11 644 997	353 890	11 998 887	1 478 723	213 819	1 692 542	1 485 203	27 874	1 513 077	11 638 517	539 835	12 178 352
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91604	23 612	1	23 613	1 062	0	1 062	1 503	0	1 503	23 171	1	23 172
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
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99998	15 484 343	0	15 484 343	3 515 053	0	3 515 053	3 324 385	0	3 324 385	15 675 011	0	15 675 011
Пассив
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91004	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
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91311	463 978	0	463 978	19 211	0	19 211	18 753	0	18 753	463 520	0	463 520
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91315	47 320	34 831	82 151	20 073	542	20 615	14 958	1 124	16 082	42 205	35 413	77 618
91316	247 696	38 384	286 080	361 332	563	361 895	354 660	1 261	355 921	241 024	39 082	280 106
91317	713 743	4 123	717 866	1 151 468	26 919	1 178 387	1 086 491	27 829	1 114 320	648 766	5 033	653 799
91507	35 046	0	35 046	0	0	0	0	0	0	35 046	0	35 046
99999	13 379 638	0	13 379 638	2 081 942	0	2 081 942	2 244 520	0	2 244 520	13 542 216	0	13 542 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 636	12 636	47 452	273 423	320 875	47 452	248 004	295 456	0	38 055	38 055
93301	0	0	0	0	7 386	7 386	0	7 386	7 386	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 386	7 386	0	7 386	7 386	0	0	0
93304	49	2 954	3 003	15 111	61	15 172	15 160	3 015	18 175	0	0	0
93404	0	0	0	0	8 904	8 904	0	65	65	0	8 839	8 839
93504	779	0	779	0	0	0	779	0	779	0	0	0
93505	6 144	0	6 144	0	0	0	6 144	0	6 144	0	0	0
93801	71	0	71	2 113	0	2 113	2 077	0	2 077	107	0	107
93901	0	0	0	184	0	184	119	0	119	65	0	65
Пассив
96001	5 477	7 178	12 655	66 586	228 998	295 584	74 895	246 081	320 976	13 786	24 261	38 047
96301	0	0	0	0	7 371	7 371	0	7 371	7 371	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 404	7 404	0	7 404	7 404	0	0	0
96304	780	48	828	780	103	883	0	9 074	9 074	0	9 019	9 019
96305	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0
96404	0	2 939	2 939	0	3 058	3 058	0	119	119	0	0	0
96504	0	0	0	15 111	0	15 111	15 111	0	15 111	0	0	0
96801	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
96901	67	0	67	151	0	151	84	0	84	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	143,0000	0	0	36,0000	0	0	67,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	1 709 831,0000	0	0	1 310 059,0000	0	0	491 483,0000	0	0	2 528 407,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	19,0000
Пассив
98040	0	0	280 482,0000	0	0	609,0000	0	0	15 584,0000	0	0	295 457,0000
98050	0	0	1 137 371,0000	0	0	402 925,0000	0	0	849 081,0000	0	0	1 583 527,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 380,0000	0	0	20 380,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51 090,0000	0	0	56 158,0000	0	0	413 575,0000	0	0	408 507,0000
98070	0	0	241 050,0000	0	0	535 425,0000	0	0	535 422,0000	0	0	241 047,0000

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