Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 374	0	1 374	260	0	260	0	0	0	1 634	0	1 634
10610	80 613	0	80 613	0	0	0	0	0	0	80 613	0	80 613
20202	58 879	5 972	64 851	1 290 352	61 949	1 352 301	1 295 887	61 132	1 357 019	53 344	6 789	60 133
20208	23 565	0	23 565	48 941	0	48 941	51 961	0	51 961	20 545	0	20 545
20209	0	0	0	316 633	924	317 557	316 633	924	317 557	0	0	0
30102	205 942	0	205 942	19 616 585	0	19 616 585	19 626 228	0	19 626 228	196 299	0	196 299
30110	20 193	3 454	23 647	23 149	17 937	41 086	25 232	17 435	42 667	18 110	3 956	22 066
30202	43 916	0	43 916	76	0	76	0	0	0	43 992	0	43 992
30204	147	0	147	0	0	0	30	0	30	117	0	117
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	300	1 052	1 352	0	67	67	0	53	53	300	1 066	1 366
30233	31	310	341	28 678	2 259	30 937	27 758	2 559	30 317	951	10	961
30602	768	0	768	1 298 454	0	1 298 454	1 298 452	0	1 298 452	770	0	770
31902	270 000	0	270 000	2 990 000	0	2 990 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
31903	3 390 000	0	3 390 000	14 565 000	0	14 565 000	14 425 000	0	14 425 000	3 530 000	0	3 530 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44607	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
44907	188	0	188	0	0	0	21	0	21	167	0	167
45006	0	0	0	603	0	603	0	0	0	603	0	603
45008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	15 435	0	15 435	24 478	0	24 478	17 441	0	17 441	22 472	0	22 472
45204	4 530	0	4 530	25 470	0	25 470	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	476 818	0	476 818	21 000	0	21 000	35 810	0	35 810	462 008	0	462 008
45207	776 650	0	776 650	36 878	0	36 878	18 832	0	18 832	794 696	0	794 696
45208	193 760	0	193 760	0	0	0	550	0	550	193 210	0	193 210
45301	2 983	0	2 983	571	0	571	586	0	586	2 968	0	2 968
45307	4 770	0	4 770	0	0	0	490	0	490	4 280	0	4 280
45401	3 365	0	3 365	7 509	0	7 509	7 389	0	7 389	3 485	0	3 485
45406	7 400	0	7 400	0	0	0	1 800	0	1 800	5 600	0	5 600
45407	106 418	0	106 418	0	0	0	1 985	0	1 985	104 433	0	104 433
45408	250	0	250	0	0	0	100	0	100	150	0	150
45503	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45504	25 143	0	25 143	17 603	0	17 603	17 351	0	17 351	25 395	0	25 395
45505	10 396	0	10 396	4 047	0	4 047	1 659	0	1 659	12 784	0	12 784
45506	130 800	0	130 800	6 733	0	6 733	8 824	0	8 824	128 709	0	128 709
45507	305 979	0	305 979	37 649	0	37 649	6 888	0	6 888	336 740	0	336 740
45509	1 243	0	1 243	662	0	662	822	0	822	1 083	0	1 083
45812	137 162	0	137 162	0	0	0	687	0	687	136 475	0	136 475
45813	2 376	0	2 376	0	0	0	18	0	18	2 358	0	2 358
45814	26 683	0	26 683	0	0	0	0	0	0	26 683	0	26 683
45815	8 194	0	8 194	498	0	498	885	0	885	7 807	0	7 807
45906	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
45912	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	1 082	0	1 082	30	0	30	105	0	105	1 007	0	1 007
47408	0	0	0	13 965	12 536	26 501	13 965	12 536	26 501	0	0	0
47423	24 419	1	24 420	934	6	940	967	7	974	24 386	0	24 386
47427	6 531	0	6 531	30 029	0	30 029	28 074	0	28 074	8 486	0	8 486
47802	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47901	16 233	0	16 233	0	0	0	44	0	44	16 189	0	16 189
50104	293	0	293	2	0	2	0	0	0	295	0	295
50105	1 636	0	1 636	15	0	15	1 651	0	1 651	0	0	0
50106	19 435	0	19 435	153	0	153	5	0	5	19 583	0	19 583
50107	53 885	0	53 885	421	0	421	510	0	510	53 796	0	53 796
50121	65	0	65	0	0	0	19	0	19	46	0	46
50205	25 455	0	25 455	162	0	162	941	0	941	24 676	0	24 676
50305	54 562	0	54 562	346	0	346	21	0	21	54 887	0	54 887
50306	34 205	0	34 205	211	0	211	34 416	0	34 416	0	0	0
50307	49 991	0	49 991	1 259 974	0	1 259 974	1 250 000	0	1 250 000	59 965	0	59 965
50308	20 322	0	20 322	138	0	138	855	0	855	19 605	0	19 605
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60308	111	0	111	121	0	121	155	0	155	77	0	77
60310	141	0	141	312	0	312	307	0	307	146	0	146
60312	5 886	0	5 886	3 376	15	3 391	3 256	15	3 271	6 006	0	6 006
60323	36 943	0	36 943	137	0	137	236	0	236	36 844	0	36 844
60401	768 629	0	768 629	105	0	105	105	0	105	768 629	0	768 629
60404	5 694	0	5 694	0	0	0	0	0	0	5 694	0	5 694
60901	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
61002	361	0	361	82	0	82	84	0	84	359	0	359
61008	652	0	652	622	0	622	579	0	579	695	0	695
61009	4 044	0	4 044	90	0	90	68	0	68	4 066	0	4 066
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	1 285 101	0	1 285 101	1 285 101	0	1 285 101	0	0	0
61403	939	23	962	72	14	86	397	18	415	614	19	633
61703	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61901	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
61903	145 355	0	145 355	0	0	0	0	0	0	145 355	0	145 355
61904	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
70606	970 171	0	970 171	98 077	0	98 077	84	0	84	1 068 164	0	1 068 164
70607	1 272	0	1 272	122	0	122	214	0	214	1 180	0	1 180
70608	14 802	0	14 802	1 061	0	1 061	0	0	0	15 863	0	15 863
70611	17 559	0	17 559	5 433	0	5 433	0	0	0	22 992	0	22 992
70616	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 210 374	10 812	9 221 186	43 070 793	95 707	43 166 500	43 079 805	94 679	43 174 484	9 201 362	11 840	9 213 202
Пассив
10207	576 104	0	576 104	10 241	0	10 241	10 241	0	10 241	576 104	0	576 104
10601	412 609	0	412 609	0	0	0	0	0	0	412 609	0	412 609
10609	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	140 279	0	140 279	0	0	0	0	0	0	140 279	0	140 279
30126	259	0	259	0	0	0	7	0	7	266	0	266
30232	0	0	0	47 715	3 114	50 829	47 715	3 114	50 829	0	0	0
30236	0	0	0	6 329	0	6 329	6 329	0	6 329	0	0	0
30601	320	0	320	205	0	205	205	0	205	320	0	320
405	42	0	42	14 609	0	14 609	14 830	0	14 830	263	0	263
406	58 273	88	58 361	43 836	4	43 840	38 057	5	38 062	52 494	89	52 583
407	417 305	267	417 572	1 944 341	13 045	1 957 386	1 874 151	15 207	1 889 358	347 115	2 429	349 544
408.1	95 724	0	95 724	380 151	0	380 151	373 815	0	373 815	89 388	0	89 388
40817	107 636	5 504	113 140	205 253	276	205 529	208 170	348	208 518	110 553	5 576	116 129
40820	12	0	12	173	0	173	195	0	195	34	0	34
40821	21	0	21	29 357	0	29 357	29 585	0	29 585	249	0	249
40824	21 816	0	21 816	20 323	0	20 323	23 530	0	23 530	25 023	0	25 023
40905	0	0	0	2 439	20	2 459	2 439	20	2 459	0	0	0
40907	139	0	139	6 014	0	6 014	6 117	0	6 117	242	0	242
40909	0	0	0	1 293	1 496	2 789	1 293	1 496	2 789	0	0	0
40910	0	0	0	245	738	983	245	738	983	0	0	0
40911	2 583	0	2 583	83 332	0	83 332	82 775	0	82 775	2 026	0	2 026
40912	0	0	0	2 328	555	2 883	2 328	555	2 883	0	0	0
40913	0	0	0	1 317	2 280	3 597	1 317	2 280	3 597	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	80 300	0	80 300	13 500	0	13 500	14 000	0	14 000	80 800	0	80 800
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42301	33 429	1 444	34 873	39 692	73	39 765	34 285	90	34 375	28 022	1 461	29 483
42303	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
42304	91 329	0	91 329	2 840	0	2 840	16 317	0	16 317	104 806	0	104 806
42305	1 397	0	1 397	0	0	0	1	0	1	1 398	0	1 398
42306	3 569 608	0	3 569 608	279 945	0	279 945	266 313	0	266 313	3 555 976	0	3 555 976
42307	1 318 706	0	1 318 706	119 127	0	119 127	80 567	0	80 567	1 280 146	0	1 280 146
42309	22	8	30	3	0	3	0	0	0	19	8	27
42601	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42606	344	0	344	0	0	0	30	0	30	374	0	374
44615	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135
44915	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45015	12 600	0	12 600	476	0	476	603	0	603	12 727	0	12 727
45215	333 178	0	333 178	17 657	0	17 657	20 030	0	20 030	335 551	0	335 551
45315	1 211	0	1 211	149	0	149	15	0	15	1 077	0	1 077
45415	16 334	0	16 334	161	0	161	850	0	850	17 023	0	17 023
45515	23 149	0	23 149	1 871	0	1 871	2 550	0	2 550	23 828	0	23 828
45818	174 226	0	174 226	1 464	0	1 464	339	0	339	173 101	0	173 101
45918	11 958	0	11 958	76	0	76	1	0	1	11 883	0	11 883
47407	0	0	0	12 552	13 807	26 359	12 552	13 807	26 359	0	0	0
47411	55 607	2	55 609	17 851	0	17 851	18 942	3	18 945	56 698	5	56 703
47416	9	0	9	3 258	0	3 258	3 262	0	3 262	13	0	13
47422	52	1	53	809	0	809	820	0	820	63	1	64
47425	28 255	0	28 255	25 296	0	25 296	24 533	0	24 533	27 492	0	27 492
47426	2 111	0	2 111	984	0	984	1 415	0	1 415	2 542	0	2 542
47804	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47902	3 409	0	3 409	9	0	9	0	0	0	3 400	0	3 400
50120	938	0	938	223	0	223	89	0	89	804	0	804
50220	1 374	0	1 374	0	0	0	260	0	260	1 634	0	1 634
50719	51	0	51	0	0	0	21	0	21	72	0	72
60206	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	564	0	564	6 599	0	6 599	6 035	0	6 035	0	0	0
60305	4 310	0	4 310	6 872	0	6 872	4 788	0	4 788	2 226	0	2 226
60309	592	0	592	2	0	2	118	0	118	708	0	708
60311	427	0	427	1 349	0	1 349	1 239	0	1 239	317	0	317
60322	123	0	123	1	0	1	1	0	1	123	0	123
60324	39 471	0	39 471	460	0	460	124	0	124	39 135	0	39 135
60335	2 460	0	2 460	1 796	0	1 796	1 440	0	1 440	2 104	0	2 104
60414	298 358	0	298 358	2	0	2	1 369	0	1 369	299 725	0	299 725
60903	262	0	262	0	0	0	41	0	41	303	0	303
61301	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
61701	64 372	0	64 372	252	0	252	338	0	338	64 458	0	64 458
61909	5 457	0	5 457	0	0	0	243	0	243	5 700	0	5 700
61910	442	0	442	0	0	0	27	0	27	469	0	469
61912	19 811	0	19 811	26	0	26	0	0	0	19 785	0	19 785
62002	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530
70601	1 042 895	0	1 042 895	11	0	11	100 612	0	100 612	1 143 496	0	1 143 496
70602	152	0	152	11	0	11	34	0	34	175	0	175
70603	14 760	0	14 760	0	0	0	1 065	0	1 065	15 825	0	15 825
70615	1 948	0	1 948	339	0	339	0	0	0	1 609	0	1 609
Итого по пассиву (баланс)	9 213 872	7 314	9 221 186	3 365 165	35 408	3 400 573	3 354 926	37 663	3 392 589	9 203 633	9 569	9 213 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 017 316	0	1 017 316	242 443	0	242 443	520 283	0	520 283	739 476	0	739 476
90902	284 791	0	284 791	830 666	0	830 666	608 378	0	608 378	507 079	0	507 079
90909	5 888	0	5 888	5 089	0	5 089	4 806	0	4 806	6 171	0	6 171
91202	8 432	0	8 432	13 650	0	13 650	8 559	0	8 559	13 523	0	13 523
91203	4	0	4	7	0	7	4	0	4	7	0	7
91414	3 697 318	0	3 697 318	147 509	0	147 509	102 517	0	102 517	3 742 310	0	3 742 310
91418	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	50 732	0	50 732	1 827	0	1 827	2 025	0	2 025	50 534	0	50 534
91704	5 248	0	5 248	405	0	405	10	0	10	5 643	0	5 643
91802	4 983	0	4 983	514	0	514	20	0	20	5 477	0	5 477
91803	2 701	0	2 701	291	0	291	20	0	20	2 972	0	2 972
99998	2 297 841	0	2 297 841	306 331	0	306 331	239 918	0	239 918	2 364 254	0	2 364 254
Итого по активу (баланс)	7 378 521	0	7 378 521	1 548 732	0	1 548 732	1 486 540	0	1 486 540	7 440 713	0	7 440 713
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	40 115	0	40 115	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	40 115	0	40 115
91312	2 197 556	0	2 197 556	115 619	0	115 619	204 514	0	204 514	2 286 451	0	2 286 451
91315	8 184	0	8 184	0	0	0	0	0	0	8 184	0	8 184
91316	39 550	0	39 550	82 950	0	82 950	64 500	0	64 500	21 100	0	21 100
91317	11 242	0	11 242	39 532	0	39 532	35 500	0	35 500	7 210	0	7 210
91507	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
99999	5 080 680	0	5 080 680	577 710	0	577 710	573 489	0	573 489	5 076 459	0	5 076 459
Итого по пассиву (баланс)	7 378 521	0	7 378 521	817 628	0	817 628	879 820	0	879 820	7 440 713	0	7 440 713

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?