Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 249	0	1 249	125	0	125	0	0	0	1 374	0	1 374
10610	80 613	0	80 613	0	0	0	0	0	0	80 613	0	80 613
20202	61 874	5 324	67 198	1 423 845	55 485	1 479 330	1 426 840	54 837	1 481 677	58 879	5 972	64 851
20208	25 922	0	25 922	55 029	0	55 029	57 386	0	57 386	23 565	0	23 565
20209	0	0	0	425 199	1 420	426 619	425 199	1 420	426 619	0	0	0
30102	216 313	0	216 313	25 258 485	0	25 258 485	25 268 856	0	25 268 856	205 942	0	205 942
30110	19 554	3 772	23 326	23 345	33 075	56 420	22 706	33 393	56 099	20 193	3 454	23 647
30202	44 538	0	44 538	0	0	0	622	0	622	43 916	0	43 916
30204	184	0	184	0	0	0	37	0	37	147	0	147
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	300	1 049	1 349	0	54	54	0	51	51	300	1 052	1 352
30233	941	0	941	30 941	2 261	33 202	31 851	1 951	33 802	31	310	341
30602	61 654	0	61 654	1 268 555	0	1 268 555	1 329 441	0	1 329 441	768	0	768
31902	0	0	0	4 315 000	0	4 315 000	4 045 000	0	4 045 000	270 000	0	270 000
31903	3 780 000	0	3 780 000	18 425 000	0	18 425 000	18 815 000	0	18 815 000	3 390 000	0	3 390 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44208	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44607	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
44907	209	0	209	0	0	0	21	0	21	188	0	188
45006	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	20 302	0	20 302	14 157	0	14 157	19 024	0	19 024	15 435	0	15 435
45204	0	0	0	4 530	0	4 530	0	0	0	4 530	0	4 530
45206	529 993	0	529 993	0	0	0	53 175	0	53 175	476 818	0	476 818
45207	739 961	0	739 961	65 481	0	65 481	28 792	0	28 792	776 650	0	776 650
45208	194 310	0	194 310	0	0	0	550	0	550	193 760	0	193 760
45301	2 997	0	2 997	324	0	324	338	0	338	2 983	0	2 983
45307	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
45401	3 256	0	3 256	10 138	0	10 138	10 029	0	10 029	3 365	0	3 365
45406	9 200	0	9 200	0	0	0	1 800	0	1 800	7 400	0	7 400
45407	108 563	0	108 563	0	0	0	2 145	0	2 145	106 418	0	106 418
45408	350	0	350	0	0	0	100	0	100	250	0	250
45503	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45504	21 472	0	21 472	12 083	0	12 083	8 412	0	8 412	25 143	0	25 143
45505	11 233	0	11 233	873	0	873	1 710	0	1 710	10 396	0	10 396
45506	125 400	0	125 400	14 979	0	14 979	9 579	0	9 579	130 800	0	130 800
45507	268 109	0	268 109	43 622	0	43 622	5 752	0	5 752	305 979	0	305 979
45509	1 275	0	1 275	650	0	650	682	0	682	1 243	0	1 243
45812	140 555	0	140 555	0	0	0	3 393	0	3 393	137 162	0	137 162
45813	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
45814	26 688	0	26 688	0	0	0	5	0	5	26 683	0	26 683
45815	8 239	0	8 239	606	0	606	651	0	651	8 194	0	8 194
45912	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	1 120	0	1 120	84	0	84	122	0	122	1 082	0	1 082
47408	0	0	0	40 695	21 680	62 375	40 695	21 680	62 375	0	0	0
47423	24 534	2	24 536	296	5	301	411	6	417	24 419	1	24 420
47427	9 406	0	9 406	31 407	0	31 407	34 282	0	34 282	6 531	0	6 531
47802	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47901	16 277	0	16 277	0	0	0	44	0	44	16 233	0	16 233
50104	292	0	292	1	0	1	0	0	0	293	0	293
50105	1 639	0	1 639	17	0	17	20	0	20	1 636	0	1 636
50106	30 174	0	30 174	200	0	200	10 939	0	10 939	19 435	0	19 435
50107	69 745	0	69 745	470	0	470	16 330	0	16 330	53 885	0	53 885
50121	57	0	57	16	0	16	8	0	8	65	0	65
50205	25 287	0	25 287	168	0	168	0	0	0	25 455	0	25 455
50305	34 991	0	34 991	20 133	0	20 133	562	0	562	54 562	0	54 562
50306	33 991	0	33 991	285	0	285	71	0	71	34 205	0	34 205
50307	0	0	0	1 220 141	0	1 220 141	1 170 150	0	1 170 150	49 991	0	49 991
50308	20 203	0	20 203	142	0	142	23	0	23	20 322	0	20 322
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	956	0	956	83	0	83	1 039	0	1 039	0	0	0
60308	63	0	63	208	0	208	160	0	160	111	0	111
60310	168	0	168	310	0	310	337	0	337	141	0	141
60312	5 082	0	5 082	4 782	12	4 794	3 978	12	3 990	5 886	0	5 886
60323	36 965	0	36 965	79	0	79	101	0	101	36 943	0	36 943
60401	768 524	0	768 524	105	0	105	0	0	0	768 629	0	768 629
60404	5 694	0	5 694	0	0	0	0	0	0	5 694	0	5 694
60415	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	2 298	0	2 298	46	0	46	0	0	0	2 344	0	2 344
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	368	0	368	2	0	2	9	0	9	361	0	361
61008	960	0	960	376	0	376	684	0	684	652	0	652
61009	4 062	0	4 062	112	0	112	130	0	130	4 044	0	4 044
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61210	0	0	0	1 194 929	0	1 194 929	1 194 929	0	1 194 929	0	0	0
61403	624	32	656	476	12	488	161	21	182	939	23	962
61703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61901	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
61903	145 355	0	145 355	0	0	0	0	0	0	145 355	0	145 355
61904	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
62001	17 648	0	17 648	256	0	256	256	0	256	17 648	0	17 648
62101	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
70606	893 376	0	893 376	76 846	0	76 846	51	0	51	970 171	0	970 171
70607	1 394	0	1 394	75	0	75	197	0	197	1 272	0	1 272
70608	13 823	0	13 823	979	0	979	0	0	0	14 802	0	14 802
70611	13 393	0	13 393	4 166	0	4 166	0	0	0	17 559	0	17 559
Итого по активу (баланс)	9 064 760	10 179	9 074 939	54 198 898	114 004	54 312 902	54 053 284	113 371	54 166 655	9 210 374	10 812	9 221 186
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	412 609	0	412 609	0	0	0	0	0	0	412 609	0	412 609
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	140 279	0	140 279	0	0	0	0	0	0	140 279	0	140 279
30126	272	0	272	13	0	13	0	0	0	259	0	259
30232	11	140	151	49 034	4 969	54 003	49 023	4 829	53 852	0	0	0
30236	4	0	4	6 462	0	6 462	6 458	0	6 458	0	0	0
30601	500	0	500	783	0	783	603	0	603	320	0	320
405	51	0	51	6 416	0	6 416	6 407	0	6 407	42	0	42
406	54 731	90	54 821	45 781	6	45 787	49 323	4	49 327	58 273	88	58 361
407	368 741	291	369 032	2 259 932	33 162	2 293 094	2 308 496	33 138	2 341 634	417 305	267	417 572
408.1	90 920	0	90 920	432 666	0	432 666	437 470	0	437 470	95 724	0	95 724
40817	106 899	5 494	112 393	181 920	270	182 190	182 657	280	182 937	107 636	5 504	113 140
40820	7	0	7	207	0	207	212	0	212	12	0	12
40821	10	0	10	30 087	0	30 087	30 098	0	30 098	21	0	21
40824	19 760	0	19 760	10 786	0	10 786	12 842	0	12 842	21 816	0	21 816
40905	0	0	0	3 391	142	3 533	3 391	142	3 533	0	0	0
40907	416	0	416	5 757	0	5 757	5 480	0	5 480	139	0	139
40909	0	0	0	1 685	1 163	2 848	1 685	1 163	2 848	0	0	0
40910	0	0	0	1 544	953	2 497	1 544	953	2 497	0	0	0
40911	3 523	0	3 523	98 584	26	98 610	97 644	26	97 670	2 583	0	2 583
40912	0	0	0	1 673	530	2 203	1 673	530	2 203	0	0	0
40913	0	0	0	1 073	2 107	3 180	1 073	2 107	3 180	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	79 600	0	79 600	17 500	0	17 500	18 200	0	18 200	80 300	0	80 300
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42113	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42301	50 726	1 444	52 170	62 748	73	62 821	45 451	73	45 524	33 429	1 444	34 873
42303	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
42304	41 513	0	41 513	3 081	0	3 081	52 897	0	52 897	91 329	0	91 329
42305	1 396	0	1 396	0	0	0	1	0	1	1 397	0	1 397
42306	3 595 779	0	3 595 779	280 288	0	280 288	254 117	0	254 117	3 569 608	0	3 569 608
42307	1 325 522	0	1 325 522	98 717	0	98 717	91 901	0	91 901	1 318 706	0	1 318 706
42309	26	8	34	4	0	4	0	0	0	22	8	30
42601	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42606	351	0	351	119	0	119	112	0	112	344	0	344
44615	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135
44915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45015	12 737	0	12 737	137	0	137	0	0	0	12 600	0	12 600
45215	334 318	0	334 318	15 182	0	15 182	14 042	0	14 042	333 178	0	333 178
45315	1 212	0	1 212	1	0	1	0	0	0	1 211	0	1 211
45415	16 403	0	16 403	77	0	77	8	0	8	16 334	0	16 334
45515	21 412	0	21 412	1 484	0	1 484	3 221	0	3 221	23 149	0	23 149
45818	177 673	0	177 673	3 770	0	3 770	323	0	323	174 226	0	174 226
45918	11 995	0	11 995	38	0	38	1	0	1	11 958	0	11 958
47407	0	0	0	41 617	20 288	61 905	41 617	20 288	61 905	0	0	0
47411	55 216	0	55 216	19 159	0	19 159	19 550	2	19 552	55 607	2	55 609
47416	12	0	12	4 940	0	4 940	4 937	0	4 937	9	0	9
47422	51	1	52	477	3	480	478	3	481	52	1	53
47425	28 400	0	28 400	15 125	0	15 125	14 980	0	14 980	28 255	0	28 255
47426	2 596	0	2 596	1 811	0	1 811	1 326	0	1 326	2 111	0	2 111
47804	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47902	3 418	0	3 418	9	0	9	0	0	0	3 409	0	3 409
50120	1 046	0	1 046	175	0	175	67	0	67	938	0	938
50220	1 249	0	1 249	0	0	0	125	0	125	1 374	0	1 374
50719	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60206	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	1 933	0	1 933	10 300	0	10 300	8 931	0	8 931	564	0	564
60305	4 753	0	4 753	6 358	0	6 358	5 915	0	5 915	4 310	0	4 310
60309	4 307	0	4 307	3 900	0	3 900	185	0	185	592	0	592
60311	393	0	393	1 353	0	1 353	1 387	0	1 387	427	0	427
60322	83	0	83	1	0	1	41	0	41	123	0	123
60324	39 329	0	39 329	102	0	102	244	0	244	39 471	0	39 471
60335	2 328	0	2 328	1 663	0	1 663	1 795	0	1 795	2 460	0	2 460
60414	296 990	0	296 990	0	0	0	1 368	0	1 368	298 358	0	298 358
60903	225	0	225	0	0	0	37	0	37	262	0	262
61701	64 372	0	64 372	0	0	0	0	0	0	64 372	0	64 372
61909	5 213	0	5 213	0	0	0	244	0	244	5 457	0	5 457
61910	415	0	415	0	0	0	27	0	27	442	0	442
61912	19 778	0	19 778	26	0	26	59	0	59	19 811	0	19 811
62002	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530
70601	950 624	0	950 624	71	0	71	92 342	0	92 342	1 042 895	0	1 042 895
70602	158	0	158	25	0	25	19	0	19	152	0	152
70603	13 834	0	13 834	0	0	0	926	0	926	14 760	0	14 760
70615	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
Итого по пассиву (баланс)	9 067 471	7 468	9 074 939	3 770 052	63 692	3 833 744	3 916 453	63 538	3 979 991	9 213 872	7 314	9 221 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 193 819	0	1 193 819	53 505	0	53 505	230 008	0	230 008	1 017 316	0	1 017 316
90902	353 507	0	353 507	223 240	0	223 240	291 956	0	291 956	284 791	0	284 791
90909	4 934	0	4 934	5 528	0	5 528	4 574	0	4 574	5 888	0	5 888
91202	14 046	0	14 046	8 883	0	8 883	14 497	0	14 497	8 432	0	8 432
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 625 845	0	3 625 845	115 165	0	115 165	43 692	0	43 692	3 697 318	0	3 697 318
91418	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	50 143	0	50 143	1 830	0	1 830	1 241	0	1 241	50 732	0	50 732
91704	5 051	0	5 051	197	0	197	0	0	0	5 248	0	5 248
91802	4 752	0	4 752	245	0	245	14	0	14	4 983	0	4 983
91803	2 705	0	2 705	59	0	59	63	0	63	2 701	0	2 701
99998	2 425 787	0	2 425 787	240 097	0	240 097	368 043	0	368 043	2 297 841	0	2 297 841
Итого по активу (баланс)	7 683 860	0	7 683 860	648 749	0	648 749	954 088	0	954 088	7 378 521	0	7 378 521
Пассив
91311	40 115	0	40 115	0	0	0	0	0	0	40 115	0	40 115
91312	2 138 378	0	2 138 378	86 273	0	86 273	145 451	0	145 451	2 197 556	0	2 197 556
91315	8 184	0	8 184	0	0	0	0	0	0	8 184	0	8 184
91316	35 061	0	35 061	55 511	0	55 511	60 000	0	60 000	39 550	0	39 550
91317	204 038	0	204 038	226 258	0	226 258	33 462	0	33 462	11 242	0	11 242
91507	11	0	11	0	0	0	1 183	0	1 183	1 194	0	1 194
99999	5 258 073	0	5 258 073	508 240	0	508 240	330 847	0	330 847	5 080 680	0	5 080 680
Итого по пассиву (баланс)	7 683 860	0	7 683 860	876 282	0	876 282	570 943	0	570 943	7 378 521	0	7 378 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	19 881	0	19 881	19 881	0	19 881	0	0	0
99996	0	0	0	19 881	0	19 881	19 881	0	19 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 762	0	39 762	39 762	0	39 762	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 881	0	19 881	19 881	0	19 881	0	0	0
99997	0	0	0	19 881	0	19 881	19 881	0	19 881	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 762	0	39 762	39 762	0	39 762	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?