Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 154	0	75 154	0	0	0	0	0	0	75 154	0	75 154
20202	56 123	7 068	63 191	1 404 884	52 765	1 457 649	1 407 491	54 691	1 462 182	53 516	5 142	58 658
20208	43 323	0	43 323	77 863	0	77 863	77 153	0	77 153	44 033	0	44 033
20209	0	0	0	469 954	1 787	471 741	469 954	1 787	471 741	0	0	0
30102	177 800	0	177 800	2 510 363	0	2 510 363	2 440 700	0	2 440 700	247 463	0	247 463
30110	20 621	5 827	26 448	20 730 706	40 566	20 771 272	20 731 692	42 513	20 774 205	19 635	3 880	23 515
30202	40 946	0	40 946	781	0	781	0	0	0	41 727	0	41 727
30204	107	0	107	14	0	14	0	0	0	121	0	121
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	300	940	1 240	0	38	38	0	50	50	300	928	1 228
30233	936	0	936	18 775	1 439	20 214	19 204	1 439	20 643	507	0	507
30602	1 809	0	1 809	1 288 469	0	1 288 469	1 287 952	0	1 287 952	2 326	0	2 326
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	333 770	0	333 770	4 662 030	0	4 662 030	4 995 800	0	4 995 800	0	0	0
31903	3 400 000	0	3 400 000	15 555 990	0	15 555 990	15 325 630	0	15 325 630	3 630 360	0	3 630 360
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44208	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000	0	0	0	290 000	0	290 000
44607	17 450	0	17 450	0	0	0	100	0	100	17 350	0	17 350
44608	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44905	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44906	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
44907	479	0	479	0	0	0	21	0	21	458	0	458
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45204	100 000	0	100 000	71 500	0	71 500	0	0	0	171 500	0	171 500
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	490 784	0	490 784	33 000	0	33 000	120 175	0	120 175	403 609	0	403 609
45207	462 398	0	462 398	63 893	0	63 893	49 291	0	49 291	477 000	0	477 000
45208	148 610	0	148 610	30 000	0	30 000	500	0	500	178 110	0	178 110
45301	2 305	0	2 305	4 121	0	4 121	3 728	0	3 728	2 698	0	2 698
45307	14 975	0	14 975	0	0	0	835	0	835	14 140	0	14 140
45401	0	0	0	8 184	0	8 184	5 940	0	5 940	2 244	0	2 244
45406	4 000	0	4 000	1 680	0	1 680	0	0	0	5 680	0	5 680
45407	74 968	0	74 968	6 994	0	6 994	4 624	0	4 624	77 338	0	77 338
45408	2 080	0	2 080	0	0	0	230	0	230	1 850	0	1 850
45503	6 428	0	6 428	0	0	0	6 000	0	6 000	428	0	428
45504	33 344	0	33 344	18 515	0	18 515	19 161	0	19 161	32 698	0	32 698
45505	6 529	0	6 529	824	0	824	754	0	754	6 599	0	6 599
45506	108 026	0	108 026	5 516	0	5 516	8 667	0	8 667	104 875	0	104 875
45507	31 692	0	31 692	5 924	0	5 924	1 168	0	1 168	36 448	0	36 448
45509	1 744	0	1 744	894	0	894	1 281	0	1 281	1 357	0	1 357
45812	126 833	0	126 833	998	0	998	34	0	34	127 797	0	127 797
45813	5 161	0	5 161	0	0	0	547	0	547	4 614	0	4 614
45814	26 773	0	26 773	0	0	0	6	0	6	26 767	0	26 767
45815	7 996	0	7 996	512	0	512	682	0	682	7 826	0	7 826
45912	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45914	9	0	9	28	0	28	37	0	37	0	0	0
45915	953	0	953	118	0	118	103	0	103	968	0	968
47408	0	0	0	49 435	31 892	81 327	49 435	31 892	81 327	0	0	0
47423	1 742	0	1 742	556	9	565	513	7	520	1 785	2	1 787
47427	4 696	0	4 696	33 425	0	33 425	30 656	0	30 656	7 465	0	7 465
47802	952	0	952	0	0	0	2	0	2	950	0	950
47901	16 850	0	16 850	0	0	0	44	0	44	16 806	0	16 806
50104	14 624	0	14 624	123	0	123	19	0	19	14 728	0	14 728
50105	13 759	0	13 759	142	0	142	20	0	20	13 881	0	13 881
50106	19 771	0	19 771	183	0	183	8	0	8	19 946	0	19 946
50107	32 357	0	32 357	250	0	250	136	0	136	32 471	0	32 471
50121	374	0	374	35	0	35	82	0	82	327	0	327
50205	6 384	0	6 384	43	0	43	232	0	232	6 195	0	6 195
50208	3 565	0	3 565	27	0	27	1 767	0	1 767	1 825	0	1 825
50221	27	0	27	4	0	4	1	0	1	30	0	30
50305	0	0	0	15 047	0	15 047	2	0	2	15 045	0	15 045
50307	59 986	0	59 986	1 260 014	0	1 260 014	1 260 000	0	1 260 000	60 000	0	60 000
50308	53 003	0	53 003	432	0	432	11 128	0	11 128	42 307	0	42 307
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	0	0	0	2 547	0	2 547	82	0	82	2 465	0	2 465
60308	156	0	156	147	0	147	170	0	170	133	0	133
60310	167	0	167	302	0	302	269	0	269	200	0	200
60312	5 728	0	5 728	3 185	5	3 190	3 115	5	3 120	5 798	0	5 798
60323	35 449	303	35 752	1 400	0	1 400	1 039	303	1 342	35 810	0	35 810
60401	743 655	0	743 655	131	0	131	0	0	0	743 786	0	743 786
60404	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
60415	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	344	0	344	14	0	14	0	0	0	358	0	358
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	333	0	333	19	0	19	19	0	19	333	0	333
61008	843	0	843	455	0	455	280	0	280	1 018	0	1 018
61009	4 584	0	4 584	80	0	80	67	0	67	4 597	0	4 597
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
61210	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	916	15	931	4	5	9	376	7	383	544	13	557
61703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61901	48 588	0	48 588	0	0	0	18	0	18	48 570	0	48 570
61903	159 239	0	159 239	0	0	0	0	0	0	159 239	0	159 239
61904	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
62001	17 648	0	17 648	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	17 648	0	17 648
62101	1 359	0	1 359	0	0	0	1 079	0	1 079	280	0	280
70606	766 159	0	766 159	150 676	0	150 676	151	0	151	916 684	0	916 684
70607	728	0	728	378	0	378	60	0	60	1 046	0	1 046
70608	11 532	0	11 532	1 154	0	1 154	0	0	0	12 686	0	12 686
70611	33 652	0	33 652	113	0	113	2 424	0	2 424	31 341	0	31 341
Итого по активу (баланс)	8 573 672	14 153	8 587 825	49 919 343	128 506	50 047 849	49 629 146	132 694	49 761 840	8 863 869	9 965	8 873 834
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	395 272	0	395 272	0	0	0	0	0	0	395 272	0	395 272
10603	27	0	27	1	0	1	4	0	4	30	0	30
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	102 588	0	102 588	0	0	0	0	0	0	102 588	0	102 588
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	214	0	214	203	0	203	1	0	1	12	0	12
30232	71	49	120	47 363	2 974	50 337	47 414	3 026	50 440	122	101	223
30236	0	0	0	5 862	0	5 862	5 864	0	5 864	2	0	2
30601	638	0	638	390	0	390	538	0	538	786	0	786
32211	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
405	1	0	1	9 777	0	9 777	9 776	0	9 776	0	0	0
406	36 322	0	36 322	99 489	28 867	128 356	101 082	30 353	131 435	37 915	1 486	39 401
407	376 929	1 121	378 050	2 011 829	17 674	2 029 503	2 049 583	17 544	2 067 127	414 683	991	415 674
408.1	92 667	0	92 667	422 800	0	422 800	428 423	0	428 423	98 290	0	98 290
40817	108 810	4 891	113 701	184 773	265	185 038	175 605	215	175 820	99 642	4 841	104 483
40820	4	0	4	118	0	118	120	0	120	6	0	6
40821	69	0	69	14 061	0	14 061	14 118	0	14 118	126	0	126
40824	19 614	0	19 614	13 176	0	13 176	13 935	0	13 935	20 373	0	20 373
40905	8	0	8	1 402	0	1 402	1 400	0	1 400	6	0	6
40907	507	0	507	5 341	0	5 341	5 150	0	5 150	316	0	316
40909	0	0	0	1 304	715	2 019	1 304	715	2 019	0	0	0
40910	0	0	0	393	698	1 091	393	698	1 091	0	0	0
40911	1 689	0	1 689	65 387	13	65 400	65 678	13	65 691	1 980	0	1 980
40912	0	0	0	1 974	82	2 056	1 974	82	2 056	0	0	0
40913	0	0	0	1 249	2 115	3 364	1 249	2 115	3 364	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	26 000	0	26 000
42104	38 500	0	38 500	8 000	0	8 000	10 500	0	10 500	41 000	0	41 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42203	20 600	0	20 600	0	0	0	10 000	0	10 000	30 600	0	30 600
42204	38 600	0	38 600	0	0	0	5 000	0	5 000	43 600	0	43 600
42301	33 753	1 464	35 217	25 125	81	25 206	23 612	61	23 673	32 240	1 444	33 684
42303	205	0	205	63	0	63	0	0	0	142	0	142
42304	145 497	0	145 497	44 902	0	44 902	3 517	0	3 517	104 112	0	104 112
42305	1 383	0	1 383	0	0	0	1	0	1	1 384	0	1 384
42306	3 581 579	0	3 581 579	194 351	0	194 351	290 621	0	290 621	3 677 849	0	3 677 849
42307	1 034 419	0	1 034 419	53 901	0	53 901	62 147	0	62 147	1 042 665	0	1 042 665
42309	300	7	307	0	0	0	0	0	0	300	7	307
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	796	0	796	0	0	0	88	0	88	884	0	884
44615	23 930	0	23 930	21	0	21	0	0	0	23 909	0	23 909
44915	21 101	0	21 101	4 205	0	4 205	8 400	0	8 400	25 296	0	25 296
45015	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45215	266 156	0	266 156	60 885	0	60 885	59 392	0	59 392	264 663	0	264 663
45315	205	0	205	17	0	17	4	0	4	192	0	192
45415	8 636	0	8 636	1 583	0	1 583	7 450	0	7 450	14 503	0	14 503
45515	8 371	0	8 371	1 498	0	1 498	4 726	0	4 726	11 599	0	11 599
45818	166 013	0	166 013	857	0	857	661	0	661	165 817	0	165 817
45918	11 717	0	11 717	24	0	24	46	0	46	11 739	0	11 739
47407	0	0	0	46 887	34 222	81 109	46 887	34 222	81 109	0	0	0
47411	54 952	8	54 960	16 284	12	16 296	21 227	4	21 231	59 895	0	59 895
47416	100	0	100	965	320	1 285	1 122	320	1 442	257	0	257
47422	72	0	72	537	0	537	510	0	510	45	0	45
47425	5 364	0	5 364	21 222	0	21 222	20 095	0	20 095	4 237	0	4 237
47426	1 786	0	1 786	615	0	615	1 301	0	1 301	2 472	0	2 472
47804	952	0	952	2	0	2	0	0	0	950	0	950
47902	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681
50120	399	0	399	107	0	107	359	0	359	651	0	651
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 614	0	2 614	3 462	0	3 462	3 253	0	3 253	2 405	0	2 405
60305	21 826	0	21 826	24 843	0	24 843	5 122	0	5 122	2 105	0	2 105
60309	2 951	0	2 951	0	0	0	328	0	328	3 279	0	3 279
60311	334	0	334	25 019	0	25 019	24 897	0	24 897	212	0	212
60322	250	0	250	7	0	7	7	0	7	250	0	250
60324	38 525	0	38 525	1 297	0	1 297	1 446	0	1 446	38 674	0	38 674
60335	6 339	0	6 339	5 711	0	5 711	1 550	0	1 550	2 178	0	2 178
60414	267 620	0	267 620	0	0	0	1 329	0	1 329	268 949	0	268 949
60903	52	0	52	0	0	0	5	0	5	57	0	57
61701	69 942	0	69 942	0	0	0	0	0	0	69 942	0	69 942
61909	1 220	0	1 220	0	0	0	266	0	266	1 486	0	1 486
61910	58	0	58	0	0	0	23	0	23	81	0	81
62002	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
62103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	880 511	0	880 511	2	0	2	152 610	0	152 610	1 033 119	0	1 033 119
70602	314	0	314	63	0	63	84	0	84	335	0	335
70603	11 661	0	11 661	0	0	0	1 170	0	1 170	12 831	0	12 831
70615	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
Итого по пассиву (баланс)	8 580 285	7 540	8 587 825	3 436 370	88 038	3 524 408	3 721 049	89 368	3 810 417	8 864 964	8 870	8 873 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	602 765	0	602 765	169 447	0	169 447	198 729	0	198 729	573 483	0	573 483
90902	286 232	0	286 232	258 655	0	258 655	257 129	0	257 129	287 758	0	287 758
90909	2 200	0	2 200	2 700	0	2 700	2 256	0	2 256	2 644	0	2 644
91202	11 998	0	11 998	14 116	0	14 116	15 172	0	15 172	10 942	0	10 942
91203	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
91414	2 440 414	0	2 440 414	110 100	0	110 100	242 993	0	242 993	2 307 521	0	2 307 521
91418	952	0	952	0	0	0	2	0	2	950	0	950
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	44 522	0	44 522	3 355	0	3 355	1 750	0	1 750	46 127	0	46 127
91704	1 331	0	1 331	0	0	0	150	0	150	1 181	0	1 181
91802	7 064	0	7 064	0	0	0	342	0	342	6 722	0	6 722
91803	1 827	0	1 827	29	0	29	34	0	34	1 822	0	1 822
99998	2 357 219	0	2 357 219	365 283	0	365 283	450 605	0	450 605	2 271 897	0	2 271 897
Итого по активу (баланс)	5 758 869	0	5 758 869	923 697	0	923 697	1 169 174	0	1 169 174	5 513 392	0	5 513 392
Пассив
91003	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91211	974	0	974	0	0	0	11	0	11	985	0	985
91311	18 385	0	18 385	0	0	0	0	0	0	18 385	0	18 385
91312	2 222 360	0	2 222 360	293 517	0	293 517	305 261	0	305 261	2 234 104	0	2 234 104
91316	20 879	0	20 879	52 802	0	52 802	48 000	0	48 000	16 077	0	16 077
91317	94 618	0	94 618	103 491	0	103 491	11 216	0	11 216	2 343	0	2 343
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 401 650	0	3 401 650	410 458	0	410 458	250 303	0	250 303	3 241 495	0	3 241 495
Итого по пассиву (баланс)	5 758 869	0	5 758 869	861 063	0	861 063	615 586	0	615 586	5 513 392	0	5 513 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	15 034	0	15 034	15 034	0	15 034	0	0	0
99996	0	0	0	15 034	0	15 034	15 034	0	15 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 068	0	30 068	30 068	0	30 068	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 034	0	15 034	15 034	0	15 034	0	0	0
99997	0	0	0	15 034	0	15 034	15 034	0	15 034	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 068	0	30 068	30 068	0	30 068	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?