Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174	0	174	6	0	6	109	0	109	71	0	71
10610	53 415	0	53 415	0	0	0	0	0	0	53 415	0	53 415
20202	52 377	15 202	67 579	1 535 136	198 183	1 733 319	1 517 327	194 005	1 711 332	70 186	19 380	89 566
20208	44 849	0	44 849	83 544	0	83 544	90 674	0	90 674	37 719	0	37 719
20209	0	0	0	475 330	7 457	482 787	475 330	7 457	482 787	0	0	0
30102	135 355	0	135 355	2 689 333	0	2 689 333	2 634 598	0	2 634 598	190 090	0	190 090
30110	23 020	30 938	53 958	4 956 655	59 838	5 016 493	4 958 691	70 702	5 029 393	20 984	20 074	41 058
30202	34 587	0	34 587	569	0	569	0	0	0	35 156	0	35 156
30204	397	0	397	13	0	13	0	0	0	410	0	410
30215	300	1 028	1 328	0	84	84	0	39	39	300	1 073	1 373
30221	0	0	0	0	22 378	22 378	0	22 378	22 378	0	0	0
30233	51	0	51	23 899	1 613	25 512	23 787	1 381	25 168	163	232	395
30302	338	842	1 180	1 006	0	1 006	1 344	842	2 186	0	0	0
30306	371 595	98	371 693	88 332	2	88 334	459 927	100	460 027	0	0	0
30602	12 833	0	12 833	12 407	0	12 407	23 928	0	23 928	1 312	0	1 312
31901	2 550 000	0	2 550 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	2 650 000	0	2 650 000
31902	400 740	0	400 740	3 123 910	0	3 123 910	3 524 650	0	3 524 650	0	0	0
31903	0	0	0	1 252 080	0	1 252 080	1 040 130	0	1 040 130	211 950	0	211 950
32201	0	2 249	2 249	0	182	182	0	84	84	0	2 347	2 347
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44208	300 000	0	300 000	90 000	0	90 000	0	0	0	390 000	0	390 000
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
44607	52 000	0	52 000	0	0	0	5 000	0	5 000	47 000	0	47 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	241 500	0	241 500	0	0	0	0	0	0	241 500	0	241 500
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	761 453	0	761 453	144 984	0	144 984	56 474	0	56 474	849 963	0	849 963
45207	963 640	0	963 640	36 809	0	36 809	84 427	0	84 427	916 022	0	916 022
45208	215 144	0	215 144	0	0	0	4 450	0	4 450	210 694	0	210 694
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45308	1 850	0	1 850	0	0	0	50	0	50	1 800	0	1 800
45406	45 010	0	45 010	0	0	0	2 935	0	2 935	42 075	0	42 075
45407	116 215	0	116 215	0	0	0	2 589	0	2 589	113 626	0	113 626
45408	5 300	0	5 300	0	0	0	230	0	230	5 070	0	5 070
45503	557	0	557	0	0	0	557	0	557	0	0	0
45504	31 633	0	31 633	15 866	0	15 866	17 520	0	17 520	29 979	0	29 979
45505	5 264	0	5 264	210	0	210	691	0	691	4 783	0	4 783
45506	150 986	0	150 986	5 041	0	5 041	9 893	0	9 893	146 134	0	146 134
45507	9 778	0	9 778	0	0	0	692	0	692	9 086	0	9 086
45509	1 825	0	1 825	1 837	0	1 837	1 847	0	1 847	1 815	0	1 815
45812	56 275	0	56 275	41 094	0	41 094	14 286	0	14 286	83 083	0	83 083
45813	11 050	0	11 050	50	0	50	0	0	0	11 100	0	11 100
45814	6 202	0	6 202	0	0	0	152	0	152	6 050	0	6 050
45815	7 181	0	7 181	1 184	0	1 184	949	0	949	7 416	0	7 416
45909	295	0	295	338	0	338	0	0	0	633	0	633
45912	3 954	0	3 954	358	0	358	12	0	12	4 300	0	4 300
45913	140	0	140	88	0	88	50	0	50	178	0	178
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 063	0	1 063	113	0	113	116	0	116	1 060	0	1 060
47408	0	0	0	33 177	54 363	87 540	33 177	54 363	87 540	0	0	0
47423	1 913	0	1 913	342	11	353	259	8	267	1 996	3	1 999
47427	8 445	0	8 445	32 333	0	32 333	27 922	0	27 922	12 856	0	12 856
47802	986	0	986	0	0	0	3	0	3	983	0	983
50106	10 093	0	10 093	104	0	104	651	0	651	9 546	0	9 546
50107	46 552	0	46 552	387	0	387	10 358	0	10 358	36 581	0	36 581
50121	742	0	742	36	0	36	339	0	339	439	0	439
50205	31 596	0	31 596	189	0	189	0	0	0	31 785	0	31 785
50206	1 006	0	1 006	7	0	7	0	0	0	1 013	0	1 013
50208	10 205	0	10 205	111	0	111	6	0	6	10 310	0	10 310
50221	4	0	4	62	0	62	0	0	0	66	0	66
50308	49 943	0	49 943	441	0	441	13	0	13	50 371	0	50 371
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	24 199	0	24 199	90	0	90	24 288	0	24 288	1	0	1
60308	268	0	268	98	0	98	177	0	177	189	0	189
60310	293	0	293	594	0	594	612	0	612	275	0	275
60312	3 960	0	3 960	3 293	4	3 297	5 008	4	5 012	2 245	0	2 245
60323	5 835	510	6 345	5 116	215	5 331	3 541	193	3 734	7 410	532	7 942
60336	858	0	858	794	0	794	930	0	930	722	0	722
60401	532 608	0	532 608	23 077	0	23 077	40 085	0	40 085	515 600	0	515 600
60404	7 030	0	7 030	2 129	0	2 129	4 258	0	4 258	4 901	0	4 901
60415	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
60901	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61002	405	0	405	20	0	20	50	0	50	375	0	375
61008	1 558	0	1 558	253	0	253	383	0	383	1 428	0	1 428
61009	4 921	0	4 921	676	0	676	640	0	640	4 957	0	4 957
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61210	0	0	0	9 718	0	9 718	9 718	0	9 718	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	799	23	822	565	6	571	151	9	160	1 213	20	1 233
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	707	0	707	17 648	0	17 648	707	0	707	17 648	0	17 648
62101	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
62102	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70606	638 711	0	638 711	320 881	0	320 881	105 171	0	105 171	854 421	0	854 421
70607	358	0	358	96	0	96	5	0	5	449	0	449
70608	89 056	0	89 056	7 190	0	7 190	1 548	0	1 548	94 698	0	94 698
70611	19 364	0	19 364	2 178	0	2 178	0	0	0	21 542	0	21 542
Итого по активу (баланс)	8 482 302	50 890	8 533 192	15 244 257	344 336	15 588 593	15 427 410	351 565	15 778 975	8 299 149	43 661	8 342 810
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	276 621	0	276 621	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	276 621	0	276 621
10603	4	0	4	0	0	0	62	0	62	66	0	66
10609	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	96 288	0	96 288	0	0	0	0	0	0	96 288	0	96 288
30126	180	0	180	42	0	42	26	0	26	164	0	164
30232	10	0	10	42 218	1 696	43 914	42 216	1 703	43 919	8	7	15
30236	0	0	0	4 913	0	4 913	4 916	0	4 916	3	0	3
30301	338	842	1 180	1 344	842	2 186	1 006	0	1 006	0	0	0
30305	371 595	98	371 693	459 927	100	460 027	88 332	2	88 334	0	0	0
30601	294	0	294	876	0	876	1 303	0	1 303	721	0	721
405	10 050	0	10 050	29 267	0	29 267	28 499	0	28 499	9 282	0	9 282
406	137 866	2 856	140 722	108 246	28 328	136 574	101 158	38 805	139 963	130 778	13 333	144 111
407	402 158	27 232	429 390	2 361 223	55 261	2 416 484	2 291 377	34 737	2 326 114	332 312	6 708	339 020
408.1	75 235	0	75 235	509 764	0	509 764	491 644	0	491 644	57 115	0	57 115
408.2	114 253	5 318	119 571	270 724	211	270 935	275 951	431	276 382	119 480	5 538	125 018
40905	10	0	10	5 816	0	5 816	5 830	0	5 830	24	0	24
40907	314	0	314	5 963	0	5 963	6 039	0	6 039	390	0	390
40909	0	0	0	2 100	685	2 785	2 100	685	2 785	0	0	0
40910	0	0	0	295	907	1 202	295	907	1 202	0	0	0
40911	334	0	334	50 380	0	50 380	50 698	0	50 698	652	0	652
40912	0	0	0	1 737	770	2 507	1 737	770	2 507	0	0	0
40913	0	0	0	1 697	626	2 323	1 697	626	2 323	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42106	58 020	0	58 020	15 500	0	15 500	0	0	0	42 520	0	42 520
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	69 866	998	70 864	88 679	181	88 860	58 698	1 160	59 858	39 885	1 977	41 862
42303	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42304	1 319	0	1 319	0	0	0	7	0	7	1 326	0	1 326
42305	1 396	0	1 396	0	0	0	1	0	1	1 397	0	1 397
42306	4 175 721	15 450	4 191 171	280 620	3 233	283 853	326 432	1 099	327 531	4 221 533	13 316	4 234 849
42307	481 614	0	481 614	35 814	0	35 814	97 747	0	97 747	543 547	0	543 547
42309	292	7	299	0	0	0	0	1	1	292	8	300
42601	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42606	1 050	0	1 050	50	0	50	0	0	0	1 000	0	1 000
44615	11 320	0	11 320	1 150	0	1 150	0	0	0	10 170	0	10 170
44915	26 165	0	26 165	0	0	0	12 000	0	12 000	38 165	0	38 165
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	336 051	0	336 051	56 191	0	56 191	47 578	0	47 578	327 438	0	327 438
45315	1 859	0	1 859	26	0	26	2 655	0	2 655	4 488	0	4 488
45415	8 103	0	8 103	229	0	229	8 220	0	8 220	16 094	0	16 094
45515	7 040	0	7 040	1 244	0	1 244	745	0	745	6 541	0	6 541
45818	73 036	0	73 036	7 733	0	7 733	40 641	0	40 641	105 944	0	105 944
45918	4 070	0	4 070	60	0	60	403	0	403	4 413	0	4 413
47407	0	0	0	54 082	33 297	87 379	54 082	33 297	87 379	0	0	0
47411	28 618	22	28 640	21 115	16	21 131	22 869	14	22 883	30 372	20	30 392
47416	574	0	574	6 317	0	6 317	5 785	0	5 785	42	0	42
47422	481	2	483	241	0	241	434	0	434	674	2	676
47425	4 071	0	4 071	21 379	0	21 379	23 019	0	23 019	5 711	0	5 711
47426	2 332	0	2 332	1 275	0	1 275	1 537	0	1 537	2 594	0	2 594
47804	986	0	986	3	0	3	0	0	0	983	0	983
50120	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
50220	126	0	126	76	0	76	0	0	0	50	0	50
50720	48	0	48	33	0	33	6	0	6	21	0	21
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 629	0	2 629	8 666	0	8 666	6 520	0	6 520	483	0	483
60305	6 839	0	6 839	7 051	0	7 051	6 085	0	6 085	5 873	0	5 873
60309	203	0	203	200	0	200	95	0	95	98	0	98
60311	321	0	321	1 063	0	1 063	1 086	0	1 086	344	0	344
60322	2 055	0	2 055	116	0	116	116	0	116	2 055	0	2 055
60324	7 632	0	7 632	3 430	0	3 430	5 016	0	5 016	9 218	0	9 218
60335	2 232	0	2 232	2 754	0	2 754	2 135	0	2 135	1 613	0	1 613
60414	144 094	0	144 094	8 752	0	8 752	6 082	0	6 082	141 424	0	141 424
60903	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	48 112	0	48 112	0	0	0	0	0	0	48 112	0	48 112
62103	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
70601	726 475	0	726 475	49 305	0	49 305	212 767	0	212 767	889 937	0	889 937
70602	653	0	653	317	0	317	29	0	29	365	0	365
70603	89 195	0	89 195	1 551	0	1 551	7 333	0	7 333	94 977	0	94 977
70615	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Итого по пассиву (баланс)	8 480 367	52 825	8 533 192	4 546 445	126 153	4 672 598	4 367 979	114 237	4 482 216	8 301 901	40 909	8 342 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	490 348	0	490 348	188 295	0	188 295	97 664	0	97 664	580 979	0	580 979
90902	779 917	0	779 917	147 719	1 461	149 180	210 837	546	211 383	716 799	915	717 714
90909	1 621	0	1 621	1 645	0	1 645	1 916	0	1 916	1 350	0	1 350
91202	4 401	0	4 401	11 628	0	11 628	10 222	0	10 222	5 807	0	5 807
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91414	2 624 016	0	2 624 016	61 146	0	61 146	60 233	0	60 233	2 624 929	0	2 624 929
91418	986	0	986	0	0	0	3	0	3	983	0	983
91604	28 600	0	28 600	9 638	0	9 638	5 444	0	5 444	32 794	0	32 794
91704	1 345	0	1 345	0	0	0	8	0	8	1 337	0	1 337
91802	7 329	0	7 329	0	0	0	51	0	51	7 278	0	7 278
91803	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
99998	3 327 909	0	3 327 909	450 365	0	450 365	607 459	0	607 459	3 170 815	0	3 170 815
Итого по активу (баланс)	7 267 987	0	7 267 987	870 438	1 461	871 899	993 839	546	994 385	7 144 586	915	7 145 501
Пассив
91003	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91211	818	0	818	118	0	118	130	0	130	830	0	830
91311	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	148 385	0	148 385
91312	3 057 217	0	3 057 217	358 877	0	358 877	247 539	0	247 539	2 945 879	0	2 945 879
91315	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
91316	26 792	0	26 792	155 793	0	155 793	200 000	0	200 000	70 999	0	70 999
91317	92 160	0	92 160	92 090	0	92 090	2 115	0	2 115	2 185	0	2 185
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 940 078	0	3 940 078	180 169	0	180 169	214 777	0	214 777	3 974 686	0	3 974 686
Итого по пассиву (баланс)	7 267 987	0	7 267 987	787 629	0	787 629	665 143	0	665 143	7 145 501	0	7 145 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	2 221 159,0000	0	0	21 500,0000	0	0	246 718,0000	0	0	1 995 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 222 161,0000	0	0	21 500,0000	0	0	246 718,0000	0	0	1 996 943,0000
Пассив
98040	0	0	2 018 876,0000	0	0	237 000,0000	0	0	21 500,0000	0	0	1 803 376,0000
98050	0	0	203 285,0000	0	0	9 718,0000	0	0	0,0000	0	0	193 567,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	258 500,0000	0	0	258 500,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 222 161,0000	0	0	505 218,0000	0	0	280 000,0000	0	0	1 996 943,0000

Страница была полезной?